Portfolio von Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust ·906 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 978,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 5,6 %
- Industrie 2,5 %
- Technologie 1,4 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Versorger 0,7 %
- Gesundheit 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Energie 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 86,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 31,4 %
- EUR 21,5 %
- KRW 12,4 %
- GBP 9,0 %
- AUD 5,2 %
- CAD 4,9 %
- SEK 3,3 %
- ILS 3,1 %
- CHF 2,8 %
- HKD 2,1 %
- SGD 1,4 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,6 %
- PLN 0,6 %
- USD 0,5 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 31,4 %
- KR 12,4 %
- GB 8,9 %
- AU 5,2 %
- FR 4,9 %
- CA 4,7 %
- IT 4,4 %
- SE 3,3 %
- DE 3,3 %
- IL 3,1 %
- ES 3,0 %
- CH 2,8 %
- Weitere Länder 12,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 312 | 306,3 Mio. $ | 31,45 % |
| 2 | KR | 68 | 121,3 Mio. $ | 12,45 % |
| 3 | GB | 70 | 87,1 Mio. $ | 8,94 % |
| 4 | AU | 67 | 50,3 Mio. $ | 5,17 % |
| 5 | FR | 36 | 47,2 Mio. $ | 4,85 % |
| 6 | CA | 51 | 45,7 Mio. $ | 4,70 % |
| 7 | IT | 25 | 42,4 Mio. $ | 4,35 % |
| 8 | SE | 31 | 32 Mio. $ | 3,29 % |
| 9 | DE | 36 | 31,9 Mio. $ | 3,27 % |
| 10 | IL | 23 | 30,3 Mio. $ | 3,11 % |
| 11 | ES | 14 | 29,2 Mio. $ | 3,00 % |
| 12 | CH | 28 | 27,4 Mio. $ | 2,81 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Enel SpA | 44.516 | 534.895,3 $ | 0,05 % |
| 502 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 9.992 | 533.907,5 $ | 0,05 % |
| 503 | Shimamura Co Ltd | 23.025 | 529.688,1 $ | 0,05 % |
| 504 | Kesko Oyj | 21.433 | 527.748,4 $ | 0,05 % |
| 505 | Skylark Holdings Co Ltd | 22.910 | 527.288,4 $ | 0,05 % |
| 506 | TIS Inc | 25.488 | 526.911 $ | 0,05 % |
| 507 | Kyushu Financial Group Inc | 61.390 | 524.749,2 $ | 0,05 % |
| 508 | DCC PLC | 7.520 | 523.139,9 $ | 0,05 % |
| 509 | Square Enix Holdings Co Ltd | 31.681 | 522.131,5 $ | 0,05 % |
| 510 | Antofagasta PLC | 9.101 | 521.635,9 $ | 0,05 % |
| 511 | Sanrio Co Ltd | 14.150 | 518.921,9 $ | 0,05 % |
| 512 | Temenos AG | 5.561 | 515.763,5 $ | 0,05 % |
| 513 | Orion Corp/Republic of Korea | 5.554 | 515.032,2 $ | 0,05 % |
| 514 | Buzzi SpA | 8.912 | 513.416,2 $ | 0,05 % |
| 515 | Yara International ASA | 10.147 | 513.388,5 $ | 0,05 % |
| 516 | Vicinity Ltd | 293.257 | 511.892,6 $ | 0,05 % |
| 517 | Dassault Aviation SA | 1.274 | 511.298,9 $ | 0,05 % |
| 518 | Hexagon AB | 44.910 | 511.189,9 $ | 0,05 % |
| 519 | Rio Tinto PLC | 5.168 | 510.776,7 $ | 0,05 % |
| 520 | Aker ASA | 5.246 | 509.028,4 $ | 0,05 % |
| 521 | Stantec Inc | 5.483 | 507.755,9 $ | 0,05 % |
| 522 | Marks & Spencer Group PLC | 95.193 | 507.702,7 $ | 0,05 % |
| 523 | Yamazaki Baking Co Ltd | 22.400 | 503.539,7 $ | 0,05 % |
| 524 | Lenovo Group Ltd | 407.544 | 503.121,2 $ | 0,05 % |
| 525 | Meritz Financial Group Inc | 5.691 | 502.026,8 $ | 0,05 % |
| 526 | Cathay Pacific Airways Ltd | 277.803 | 498.112 $ | 0,05 % |
| 527 | Nippon Steel Corp. | 122.480 | 497.701,2 $ | 0,05 % |
| 528 | ComfortDelGro Corp Ltd | 406.230 | 497.339,7 $ | 0,05 % |
| 529 | Sampo Oyj | 44.877 | 496.997,7 $ | 0,05 % |
| 530 | Korea Aerospace Industries Ltd | 3.727 | 495.240,2 $ | 0,05 % |
| 531 | Legal & General Group PLC | 135.891 | 495.198,2 $ | 0,05 % |
| 532 | GMO internet group Inc | 25.660 | 493.000,2 $ | 0,05 % |
| 533 | Infineon Technologies AG | 9.113 | 490.769,9 $ | 0,05 % |
| 534 | Isuzu Motors Ltd | 26.060 | 485.829,7 $ | 0,05 % |
| 535 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 249.356 | 482.445,8 $ | 0,05 % |
| 536 | Pearson PLC | 37.555 | 482.159,6 $ | 0,05 % |
| 537 | Ampol Ltd | 23.975 | 482.032,7 $ | 0,05 % |
| 538 | Assa Abloy AB | 11.317 | 481.976,3 $ | 0,05 % |
| 539 | RENK Group AG | 7.128 | 479.945,3 $ | 0,05 % |
| 540 | Ferrovial SE | 6.401 | 476.695,8 $ | 0,05 % |
