Composition de JPMorgan International Dynamic ETF
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- Actif net
- 26,6 M $ dont 26,3 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 98 dans 17 pays
- 10 premières
- 22,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 614 | 1 M $ | 3,81 % |
| 2 | Allianz SE | 1 362 | 678,4 k $ | 2,56 % |
| 3 | Banco Santander SA | 45 158 | 642,2 k $ | 2,42 % |
| 4 | Nestle SA | 5 796 | 579,3 k $ | 2,18 % |
| 5 | SHELL PLC | 12 270 | 561,6 k $ | 2,12 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 23 700 | 529,4 k $ | 1,99 % |
| 7 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 24 790 | 494,6 k $ | 1,86 % |
| 8 | Safran SA | 1 238 | 486,5 k $ | 1,83 % |
| 9 | NATWEST GROUP PLC | 47 084 | 444,1 k $ | 1,67 % |
| 10 | Societe Generale SA | 4 655 | 437,6 k $ | 1,65 % |
| 11 | Cie Financiere Richemont SA | 1 822 | 430,6 k $ | 1,62 % |
| 12 | Engie SA | 13 690 | 426,7 k $ | 1,61 % |
| 13 | Sony Group Corp | 18 100 | 423 k $ | 1,59 % |
| 14 | Carlsberg AS | 2 810 | 413,8 k $ | 1,56 % |
| 15 | Sanofi SA | 4 753 | 409,3 k $ | 1,54 % |
| 16 | ING Groep NV | 11 282 | 396,5 k $ | 1,49 % |
| 17 | BHP Group Ltd | 9 046 | 381,3 k $ | 1,44 % |
| 18 | BARCLAYS PLC | 55 469 | 381,3 k $ | 1,44 % |
| 19 | British American Tobacco PLC | 6 277 | 380,8 k $ | 1,43 % |
| 20 | ADVANTEST CORP | 1 900 | 375,4 k $ | 1,41 % |
| 21 | UniCredit SpA | 3 950 | 372,5 k $ | 1,40 % |
| 22 | GSK PLC | 14 116 | 367,1 k $ | 1,38 % |
| 23 | Siemens Energy AG | 2 147 | 366,8 k $ | 1,38 % |
| 24 | Recruit Holdings Co Ltd | 4 600 | 363,8 k $ | 1,37 % |
| 25 | NEXT PLC | 1 714 | 343,2 k $ | 1,29 % |
| 26 | Unipol Assicurazioni SpA | 10 424 | 326,2 k $ | 1,23 % |
| 27 | Deutsche Boerse AG | 1 041 | 313,6 k $ | 1,18 % |
| 28 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 5 200 | 300 k $ | 1,13 % |
| 29 | SSE PLC | 9 375 | 296,2 k $ | 1,12 % |
| 30 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 493 | 296,1 k $ | 1,12 % |
| 31 | Fast Retailing Co Ltd | 600 | 293,8 k $ | 1,11 % |
| 32 | JAPAN TOBACCO INC | 6 500 | 289,8 k $ | 1,09 % |
| 33 | ASM International NV | 312 | 289 k $ | 1,09 % |
| 34 | QBE Insurance Group Ltd | 16 235 | 281,6 k $ | 1,06 % |
| 35 | Deutsche Post AG | 4 164 | 278,2 k $ | 1,05 % |
| 36 | RIO TINTO PLC | 2 819 | 273,9 k $ | 1,03 % |
| 37 | ORIX Corp | 6 700 | 270,4 k $ | 1,02 % |
| 38 | Tokyo Electron Ltd | 800 | 267,5 k $ | 1,01 % |
| 39 | Galderma Group AG | 1 195 | 260 k $ | 0,98 % |
| 40 | UCB SA | 979 | 251,3 k $ | 0,95 % |
| 41 | ABN AMRO Bank NV | 5 524 | 249,9 k $ | 0,94 % |
| 42 | Euronext NV | 1 366 | 249,8 k $ | 0,94 % |
| 43 | Telia Co AB | 53 130 | 246,2 k $ | 0,93 % |
| 44 | Seiko Group Corp | 5 000 | 244,5 k $ | 0,92 % |
| 45 | RWE AG | 3 682 | 242,2 k $ | 0,91 % |
| 46 | InterContinental Hotels Group PLC | 1 483 | 239,8 k $ | 0,90 % |
| 47 | Asics Corp | 8 000 | 235,9 k $ | 0,89 % |
| 48 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5 938 | 235,3 k $ | 0,89 % |
| 49 | ASR Nederland NV | 2 848 | 232,8 k $ | 0,88 % |
| 50 | Rio Tinto Ltd | 1 911 | 227,8 k $ | 0,86 % |
| 51 | Capgemini SE | 1 911 | 227,1 k $ | 0,86 % |
| 52 | Sage Group PLC/The | 16 708 | 220,1 k $ | 0,83 % |
| 53 | Kubota Corp | 12 900 | 218,9 k $ | 0,82 % |
| 54 | Hoya Corp | 1 400 | 214,1 k $ | 0,81 % |
| 55 | ITOCHU Corp | 16 900 | 212,1 k $ | 0,80 % |
| 56 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 6 031 | 211,1 k $ | 0,80 % |
| 57 | SBM Offshore NV | 5 618 | 209,8 k $ | 0,79 % |
| 58 | Balfour Beatty PLC | 17 639 | 205,6 k $ | 0,77 % |
| 59 | Continental AG | 2 469 | 205,3 k $ | 0,77 % |
| 60 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 3 900 | 203,2 k $ | 0,77 % |
