Composition d'Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
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- Actif net
- 1 Md $ dont 997,5 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 864 dans 30 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | CJ Corp | 946 | 101,6 k $ | 0,01 % |
| 702 | Volvo AB | 2 877 | 101 k $ | 0,01 % |
| 703 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 16 960 | 100,3 k $ | 0,01 % |
| 704 | Daimler Truck Holding AG | 2 036 | 99,7 k $ | 0,01 % |
| 705 | Kobe Bussan Co Ltd | 5 795 | 98,6 k $ | 0,01 % |
| 706 | LG H&H Co Ltd | 600 | 98,5 k $ | 0,01 % |
| 707 | Shikoku Electric Power Co Inc | 10 694 | 97,9 k $ | 0,01 % |
| 708 | DNB Bank ASA | 3 092 | 96,3 k $ | 0,01 % |
| 709 | JGC Holdings Corp | 5 628 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 710 | Japan Airlines Co Ltd | 5 583 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 711 | Asahi Group Holdings Ltd | 9 956 | 95,1 k $ | 0,01 % |
| 712 | Informa PLC | 8 728 | 94,9 k $ | 0,01 % |
| 713 | Lion Corp | 9 312 | 94,6 k $ | 0,01 % |
| 714 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 50 020 | 93,7 k $ | 0,01 % |
| 715 | Kuraray Co Ltd | 9 090 | 93,6 k $ | 0,01 % |
| 716 | Land Securities Group PLC | 11 069 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| 717 | Internet Initiative Japan Inc | 4 804 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| 718 | Royal Bank of Canada | 486 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| 719 | Generali | 2 066 | 93,1 k $ | 0,01 % |
| 720 | Phoenix Financial Ltd | 1 395 | 92,7 k $ | 0,01 % |
| 721 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 5 712 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 722 | Snam SpA | 12 635 | 92,4 k $ | 0,01 % |
| 723 | International Consolidated Airlines Group SA | 15 998 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 724 | Ansell Ltd | 4 605 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| 725 | Daiwa House Industry Co Ltd | 3 371 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| 726 | Toyota Boshoku Corp | 6 308 | 90,6 k $ | 0,01 % |
| 727 | Ramsay Health Care Ltd | 3 393 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 728 | Wheaton Precious Metals Corp | 672 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 729 | ING Groep NV | 2 899 | 89,8 k $ | 0,01 % |
| 730 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 1 335 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 731 | Warehouses De Pauw CVA | 3 411 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 732 | Zijin Gold International Co Ltd | 5 300 | 88 k $ | 0,01 % |
| 733 | Alfresa Holdings Corp | 6 265 | 87,9 k $ | 0,01 % |
| 734 | Nordea Bank Abp | 4 566 | 87,5 k $ | 0,01 % |
| 735 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 4 088 | 87,2 k $ | 0,01 % |
| 736 | Allegro.eu SA | 9 012 | 86,4 k $ | 0,01 % |
| 737 | CyberAgent Inc | 10 630 | 86,3 k $ | 0,01 % |
| 738 | ROCKWOOL A/S | 2 745 | 86 k $ | 0,01 % |
| 739 | Edenred SE | 3 144 | 85,3 k $ | 0,01 % |
| 740 | Kajima Corp | 2 280 | 84,2 k $ | 0,01 % |
| 741 | Var Energi ASA | 17 053 | 84,1 k $ | 0,01 % |
| 742 | Getlink SE | 3 825 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| 743 | TBS Holdings Inc | 2 291 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| 744 | Alps Alpine Co Ltd | 6 123 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| 745 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd | 8 895 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 746 | Kyowa Kirin Co Ltd | 5 238 | 82,4 k $ | 0,01 % |
| 747 | Croda International PLC | 2 010 | 82,2 k $ | 0,01 % |
| 748 | Nomura Research Institute Ltd | 2 552 | 81,8 k $ | 0,01 % |
| 749 | Invincible Investment Corp | 210 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 750 | Kinross Gold Corp | 2 635 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 751 | Ackermans & van Haaren NV | 251 | 79,5 k $ | 0,01 % |
| 752 | Wilmar International Ltd | 28 143 | 79,2 k $ | 0,01 % |
| 753 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 113 | 79,1 k $ | 0,01 % |
| 754 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 2 683 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 755 | RTL Group SA | 2 147 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 756 | Tohoku Electric Power Co Inc | 12 412 | 78,5 k $ | 0,01 % |
| 757 | UBE Corp | 4 160 | 77 k $ | 0,01 % |
| 758 | Interpump Group SpA | 1 828 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 759 | Lixil Corp | 7 183 | 76 k $ | 0,01 % |
| 760 | CGI Inc | 1 083 | 75,7 k $ | 0,01 % |
| 761 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 3 347 | 75,4 k $ | 0,01 % |
| 762 | Whitbread PLC | 2 395 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 763 | Pola Orbis Holdings Inc | 9 208 | 74,5 k $ | 0,01 % |
