Portefeuille de State Street International Developed Equity Index Portfolio
STATE STREET MASTER FUNDS ·683 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4 Md $ · Dix premières lignes : 13.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,4 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 6,0 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,1 %
- JPY 23,1 %
- GBP 15,1 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,1 %
- GB 15,1 %
- FR 9,9 %
- CH 9,4 %
- DE 8,8 %
- AU 6,7 %
- NL 5,4 %
- ES 3,7 %
- SE 3,2 %
- IT 3,2 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 8,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 178 | 909,8 M $ | 23,06 % |
| 2 | GB | 71 | 595,8 M $ | 15,10 % |
| 3 | FR | 50 | 390,1 M $ | 9,89 % |
| 4 | CH | 41 | 371,9 M $ | 9,43 % |
| 5 | DE | 47 | 346,9 M $ | 8,79 % |
| 6 | AU | 46 | 263,2 M $ | 6,67 % |
| 7 | NL | 29 | 211,1 M $ | 5,35 % |
| 8 | ES | 20 | 146,2 M $ | 3,71 % |
| 9 | SE | 41 | 128 M $ | 3,24 % |
| 10 | IT | 23 | 127 M $ | 3,22 % |
| 11 | HK | 20 | 72,3 M $ | 1,83 % |
| 12 | DK | 15 | 65,7 M $ | 1,67 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 75 448 | 100 M $ | 2,48 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 301 187 | 58,7 M $ | 1,46 % |
| 3 | Novartis AG | 369 177 | 56,4 M $ | 1,40 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 3 348 285 | 54,8 M $ | 1,36 % |
| 5 | Roche Holding AG | 136 977 | 54,4 M $ | 1,35 % |
| 6 | Shell PLC | 1 110 977 | 51,3 M $ | 1,27 % |
| 7 | Nestle SA | 502 239 | 49 M $ | 1,22 % |
| 8 | Toyota Motor Corp. | 1 838 600 | 38,1 M $ | 0,95 % |
| 9 | Commonwealth Bank of Australia | 325 697 | 37,9 M $ | 0,94 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 195 600 | 37,1 M $ | 0,92 % |
| 11 | Siemens AG | 147 871 | 35,9 M $ | 0,89 % |
| 12 | BHP Group Ltd | 984 902 | 35,4 M $ | 0,88 % |
| 13 | TotalEnergies SE | 385 163 | 35,2 M $ | 0,87 % |
| 14 | SAP SE | 203 184 | 34,5 M $ | 0,86 % |
| 15 | Banco Santander SA | 2 859 112 | 32 M $ | 0,79 % |
| 16 | Allianz SE | 74 038 | 31,2 M $ | 0,77 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 106 273 | 28,9 M $ | 0,72 % |
| 18 | Iberdrola SA | 1 256 402 | 28,7 M $ | 0,71 % |
| 19 | Deutsche Telekom AG | 716 971 | 26,7 M $ | 0,66 % |
| 20 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 48 350 | 26,3 M $ | 0,65 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 887 700 | 26 M $ | 0,64 % |
| 22 | Siemens Energy AG | 150 112 | 25,8 M $ | 0,64 % |
| 23 | Sony Group Corp | 1 200 700 | 25 M $ | 0,62 % |
| 24 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1 640 028 | 24,8 M $ | 0,62 % |
| 25 | ABB Ltd | 305 359 | 24,7 M $ | 0,61 % |
| 26 | British American Tobacco PLC | 421 873 | 24,4 M $ | 0,61 % |
| 27 | UBS Group AG | 620 439 | 24,1 M $ | 0,60 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 108 651 | 23,9 M $ | 0,59 % |
| 29 | BP PLC | 3 056 776 | 23,8 M $ | 0,59 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 709 500 | 23,3 M $ | 0,58 % |
| 31 | Air Liquide SA | 112 480 | 23,2 M $ | 0,57 % |
| 32 | Unilever PLC | 422 435 | 23,1 M $ | 0,57 % |
| 33 | Novo Nordisk A/S | 629 274 | 23 M $ | 0,57 % |
| 34 | AIA Group Ltd | 2 049 800 | 22,8 M $ | 0,57 % |
| 35 | Safran SA | 69 069 | 22,5 M $ | 0,56 % |
| 36 | Airbus SE | 116 122 | 21,9 M $ | 0,54 % |
| 37 | Tokyo Electron Ltd | 87 400 | 21,7 M $ | 0,54 % |
| 38 | GSK PLC | 788 566 | 21,6 M $ | 0,54 % |
| 39 | Mitsubishi Corp | 628 700 | 21,5 M $ | 0,53 % |
| 40 | Sanofi SA | 214 335 | 20,6 M $ | 0,51 % |
| 41 | Advantest Corp | 149 500 | 20,6 M $ | 0,51 % |
