Composition d'Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1 Md $ dont 997,5 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 864 dans 30 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Mitsui Chemicals Inc | 17 477 | 239 k $ | 0,02 % |
| 502 | Makita Corp | 6 839 | 237,5 k $ | 0,02 % |
| 503 | BGF retail Co Ltd | 2 866 | 235,3 k $ | 0,02 % |
| 504 | Taylor Wimpey PLC | 219 777 | 235,3 k $ | 0,02 % |
| 505 | DSV A/S | 940 | 235,3 k $ | 0,02 % |
| 506 | Downer EDI Ltd | 40 266 | 235,1 k $ | 0,02 % |
| 507 | SG Holdings Co Ltd | 25 737 | 234,1 k $ | 0,02 % |
| 508 | Kewpie Corp | 9 258 | 233,9 k $ | 0,02 % |
| 509 | BT GROUP PLC | 83 021 | 233 k $ | 0,02 % |
| 510 | Yamaha Corp | 31 871 | 231,3 k $ | 0,02 % |
| 511 | United Utilities Group PLC | 12 748 | 230,6 k $ | 0,02 % |
| 512 | Cochlear Ltd | 3 198 | 230,6 k $ | 0,02 % |
| 513 | ASX Ltd | 6 891 | 229,1 k $ | 0,02 % |
| 514 | CTP NV | 12 043 | 228,4 k $ | 0,02 % |
| 515 | NOK Corp | 12 592 | 228 k $ | 0,02 % |
| 516 | Lenovo Group Ltd | 73 933 | 226,6 k $ | 0,02 % |
| 517 | Randstad NV | 7 311 | 224,3 k $ | 0,02 % |
| 518 | ABC-Mart Inc | 13 499 | 223,3 k $ | 0,02 % |
| 519 | Nifco Inc/Japan | 7 836 | 222,4 k $ | 0,02 % |
| 520 | Swatch Group AG/The | 804 | 222,3 k $ | 0,02 % |
| 521 | Dollarama Inc | 1 736 | 222,2 k $ | 0,02 % |
| 522 | Axfood AB | 7 723 | 220,5 k $ | 0,02 % |
| 523 | Banco Santander SA | 17 583 | 220 k $ | 0,02 % |
| 524 | Dassault Systemes SE | 9 990 | 219,3 k $ | 0,02 % |
| 525 | VTech Holdings Ltd | 33 543 | 219,2 k $ | 0,02 % |
| 526 | AAK AB | 8 123 | 217,9 k $ | 0,02 % |
| 527 | Sankyu Inc | 3 856 | 217,4 k $ | 0,02 % |
| 528 | Toho Co Ltd/Tokyo | 28 024 | 216,2 k $ | 0,02 % |
| 529 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 26 898 | 214,8 k $ | 0,02 % |
| 530 | Genting Singapore Ltd | 454 923 | 214 k $ | 0,02 % |
| 531 | Canadian Tire Corp Ltd | 1 657 | 212,8 k $ | 0,02 % |
| 532 | House Foods Group Inc | 9 886 | 212,1 k $ | 0,02 % |
| 533 | Aker BP ASA | 5 873 | 211,5 k $ | 0,02 % |
| 534 | Isuzu Motors Ltd | 14 366 | 211,2 k $ | 0,02 % |
| 535 | LG Display Co Ltd | 19 510 | 208,8 k $ | 0,02 % |
| 536 | Carlsberg AS | 1 551 | 208,6 k $ | 0,02 % |
| 537 | Woori Financial Group Inc | 10 542 | 208,5 k $ | 0,02 % |
| 538 | Tsuruha Holdings Inc | 16 789 | 207,8 k $ | 0,02 % |
| 539 | Intesa Sanpaolo SpA | 30 635 | 207,1 k $ | 0,02 % |
| 540 | TPG Telecom Ltd | 73 758 | 206,8 k $ | 0,02 % |
| 541 | Hexagon AB | 22 434 | 205,8 k $ | 0,02 % |
| 542 | Amundi SA | 2 092 | 204,1 k $ | 0,02 % |
| 543 | Resorttrust Inc | 19 101 | 203,7 k $ | 0,02 % |
| 544 | Stantec Inc | 2 689 | 203,3 k $ | 0,02 % |
| 545 | Argenx SE | 241 | 201,6 k $ | 0,02 % |
| 546 | DAIFUKU CO LTD | 4 399 | 201,2 k $ | 0,02 % |
| 547 | Acciona SA | 700 | 200,9 k $ | 0,02 % |
| 548 | Yangzijiang Maritime Development Ltd | 413 034 | 200,6 k $ | 0,02 % |
| 549 | Konami Group Corp | 1 679 | 199,5 k $ | 0,02 % |
| 550 | NEC Corp | 7 685 | 199,3 k $ | 0,02 % |
| 551 | Electric Power Development Co Ltd | 7 845 | 197,9 k $ | 0,02 % |
| 552 | PALTAC Corp | 4 721 | 196,5 k $ | 0,02 % |
| 553 | Marks & Spencer Group PLC | 40 923 | 195,6 k $ | 0,02 % |
| 554 | Region Group | 118 217 | 193 k $ | 0,02 % |
| 555 | Big Shopping Centers Ltd | 702 | 191 k $ | 0,02 % |
| 556 | TC Energy Corp | 2 832 | 188,8 k $ | 0,02 % |
| 557 | Dino Polska SA | 22 136 | 188,4 k $ | 0,02 % |
| 558 | NHK Spring Co Ltd | 8 320 | 187,3 k $ | 0,02 % |
| 559 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 2 427 | 187 k $ | 0,02 % |
| 560 | Straumann Holding AG | 1 544 | 186,4 k $ | 0,02 % |
| 561 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 24 580 | 186 k $ | 0,02 % |
| 562 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 2 687 | 185,8 k $ | 0,02 % |