| 764 | Kansai Paint Co Ltd | 4 833 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 765 | SPIRAX GROUP PLC | 794 | 74 k $ | 0,01 % |
| 766 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1 542 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 767 | Swiss Prime Site AG | 440 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 768 | Meitav Investment House Ltd | 1 207 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 769 | Trend Micro Inc/Japan | 1 939 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 770 | Pan Pacific International Holdings Corp | 13 369 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 771 | Korean Air Lines Co Ltd | 4 134 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 772 | Metlen Energy & Metals PLC | 1 510 | 73 k $ | 0,01 % |
| 773 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 2 382 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 774 | ANTOFAGASTA PLC | 1 310 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 775 | Elia Group SA/NV | 462 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 776 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 4 282 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 777 | Siemens Energy AG | 377 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 778 | Swatch Group AG/The | 1 303 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 779 | Israel Corp Ltd | 207 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 780 | Swire Pacific Ltd | 6 572 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 781 | HSBC HOLDINGS PLC | 3 638 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 782 | Amot Investments Ltd | 10 126 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 783 | Sino Land Co Ltd | 45 088 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 784 | OMV AG | 938 | 67,5 k $ | 0,01 % |
| 785 | Lifco AB | 2 102 | 67,5 k $ | 0,01 % |
| 786 | CapitaLand Ascott Trust | 95 592 | 67,1 k $ | 0,01 % |
| 787 | Kaneka Corp | 1 919 | 66,5 k $ | 0,01 % |
| 788 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 2 721 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 789 | Northern Star Resources Ltd | 4 849 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 790 | CaixaBank SA | 4 884 | 66 k $ | 0,01 % |
| 791 | Capgemini SE | 551 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 792 | Nichirei Corp | 5 703 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 793 | Asahi Intecc Co Ltd | 2 765 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| 794 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 9 194 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 795 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 2 740 | 64,4 k $ | 0,01 % |
| 796 | Square Enix Holdings Co Ltd | 3 991 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 797 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2 513 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 798 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 2 733 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 799 | Tobu Railway Co Ltd | 3 621 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 800 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 8 091 | 63 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Santé 10,0 %
- Technologie 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Consommation de base 6,9 %
- Finance 4,9 %
- Énergie 4,5 %
- Matériaux 3,9 %
- Services publics 2,3 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 45,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,8 %
- JPY 14,4 %
- KRW 14,4 %
- GBP 12,4 %
- CHF 11,9 %
- AUD 7,3 %
- SEK 4,4 %
- CAD 3,9 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,4 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,7 %
- USD 0,5 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,4 %
- Corée du Sud 14,4 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Suisse 12,0 %
- France 9,6 %
- Australie 7,3 %
- Allemagne 5,0 %
- Suède 4,4 %
- Canada 3,5 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Espagne 2,9 %
- Finlande 1,6 %
- Autres pays 9,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 267 | 144 M $ | 14,43 % |
| 2 | Corée du Sud | 60 | 143,7 M $ | 14,41 % |
| 3 | Royaume-Uni | 67 | 124,6 M $ | 12,49 % |
| 4 | Suisse | 38 | 119,5 M $ | 11,98 % |
| 5 | France | 42 | 95,9 M $ | 9,62 % |
| 6 | Australie | 65 | 72,9 M $ | 7,31 % |
| 7 | Allemagne | 36 | 49,5 M $ | 4,96 % |
| 8 | Suède | 33 | 43,7 M $ | 4,38 % |
| 9 | Canada | 43 | 34,8 M $ | 3,49 % |
| 10 | Pays-Bas | 18 | 29,9 M $ | 2,99 % |
| 11 | Espagne | 17 | 29,3 M $ | 2,94 % |
| 12 | Finlande | 11 | 15,7 M $ | 1,58 % |
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