Zusammensetzung von Invesco S&P International Developed Momentum ETF
ISIN US46138E2220
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 3,6 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 191 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 26,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings PLC | 8.572.230 | 157,5 Mio. $ | 4,37 % |
| 2 | Toronto-Dominion Bank/The | 1.257.942 | 135,2 Mio. $ | 3,76 % |
| 3 | Banco Santander SA | 10.926.806 | 133,3 Mio. $ | 3,70 % |
| 4 | Siemens Energy AG | 427.827 | 90,6 Mio. $ | 2,52 % |
| 5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.833.207 | 84,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 6 | Advantest Corp | 428.174 | 79,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 7 | Rolls-Royce Holdings PLC | 4.860.977 | 78,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 8 | Iberdrola SA | 3.234.453 | 75,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 9 | Mitsubishi Corp | 2.003.536 | 64,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 10 | UniCredit SpA | 740.658 | 57,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 11 | Bank of Nova Scotia/The | 716.234 | 55,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 12 | Mitsui & Co Ltd | 1.456.439 | 54,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 13 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 489.290 | 54,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | Barrick Mining Corp | 1.344.478 | 52,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 4.796.886 | 52,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 16 | Lloyds Banking Group PLC | 37.768.625 | 51,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 17 | British American Tobacco PLC | 855.903 | 50,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 18 | Marubeni Corp | 1.266.556 | 49,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 19 | Agnico Eagle Mines Ltd | 249.802 | 46,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 20 | Rio Tinto PLC | 458.256 | 46,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 21 | Enel SpA | 3.886.618 | 45,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 22 | Engie SA | 1.328.521 | 43,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 23 | Intesa Sanpaolo SpA | 6.375.166 | 43,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 24 | Societe Generale SA | 535.026 | 43 Mio. $ | 1,20 % |
| 25 | Bank of Montreal | 280.945 | 42,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | Kioxia Holdings Corp. | 176.383 | 42,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | Mitsubishi Electric Corp | 1.039.683 | 41,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.383.580 | 41,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | ING Groep NV | 1.420.978 | 41,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 30 | Fujikura Ltd. | 1.044.145 | 40,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | Rheinmetall AG | 24.862 | 39,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | DBS Group Holdings Ltd | 852.804 | 39,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | Barclays PLC | 6.205.797 | 36,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 34 | RWE AG | 491.535 | 35,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 35 | CaixaBank SA | 2.594.059 | 33 Mio. $ | 0,92 % |
| 36 | Wheaton Precious Metals Corp | 243.027 | 30,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 37 | E.ON SE | 1.360.963 | 30,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 38 | NatWest Group PLC | 3.653.142 | 29,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 39 | Cameco Corp | 231.238 | 28,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 40 | Sumitomo Corp | 743.332 | 27,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 41 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 410.099 | 27 Mio. $ | 0,75 % |
| 42 | Deutsche Bank AG | 865.721 | 26,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 43 | Prudential PLC | 1.681.833 | 25,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 44 | Kinross Gold Corp | 823.690 | 24,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 45 | Orange SA | 1.187.098 | 24,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 46 | Holcim AG | 259.189 | 24,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 47 | Bayer AG | 525.149 | 23,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 48 | Standard Chartered PLC | 898.091 | 22,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 49 | Bank Leumi Le-Israel BM | 893.962 | 22,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 50 | Bank Hapoalim BM | 787.752 | 21,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | Sandvik AB | 493.789 | 20,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | Commerzbank AG | 489.350 | 20,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | Power Corp of Canada | 360.607 | 20,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | Toyota Tsusho Corp | 510.234 | 20 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | Erste Group Bank AG | 178.480 | 19,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 136.153 | 19,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Japan Tobacco Inc | 519.162 | 