Zusammensetzung von Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 997,5 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 864 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Yamato Kogyo Co Ltd | 2.095 | 155.188,7 $ | 0,02 % |
| 602 | AtkinsRealis Group Inc | 2.565 | 154.099,2 $ | 0,02 % |
| 603 | ANZ Group Holdings Ltd | 6.022 | 152.631,7 $ | 0,02 % |
| 604 | NH Foods Ltd | 3.988 | 152.622,6 $ | 0,02 % |
| 605 | Telefonica SA | 33.135 | 151.660,7 $ | 0,02 % |
| 606 | RB Global Inc | 1.420 | 151.189,7 $ | 0,02 % |
| 607 | Keppel Ltd | 17.869 | 150.796 $ | 0,01 % |
| 608 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 4.540 | 149.874,5 $ | 0,01 % |
| 609 | Koninklijke Philips NV | 5.626 | 149.440,7 $ | 0,01 % |
| 610 | Iwatani Corp | 11.779 | 149.126,7 $ | 0,01 % |
| 611 | Rexel SA | 3.480 | 148.678,2 $ | 0,01 % |
| 612 | UniCredit SpA | 1.721 | 148.607,9 $ | 0,01 % |
| 613 | KGHM Polska Miedz SA | 1.541 | 148.530,4 $ | 0,01 % |
| 614 | Calbee Inc | 8.147 | 148.436,5 $ | 0,01 % |
| 615 | Accor SA | 2.710 | 147.678,2 $ | 0,01 % |
| 616 | Fresenius SE & Co KGaA | 3.495 | 147.649,8 $ | 0,01 % |
| 617 | Nippon Sanso Holdings Corp | 3.808 | 147.634,5 $ | 0,01 % |
| 618 | Kubota Corp | 8.301 | 147.557,4 $ | 0,01 % |
| 619 | Worley Ltd | 15.792 | 147.004,1 $ | 0,01 % |
| 620 | West Japan Railway Co | 8.908 | 146.996,2 $ | 0,01 % |
| 621 | Telekom Austria AG | 12.757 | 146.056,2 $ | 0,01 % |
| 622 | Thai Beverage PCL | 413.684 | 145.916,1 $ | 0,01 % |
| 623 | Relo Group Inc | 12.603 | 145.742,2 $ | 0,01 % |
| 624 | Capcom Co Ltd | 7.669 | 145.267,3 $ | 0,01 % |
| 625 | Seiko Epson Corp | 7.786 | 143.275,7 $ | 0,01 % |
| 626 | Qube Holdings Ltd | 39.735 | 143.125,5 $ | 0,01 % |
| 627 | Toronto-Dominion Bank/The | 1.249 | 143.029,1 $ | 0,01 % |
| 628 | Ezaki Glico Co Ltd | 4.143 | 141.449,6 $ | 0,01 % |
| 629 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 4.480 | 140.158,1 $ | 0,01 % |
| 630 | Kirin Holdings Co Ltd | 8.226 | 140.064,3 $ | 0,01 % |
| 631 | HMM Co Ltd | 10.624 | 137.827,9 $ | 0,01 % |
| 632 | Samsung C&T Corp | 472 | 136.117,2 $ | 0,01 % |
| 633 | Blue Zones Holdings Co Ltd | 12.433 | 135.199,4 $ | 0,01 % |
| 634 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 5.521 | 134.987,7 $ | 0,01 % |
| 635 | VAT Group AG | 171 | 133.377,8 $ | 0,01 % |
| 636 | Hulic Co Ltd | 12.497 | 133.355,2 $ | 0,01 % |
| 637 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 12.142 | 133.317,3 $ | 0,01 % |
| 638 | Oracle Corp Japan | 2.452 | 133.048,6 $ | 0,01 % |
| 639 | Orion Corp/Republic of Korea | 1.548 | 132.961,7 $ | 0,01 % |
| 640 | adidas AG | 687 | 132.760,6 $ | 0,01 % |
| 641 | Cleanaway Waste Management Ltd | 80.423 | 132.559,6 $ | 0,01 % |
| 642 | Skylark Holdings Co Ltd | 7.445 | 131.408,1 $ | 0,01 % |
| 643 | EMS-Chemie Holding AG | 144 | 131.255,2 $ | 0,01 % |
| 644 | Central Japan Railway Co | 5.984 | 130.947,1 $ | 0,01 % |
| 645 | SITC International Holdings Co Ltd | 29.509 | 130.561,2 $ | 0,01 % |
| 646 | NIDEC CORP | 7.438 | 130.495,8 $ | 0,01 % |
| 647 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 5.309 | 129.727,5 $ | 0,01 % |
| 648 | APA Group | 17.778 | 128.774,1 $ | 0,01 % |
| 649 | Kongsberg Gruppen ASA | 3.580 | 128.395,9 $ | 0,01 % |
| 650 | SK Telecom Co Ltd | 1.912 | 128.045,4 $ | 0,01 % |
| 651 | Reply SpA | 1.066 | 127.988,8 $ | 0,01 % |
| 652 | Redeia Corp SA | 7.333 | 125.860,5 $ | 0,01 % |
| 653 | H & M Hennes & Mauritz AB | 7.056 | 125.191 $ | 0,01 % |
| 654 | Universal Music Group NV | 5.568 | 125.038,1 $ | 0,01 % |
| 655 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 788 | 124.696,7 $ | 0,01 % |
| 656 | Mitsubishi Materials Corp | 3.841 | 124.476,3 $ | 0,01 % |
| 657 | NongShim Co Ltd | 479 | 122.117 $ | 0,01 % |
| 658 | Honda Motor Co Ltd | 13.545 | 121.772,4 $ | 0,01 % |
| 659 | ZOZO Inc | 19.429 | 121.192 $ | 0,01 % |
| 660 | BOC Aviation Ltd | 12.385 | 120.739,1 $ | 0,01 % |
| 661 | Berkeley Group Holdings PLC | 2.614 | 120.580,1 $ | 0,01 % |
