Composition d'Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
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- Actif net
- 1 Md $ dont 997,5 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 864 dans 30 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 62 745 | 63 k $ | 0,01 % |
| 802 | Segro PLC | 6 451 | 62,6 k $ | 0,01 % |
| 803 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 44 936 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 804 | Mapfre SA | 12 988 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 805 | Samsung Episholdings Co Ltd | 189 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 806 | Mivne Real Estate KD Ltd | 11 777 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 807 | Cellnex Telecom SA | 1 787 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 808 | Rational AG | 78 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 809 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 678 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 810 | ENDEAVOUR MINING PLC | 968 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 811 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 65 800 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 812 | Goldwin Inc | 4 404 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 813 | Amorepacific Corp | 763 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 814 | Azrieli Group Ltd | 350 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 815 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 41 177 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 816 | Erste Bank Polska SA | 340 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 817 | Atlas Arteria Ltd | 16 183 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 818 | Bayer AG | 1 348 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 819 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 3 566 | 57 k $ | 0,01 % |
| 820 | Securitas AB | 3 397 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 821 | Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | 1 539 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 822 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 1 379 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 823 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 514 | 56,2 k $ | 0,01 % |
| 824 | Alamos Gold Inc | 1 358 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 825 | James Hardie Industries PLC | 2 455 | 55,7 k $ | 0,01 % |
| 826 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 3 112 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 827 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 566 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 828 | Toyota Industries Corp | 425 | 54,6 k $ | 0,01 % |
| 829 | Aeroports de Paris SA | 407 | 54,6 k $ | 0,01 % |
| 830 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 1 424 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 831 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 3 165 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 832 | Danske Bank A/S | 1 012 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 833 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 42 205 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 834 | JFE Holdings, Inc. | 4 938 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 835 | Sompo Holdings Inc | 1 408 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 836 | Hyundai Rotem Co Ltd | 388 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 837 | GLP J-Reit | 61 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 838 | Daido Steel Co Ltd | 3 911 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 839 | NETLINK NBN TRUST | 65 497 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 840 | Japan Real Estate Investment Corp | 71 | 51 k $ | 0,01 % |
| 841 | First Pacific Co Ltd | 77 891 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 842 | Dongsuh Cos Inc | 3 113 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 843 | Prudential PLC | 3 522 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 844 | Sekisui House Reit Inc | 97 | 50 k $ | 0,00 % |
| 845 | SEEK Ltd | 5 585 | 49,9 k $ | 0,00 % |
| 846 | Kyushu Railway Co | 2 254 | 49,8 k $ | 0,00 % |
| 847 | Industrial Bank of Korea | 3 694 | 49,6 k $ | 0,00 % |
| 848 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 572 | 48,8 k $ | 0,00 % |
| 849 | Sojitz Corp | 1 440 | 48,8 k $ | 0,00 % |
| 850 | NATWEST GROUP PLC | 6 043 | 48,6 k $ | 0,00 % |
| 851 | Indutrade AB | 2 317 | 48,4 k $ | 0,00 % |
| 852 | Mitsui OSK Lines Ltd | 1 385 | 47,6 k $ | 0,00 % |
| 853 | Meritz Financial Group Inc | 671 | 45,8 k $ | 0,00 % |
| 854 | ANA Holdings Inc | 2 435 | 45,6 k $ | 0,00 % |
| 855 | Taiyo Holdings Co Ltd | 1 437 | 44,8 k $ | 0,00 % |
| 856 | Yamazaki Baking Co Ltd | 2 252 | 44,2 k $ | 0,00 % |
| 857 | Evolution Mining Ltd | 4 767 | 42 k $ | 0,00 % |
| 858 | Nippon Television Holdings Inc | 2 352 | 41,9 k $ | 0,00 % |
| 859 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1 794 | 41,9 k $ | 0,00 % |
| 860 | Nexon Co Ltd | 2 925 | 41,1 k $ | 0,00 % |
| 861 | Octave Intelligence PLC | 2 243 | 38,2 k $ | 0,00 % |
| 862 | Aeon Co Ltd | 3 560 | 31,2 k $ | 0,00 % |
| 863 | Kongsberg Maritime AS | 3 580 | 22,6 k $ | 0,00 % |
| 864 | TELECOM ITALIA SPA | 3 181 593 | 76,4 $ |
Répartition par secteur
- Santé 10,0 %
- Technologie 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Consommation de base 6,9 %
- Finance 4,9 %
- Énergie 4,5 %
- Matériaux 3,9 %
- Services publics 2,3 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 45,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,8 %
- JPY 14,4 %
- KRW 14,4 %
- GBP 12,4 %
- CHF 11,9 %
- AUD 7,3 %
- SEK 4,4 %
- CAD 3,9 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,4 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,7 %
- USD 0,5 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,4 %
- Corée du Sud 14,4 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Suisse 12,0 %
- France 9,6 %
- Australie 7,3 %
- Allemagne 5,0 %
- Suède 4,4 %
- Canada 3,5 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Espagne 2,9 %
- Finlande 1,6 %
- Autres pays 9,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 267 | 144 M $ | 14,43 % |
| 2 | Corée du Sud | 60 | 143,7 M $ | 14,41 % |
| 3 | Royaume-Uni | 67 | 124,6 M $ | 12,49 % |
| 4 | Suisse | 38 | 119,5 M $ | 11,98 % |
| 5 | France | 42 | 95,9 M $ | 9,62 % |
| 6 | Australie | 65 | 72,9 M $ | 7,31 % |
| 7 | Allemagne | 36 | 49,5 M $ | 4,96 % |
| 8 | Suède | 33 | 43,7 M $ | 4,38 % |
| 9 | Canada | 43 | 34,8 M $ | 3,49 % |
| 10 | Pays-Bas | 18 | 29,9 M $ | 2,99 % |
| 11 | Espagne | 17 | 29,3 M $ | 2,94 % |
| 12 | Finlande | 11 | 15,7 M $ | 1,58 % |
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