19,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 655.147 | 18,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | KBC Group NV | 138.117 | 18,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 517.018 | 18,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Ibiden Co Ltd | 211.288 | 18,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1.017.362 | 17,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | Swedbank AB | 475.589 | 16,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Taisei Corp | 144.813 | 15,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | Tower Semiconductor Ltd | 75.127 | 15,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | Japan Post Bank Co Ltd | 891.880 | 15,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | Vodafone Group PLC | 9.613.075 | 15,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | Danske Bank A/S | 296.421 | 15,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | Kajima Corp | 384.336 | 15 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | Inpex Corp | 556.557 | 14,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 71 | NN Group NV | 162.900 | 14,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | ABN AMRO Bank NV | 406.393 | 14,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 73 | Lundin Mining Corp | 539.869 | 13,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | JX Advanced Metals Corp. | 438.661 | 13,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | Saab AB | 219.764 | 13,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | Repsol SA | 487.919 | 13,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | AIB Group PLC | 1.098.393 | 12,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | Evolution Mining Ltd | 1.421.736 | 12,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | Elbit Systems Ltd | 14.795 | 12,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2.132.667 | 12,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | ArcelorMittal SA | 210.863 | 12,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | IHI Corp | 668.903 | 12,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 83 | BPER Banca SPA | 825.935 | 12,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | Bombardier Inc | 57.317 | 12,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Phoenix Financial Ltd | 199.148 | 12 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 186.548 | 11,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | Heidelberg Materials AG | 51.355 | 11,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | Osaka Gas Co Ltd | 314.831 | 11,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | Singapore Telecommunications Ltd | 3.120.719 | 11,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | Enlight Renewable Energy Ltd | 126.024 | 11,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | Wartsila OYJ Abp | 266.738 | 11,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | Aeon Co Ltd | 1.154.939 | 11,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | Pan American Silver Corp | 206.431 | 10,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | ENEOS Holdings Inc | 1.238.394 | 10,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | Bank of Ireland Group PLC | 526.056 | 10,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Loblaw Cos Ltd | 221.066 | 10,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | Leonardo SpA | 162.113 | 10,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | Lasertec Corp | 36.450 | 10,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 99 | Antofagasta PLC | 204.657 | 9,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | Banco BPM SpA | 666.794 | 9,7 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 31,8 %
- Industrie 12,9 %
- Rohstoffe 8,1 %
- Versorger 6,5 %
- Technologie 2,2 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Kommunikation 1,0 %
- Gesundheit 0,7 %
- Nicht zugeordnet 35,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,6 %
- JPY 22,0 %
- CAD 16,2 %
- GBP 15,3 %
- ILS 4,0 %
- HKD 2,9 %
- SGD 2,2 %
- SEK 1,8 %
- AUD 0,9 %
- USD 0,9 %
- CHF 0,7 %
- DKK 0,4 %
- NOK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 22,0 %
- Kanada 16,2 %
- Vereinigtes Königreich 15,2 %
- Spanien 10,3 %
- Deutschland 7,8 %
- Italien 5,5 %
- Israel 4,5 %
- Frankreich 3,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,7 %
- Singapur 2,2 %
- Niederlande 2,0 %
- Schweden 1,8 %
- Weitere Länder 6,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 50 | 779,5 Mio. $ | 21,95 % |
| 2 | Kanada | 20 | 574,2 Mio. $ | 16,17 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 15 | 541,5 Mio. $ | 15,25 % |
| 4 | Spanien | 7 | 366,8 Mio. $ | 10,33 % |
| 5 | Deutschland | 8 | 278,2 Mio. $ | 7,83 % |
| 6 | Italien | 9 | 195,9 Mio. $ | 5,52 % |
| 7 | Israel | 24 | 160,6 Mio. $ | 4,52 % |
| 8 | Frankreich | 5 | 127 Mio. $ | 3,58 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 94,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 10 | Singapur | 8 | 79,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 11 | Niederlande | 3 | 69,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 12 | Schweden | 5 | 63,2 Mio. $ | 1,78 % |
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