Composition d'Invesco S&P International Developed Momentum ETF
ISIN US46138E2220
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- Actif net
- 4,1 Md $ dont 4,1 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 191 dans 23 pays
- 10 premières
- 29,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | 9 618 309 | 204,5 M $ | 5,00 % |
| 2 | Banco Santander SA | 12 260 208 | 174 M $ | 4,25 % |
| 3 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 408 353 | 168,7 M $ | 4,12 % |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4 300 460 | 120,3 M $ | 2,94 % |
| 5 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 5 453 768 | 108,6 M $ | 2,65 % |
| 6 | ADVANTEST CORP | 479 418 | 94,7 M $ | 2,31 % |
| 7 | Iberdrola SA | 3 629 142 | 86 M $ | 2,10 % |
| 8 | Siemens Energy AG | 479 113 | 81,7 M $ | 1,99 % |
| 9 | UniCredit SpA | 829 454 | 78,1 M $ | 1,91 % |
| 10 | Bank of Nova Scotia/The | 800 482 | 70,2 M $ | 1,71 % |
| 11 | Mitsubishi Corp | 2 243 719 | 67 M $ | 1,64 % |
| 12 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 42 296 924 | 65,3 M $ | 1,59 % |
| 13 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 547 579 | 64,8 M $ | 1,58 % |
| 14 | British American Tobacco PLC | 958 552 | 58,1 M $ | 1,42 % |
| 15 | Bank of Montreal | 313 953 | 56,3 M $ | 1,37 % |
| 16 | Societe Generale SA | 599 152 | 56,2 M $ | 1,37 % |
| 17 | ING Groep NV | 1 591 384 | 55,8 M $ | 1,36 % |
| 18 | Barrick Mining Corp | 1 502 394 | 55,1 M $ | 1,35 % |
| 19 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 955 023 | 55 M $ | 1,34 % |
| 20 | Kioxia Holdings Corp | 197 538 | 55 M $ | 1,34 % |
| 21 | Intesa Sanpaolo SpA | 7 139 481 | 53,8 M $ | 1,32 % |
| 22 | AIA Group Ltd | 5 337 778 | 53,8 M $ | 1,31 % |
| 23 | Mitsui & Co Ltd | 1 630 986 | 50 M $ | 1,22 % |
| 24 | RIO TINTO PLC | 513 168 | 49,8 M $ | 1,22 % |
| 25 | Enel SpA | 4 352 639 | 49 M $ | 1,20 % |
| 26 | BARCLAYS PLC | 6 949 838 | 47,7 M $ | 1,17 % |
| 27 | Engie SA | 1 487 810 | 46,3 M $ | 1,13 % |
| 28 | MARUBENI CORP | 1 418 374 | 45,8 M $ | 1,12 % |
| 29 | CaixaBank SA | 2 905 039 | 42,1 M $ | 1,03 % |
| 30 | Mitsubishi Electric Corp | 1 164 324 | 41,9 M $ | 1,02 % |
| 31 | Agnico Eagle Mines Ltd | 279 142 | 40,5 M $ | 0,99 % |
| 32 | NATWEST GROUP PLC | 4 091 122 | 38,5 M $ | 0,94 % |
| 33 | Rheinmetall AG | 27 850 | 36,7 M $ | 0,90 % |
| 34 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1 549 556 | 36,2 M $ | 0,88 % |
| 35 | RWE AG | 550 456 | 36,1 M $ | 0,88 % |
| 36 | Deutsche Bank AG | 969 530 | 35,6 M $ | 0,87 % |
| 37 | Sumitomo Corp | 3 330 064 | 34,5 M $ | 0,84 % |
| 38 | E.ON SE | 1 524 128 | 32,8 M $ | 0,80 % |
| 39 | Bayer AG | 588 122 | 32,6 M $ | 0,80 % |
| 40 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 005 788 | 29,7 M $ | 0,73 % |
| 41 | Fujikura Ltd | 1 169 344 | 29,7 M $ | 0,72 % |
| 42 | Wheaton Precious Metals Corp | 271 549 | 29,5 M $ | 0,72 % |
| 43 | Prudential PLC | 1 883 462 | 28,3 M $ | 0,69 % |
| 44 | Power Corp of Canada | 402 970 | 27,5 M $ | 0,67 % |
| 45 | Holcim AG | 290 265 | 26,3 M $ | 0,64 % |
| 46 | Erste Group Bank AG | 199 854 | 26,1 M $ | 0,64 % |
| 47 | JAPAN TOBACCO INC | 581 346 | 25,9 M $ | 0,63 % |
| 48 | Orange SA | 1 329 384 | 25,3 M $ | 0,62 % |
| 49 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 1 837 240 | 24,3 M $ | 0,59 % |
| 50 | Commerzbank AG | 547 996 | 23,8 M $ | 0,58 % |
| 51 | Toyota Tsusho Corp | 571 374 | 23,7 M $ | 0,58 % |
| 52 | IBIDEN CO LTD | 236 558 | 23,6 M $ | 0,58 % |
| 53 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 001 111 | 23,6 M $ | 0,58 % |
| 54 | Cameco Corp | 258 424 | 22,3 M $ | 0,54 % |
| 55 | KBC Group NV | 154 704 | 22,2 M $ | 0,54 % |
| 56 | Bank Hapoalim BM | 882 179 | 21,4 M $ | 0,52 % |
| 57 | Swedbank AB | 532 618 | 21,3 M $ | 0,52 % |
| 58 | Kinross Gold Corp | 920 397 | 21,2 M $ | 0,52 % |
| 59 | Sandvik AB | 552 995 | 20,6 M $ | 0,50 % |
