Composition d'Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
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- Actif net
- 1 Md $ dont 997,5 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 864 dans 30 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | S-1 Corp | 7 693 | 349 k $ | 0,03 % |
| 402 | Italgas SpA | 29 533 | 346,6 k $ | 0,03 % |
| 403 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 56 631 | 346 k $ | 0,03 % |
| 404 | Carrefour SA | 18 356 | 343,1 k $ | 0,03 % |
| 405 | Symrise AG | 3 730 | 343 k $ | 0,03 % |
| 406 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 85 390 | 341,6 k $ | 0,03 % |
| 407 | ALSOK Co Ltd | 48 241 | 341,4 k $ | 0,03 % |
| 408 | Obic Co Ltd | 13 499 | 340,3 k $ | 0,03 % |
| 409 | Dassault Aviation SA | 956 | 339,8 k $ | 0,03 % |
| 410 | Qantas Airways Ltd | 49 808 | 337,4 k $ | 0,03 % |
| 411 | IMPERIAL OIL LTD | 2 832 | 336,3 k $ | 0,03 % |
| 412 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 32 028 | 330,5 k $ | 0,03 % |
| 413 | TOPPAN Holdings Inc | 11 442 | 328 k $ | 0,03 % |
| 414 | Scout24 SE | 3 883 | 326,7 k $ | 0,03 % |
| 415 | Orica Ltd | 19 843 | 326,5 k $ | 0,03 % |
| 416 | Tele2 AB | 17 296 | 324,7 k $ | 0,03 % |
| 417 | Saputo Inc | 10 548 | 323,4 k $ | 0,03 % |
| 418 | Sankyo Co Ltd | 31 751 | 321,8 k $ | 0,03 % |
| 419 | Hoshizaki Corp | 9 721 | 321,3 k $ | 0,03 % |
| 420 | Westpac Banking Corp | 12 405 | 321,1 k $ | 0,03 % |
| 421 | Zeon Corp | 23 156 | 318 k $ | 0,03 % |
| 422 | STRAUSS GROUP LTD | 7 365 | 317,8 k $ | 0,03 % |
| 423 | Cie Financiere Richemont SA | 1 476 | 316,6 k $ | 0,03 % |
| 424 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 79 256 | 315,7 k $ | 0,03 % |
| 425 | Nippon Kayaku Co Ltd | 23 583 | 315,5 k $ | 0,03 % |
| 426 | Epiroc AB | 12 338 | 315 k $ | 0,03 % |
| 427 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 4 356 | 313,5 k $ | 0,03 % |
| 428 | Telia Co AB | 58 194 | 311,9 k $ | 0,03 % |
| 429 | KINGFISHER PLC | 80 342 | 310,5 k $ | 0,03 % |
| 430 | Persol Holdings Co Ltd | 203 051 | 309,1 k $ | 0,03 % |
| 431 | Allianz SE | 697 | 309 k $ | 0,03 % |
| 432 | Stanley Electric Co Ltd | 13 815 | 308,2 k $ | 0,03 % |
| 433 | Akzo Nobel NV | 4 054 | 307,8 k $ | 0,03 % |
| 434 | Lottery Corp Ltd/The | 78 932 | 306,9 k $ | 0,03 % |
| 435 | NICE LTD | 3 365 | 305,6 k $ | 0,03 % |
| 436 | Krafton Inc | 1 787 | 305,3 k $ | 0,03 % |
| 437 | K's Holdings Corp | 23 127 | 304,8 k $ | 0,03 % |
| 438 | Hana Financial Group Inc | 3 979 | 304,5 k $ | 0,03 % |
| 439 | ComfortDelGro Corp Ltd | 301 126 | 304,4 k $ | 0,03 % |
| 440 | Mabuchi Motor Co Ltd | 31 177 | 303,6 k $ | 0,03 % |
| 441 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 6 195 | 302,9 k $ | 0,03 % |
| 442 | TELUS Corp | 24 081 | 302,6 k $ | 0,03 % |
| 443 | Flughafen Zurich AG | 995 | 301,4 k $ | 0,03 % |
| 444 | Rinnai Corp | 14 085 | 299,9 k $ | 0,03 % |
| 445 | Kyocera Corp | 13 653 | 298,7 k $ | 0,03 % |
| 446 | BioMerieux | 3 426 | 296,4 k $ | 0,03 % |
| 447 | Coloplast A/S | 4 817 | 295,9 k $ | 0,03 % |
| 448 | Unicharm Corp | 49 605 | 295,3 k $ | 0,03 % |
| 449 | ArcelorMittal SA | 4 285 | 295,1 k $ | 0,03 % |
| 450 | Mitsubishi Logistics Corp | 31 234 | 294,4 k $ | 0,03 % |
| 451 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 636 | 293,9 k $ | 0,03 % |
| 452 | Shimamura Co Ltd | 14 202 | 293,7 k $ | 0,03 % |
| 453 | Hirose Electric Co Ltd | 1 652 | 292,4 k $ | 0,03 % |
| 454 | Barry Callebaut AG | 188 | 289,6 k $ | 0,03 % |
| 455 | FDJ UNITED | 10 868 | 287,9 k $ | 0,03 % |
| 456 | Toho Gas Co Ltd | 37 268 | 287,5 k $ | 0,03 % |
| 457 | Eurofins Scientific SE | 3 946 | 287,2 k $ | 0,03 % |
| 458 | Kandenko Co Ltd | 6 964 | 284,7 k $ | 0,03 % |
| 459 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 12 181 | 284,6 k $ | 0,03 % |
| 460 | Thomson Reuters Corp | 3 230 | 280,3 k $ | 0,03 % |