| 42 | Rio Tinto PLC | 219 216 | 20,3 M $ | 0,50 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 28 476 | 20 M $ | 0,50 % |
| 44 | Mizuho Financial Group Inc | 485 640 | 19,6 M $ | 0,49 % |
| 45 | UniCredit SpA | 273 515 | 19,6 M $ | 0,49 % |
| 46 | L'Oreal SA | 46 633 | 19 M $ | 0,47 % |
| 47 | BNP Paribas SA | 195 156 | 18,5 M $ | 0,46 % |
| 48 | Mitsui & Co Ltd | 477 700 | 18,4 M $ | 0,46 % |
| 49 | Cie Financiere Richemont SA | 104 240 | 18,3 M $ | 0,45 % |
| 50 | DBS Group Holdings Ltd | 412 792 | 18,3 M $ | 0,45 % |
| 51 | Westpac Banking Corp | 663 522 | 18,2 M $ | 0,45 % |
| 52 | SoftBank Group Corp | 717 200 | 17,4 M $ | 0,43 % |
| 53 | Enel SpA | 1 581 409 | 17,2 M $ | 0,43 % |
| 54 | National Australia Bank Ltd | 595 157 | 17,1 M $ | 0,42 % |
| 55 | BAE Systems PLC | 582 394 | 17 M $ | 0,42 % |
| 56 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 619 800 | 17 M $ | 0,42 % |
| 57 | Tokio Marine Holdings Inc | 356 400 | 16,7 M $ | 0,41 % |
| 58 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 690 729 | 16,2 M $ | 0,40 % |
| 59 | National Grid PLC | 959 957 | 16,1 M $ | 0,40 % |
| 60 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 25 382 | 16 M $ | 0,40 % |
| 61 | Rheinmetall AG | 8 914 | 15 M $ | 0,37 % |
| 62 | Spotify Technology SA | 30 620 | 14,8 M $ | 0,37 % |
| 63 | AXA SA | 322 761 | 14,8 M $ | 0,37 % |
| 64 | ANZ Group Holdings Ltd | 585 430 | 14,6 M $ | 0,36 % |
| 65 | ING Groep NV | 563 684 | 14,6 M $ | 0,36 % |
| 66 | Glencore PLC | 1 929 824 | 14,6 M $ | 0,36 % |
| 67 | ITOCHU Corp | 1 147 300 | 14,6 M $ | 0,36 % |
| 68 | Fast Retailing Co Ltd | 36 900 | 14,5 M $ | 0,36 % |
| 69 | Vinci SA | 95 719 | 14,3 M $ | 0,36 % |
| 70 | Lloyds Banking Group PLC | 11 468 464 | 14,2 M $ | 0,35 % |
| 71 | Barclays PLC | 2 679 045 | 14 M $ | 0,35 % |
| 72 | EssilorLuxottica SA | 58 085 | 13,5 M $ | 0,33 % |
| 73 | Keyence Corp | 37 900 | 13,5 M $ | 0,33 % |
| 74 | Investor AB | 356 957 | 13,4 M $ | 0,33 % |
| 75 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 330 400 | 13,4 M $ | 0,33 % |
| 76 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 192 751 | 13,3 M $ | 0,33 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 213 728 | 12,4 M $ | 0,31 % |
| 78 | Nintendo Co Ltd | 212 900 | 12,1 M $ | 0,30 % |
| 79 | Recruit Holdings Co Ltd | 276 400 | 12 M $ | 0,30 % |
| 80 | Mitsubishi Electric Corp | 368 100 | 12 M $ | 0,30 % |
| 81 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 236 130 | 11,9 M $ | 0,30 % |
| 82 | Prosus NV | 252 088 | 11,6 M $ | 0,29 % |
| 83 | Infineon Technologies AG | 255 755 | 11,6 M $ | 0,29 % |
| 84 | Hermes International SCA | 6 104 | 11,5 M $ | 0,29 % |
| 85 | Hoya Corp | 66 300 | 11,5 M $ | 0,28 % |
| 86 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 311 717 | 11,5 M $ | 0,28 % |
| 87 | RELX PLC | 350 825 | 11,5 M $ | 0,28 % |
| 88 | NatWest Group PLC | 1 546 940 | 11,4 M $ | 0,28 % |
| 89 | Engie SA | 355 141 | 11,4 M $ | 0,28 % |
| 90 | Eni SpA | 398 974 | 11,3 M $ | 0,28 % |
| 91 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 662 466 | 11,3 M $ | 0,28 % |
| 92 | Wesfarmers Ltd | 222 259 | 11,3 M $ | 0,28 % |
| 93 | Deutsche Boerse AG | 36 231 | 10,6 M $ | 0,26 % |
| 94 | Deutsche Bank AG | 355 808 | 10,6 M $ | 0,26 % |
| 95 | BASF SE | 171 459 | 10,5 M $ | 0,26 % |
| 96 | London Stock Exchange Group PLC | 88 168 | 10,4 M $ | 0,26 % |
| 97 | Volvo AB | 310 950 | 10,2 M $ | 0,25 % |
| 98 | Nordea Bank Abp | 594 832 | 10,2 M $ | 0,25 % |
| 99 | Marubeni Corp | 275 700 | 10,1 M $ | 0,25 % |
| 100 | Danone SA | 125 912 | 10 M $ | 0,25 % |