| 662 | Prosus NV | 2.646 | 120.395,8 $ | 0,01 % |
| 663 | Tourmaline Oil Corp | 2.614 | 119.585 $ | 0,01 % |
| 664 | SHIMIZU CORP | 7.101 | 119.344,8 $ | 0,01 % |
| 665 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 4.180 | 118.802,2 $ | 0,01 % |
| 666 | Toyoda Gosei Co Ltd | 3.912 | 118.568,1 $ | 0,01 % |
| 667 | Convatec Group PLC | 43.642 | 118.488,7 $ | 0,01 % |
| 668 | Mapletree Industrial Trust | 77.550 | 117.960,8 $ | 0,01 % |
| 669 | AltaGas Ltd | 3.023 | 117.733,6 $ | 0,01 % |
| 670 | Valmet Oyj | 4.333 | 117.466,6 $ | 0,01 % |
| 671 | Davide Campari-Milano NV | 17.984 | 117.374,4 $ | 0,01 % |
| 672 | Shimano Inc | 1.126 | 116.594,3 $ | 0,01 % |
| 673 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 3.286 | 114.174,2 $ | 0,01 % |
| 674 | NS Solutions Corp | 5.217 | 114.164,5 $ | 0,01 % |
| 675 | AGL Energy Ltd | 18.514 | 114.060,6 $ | 0,01 % |
| 676 | TISI INC | 5.317 | 113.365,8 $ | 0,01 % |
| 677 | Knorr-Bremse AG | 921 | 111.312,5 $ | 0,01 % |
| 678 | SEVERN TRENT PLC | 2.771 | 110.593,4 $ | 0,01 % |
| 679 | Boliden AB | 1.770 | 110.212 $ | 0,01 % |
| 680 | Oji Holdings Corp | 22.422 | 110.126,3 $ | 0,01 % |
| 681 | Pirelli & C SpA | 14.943 | 109.894 $ | 0,01 % |
| 682 | Evolution AB | 1.448 | 108.686,5 $ | 0,01 % |
| 683 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1.800 | 108.147,2 $ | 0,01 % |
| 684 | SGH Ltd | 3.643 | 107.694,6 $ | 0,01 % |
| 685 | Bayerische Motoren Werke AG | 1.236 | 107.595,2 $ | 0,01 % |
| 686 | Financiere de Tubize SA | 409 | 107.218,7 $ | 0,01 % |
| 687 | AIB Group PLC | 8.928 | 105.113,5 $ | 0,01 % |
| 688 | Genmab A/S | 399 | 104.643,7 $ | 0,01 % |
| 689 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 217 | 104.403,1 $ | 0,01 % |
| 690 | Treasury Wine Estates Ltd | 34.285 | 104.367,8 $ | 0,01 % |
| 691 | Mowi ASA | 4.718 | 104.080,4 $ | 0,01 % |
| 692 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 10.865 | 104.052,7 $ | 0,01 % |
| 693 | Enlight Renewable Energy Ltd | 964 | 103.874,7 $ | 0,01 % |
| 694 | Sysmex Corp | 11.860 | 103.756,1 $ | 0,01 % |
| 695 | Sekisui House Ltd | 4.894 | 102.800,2 $ | 0,01 % |
| 696 | British Land Co PLC/The | 18.821 | 102.681,7 $ | 0,01 % |
| 697 | Sodexo SA | 1.869 | 102.597,5 $ | 0,01 % |
| 698 | Spark New Zealand Ltd | 87.337 | 102.538,1 $ | 0,01 % |
| 699 | Franco-Nevada Corp | 442 | 102.469,7 $ | 0,01 % |
| 700 | Harvey Norman Holdings Ltd | 30.746 | 101.883 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 10,0 %
- Technologie 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Finanzen 4,9 %
- Energie 4,5 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Versorger 2,3 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 45,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 24,8 %
- JPY 14,4 %
- KRW 14,4 %
- GBP 12,4 %
- CHF 11,9 %
- AUD 7,3 %
- SEK 4,4 %
- CAD 3,9 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,4 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,7 %
- USD 0,5 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,4 %
- Südkorea 14,4 %
- Vereinigtes Königreich 12,5 %
- Schweiz 12,0 %
- Frankreich 9,6 %
- Australien 7,3 %
- Deutschland 5,0 %
- Schweden 4,4 %
- Kanada 3,5 %
- Niederlande 3,0 %
- Spanien 2,9 %
- Finnland 1,6 %
- Weitere Länder 9,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 267 | 144 Mio. $ | 14,43 % |
| 2 | Südkorea | 60 | 143,7 Mio. $ | 14,41 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 67 | 124,6 Mio. $ | 12,49 % |
| 4 | Schweiz | 38 | 119,5 Mio. $ | 11,98 % |
| 5 | Frankreich | 42 | 95,9 Mio. $ | 9,62 % |
| 6 | Australien | 65 | 72,9 Mio. $ | 7,31 % |
| 7 | Deutschland | 36 | 49,5 Mio. $ | 4,96 % |
| 8 | Schweden | 33 | 43,7 Mio. $ | 4,38 % |
| 9 | Kanada | 43 | 34,8 Mio. $ | 3,49 % |
| 10 | Niederlande | 18 | 29,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 11 | Spanien | 17 | 29,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | Finnland | 11 | 15,7 Mio. $ | 1,58 % |
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