Zusammensetzung von Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 997,5 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 864 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | CJ Corp | 946 | 101.643 $ | 0,01 % |
| 702 | Volvo AB | 2.877 | 101.027,5 $ | 0,01 % |
| 703 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 16.960 | 100.345,8 $ | 0,01 % |
| 704 | Daimler Truck Holding AG | 2.036 | 99.671,4 $ | 0,01 % |
| 705 | Kobe Bussan Co Ltd | 5.795 | 98.610,2 $ | 0,01 % |
| 706 | LG H&H Co Ltd | 600 | 98.520,7 $ | 0,01 % |
| 707 | Shikoku Electric Power Co Inc | 10.694 | 97.921,8 $ | 0,01 % |
| 708 | DNB Bank ASA | 3.092 | 96.273,4 $ | 0,01 % |
| 709 | JGC Holdings Corp | 5.628 | 96.078,6 $ | 0,01 % |
| 710 | Japan Airlines Co Ltd | 5.583 | 95.558,3 $ | 0,01 % |
| 711 | Asahi Group Holdings Ltd | 9.956 | 95.051,1 $ | 0,01 % |
| 712 | Informa PLC | 8.728 | 94.913,4 $ | 0,01 % |
| 713 | Lion Corp | 9.312 | 94.641,6 $ | 0,01 % |
| 714 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 50.020 | 93.749,6 $ | 0,01 % |
| 715 | Kuraray Co Ltd | 9.090 | 93.573,9 $ | 0,01 % |
| 716 | Land Securities Group PLC | 11.069 | 93.537,8 $ | 0,01 % |
| 717 | Internet Initiative Japan Inc | 4.804 | 93.534,8 $ | 0,01 % |
| 718 | Royal Bank of Canada | 486 | 93.294,5 $ | 0,01 % |
| 719 | Generali | 2.066 | 93.086,7 $ | 0,01 % |
| 720 | Phoenix Financial Ltd | 1.395 | 92.663,5 $ | 0,01 % |
| 721 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 5.712 | 92.646,7 $ | 0,01 % |
| 722 | Snam SpA | 12.635 | 92.386,4 $ | 0,01 % |
| 723 | International Consolidated Airlines Group SA | 15.998 | 92.220 $ | 0,01 % |
| 724 | Ansell Ltd | 4.605 | 92.058 $ | 0,01 % |
| 725 | Daiwa House Industry Co Ltd | 3.371 | 91.715,3 $ | 0,01 % |
| 726 | Toyota Boshoku Corp | 6.308 | 90.616 $ | 0,01 % |
| 727 | Ramsay Health Care Ltd | 3.393 | 90.425,3 $ | 0,01 % |
| 728 | Wheaton Precious Metals Corp | 672 | 90.422,8 $ | 0,01 % |
| 729 | ING Groep NV | 2.899 | 89.840,2 $ | 0,01 % |
| 730 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 1.335 | 89.240,2 $ | 0,01 % |
| 731 | Warehouses De Pauw CVA | 3.411 | 88.381,5 $ | 0,01 % |
| 732 | Zijin Gold International Co Ltd | 5.300 | 87.990,1 $ | 0,01 % |
| 733 | Alfresa Holdings Corp | 6.265 | 87.897,8 $ | 0,01 % |
| 734 | Nordea Bank Abp | 4.566 | 87.525,5 $ | 0,01 % |
| 735 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 4.088 | 87.176,1 $ | 0,01 % |
| 736 | Allegro.eu SA | 9.012 | 86.404,2 $ | 0,01 % |
| 737 | CyberAgent Inc | 10.630 | 86.322,4 $ | 0,01 % |
| 738 | ROCKWOOL A/S | 2.745 | 85.992,5 $ | 0,01 % |
| 739 | Edenred SE | 3.144 | 85.329,7 $ | 0,01 % |
| 740 | Kajima Corp | 2.280 | 84.243,5 $ | 0,01 % |
| 741 | Var Energi ASA | 17.053 | 84.058,7 $ | 0,01 % |
| 742 | Getlink SE | 3.825 | 83.617,2 $ | 0,01 % |
| 743 | TBS Holdings Inc | 2.291 | 83.561,6 $ | 0,01 % |
| 744 | Alps Alpine Co Ltd | 6.123 | 83.560,7 $ | 0,01 % |
| 745 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd | 8.895 | 82.781,6 $ | 0,01 % |
| 746 | Kyowa Kirin Co Ltd | 5.238 | 82.351 $ | 0,01 % |
| 747 | Croda International PLC | 2.010 | 82.184,3 $ | 0,01 % |
| 748 | Nomura Research Institute Ltd | 2.552 | 81.789,9 $ | 0,01 % |
| 749 | Invincible Investment Corp | 210 | 80.819,3 $ | 0,01 % |
| 750 | Kinross Gold Corp | 2.635 | 80.108,7 $ | 0,01 % |
| 751 | Ackermans & van Haaren NV | 251 | 79.479,2 $ | 0,01 % |
| 752 | Wilmar International Ltd | 28.143 | 79.232,4 $ | 0,01 % |
| 753 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 113 | 79.137,8 $ | 0,01 % |
| 754 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 2.683 | 78.893,7 $ | 0,01 % |
| 755 | RTL Group SA | 2.147 | 78.892,8 $ | 0,01 % |
| 756 | Tohoku Electric Power Co Inc | 12.412 | 78.452,2 $ | 0,01 % |
| 757 | UBE Corp | 4.160 | 77.035,9 $ | 0,01 % |
| 758 | Interpump Group SpA | 1.828 | 76.403,1 $ | 0,01 % |
| 759 | Lixil Corp | 7.183 | 76.016,1 $ | 0,01 % |
| 760 | CGI Inc | 1.083 | 75.693,3 $ | 0,01 % |
| 761 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 3.347 | 75.377,9 $ | 0,01 % |
| 762 | Whitbread PLC | 2.395 | 75.276,6 $ | 0,01 % |
