Zusammensetzung von Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 997,5 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 864 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 62.745 | 62.972,6 $ | 0,01 % |
| 802 | Segro PLC | 6.451 | 62.592,9 $ | 0,01 % |
| 803 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 44.936 | 61.522,2 $ | 0,01 % |
| 804 | Mapfre SA | 12.988 | 60.761,5 $ | 0,01 % |
| 805 | Samsung Episholdings Co Ltd | 189 | 60.660,1 $ | 0,01 % |
| 806 | Mivne Real Estate KD Ltd | 11.777 | 60.218,6 $ | 0,01 % |
| 807 | Cellnex Telecom SA | 1.787 | 59.826,1 $ | 0,01 % |
| 808 | Rational AG | 78 | 59.709,8 $ | 0,01 % |
| 809 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 678 | 59.692,4 $ | 0,01 % |
| 810 | ENDEAVOUR MINING PLC | 968 | 59.555 $ | 0,01 % |
| 811 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 65.800 | 58.633,6 $ | 0,01 % |
| 812 | Goldwin Inc | 4.404 | 58.328,7 $ | 0,01 % |
| 813 | Amorepacific Corp | 763 | 58.211,9 $ | 0,01 % |
| 814 | Azrieli Group Ltd | 350 | 58.161,8 $ | 0,01 % |
| 815 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 41.177 | 57.709,1 $ | 0,01 % |
| 816 | Erste Bank Polska SA | 340 | 57.687,6 $ | 0,01 % |
| 817 | Atlas Arteria Ltd | 16.183 | 57.356,7 $ | 0,01 % |
| 818 | Bayer AG | 1.348 | 57.353,2 $ | 0,01 % |
| 819 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 3.566 | 57.027,2 $ | 0,01 % |
| 820 | Securitas AB | 3.397 | 56.690,5 $ | 0,01 % |
| 821 | Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | 1.539 | 56.565 $ | 0,01 % |
| 822 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 1.379 | 56.542 $ | 0,01 % |
| 823 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 514 | 56.151,8 $ | 0,01 % |
| 824 | Alamos Gold Inc | 1.358 | 55.757,3 $ | 0,01 % |
| 825 | James Hardie Industries PLC | 2.455 | 55.682,7 $ | 0,01 % |
| 826 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 3.112 | 55.339,6 $ | 0,01 % |
| 827 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 566 | 55.284,4 $ | 0,01 % |
| 828 | Toyota Industries Corp | 425 | 54.594,4 $ | 0,01 % |
| 829 | Aeroports de Paris SA | 407 | 54.559,4 $ | 0,01 % |
| 830 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 1.424 | 53.722,5 $ | 0,01 % |
| 831 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 3.165 | 53.293,8 $ | 0,01 % |
| 832 | Danske Bank A/S | 1.012 | 53.260,9 $ | 0,01 % |
| 833 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 42.205 | 53.237,7 $ | 0,01 % |
| 834 | JFE Holdings, Inc. | 4.938 | 52.827 $ | 0,01 % |
| 835 | Sompo Holdings Inc | 1.408 | 52.053,2 $ | 0,01 % |
| 836 | Hyundai Rotem Co Ltd | 388 | 51.645,5 $ | 0,01 % |
| 837 | GLP J-Reit | 61 | 51.217,1 $ | 0,01 % |
| 838 | Daido Steel Co Ltd | 3.911 | 51.117,2 $ | 0,01 % |
| 839 | NETLINK NBN TRUST | 65.497 | 51.090,9 $ | 0,01 % |
| 840 | Japan Real Estate Investment Corp | 71 | 50.956,9 $ | 0,01 % |
| 841 | First Pacific Co Ltd | 77.891 | 50.825,6 $ | 0,01 % |
| 842 | Dongsuh Cos Inc | 3.113 | 50.648 $ | 0,01 % |
| 843 | Prudential PLC | 3.522 | 50.156 $ | 0,01 % |
| 844 | Sekisui House Reit Inc | 97 | 49.957,7 $ | 0,00 % |
| 845 | SEEK Ltd | 5.585 | 49.931,7 $ | 0,00 % |
| 846 | Kyushu Railway Co | 2.254 | 49.835,2 $ | 0,00 % |
| 847 | Industrial Bank of Korea | 3.694 | 49.598,8 $ | 0,00 % |
| 848 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 572 | 48.775,4 $ | 0,00 % |
| 849 | Sojitz Corp | 1.440 | 48.771,1 $ | 0,00 % |
| 850 | NATWEST GROUP PLC | 6.043 | 48.647,4 $ | 0,00 % |
| 851 | Indutrade AB | 2.317 | 48.429,7 $ | 0,00 % |
| 852 | Mitsui OSK Lines Ltd | 1.385 | 47.627,4 $ | 0,00 % |
| 853 | Meritz Financial Group Inc | 671 | 45.809,6 $ | 0,00 % |
| 854 | ANA Holdings Inc | 2.435 | 45.627,3 $ | 0,00 % |
| 855 | Taiyo Holdings Co Ltd | 1.437 | 44.754,2 $ | 0,00 % |
| 856 | Yamazaki Baking Co Ltd | 2.252 | 44.198,7 $ | 0,00 % |
| 857 | Evolution Mining Ltd | 4.767 | 42.038,4 $ | 0,00 % |
| 858 | Nippon Television Holdings Inc | 2.352 | 41.935 $ | 0,00 % |
| 859 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1.794 | 41.861,7 $ | 0,00 % |
| 860 | Nexon Co Ltd | 2.925 | 41.137,8 $ | 0,00 % |
| 861 | Octave Intelligence PLC | 2.243 | 38.236,6 $ | 0,00 % |
| 862 | Aeon Co Ltd | 3.560 | 31.174,3 $ | 0,00 % |
| 863 | Kongsberg Maritime AS | 3.580 | 22.607,6 $ | 0,00 % |
| 864 | TELECOM ITALIA SPA | 3.181.593 | 76,4 $ |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 10,0 %
- Technologie 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Finanzen 4,9 %
- Energie 4,5 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Versorger 2,3 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 45,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 24,8 %
- JPY 14,4 %
- KRW 14,4 %
- GBP 12,4 %
- CHF 11,9 %
- AUD 7,3 %
- SEK 4,4 %
- CAD 3,9 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,4 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,7 %
- USD 0,5 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,4 %
- Südkorea 14,4 %
- Vereinigtes Königreich 12,5 %
- Schweiz 12,0 %
- Frankreich 9,6 %
- Australien 7,3 %
- Deutschland 5,0 %
- Schweden 4,4 %
- Kanada 3,5 %
- Niederlande 3,0 %
- Spanien 2,9 %
- Finnland 1,6 %
- Weitere Länder 9,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 267 | 144 Mio. $ | 14,43 % |
| 2 | Südkorea | 60 | 143,7 Mio. $ | 14,41 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 67 | 124,6 Mio. $ | 12,49 % |
| 4 | Schweiz | 38 | 119,5 Mio. $ | 11,98 % |
| 5 | Frankreich | 42 | 95,9 Mio. $ | 9,62 % |
| 6 | Australien | 65 | 72,9 Mio. $ | 7,31 % |
| 7 | Deutschland | 36 | 49,5 Mio. $ | 4,96 % |
| 8 | Schweden | 33 | 43,7 Mio. $ | 4,38 % |
| 9 | Kanada | 43 | 34,8 Mio. $ | 3,49 % |
| 10 | Niederlande | 18 | 29,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 11 | Spanien | 17 | 29,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | Finnland | 11 | 15,7 Mio. $ | 1,58 % |
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