| 563 | Endeavour Group Ltd/Australia | 89 537 | 185,6 k $ | 0,02 % |
| 564 | Nagase & Co Ltd | 26 265 | 185,5 k $ | 0,02 % |
| 565 | Daicel Corp | 22 082 | 184,7 k $ | 0,02 % |
| 566 | Leonardo SpA | 2 906 | 184,6 k $ | 0,02 % |
| 567 | Seino Holdings Co Ltd | 10 794 | 184,6 k $ | 0,02 % |
| 568 | Sundrug Co Ltd | 8 045 | 183,2 k $ | 0,02 % |
| 569 | Sims Ltd | 9 424 | 182,2 k $ | 0,02 % |
| 570 | Gjensidige Forsikring ASA | 6 581 | 181,8 k $ | 0,02 % |
| 571 | Continental AG | 2 195 | 181,5 k $ | 0,02 % |
| 572 | Keppel REIT | 266 524 | 180,8 k $ | 0,02 % |
| 573 | Yakult Honsha Co Ltd | 10 734 | 180,4 k $ | 0,02 % |
| 574 | Nisshin Seifun Group Inc | 14 510 | 178,9 k $ | 0,02 % |
| 575 | H Lundbeck A/S | 26 349 | 178,1 k $ | 0,02 % |
| 576 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 11 857 | 178 k $ | 0,02 % |
| 577 | Kesko Oyj | 7 322 | 177,5 k $ | 0,02 % |
| 578 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 686 | 177,2 k $ | 0,02 % |
| 579 | United Overseas Bank Ltd | 6 011 | 177,2 k $ | 0,02 % |
| 580 | Persimmon PLC | 11 831 | 177 k $ | 0,02 % |
| 581 | Vestas Wind Systems A/S | 6 258 | 175,7 k $ | 0,02 % |
| 582 | SKY Perfect JSAT Corp | 6 165 | 172,8 k $ | 0,02 % |
| 583 | Metso Oyj | 9 030 | 172,3 k $ | 0,02 % |
| 584 | POSCO Holdings Inc | 608 | 171,3 k $ | 0,02 % |
| 585 | Suntory Beverage & Food Ltd | 6 321 | 170,8 k $ | 0,02 % |
| 586 | GS Holdings Corp | 3 510 | 169 k $ | 0,02 % |
| 587 | Mainfreight Ltd | 4 345 | 168,9 k $ | 0,02 % |
| 588 | Air Water Inc | 10 316 | 168,2 k $ | 0,02 % |
| 589 | Holmen AB | 5 035 | 167,3 k $ | 0,02 % |
| 590 | SPIE SA | 2 935 | 167 k $ | 0,02 % |
| 591 | Technology One Ltd | 7 741 | 166,9 k $ | 0,02 % |
| 592 | Lotus Bakeries NV | 13 | 166,7 k $ | 0,02 % |
| 593 | SKF AB | 6 278 | 164,7 k $ | 0,02 % |
| 594 | SK SQUARE CO LTD | 197 | 163,4 k $ | 0,02 % |
| 595 | Israel Discount Bank Ltd | 14 635 | 163 k $ | 0,02 % |
| 596 | Charter Hall Group | 11 103 | 162,7 k $ | 0,02 % |
| 597 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 8 716 | 161,8 k $ | 0,02 % |
| 598 | Tomy Co Ltd | 8 082 | 160,2 k $ | 0,02 % |
| 599 | FUCHS SE | 4 177 | 157,9 k $ | 0,02 % |
| 600 | Quebecor Inc | 3 230 | 156,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Santé 10,0 %
- Technologie 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Consommation de base 6,9 %
- Finance 4,9 %
- Énergie 4,5 %
- Matériaux 3,9 %
- Services publics 2,3 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 45,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,8 %
- JPY 14,4 %
- KRW 14,4 %
- GBP 12,4 %
- CHF 11,9 %
- AUD 7,3 %
- SEK 4,4 %
- CAD 3,9 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,4 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,7 %
- USD 0,5 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,4 %
- Corée du Sud 14,4 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Suisse 12,0 %
- France 9,6 %
- Australie 7,3 %
- Allemagne 5,0 %
- Suède 4,4 %
- Canada 3,5 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Espagne 2,9 %
- Finlande 1,6 %
- Autres pays 9,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 267 | 144 M $ | 14,43 % |
| 2 | Corée du Sud | 60 | 143,7 M $ | 14,41 % |
| 3 | Royaume-Uni | 67 | 124,6 M $ | 12,49 % |
| 4 | Suisse | 38 | 119,5 M $ | 11,98 % |
| 5 | France | 42 | 95,9 M $ | 9,62 % |
| 6 | Australie | 65 | 72,9 M $ | 7,31 % |
| 7 | Allemagne | 36 | 49,5 M $ | 4,96 % |
| 8 | Suède | 33 | 43,7 M $ | 4,38 % |
| 9 | Canada | 43 | 34,8 M $ | 3,49 % |
| 10 | Pays-Bas | 18 | 29,9 M $ | 2,99 % |
| 11 | Espagne | 17 | 29,3 M $ | 2,94 % |
| 12 | Finlande | 11 | 15,7 M $ | 1,58 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000070974