| 461 | Skanska AB | 10 350 | 280 k $ | 0,03 % |
| 462 | Evonik Industries AG | 14 260 | 279,4 k $ | 0,03 % |
| 463 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 11 727 | 277,3 k $ | 0,03 % |
| 464 | Amano Corp | 12 325 | 276,6 k $ | 0,03 % |
| 465 | Rightmove PLC | 49 057 | 276,1 k $ | 0,03 % |
| 466 | Siemens Healthineers AG | 6 758 | 274,7 k $ | 0,03 % |
| 467 | Buzzi SpA | 5 080 | 274,5 k $ | 0,03 % |
| 468 | Subaru Corp | 18 054 | 274,1 k $ | 0,03 % |
| 469 | AXA SA | 5 892 | 271,8 k $ | 0,03 % |
| 470 | Kyushu Electric Power Co Inc | 26 402 | 271,7 k $ | 0,03 % |
| 471 | Celltrion Inc | 2 122 | 271,4 k $ | 0,03 % |
| 472 | Keppel DC REIT | 149 220 | 270,2 k $ | 0,03 % |
| 473 | Cheil Worldwide Inc | 21 342 | 261,2 k $ | 0,03 % |
| 474 | MISUMI Group Inc | 10 981 | 259,5 k $ | 0,03 % |
| 475 | Teijin Ltd | 24 978 | 258,7 k $ | 0,03 % |
| 476 | Astellas Pharma Inc | 17 995 | 256,4 k $ | 0,03 % |
| 477 | Toyo Tire Corp | 10 718 | 255 k $ | 0,03 % |
| 478 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 5 885 | 254,6 k $ | 0,03 % |
| 479 | Lonza Group AG | 397 | 253,3 k $ | 0,03 % |
| 480 | ALS Ltd | 14 780 | 250,6 k $ | 0,02 % |
| 481 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 140 114 | 249,6 k $ | 0,02 % |
| 482 | Canon Marketing Japan Inc | 11 167 | 249,5 k $ | 0,02 % |
| 483 | Strabag SE | 2 238 | 248 k $ | 0,02 % |
| 484 | Sonic Healthcare Ltd | 17 674 | 247,7 k $ | 0,02 % |
| 485 | REA GROUP LTD | 2 310 | 247,4 k $ | 0,02 % |
| 486 | BKW AG | 1 308 | 247,2 k $ | 0,02 % |
| 487 | Belimo Holding AG | 234 | 246,7 k $ | 0,02 % |
| 488 | SK Inc | 545 | 245,3 k $ | 0,02 % |
| 489 | KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd | 7 224 | 244,7 k $ | 0,02 % |
| 490 | BIPROGY Inc | 8 480 | 244,1 k $ | 0,02 % |
| 491 | Horiba Ltd | 1 481 | 243,9 k $ | 0,02 % |
| 492 | ICG PLC | 9 726 | 243,3 k $ | 0,02 % |
| 493 | Samsung Securities Co Ltd | 3 029 | 241,9 k $ | 0,02 % |
| 494 | Taisei Corp | 2 751 | 241,2 k $ | 0,02 % |
| 495 | Seibu Holdings Inc | 13 597 | 241 k $ | 0,02 % |
| 496 | PSP Swiss Property AG | 1 264 | 240,5 k $ | 0,02 % |
| 497 | Pembina Pipeline Corp | 5 149 | 240,4 k $ | 0,02 % |
| 498 | Alfa Laval AB | 4 281 | 240,1 k $ | 0,02 % |
| 499 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 3 321 | 239,8 k $ | 0,02 % |
| 500 | GS Retail Co Ltd | 14 156 | 239,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Santé 10,0 %
- Technologie 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Consommation de base 6,9 %
- Finance 4,9 %
- Énergie 4,5 %
- Matériaux 3,9 %
- Services publics 2,3 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 45,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,8 %
- JPY 14,4 %
- KRW 14,4 %
- GBP 12,4 %
- CHF 11,9 %
- AUD 7,3 %
- SEK 4,4 %
- CAD 3,9 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,4 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,7 %
- USD 0,5 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,4 %
- Corée du Sud 14,4 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Suisse 12,0 %
- France 9,6 %
- Australie 7,3 %
- Allemagne 5,0 %
- Suède 4,4 %
- Canada 3,5 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Espagne 2,9 %
- Finlande 1,6 %
- Autres pays 9,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 267 | 144 M $ | 14,43 % |
| 2 | Corée du Sud | 60 | 143,7 M $ | 14,41 % |
| 3 | Royaume-Uni | 67 | 124,6 M $ | 12,49 % |
| 4 | Suisse | 38 | 119,5 M $ | 11,98 % |
| 5 | France | 42 | 95,9 M $ | 9,62 % |
| 6 | Australie | 65 | 72,9 M $ | 7,31 % |
| 7 | Allemagne | 36 | 49,5 M $ | 4,96 % |
| 8 | Suède | 33 | 43,7 M $ | 4,38 % |
| 9 | Canada | 43 | 34,8 M $ | 3,49 % |
| 10 | Pays-Bas | 18 | 29,9 M $ | 2,99 % |
| 11 | Espagne | 17 | 29,3 M $ | 2,94 % |
| 12 | Finlande | 11 | 15,7 M $ | 1,58 % |
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