Zusammensetzung von State Street International Developed Equity Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 4,4 Mrd. $ davon 4,3 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 668 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | EDP Renewables SA | 62.639 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 602 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 66.300 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 603 | Futu Holdings Ltd | 10.700 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 604 | Qantas Airways Ltd | 135.208 | 994.797,7 $ | 0,02 % |
| 605 | Daito Trust Construction Co Ltd | 52.000 | 993.127,2 $ | 0,02 % |
| 606 | Mapfre SA | 199.226 | 986.266,2 $ | 0,02 % |
| 607 | Banque Cantonale Vaudoise | 6.635 | 973.884,6 $ | 0,02 % |
| 608 | Sodexo SA | 16.784 | 971.930,4 $ | 0,02 % |
| 609 | Syensqo SA | 13.139 | 970.409,6 $ | 0,02 % |
| 610 | Jeronimo Martins SGPS SA | 50.594 | 969.467,5 $ | 0,02 % |
| 611 | Hensoldt AG | 12.433 | 963.184,7 $ | 0,02 % |
| 612 | Wilmar International Ltd | 345.000 | 962.890 $ | 0,02 % |
| 613 | Evonik Industries AG | 52.799 | 958.597,8 $ | 0,02 % |
| 614 | Zensho Holdings Co Ltd | 19.100 | 947.801,9 $ | 0,02 % |
| 615 | Financiere de Tubize SA | 3.588 | 947.599,1 $ | 0,02 % |
| 616 | Contact Energy Ltd | 176.646 | 936.520,7 $ | 0,02 % |
| 617 | Henderson Land Development Co Ltd | 289.436 | 915.323,5 $ | 0,02 % |
| 618 | Meridian Energy Ltd | 276.169 | 914.314,5 $ | 0,02 % |
| 619 | Ayvens SA | 69.148 | 910.735,7 $ | 0,02 % |
| 620 | Verbund AG | 14.316 | 910.032,1 $ | 0,02 % |
| 621 | Barry Callebaut AG | 654 | 908.862,6 $ | 0,02 % |
| 622 | WiseTech Global Ltd | 39.621 | 905.831,2 $ | 0,02 % |
| 623 | Sofina SA | 3.524 | 896.853,1 $ | 0,02 % |
| 624 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 328.000 | 894.235,6 $ | 0,02 % |
| 625 | Aeroports de Paris SA | 6.809 | 887.459,3 $ | 0,02 % |
| 626 | Hulic Co Ltd | 84.300 | 880.216 $ | 0,02 % |
| 627 | Toho Co Ltd/Tokyo | 108.000 | 864.199,4 $ | 0,02 % |
| 628 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 113.500 | 864.053,4 $ | 0,02 % |
| 629 | D'ieteren Group | 4.423 | 861.681,5 $ | 0,02 % |
| 630 | Indra Sistemas SA | 15.583 | 853.744,9 $ | 0,02 % |
| 631 | Nexon Co Ltd | 64.300 | 848.827,3 $ | 0,02 % |
| 632 | Buzzi SpA | 16.529 | 846.423,8 $ | 0,02 % |
| 633 | Var Energi ASA | 200.883 | 836.175,1 $ | 0,02 % |
| 634 | Seibu Holdings Inc | 41.400 | 808.258,4 $ | 0,02 % |
| 635 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 414.682 | 798.297,7 $ | 0,02 % |
| 636 | Rational AG | 1.075 | 787.205 $ | 0,02 % |
| 637 | Nissan Motor Co Ltd | 424.500 | 783.571,8 $ | 0,02 % |
| 638 | L E Lundbergforetagen AB | 13.516 | 779.972 $ | 0,02 % |
| 639 | AIRTEL AFRICA PLC | 178.781 | 777.352 $ | 0,02 % |
| 640 | InPost SA | 43.950 | 774.322,3 $ | 0,02 % |
| 641 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 157.500 | 773.222,8 $ | 0,02 % |
| 642 | Fastighets AB Balder | 144.226 | 770.743,2 $ | 0,02 % |
| 643 | GECINA SA | 9.142 | 768.748,2 $ | 0,02 % |
| 644 | Otsuka Corp | 44.900 | 766.221,5 $ | 0,02 % |
| 645 | Suntory Beverage & Food Ltd | 27.500 | 760.913,7 $ | 0,02 % |
| 646 | Sands China Ltd | 454.800 | 756.835,3 $ | 0,02 % |
| 647 | Davide Campari-Milano NV | 121.221 | 755.049,1 $ | 0,02 % |
| 648 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 12.864 | 750.813,4 $ | 0,02 % |
| 649 | Hikari Tsushin Inc | 3.400 | 742.655 $ | 0,02 % |
| 650 | Kyowa Kirin Co Ltd | 46.600 | 741.757,9 $ | 0,02 % |
| 651 | Nemetschek SE | 11.865 | 720.315,1 $ | 0,02 % |
| 652 | BKW AG | 4.237 | 715.927,7 $ | 0,02 % |
| 653 | COVIVIO SA | 11.567 | 708.836 $ | 0,02 % |
| 654 | ICL Group Ltd | 139.593 | 699.967,9 $ | 0,02 % |
| 655 | Salmar ASA | 14.543 | 680.745,6 $ | 0,02 % |
| 656 | Demant A/S | 16.592 | 680.632,4 $ | 0,02 % |
| 657 | Bollore SE | 142.165 | 659.251,1 $ | 0,01 % |
| 658 | Octave Intelligence PLC | 40.778 | 658.977,1 $ | 0,01 % |
| 659 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 45.343 | 658.894,7 $ | 0,01 % |
| 660 | ROCKWOOL A/S | 20.370 | 651.790,2 $ | 0,01 % |
| 661 | Swire Pacific Ltd | 62.000 | 645.928 $ | 0,01 % |
| 662 | ANA Holdings Inc | 35.300 | 644.641,8 $ | 0,01 % |
| 663 | BioMerieux | 8.191 | 643.359,8 $ | 0,01 % |
| 664 | Investment AB Latour | 32.040 | 637.280,9 $ | 0,01 % |
| 665 | Sagax AB | 36.596 | 583.076,6 $ | 0,01 % |
| 666 | Verisure PLC | 50.672 | 565.429 $ | 0,01 % |
| 667 | CSG NV | 33.566 | 490.215,2 $ | 0,01 % |
| 668 | Isracard Ltd | 0 | 1,4 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,4 %
- Nicht zugeordnet 37,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,9 %
- JPY 23,5 %
- GBP 14,0 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,3 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,5 %
- Vereinigtes Königreich 14,0 %
- Schweiz 10,0 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 8,5 %
- Niederlande 6,6 %
- Australien 6,5 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 7,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 1 Mrd. $ | 23,55 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 603,5 Mio. $ | 13,99 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 430 Mio. $ | 9,97 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 411,5 Mio. $ | 9,54 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 367,4 Mio. $ | 8,52 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 285,9 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | Australien | 47 | 281,3 Mio. $ | 6,52 % |
| 8 | Spanien | 19 | 164,2 Mio. $ | 3,81 % |
| 9 | Italien | 23 | 147,9 Mio. $ | 3,43 % |
| 10 | Schweden | 41 | 132,9 Mio. $ | 3,08 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 73,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 66,2 Mio. $ | 1,53 % |
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