Zusammensetzung von Invesco S&P International Developed Momentum ETF
ISIN US46138E2220
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 3,6 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 191 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 26,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Thales SA | 35.128 | 9,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 102 | Resonac Holdings Corp | 105.015 | 9,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 103 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 1.089.945 | 9,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 104 | Obayashi Corp. | 362.326 | 8,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | Poste Italiane SpA | 305.327 | 8,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | Boliden AB | 152.351 | 8 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 67.852 | 7,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 108 | Fresnillo PLC | 175.513 | 7,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 109 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 112.687 | 7,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 110 | Keppel Ltd | 887.698 | 7,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | First Quantum Minerals Ltd | 310.681 | 7,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 112 | Snam SpA | 960.725 | 7,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | Endesa SA | 166.415 | 7,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | Shimizu Corp. | 384.598 | 7,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | Emera Inc | 128.330 | 6,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 116 | Telstra Group Ltd. | 1.763.310 | 6,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 117 | Lynas Rare Earths Ltd | 461.068 | 6,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 118 | BAWAG Group AG | 37.058 | 6,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 119 | OPC Energy Ltd | 149.500 | 6,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 120 | Great-West Lifeco Inc | 114.070 | 6,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 121 | Tokyo Gas Co Ltd | 142.548 | 6 Mio. $ | 0,17 % |
| 122 | Bouygues SA | 99.488 | 5,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 123 | Toromont Industries Ltd | 37.820 | 5,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 124 | Singapore Exchange Ltd | 339.729 | 5,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 125 | Metso Oyj | 332.264 | 5,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 126 | CK Asset Holdings Ltd | 898.641 | 5,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 127 | Banco Comercial Portugues SA | 5.145.980 | 5,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 128 | Hongkong Land Holdings Ltd | 693.234 | 5,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 129 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 86.954 | 5,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 130 | Elia Group SA/NV | 31.501 | 5,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 131 | Zegona Communications plc | 210.101 | 5 Mio. $ | 0,14 % |
| 132 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 63.595 | 5 Mio. $ | 0,14 % |
| 133 | Fortum Oyj | 196.288 | 4,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 134 | Sojitz Corp | 127.770 | 4,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 135 | Shizuoka Financial Group Inc | 271.838 | 4,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 136 | NGK Insulators Ltd | 150.193 | 4,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 137 | Saputo Inc | 155.893 | 4,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 138 | Lundin Gold Inc | 67.545 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 139 | Food & Life Cos Ltd | 75.608 | 4,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 140 | Tele2 AB | 213.907 | 4,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 141 | Kinden Corp | 79.163 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 142 | Kandenko Co Ltd | 97.113 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 143 | Sino Land Co Ltd | 2.533.889 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 144 | MTR Corp Ltd | 918.327 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 145 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 45.131 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 146 | Standard Life PLC | 378.998 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 147 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 65.230 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 148 | ALS Ltd | 243.217 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 149 | UOL Group Ltd | 443.606 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 150 | Orica Ltd | 229.369 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 151 | Raiffeisen Bank International AG | 63.663 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 152 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 245.866 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 153 | Kokusai Electric Corp | 77.693 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 154 | voestalpine AG | 62.643 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 155 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 1.166.157 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 156 | Nexon Co Ltd | 174.838 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 157 | Japan Metropolitan Fund Invest | 3.828 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 158 | City Developments Ltd | 413.083 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 159 | Airtel Africa PLC | 547.823 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 160 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 63.685 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 161 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 15.351 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 162 | Oji Holdings Corp | 469.731 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 163 | Iyogin Holdings Inc | 127.343 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 164 | HKT Trust & HKT Ltd | 1.483.526 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 165 | Banca Mediolanum SpA | 108.904 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 166 | Henderson Land Development Co Ltd | 579.518 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 167 | Japan Post Insurance Co Ltd | 234.737 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 168 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 28.182 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 169 | Plus500 Ltd | 34.913 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 170 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 90.048 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 171 | Haseko Corp | 114.475 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 172 | Open House Group Co Ltd | 33.360 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 173 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 302.263 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 174 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 22.455 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 175 | Swire Properties Ltd | 541.793 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 176 | Delek Group Ltd | 4.893 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 177 | Meitav Investment House Ltd | 34.187 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 178 | Strauss Group Ltd | 34.710 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 179 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 1.028.540 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 180 | Protector Forsikring ASA | 27.707 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 181 | Orix JREIT Inc | 2.192 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 182 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 64.830 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 183 | Aker ASA | 11.011 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 184 | Tokyo Century Corp | 80.288 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 185 | Energix-Renewable Energies Ltd | 124.255 | 921.418 $ | 0,03 % |
| 186 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 194.334 | 813.782 $ | 0,02 % |
| 187 | FIBI Holdings Ltd | 7.765 | 804.439,3 $ | 0,02 % |
| 188 | Strabag SE | 6.504 | 686.045,3 $ | 0,02 % |
| 189 | El Al Israel Airlines | 151.303 | 679.112,8 $ | 0,02 % |
| 190 | Matrix IT Ltd | 21.175 | 649.188,6 $ | 0,02 % |
| 191 | Keppel REIT | 98.633 | 69.403,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 31,8 %
- Industrie 12,9 %
- Rohstoffe 8,1 %
- Versorger 6,5 %
- Technologie 2,2 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Kommunikation 1,0 %
- Gesundheit 0,7 %
- Nicht zugeordnet 35,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,6 %
- JPY 22,0 %
- CAD 16,2 %
- GBP 15,3 %
- ILS 4,0 %
- HKD 2,9 %
- SGD 2,2 %
- SEK 1,8 %
- AUD 0,9 %
- USD 0,9 %
- CHF 0,7 %
- DKK 0,4 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,0 %
- Kanada 16,2 %
- Vereinigtes Königreich 15,2 %
- Spanien 10,3 %
- Deutschland 7,8 %
- Italien 5,5 %
- Israel 4,5 %
- Frankreich 3,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,7 %
- Singapur 2,2 %
- Niederlande 2,0 %
- Schweden 1,8 %
- Weitere Länder 6,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 50 | 779,5 Mio. $ | 21,95 % |
| 2 | Kanada | 20 | 574,2 Mio. $ | 16,17 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 15 | 541,5 Mio. $ | 15,25 % |
| 4 | Spanien | 7 | 366,8 Mio. $ | 10,33 % |
| 5 | Deutschland | 8 | 278,2 Mio. $ | 7,83 % |
| 6 | Italien | 9 | 195,9 Mio. $ | 5,52 % |
| 7 | Israel | 24 | 160,6 Mio. $ | 4,52 % |
| 8 | Frankreich | 5 | 127 Mio. $ | 3,58 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 94,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 10 | Singapur | 8 | 79,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 11 | Niederlande | 3 | 69,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 12 | Schweden | 5 | 63,2 Mio. $ | 1,78 % |
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