Zusammensetzung von Invesco S&P International Developed Momentum ETF
ISIN US46138E2220
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,1 Mrd. $ davon 4,1 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 191 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 29,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | 9.618.309 | 204,5 Mio. $ | 5,00 % |
| 2 | Banco Santander SA | 12.260.208 | 174 Mio. $ | 4,25 % |
| 3 | Toronto-Dominion Bank/The | 1.408.353 | 168,7 Mio. $ | 4,12 % |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.300.460 | 120,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 5 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 5.453.768 | 108,6 Mio. $ | 2,65 % |
| 6 | ADVANTEST CORP | 479.418 | 94,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 7 | Iberdrola SA | 3.629.142 | 86 Mio. $ | 2,10 % |
| 8 | Siemens Energy AG | 479.113 | 81,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 9 | UniCredit SpA | 829.454 | 78,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Bank of Nova Scotia/The | 800.482 | 70,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | Mitsubishi Corp | 2.243.719 | 67 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 42.296.924 | 65,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 13 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 547.579 | 64,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 14 | British American Tobacco PLC | 958.552 | 58,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 15 | Bank of Montreal | 313.953 | 56,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 16 | Societe Generale SA | 599.152 | 56,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 17 | ING Groep NV | 1.591.384 | 55,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 18 | Barrick Mining Corp | 1.502.394 | 55,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 19 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 955.023 | 55 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | Kioxia Holdings Corp | 197.538 | 55 Mio. $ | 1,34 % |
| 21 | Intesa Sanpaolo SpA | 7.139.481 | 53,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 22 | AIA Group Ltd | 5.337.778 | 53,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 23 | Mitsui & Co Ltd | 1.630.986 | 50 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | RIO TINTO PLC | 513.168 | 49,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | Enel SpA | 4.352.639 | 49 Mio. $ | 1,20 % |
| 26 | BARCLAYS PLC | 6.949.838 | 47,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | Engie SA | 1.487.810 | 46,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | MARUBENI CORP | 1.418.374 | 45,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | CaixaBank SA | 2.905.039 | 42,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 30 | Mitsubishi Electric Corp | 1.164.324 | 41,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 31 | Agnico Eagle Mines Ltd | 279.142 | 40,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | NATWEST GROUP PLC | 4.091.122 | 38,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 33 | Rheinmetall AG | 27.850 | 36,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 34 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1.549.556 | 36,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 35 | RWE AG | 550.456 | 36,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 36 | Deutsche Bank AG | 969.530 | 35,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 37 | Sumitomo Corp | 3.330.064 | 34,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 38 | E.ON SE | 1.524.128 | 32,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 39 | Bayer AG | 588.122 | 32,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 40 | STANDARD CHARTERED PLC | 1.005.788 | 29,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | Fujikura Ltd | 1.169.344 | 29,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 42 | Wheaton Precious Metals Corp | 271.549 | 29,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 43 | Prudential PLC | 1.883.462 | 28,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | Power Corp of Canada | 402.970 | 27,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 45 | Holcim AG | 290.265 | 26,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | Erste Group Bank AG | 199.854 | 26,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | JAPAN TOBACCO INC | 581.346 | 25,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Orange SA | 1.329.384 | 25,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 1.837.240 | 24,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Commerzbank AG | 547.996 | 23,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | Toyota Tsusho Corp | 571.374 | 23,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | IBIDEN CO LTD | 236.558 | 23,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1.001.111 | 23,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | Cameco Corp | 258.424 | 22,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | KBC Group NV | 154.704 | 22,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Bank Hapoalim BM | 882.179 | 21,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Swedbank AB | 532.618 | 21,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Kinross Gold Corp | 920.397 | 21,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Sandvik AB | 552.995 | 20,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | ABN AMRO Bank NV | 455.108 | 20,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 578.976 | 20,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 154.626 | 19,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Japan Post Bank Co Ltd | 998.782 | 19,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Danske Bank A/S | 331.954 | 19,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 84.115 | 18,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 733.697 | 17,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1.132.331 | 17,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | NN Group NV | 182.406 | 17,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | Vodafone Group PLC | 10.765.530 | 17,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | ArcelorMittal SA | 236.149 | 16,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Repsol SA | 546.399 | 16,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2.372.603 | 15,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 73 | Bombardier Inc | 64.235 | 15,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | Saab AB | 246.069 | 15,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | BPER Banca SPA | 924.979 | 15 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | LUNDIN MINING CORP | 604.583 | 15 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | AIB Group PLC | 1.230.078 | 14,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Kajima Corp | 430.516 | 14,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | Inpex Corp | 623.263 | 14,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | Banco BPM SpA | 746.750 | 13,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 81 | ELBIT SYSTEMS LTD | 16.558 | 13,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 82 | Taisei Corp | 162.073 | 13,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | IHI Corp | 749.015 | 13,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | Evolution Mining Ltd | 1.592.162 | 12,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 85 | Phoenix Financial Ltd | 222.993 | 12,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 86 | Bank of Ireland Group PLC | 589.144 | 12,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 87 | Osaka Gas Co Ltd | 352.633 | 12,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 88 | Singapore Telecommunications Ltd | 3.494.811 | 12,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 89 | Enlight Renewable Energy Ltd | 141.166 | 12 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | Loblaw Cos Ltd | 247.599 | 11,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | Leonardo SpA | 181.578 | 11,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | ENEOS Holdings, Inc. | 1.386.974 | 11,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | ANTOFAGASTA PLC | 229.208 | 11,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | JX ADVANCED METALS CORP | 491.231 | 11,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | Thales SA | 39.330 | 11,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Aeon Co Ltd | 1.293.401 | 11,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | Heidelberg Materials AG | 57.548 | 10,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 208.978 | 10,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Poste Italiane SpA | 341.890 | 10,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Wartsila OYJ Abp | 298.669 | 10,1 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 35,8 %
- Industrie 11,5 %
- Rohstoffe 6,9 %
- Versorger 6,2 %
- Technologie 2,3 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Kommunikation 0,9 %
- Gesundheit 0,8 %
- Nicht zugeordnet 34,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,0 %
- JPY 20,0 %
- GBP 16,7 %
- CAD 16,0 %
- ILS 3,6 %
- HKD 2,7 %
- SGD 2,4 %
- SEK 1,7 %
- USD 0,9 %
- AUD 0,8 %
- CHF 0,6 %
- DKK 0,5 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,0 %
- Vereinigtes Königreich 16,7 %
- Kanada 16,0 %
- Spanien 11,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Italien 5,9 %
- Israel 4,1 %
- Frankreich 3,6 %
- Niederlande 2,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
- Singapur 2,4 %
- Schweden 1,7 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 50 | 812,4 Mio. $ | 19,97 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 15 | 678,2 Mio. $ | 16,67 % |
| 3 | Kanada | 20 | 649,3 Mio. $ | 15,96 % |
| 4 | Spanien | 7 | 467,7 Mio. $ | 11,50 % |
| 5 | Deutschland | 8 | 290 Mio. $ | 7,13 % |
| 6 | Italien | 9 | 241,9 Mio. $ | 5,95 % |
| 7 | Israel | 25 | 166,8 Mio. $ | 4,10 % |
| 8 | Frankreich | 5 | 145,2 Mio. $ | 3,57 % |
| 9 | Niederlande | 4 | 110,1 Mio. $ | 2,71 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 101,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | Singapur | 7 | 99,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 12 | Schweden | 5 | 70 Mio. $ | 1,72 % |
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