Composition d'Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
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- Actif net
- 1 Md $ dont 997,5 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 864 dans 30 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Yamato Kogyo Co Ltd | 2 095 | 155,2 k $ | 0,02 % |
| 602 | AtkinsRealis Group Inc | 2 565 | 154,1 k $ | 0,02 % |
| 603 | ANZ Group Holdings Ltd | 6 022 | 152,6 k $ | 0,02 % |
| 604 | NH Foods Ltd | 3 988 | 152,6 k $ | 0,02 % |
| 605 | Telefonica SA | 33 135 | 151,7 k $ | 0,02 % |
| 606 | RB Global Inc | 1 420 | 151,2 k $ | 0,02 % |
| 607 | Keppel Ltd | 17 869 | 150,8 k $ | 0,01 % |
| 608 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 4 540 | 149,9 k $ | 0,01 % |
| 609 | Koninklijke Philips NV | 5 626 | 149,4 k $ | 0,01 % |
| 610 | Iwatani Corp | 11 779 | 149,1 k $ | 0,01 % |
| 611 | Rexel SA | 3 480 | 148,7 k $ | 0,01 % |
| 612 | UniCredit SpA | 1 721 | 148,6 k $ | 0,01 % |
| 613 | KGHM Polska Miedz SA | 1 541 | 148,5 k $ | 0,01 % |
| 614 | Calbee Inc | 8 147 | 148,4 k $ | 0,01 % |
| 615 | Accor SA | 2 710 | 147,7 k $ | 0,01 % |
| 616 | Fresenius SE & Co KGaA | 3 495 | 147,6 k $ | 0,01 % |
| 617 | Nippon Sanso Holdings Corp | 3 808 | 147,6 k $ | 0,01 % |
| 618 | Kubota Corp | 8 301 | 147,6 k $ | 0,01 % |
| 619 | Worley Ltd | 15 792 | 147 k $ | 0,01 % |
| 620 | West Japan Railway Co | 8 908 | 147 k $ | 0,01 % |
| 621 | Telekom Austria AG | 12 757 | 146,1 k $ | 0,01 % |
| 622 | Thai Beverage PCL | 413 684 | 145,9 k $ | 0,01 % |
| 623 | Relo Group Inc | 12 603 | 145,7 k $ | 0,01 % |
| 624 | Capcom Co Ltd | 7 669 | 145,3 k $ | 0,01 % |
| 625 | Seiko Epson Corp | 7 786 | 143,3 k $ | 0,01 % |
| 626 | Qube Holdings Ltd | 39 735 | 143,1 k $ | 0,01 % |
| 627 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 249 | 143 k $ | 0,01 % |
| 628 | Ezaki Glico Co Ltd | 4 143 | 141,4 k $ | 0,01 % |
| 629 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 4 480 | 140,2 k $ | 0,01 % |
| 630 | Kirin Holdings Co Ltd | 8 226 | 140,1 k $ | 0,01 % |
| 631 | HMM Co Ltd | 10 624 | 137,8 k $ | 0,01 % |
| 632 | Samsung C&T Corp | 472 | 136,1 k $ | 0,01 % |
| 633 | Blue Zones Holdings Co Ltd | 12 433 | 135,2 k $ | 0,01 % |
| 634 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 5 521 | 135 k $ | 0,01 % |
| 635 | VAT Group AG | 171 | 133,4 k $ | 0,01 % |
| 636 | Hulic Co Ltd | 12 497 | 133,4 k $ | 0,01 % |
| 637 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 12 142 | 133,3 k $ | 0,01 % |
| 638 | Oracle Corp Japan | 2 452 | 133 k $ | 0,01 % |
| 639 | Orion Corp/Republic of Korea | 1 548 | 133 k $ | 0,01 % |
| 640 | adidas AG | 687 | 132,8 k $ | 0,01 % |
| 641 | Cleanaway Waste Management Ltd | 80 423 | 132,6 k $ | 0,01 % |
| 642 | Skylark Holdings Co Ltd | 7 445 | 131,4 k $ | 0,01 % |
| 643 | EMS-Chemie Holding AG | 144 | 131,3 k $ | 0,01 % |
| 644 | Central Japan Railway Co | 5 984 | 130,9 k $ | 0,01 % |
| 645 | SITC International Holdings Co Ltd | 29 509 | 130,6 k $ | 0,01 % |
| 646 | NIDEC CORP | 7 438 | 130,5 k $ | 0,01 % |
| 647 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 5 309 | 129,7 k $ | 0,01 % |
| 648 | APA Group | 17 778 | 128,8 k $ | 0,01 % |
| 649 | Kongsberg Gruppen ASA | 3 580 | 128,4 k $ | 0,01 % |
| 650 | SK Telecom Co Ltd | 1 912 | 128 k $ | 0,01 % |
| 651 | Reply SpA | 1 066 | 128 k $ | 0,01 % |
| 652 | Redeia Corp SA | 7 333 | 125,9 k $ | 0,01 % |
| 653 | H & M Hennes & Mauritz AB | 7 056 | 125,2 k $ | 0,01 % |
| 654 | Universal Music Group NV | 5 568 | 125 k $ | 0,01 % |
| 655 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 788 | 124,7 k $ | 0,01 % |
| 656 | Mitsubishi Materials Corp | 3 841 | 124,5 k $ | 0,01 % |
| 657 | NongShim Co Ltd | 479 | 122,1 k $ | 0,01 % |
| 658 | Honda Motor Co Ltd | 13 545 | 121,8 k $ | 0,01 % |
| 659 | ZOZO Inc | 19 429 | 121,2 k $ | 0,01 % |
| 660 | BOC Aviation Ltd | 12 385 | 120,7 k $ | 0,01 % |
| 661 | Berkeley Group Holdings PLC | 2 614 | 120,6 k $ | 0,01 % |