| 61 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 7 700 | 202 k $ | 0,76 % |
| 62 | Indra Sistemas SA | 3 071 | 201,9 k $ | 0,76 % |
| 63 | Techtronic Industries Co Ltd | 12 000 | 201,6 k $ | 0,76 % |
| 64 | Otsuka Holdings Co Ltd | 2 900 | 201,1 k $ | 0,76 % |
| 65 | Kao Corp | 9 700 | 199,4 k $ | 0,75 % |
| 66 | Astellas Pharma Inc | 14 400 | 197,8 k $ | 0,74 % |
| 67 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 6 400 | 197 k $ | 0,74 % |
| 68 | CK Hutchison Holdings Ltd | 21 000 | 196,8 k $ | 0,74 % |
| 69 | Tokyo Century Corp | 11 800 | 192,8 k $ | 0,73 % |
| 70 | SPIE SA | 3 473 | 186,8 k $ | 0,70 % |
| 71 | Kanematsu Corp | 14 100 | 184 k $ | 0,69 % |
| 72 | Temenos AG | 2 211 | 183,9 k $ | 0,69 % |
| 73 | STMicroelectronics NV | 3 417 | 182,5 k $ | 0,69 % |
| 74 | Pernod Ricard SA | 2 308 | 179,9 k $ | 0,68 % |
| 75 | Nordex SE | 3 939 | 176 k $ | 0,66 % |
| 76 | Halma PLC | 3 626 | 173,2 k $ | 0,65 % |
| 77 | Sumitomo Corp | 16 400 | 170,2 k $ | 0,64 % |
| 78 | HSBC HOLDINGS PLC | 7 812 | 166,4 k $ | 0,63 % |
| 79 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 6 407 | 153,2 k $ | 0,58 % |
| 80 | Cathay Pacific Airways Ltd | 79 000 | 147 k $ | 0,55 % |
| 81 | Kandenko Co Ltd | 4 400 | 146,4 k $ | 0,55 % |
| 82 | Telstra Group Ltd | 40 913 | 144,4 k $ | 0,54 % |
| 83 | Frontier Developments PLC | 24 269 | 142,4 k $ | 0,54 % |
| 84 | Credit Saison Co Ltd | 5 000 | 141,6 k $ | 0,53 % |
| 85 | WH Group Ltd | 130 500 | 140,4 k $ | 0,53 % |
| 86 | Bilfinger SE | 1 390 | 132,9 k $ | 0,50 % |
| 87 | Regis Resources Ltd | 30 212 | 129,5 k $ | 0,49 % |
| 88 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 32 700 | 129,3 k $ | 0,49 % |
| 89 | Yamato Kogyo Co Ltd | 1 500 | 126,3 k $ | 0,48 % |
| 90 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 2 200 | 126,1 k $ | 0,48 % |
| 91 | Arkema SA | 1 784 | 121,5 k $ | 0,46 % |
| 92 | Accelleron Industries AG | 1 251 | 113,3 k $ | 0,43 % |
| 93 | Hong Leong Asia Ltd | 49 500 | 110,7 k $ | 0,42 % |
| 94 | Umicore SA | 4 306 | 107,5 k $ | 0,40 % |
| 95 | Kioxia Holdings Corp | 300 | 83,6 k $ | 0,31 % |
| 96 | SoftBank Group Corp | 2 600 | 81 k $ | 0,31 % |
| 97 | Kinden Corp | 1 600 | 70,4 k $ | 0,27 % |
| 98 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 4 700 | 67,5 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,6 %
- Industrie 8,4 %
- Technologie 7,4 %
- Santé 4,7 %
- Consommation de base 4,5 %
- Services publics 3,7 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Matériaux 2,5 %
- Énergie 2,1 %
- Communication 1,9 %
- Non attribué 42,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 38,5 %
- JPY 23,6 %
- GBP 16,9 %
- CHF 6,0 %
- AUD 4,4 %
- HKD 3,4 %
- USD 2,2 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,6 %
- SEK 0,9 %
- NZD 0,6 %
- ILS 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,6 %
- Royaume-Uni 17,8 %
- Pays-Bas 10,9 %
- Allemagne 10,2 %
- France 9,4 %
- Suisse 6,0 %
- Australie 4,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,4 %
- Italie 3,3 %
- Espagne 3,2 %
- Danemark 1,6 %
- Singapour 1,6 %
- Autres pays 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 28 | 6,2 M $ | 23,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 15 | 4,7 M $ | 17,82 % |
| 3 | Pays-Bas | 8 | 2,9 M $ | 10,92 % |
| 4 | Allemagne | 9 | 2,7 M $ | 10,22 % |
| 5 | France | 8 | 2,5 M $ | 9,40 % |
| 6 | Suisse | 5 | 1,6 M $ | 5,95 % |
| 7 | Australie | 5 | 1,2 M $ | 4,42 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 888,9 k $ | 3,38 % |
| 9 | Italie | 3 | 881,2 k $ | 3,35 % |
| 10 | Espagne | 2 | 844,2 k $ | 3,21 % |
| 11 | Danemark | 1 | 413,8 k $ | 1,57 % |
| 12 | Singapour | 2 | 410,8 k $ | 1,56 % |
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