Zusammensetzung von State Street International Developed Equity Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 4,4 Mrd. $ davon 4,3 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 668 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 58.839 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 502 | SHIMIZU CORP | 98.300 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 503 | Pro Medicus Ltd | 10.882 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 504 | CapitaLand Ascendas REIT | 787.771 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 505 | QIAGEN NV | 39.031 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 506 | H & M Hennes & Mauritz AB | 87.804 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 507 | Infratil Ltd | 172.183 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 508 | Securitas AB | 91.607 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 509 | Talanx AG | 11.898 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 510 | Henkel AG & Co KGaA | 19.010 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 511 | TOPPAN Holdings Inc | 47.700 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 512 | Obic Co Ltd | 63.400 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 513 | J Sainsbury PLC | 350.599 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 514 | Makita Corp | 41.500 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 515 | Abivax SA | 11.155 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 516 | Swatch Group AG/The | 5.970 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 517 | Melrose Industries PLC | 230.675 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 518 | Orkla ASA | 137.201 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 519 | Brenntag SE | 23.610 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 520 | Hongkong Land Holdings Ltd | 200.900 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 521 | Delivery Hero SE | 34.651 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 522 | Tryg A/S | 62.345 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 523 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 77.500 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 524 | ASX Ltd | 38.157 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 525 | EXOR NV | 18.299 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 526 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 373.000 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 527 | Deutsche Lufthansa AG | 121.904 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 528 | West Japan Railway Co | 83.200 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 529 | Redeia Corp SA | 81.896 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 530 | Lifco AB | 42.475 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 531 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 15.283 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 532 | Fresnillo PLC | 38.128 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 533 | Italgas SpA | 119.464 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 534 | Coloplast A/S | 24.151 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 535 | Mitsubishi HC Capital Inc | 169.700 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 536 | Beijer Ref AB | 92.699 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 537 | Yamaha Motor Co Ltd | 179.700 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 538 | LY Corp | 507.700 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 539 | Kikkoman Corp | 131.900 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 540 | SGH Ltd | 41.736 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 541 | Schroders PLC | 172.073 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 542 | Ipsen SA | 6.949 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 543 | Schindler Holding AG | 4.202 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 544 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 505.900 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 545 | Yara International ASA | 30.306 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 546 | Sonic Healthcare Ltd | 92.452 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 547 | Isuzu Motors Ltd | 100.400 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 548 | Rakuten Group, Inc. | 285.500 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 549 | CAR Group Ltd | 73.824 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 550 | Zalando SE | 45.329 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 551 | Vicinity Ltd | 735.231 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 552 | SPIRAX GROUP PLC | 14.481 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 553 | Avolta AG | 19.546 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 554 | MTR Corp Ltd | 332.512 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 555 | Aisin Corp | 95.900 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 556 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 24.489 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 557 | Elia Group SA/NV | 8.000 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 558 | Amundi SA | 13.283 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 559 | Stockland | 450.691 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 560 | Nippon Sanso Holdings Corp | 34.400 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 561 | Eisai Co Ltd | 50.000 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 562 | EMS-Chemie Holding AG | 1.465 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 563 | Scout24 SE | 15.173 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 564 | KINGFISHER PLC | 331.926 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 565 | Unicharm Corp | 214.800 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 566 | Land Securities Group PLC | 143.450 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 567 | Nitori Holdings Co Ltd | 82.500 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 568 | Shiseido Co Ltd | 75.900 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 569 | Stora Enso Oyj | 114.074 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 570 | Svenska Cellulosa AB SCA | 118.708 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 571 | Industrivarden AB | 21.643 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 572 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 20.562 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 573 | Elisa Oyj | 28.657 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 574 | Sanrio Co Ltd | 176.500 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 575 | AP Moller - Maersk A/S | 515 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 576 | Alstom SA | 68.089 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 577 | Dassault Aviation SA | 3.602 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 578 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 44.600 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 579 | Lotus Bakeries NV | 88 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 580 | Azrieli Group Ltd | 8.514 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 581 | Nippon Building Fund Inc | 1.490 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 582 | Nibe Industrier AB | 309.051 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 583 | Kesko Oyj | 50.484 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 584 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 173.300 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 585 | Sartorius Stedim Biotech | 5.355 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 586 | HKT Trust & HKT Ltd | 746.000 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 587 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 44.136 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 588 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 148.900 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 589 | OPC Energy Ltd | 35.240 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 590 | JFE Holdings, Inc. | 113.200 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 591 | Cochlear Ltd | 12.865 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 592 | Sino Land Co Ltd | 824.456 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 593 | Renault SA | 37.435 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 594 | Indutrade AB | 51.369 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 595 | Japan Post Insurance Co Ltd | 113.100 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 596 | SITC International Holdings Co Ltd | 263.000 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 597 | Capcom Co Ltd | 56.500 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 598 | Getlink SE | 48.670 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 599 | REA GROUP LTD | 10.667 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 600 | Gjensidige Forsikring ASA | 37.920 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,4 %
- Nicht zugeordnet 37,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,9 %
- JPY 23,5 %
- GBP 14,0 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,3 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,5 %
- Vereinigtes Königreich 14,0 %
- Schweiz 10,0 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 8,5 %
- Niederlande 6,6 %
- Australien 6,5 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 7,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 1 Mrd. $ | 23,55 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 603,5 Mio. $ | 13,99 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 430 Mio. $ | 9,97 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 411,5 Mio. $ | 9,54 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 367,4 Mio. $ | 8,52 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 285,9 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | Australien | 47 | 281,3 Mio. $ | 6,52 % |
| 8 | Spanien | 19 | 164,2 Mio. $ | 3,81 % |
| 9 | Italien | 23 | 147,9 Mio. $ | 3,43 % |
| 10 | Schweden | 41 | 132,9 Mio. $ | 3,08 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 73,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 66,2 Mio. $ | 1,53 % |
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