| 662 | Prosus NV | 2 646 | 120,4 k $ | 0,01 % |
| 663 | Tourmaline Oil Corp | 2 614 | 119,6 k $ | 0,01 % |
| 664 | SHIMIZU CORP | 7 101 | 119,3 k $ | 0,01 % |
| 665 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 4 180 | 118,8 k $ | 0,01 % |
| 666 | Toyoda Gosei Co Ltd | 3 912 | 118,6 k $ | 0,01 % |
| 667 | Convatec Group PLC | 43 642 | 118,5 k $ | 0,01 % |
| 668 | Mapletree Industrial Trust | 77 550 | 118 k $ | 0,01 % |
| 669 | AltaGas Ltd | 3 023 | 117,7 k $ | 0,01 % |
| 670 | Valmet Oyj | 4 333 | 117,5 k $ | 0,01 % |
| 671 | Davide Campari-Milano NV | 17 984 | 117,4 k $ | 0,01 % |
| 672 | Shimano Inc | 1 126 | 116,6 k $ | 0,01 % |
| 673 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 3 286 | 114,2 k $ | 0,01 % |
| 674 | NS Solutions Corp | 5 217 | 114,2 k $ | 0,01 % |
| 675 | AGL Energy Ltd | 18 514 | 114,1 k $ | 0,01 % |
| 676 | TISI INC | 5 317 | 113,4 k $ | 0,01 % |
| 677 | Knorr-Bremse AG | 921 | 111,3 k $ | 0,01 % |
| 678 | SEVERN TRENT PLC | 2 771 | 110,6 k $ | 0,01 % |
| 679 | Boliden AB | 1 770 | 110,2 k $ | 0,01 % |
| 680 | Oji Holdings Corp | 22 422 | 110,1 k $ | 0,01 % |
| 681 | Pirelli & C SpA | 14 943 | 109,9 k $ | 0,01 % |
| 682 | Evolution AB | 1 448 | 108,7 k $ | 0,01 % |
| 683 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1 800 | 108,1 k $ | 0,01 % |
| 684 | SGH Ltd | 3 643 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 685 | Bayerische Motoren Werke AG | 1 236 | 107,6 k $ | 0,01 % |
| 686 | Financiere de Tubize SA | 409 | 107,2 k $ | 0,01 % |
| 687 | AIB Group PLC | 8 928 | 105,1 k $ | 0,01 % |
| 688 | Genmab A/S | 399 | 104,6 k $ | 0,01 % |
| 689 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 217 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 690 | Treasury Wine Estates Ltd | 34 285 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 691 | Mowi ASA | 4 718 | 104,1 k $ | 0,01 % |
| 692 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 10 865 | 104,1 k $ | 0,01 % |
| 693 | Enlight Renewable Energy Ltd | 964 | 103,9 k $ | 0,01 % |
| 694 | Sysmex Corp | 11 860 | 103,8 k $ | 0,01 % |
| 695 | Sekisui House Ltd | 4 894 | 102,8 k $ | 0,01 % |
| 696 | British Land Co PLC/The | 18 821 | 102,7 k $ | 0,01 % |
| 697 | Sodexo SA | 1 869 | 102,6 k $ | 0,01 % |
| 698 | Spark New Zealand Ltd | 87 337 | 102,5 k $ | 0,01 % |
| 699 | Franco-Nevada Corp | 442 | 102,5 k $ | 0,01 % |
| 700 | Harvey Norman Holdings Ltd | 30 746 | 101,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Santé 10,0 %
- Technologie 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Consommation de base 6,9 %
- Finance 4,9 %
- Énergie 4,5 %
- Matériaux 3,9 %
- Services publics 2,3 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 45,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,8 %
- JPY 14,4 %
- KRW 14,4 %
- GBP 12,4 %
- CHF 11,9 %
- AUD 7,3 %
- SEK 4,4 %
- CAD 3,9 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,4 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,7 %
- USD 0,5 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,4 %
- Corée du Sud 14,4 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Suisse 12,0 %
- France 9,6 %
- Australie 7,3 %
- Allemagne 5,0 %
- Suède 4,4 %
- Canada 3,5 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Espagne 2,9 %
- Finlande 1,6 %
- Autres pays 9,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 267 | 144 M $ | 14,43 % |
| 2 | Corée du Sud | 60 | 143,7 M $ | 14,41 % |
| 3 | Royaume-Uni | 67 | 124,6 M $ | 12,49 % |
| 4 | Suisse | 38 | 119,5 M $ | 11,98 % |
| 5 | France | 42 | 95,9 M $ | 9,62 % |
| 6 | Australie | 65 | 72,9 M $ | 7,31 % |
| 7 | Allemagne | 36 | 49,5 M $ | 4,96 % |
| 8 | Suède | 33 | 43,7 M $ | 4,38 % |
| 9 | Canada | 43 | 34,8 M $ | 3,49 % |
| 10 | Pays-Bas | 18 | 29,9 M $ | 2,99 % |
| 11 | Espagne | 17 | 29,3 M $ | 2,94 % |
| 12 | Finlande | 11 | 15,7 M $ | 1,58 % |
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