| 60 | ABN AMRO Bank NV | 455 108 | 20,5 M $ | 0,50 % |
| 61 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 578 976 | 20,3 M $ | 0,50 % |
| 62 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 154 626 | 19,7 M $ | 0,48 % |
| 63 | Japan Post Bank Co Ltd | 998 782 | 19,3 M $ | 0,47 % |
| 64 | Danske Bank A/S | 331 954 | 19,1 M $ | 0,47 % |
| 65 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 84 115 | 18,4 M $ | 0,45 % |
| 66 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 733 697 | 17,8 M $ | 0,43 % |
| 67 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1 132 331 | 17,8 M $ | 0,43 % |
| 68 | NN Group NV | 182 406 | 17,2 M $ | 0,42 % |
| 69 | Vodafone Group PLC | 10 765 530 | 17,1 M $ | 0,42 % |
| 70 | ArcelorMittal SA | 236 149 | 16,6 M $ | 0,41 % |
| 71 | Repsol SA | 546 399 | 16,6 M $ | 0,41 % |
| 72 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2 372 603 | 15,8 M $ | 0,39 % |
| 73 | Bombardier Inc | 64 235 | 15,5 M $ | 0,38 % |
| 74 | Saab AB | 246 069 | 15,4 M $ | 0,38 % |
| 75 | BPER Banca SPA | 924 979 | 15 M $ | 0,37 % |
| 76 | LUNDIN MINING CORP | 604 583 | 15 M $ | 0,37 % |
| 77 | AIB Group PLC | 1 230 078 | 14,6 M $ | 0,36 % |
| 78 | Kajima Corp | 430 516 | 14,4 M $ | 0,35 % |
| 79 | Inpex Corp | 623 263 | 14,4 M $ | 0,35 % |
| 80 | Banco BPM SpA | 746 750 | 13,6 M $ | 0,33 % |
| 81 | ELBIT SYSTEMS LTD | 16 558 | 13,4 M $ | 0,33 % |
| 82 | Taisei Corp | 162 073 | 13,1 M $ | 0,32 % |
| 83 | IHI Corp | 749 015 | 13,1 M $ | 0,32 % |
| 84 | Evolution Mining Ltd | 1 592 162 | 12,6 M $ | 0,31 % |
| 85 | Phoenix Financial Ltd | 222 993 | 12,5 M $ | 0,30 % |
| 86 | Bank of Ireland Group PLC | 589 144 | 12,3 M $ | 0,30 % |
| 87 | Osaka Gas Co Ltd | 352 633 | 12,1 M $ | 0,30 % |
| 88 | Singapore Telecommunications Ltd | 3 494 811 | 12,1 M $ | 0,30 % |
| 89 | Enlight Renewable Energy Ltd | 141 166 | 12 M $ | 0,29 % |
| 90 | Loblaw Cos Ltd | 247 599 | 11,6 M $ | 0,28 % |
| 91 | Leonardo SpA | 181 578 | 11,5 M $ | 0,28 % |
| 92 | ENEOS Holdings, Inc. | 1 386 974 | 11,4 M $ | 0,28 % |
| 93 | ANTOFAGASTA PLC | 229 208 | 11,4 M $ | 0,28 % |
| 94 | JX ADVANCED METALS CORP | 491 231 | 11,4 M $ | 0,28 % |
| 95 | Thales SA | 39 330 | 11,2 M $ | 0,27 % |
| 96 | Aeon Co Ltd | 1 293 401 | 11,1 M $ | 0,27 % |
| 97 | Heidelberg Materials AG | 57 548 | 10,7 M $ | 0,26 % |
| 98 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 208 978 | 10,5 M $ | 0,26 % |
| 99 | Poste Italiane SpA | 341 890 | 10,3 M $ | 0,25 % |
| 100 | Wartsila OYJ Abp | 298 669 | 10,1 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 35,8 %
- Industrie 11,5 %
- Matériaux 6,9 %
- Services publics 6,2 %
- Technologie 2,3 %
- Consommation de base 1,4 %
- Communication 0,9 %
- Santé 0,8 %
- Non attribué 34,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,0 %
- JPY 20,0 %
- GBP 16,7 %
- CAD 16,0 %
- ILS 3,6 %
- HKD 2,7 %
- SGD 2,4 %
- SEK 1,7 %
- USD 0,9 %
- AUD 0,8 %
- CHF 0,6 %
- DKK 0,5 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,0 %
- Royaume-Uni 16,7 %
- Canada 16,0 %
- Espagne 11,5 %
- Allemagne 7,1 %
- Italie 5,9 %
- Israël 4,1 %
- France 3,6 %
- Pays-Bas 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Singapour 2,4 %
- Suède 1,7 %
- Autres pays 5,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 50 | 812,4 M $ | 19,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 15 | 678,2 M $ | 16,67 % |
| 3 | Canada | 20 | 649,3 M $ | 15,96 % |
| 4 | Espagne | 7 | 467,7 M $ | 11,50 % |
| 5 | Allemagne | 8 | 290 M $ | 7,13 % |
| 6 | Italie | 9 | 241,9 M $ | 5,95 % |
| 7 | Israël | 25 | 166,8 M $ | 4,10 % |
| 8 | France | 5 | 145,2 M $ | 3,57 % |
| 9 | Pays-Bas | 4 | 110,1 M $ | 2,71 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 101,5 M $ | 2,49 % |
| 11 | Singapour | 7 | 99,5 M $ | 2,45 % |
| 12 | Suède | 5 | 70 M $ | 1,72 % |
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