| 763 | Pola Orbis Holdings Inc | 9.208 | 74.499 $ | 0,01 % |
| 764 | Kansai Paint Co Ltd | 4.833 | 74.384,6 $ | 0,01 % |
| 765 | SPIRAX GROUP PLC | 794 | 74.006,7 $ | 0,01 % |
| 766 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1.542 | 73.774,5 $ | 0,01 % |
| 767 | Swiss Prime Site AG | 440 | 73.680,7 $ | 0,01 % |
| 768 | Meitav Investment House Ltd | 1.207 | 73.595,7 $ | 0,01 % |
| 769 | Trend Micro Inc/Japan | 1.939 | 73.521,4 $ | 0,01 % |
| 770 | Pan Pacific International Holdings Corp | 13.369 | 73.485,4 $ | 0,01 % |
| 771 | Korean Air Lines Co Ltd | 4.134 | 73.322,5 $ | 0,01 % |
| 772 | Metlen Energy & Metals PLC | 1.510 | 73.008,6 $ | 0,01 % |
| 773 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 2.382 | 72.247,6 $ | 0,01 % |
| 774 | ANTOFAGASTA PLC | 1.310 | 72.231,6 $ | 0,01 % |
| 775 | Elia Group SA/NV | 462 | 71.850,2 $ | 0,01 % |
| 776 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 4.282 | 71.817,7 $ | 0,01 % |
| 777 | Siemens Energy AG | 377 | 71.405,1 $ | 0,01 % |
| 778 | Swatch Group AG/The | 1.303 | 70.824,6 $ | 0,01 % |
| 779 | Israel Corp Ltd | 207 | 68.441,6 $ | 0,01 % |
| 780 | Swire Pacific Ltd | 6.572 | 68.386,5 $ | 0,01 % |
| 781 | HSBC HOLDINGS PLC | 3.638 | 68.378,7 $ | 0,01 % |
| 782 | Amot Investments Ltd | 10.126 | 68.120,1 $ | 0,01 % |
| 783 | Sino Land Co Ltd | 45.088 | 67.940,8 $ | 0,01 % |
| 784 | OMV AG | 938 | 67.530,6 $ | 0,01 % |
| 785 | Lifco AB | 2.102 | 67.511,3 $ | 0,01 % |
| 786 | CapitaLand Ascott Trust | 95.592 | 67.111 $ | 0,01 % |
| 787 | Kaneka Corp | 1.919 | 66.479,7 $ | 0,01 % |
| 788 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 2.721 | 66.421,5 $ | 0,01 % |
| 789 | Northern Star Resources Ltd | 4.849 | 66.163,9 $ | 0,01 % |
| 790 | CaixaBank SA | 4.884 | 65.972,8 $ | 0,01 % |
| 791 | Capgemini SE | 551 | 65.492,4 $ | 0,01 % |
| 792 | Nichirei Corp | 5.703 | 65.351,2 $ | 0,01 % |
| 793 | Asahi Intecc Co Ltd | 2.765 | 65.323,1 $ | 0,01 % |
| 794 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 9.194 | 64.577,1 $ | 0,01 % |
| 795 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 2.740 | 64.353,2 $ | 0,01 % |
| 796 | Square Enix Holdings Co Ltd | 3.991 | 64.130,7 $ | 0,01 % |
| 797 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2.513 | 63.527,8 $ | 0,01 % |
| 798 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 2.733 | 63.397,5 $ | 0,01 % |
| 799 | Tobu Railway Co Ltd | 3.621 | 63.275,5 $ | 0,01 % |
| 800 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 8.091 | 63.039,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 10,0 %
- Technologie 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Finanzen 4,9 %
- Energie 4,5 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Versorger 2,3 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 45,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 24,8 %
- JPY 14,4 %
- KRW 14,4 %
- GBP 12,4 %
- CHF 11,9 %
- AUD 7,3 %
- SEK 4,4 %
- CAD 3,9 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,4 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,7 %
- USD 0,5 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,4 %
- Südkorea 14,4 %
- Vereinigtes Königreich 12,5 %
- Schweiz 12,0 %
- Frankreich 9,6 %
- Australien 7,3 %
- Deutschland 5,0 %
- Schweden 4,4 %
- Kanada 3,5 %
- Niederlande 3,0 %
- Spanien 2,9 %
- Finnland 1,6 %
- Weitere Länder 9,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 267 | 144 Mio. $ | 14,43 % |
| 2 | Südkorea | 60 | 143,7 Mio. $ | 14,41 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 67 | 124,6 Mio. $ | 12,49 % |
| 4 | Schweiz | 38 | 119,5 Mio. $ | 11,98 % |
| 5 | Frankreich | 42 | 95,9 Mio. $ | 9,62 % |
| 6 | Australien | 65 | 72,9 Mio. $ | 7,31 % |
| 7 | Deutschland | 36 | 49,5 Mio. $ | 4,96 % |
| 8 | Schweden | 33 | 43,7 Mio. $ | 4,38 % |
| 9 | Kanada | 43 | 34,8 Mio. $ | 3,49 % |
| 10 | Niederlande | 18 | 29,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 11 | Spanien | 17 | 29,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | Finnland | 11 | 15,7 Mio. $ | 1,58 % |
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