| 541 | Metlen Energy & Metals PLC | 11.371 | 476.529 $ | 0,05 % |
| 542 | Wesfarmers Ltd | 8.385 | 475.704,4 $ | 0,05 % |
| 543 | M3, Inc. | 43.270 | 473.855,3 $ | 0,05 % |
| 544 | Technology One Ltd | 25.464 | 472.300,2 $ | 0,05 % |
| 545 | Zeon Corp | 34.373 | 470.686,6 $ | 0,05 % |
| 546 | Singapore Telecommunications Ltd | 117.277 | 466.612,4 $ | 0,05 % |
| 547 | Carrefour SA | 24.603 | 466.249,1 $ | 0,05 % |
| 548 | Zensho Holdings Co Ltd | 7.330 | 465.404,6 $ | 0,05 % |
| 549 | Ramsay Health Care Ltd | 15.107 | 464.402,7 $ | 0,05 % |
| 550 | Eni SpA | 19.857 | 463.402,3 $ | 0,05 % |
| 551 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 5.700 | 463.061,9 $ | 0,05 % |
| 552 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 276.026 | 461.140,3 $ | 0,05 % |
| 553 | Toho Co Ltd/Tokyo | 45.975 | 460.816,3 $ | 0,05 % |
| 554 | Tryg A/S | 18.567 | 459.430,7 $ | 0,05 % |
| 555 | Hang Lung Properties Ltd | 350.344 | 458.965,4 $ | 0,05 % |
| 556 | Nifco Inc/Japan | 12.930 | 458.337,7 $ | 0,05 % |
| 557 | Sigma Healthcare Ltd | 226.831 | 457.857,7 $ | 0,05 % |
| 558 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 25.660 | 455.600,8 $ | 0,05 % |
| 559 | TDK Corp | 29.420 | 454.608,7 $ | 0,05 % |
| 560 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 695 | 453.228,2 $ | 0,05 % |
| 561 | USS Co Ltd | 37.207 | 452.037,2 $ | 0,05 % |
| 562 | Strauss Group Ltd | 10.251 | 451.714,4 $ | 0,05 % |
| 563 | George Weston Ltd | 6.150 | 451.470,5 $ | 0,05 % |
| 564 | Sun Life Financial Inc | 6.838 | 448.229,1 $ | 0,05 % |
| 565 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 4.070 | 448.066,7 $ | 0,05 % |
| 566 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 11.052 | 446.616,1 $ | 0,05 % |
| 567 | InterContinental Hotels Group PLC | 3.234 | 444.417,5 $ | 0,05 % |
| 568 | Logitech International SA | 4.840 | 443.922,2 $ | 0,05 % |
| 569 | Lixil Corp | 37.670 | 442.725,9 $ | 0,05 % |
| 570 | Daikin Industries Ltd | 3.457 | 439.341,7 $ | 0,04 % |
| 571 | Hensoldt AG | 5.010 | 439.166,4 $ | 0,04 % |
| 572 | Asahi Group Holdings Ltd | 40.320 | 439.102,1 $ | 0,04 % |
| 573 | Kongsberg Gruppen ASA | 10.814 | 438.287,5 $ | 0,04 % |
| 574 | JFE Holdings, Inc. | 31.050 | 437.205,9 $ | 0,04 % |
| 575 | BKW AG | 2.215 | 435.131,7 $ | 0,04 % |
| 576 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 21.990 | 431.777,9 $ | 0,04 % |
| 577 | TMX Group Ltd | 12.788 | 431.408,1 $ | 0,04 % |
| 578 | KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd | 10.010 | 431.319,6 $ | 0,04 % |
| 579 | Hirogin Holdings Inc | 34.720 | 429.494,3 $ | 0,04 % |
| 580 | Azbil Corp | 46.030 | 427.605,1 $ | 0,04 % |
| 581 | National Grid PLC | 22.911 | 427.570,3 $ | 0,04 % |
| 582 | Toho Gas Co Ltd | 11.810 | 426.191 $ | 0,04 % |
| 583 | Rentokil Initial PLC | 69.124 | 426.057,3 $ | 0,04 % |
| 584 | Sony Group Corp | 18.526 | 425.989,7 $ | 0,04 % |
| 585 | Mercedes-Benz Group AG | 6.161 | 425.946,8 $ | 0,04 % |
| 586 | Otsuka Holdings Co Ltd | 6.178 | 425.837 $ | 0,04 % |
| 587 | Orix JREIT Inc | 637 | 424.933,8 $ | 0,04 % |
| 588 | Bank of Queensland Ltd | 85.217 | 424.770,4 $ | 0,04 % |
| 589 | Kyocera Corp | 24.011 | 424.182,8 $ | 0,04 % |
| 590 | Yamato Kogyo Co Ltd | 5.088 | 423.390,9 $ | 0,04 % |
| 591 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 57.120 | 423.168,8 $ | 0,04 % |
| 592 | Telefonica SA | 93.274 | 422.965,7 $ | 0,04 % |
| 593 | Diploma PLC | 5.542 | 422.322,8 $ | 0,04 % |
| 594 | Makita Corp | 10.890 | 421.479,9 $ | 0,04 % |
| 595 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 9.980 | 421.092,7 $ | 0,04 % |
| 596 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 114.130 | 417.024,5 $ | 0,04 % |
| 597 | JGC Holdings Corp | 26.270 | 416.308,1 $ | 0,04 % |
| 598 | Woolworths Group Ltd | 16.153 | 414.684,3 $ | 0,04 % |
| 599 | Kyushu Electric Power Co Inc | 31.870 | 410.887,1 $ | 0,04 % |
| 600 | Swisscom AG | 438 | 410.737,2 $ | 0,04 % |