Composition de JPMorgan International Dynamic ETF
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- Actif net
- 11,8 M $ dont 11,7 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 96 dans 17 pays
- 10 premières
- 21,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 306 | 442,3 k $ | 3,75 % |
| 2 | Allianz SE | 648 | 296 k $ | 2,51 % |
| 3 | Nestle SA | 2 562 | 259,4 k $ | 2,20 % |
| 4 | Shell PLC | 5 662 | 257,4 k $ | 2,18 % |
| 5 | Banco Santander SA | 20 331 | 248,1 k $ | 2,10 % |
| 6 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4 808 | 225,8 k $ | 1,91 % |
| 7 | Safran SA | 666 | 213,9 k $ | 1,81 % |
| 8 | BHP Group Ltd | 5 372 | 212,6 k $ | 1,80 % |
| 9 | Siemens Energy AG | 992 | 210,2 k $ | 1,78 % |
| 10 | Engie SA | 6 271 | 206,7 k $ | 1,75 % |
| 11 | Rolls-Royce Holdings PLC | 11 441 | 184,1 k $ | 1,56 % |
| 12 | Carlsberg AS | 1 301 | 176,2 k $ | 1,49 % |
| 13 | Sanofi SA | 1 876 | 175,5 k $ | 1,49 % |
| 14 | NatWest Group PLC | 21 730 | 173,3 k $ | 1,47 % |
| 15 | Societe Generale SA | 2 149 | 173 k $ | 1,47 % |
| 16 | GSK PLC | 6 514 | 170,8 k $ | 1,45 % |
| 17 | Air Liquide SA | 793 | 170,6 k $ | 1,44 % |
| 18 | Hitachi Ltd | 5 200 | 165,4 k $ | 1,40 % |
| 19 | ING Groep NV | 5 664 | 163,9 k $ | 1,39 % |
| 20 | ASM International NV | 167 | 163,4 k $ | 1,38 % |
| 21 | Cie Financiere Richemont SA | 842 | 161,6 k $ | 1,37 % |
| 22 | Toyota Motor Corp. | 8 300 | 159,3 k $ | 1,35 % |
| 23 | SSE PLC | 4 328 | 155 k $ | 1,31 % |
| 24 | Barclays PLC | 25 600 | 150,5 k $ | 1,27 % |
| 25 | Advantest Corp | 800 | 149,4 k $ | 1,27 % |
| 26 | Deutsche Boerse AG | 481 | 147,6 k $ | 1,25 % |
| 27 | Fast Retailing Co Ltd | 300 | 141,2 k $ | 1,20 % |
| 28 | Imperial Brands PLC | 3 714 | 141,1 k $ | 1,20 % |
| 29 | UniCredit SpA | 1 822 | 140,8 k $ | 1,19 % |
| 30 | Renesas Electronics Corp | 6 800 | 137,5 k $ | 1,16 % |
| 31 | Sony Group Corp | 6 700 | 134,2 k $ | 1,14 % |
| 32 | Thales SA | 487 | 133,8 k $ | 1,13 % |
| 33 | Pernod Ricard SA | 1 797 | 133,6 k $ | 1,13 % |
| 34 | Rio Tinto PLC | 1 300 | 131 k $ | 1,11 % |
| 35 | Hoya Corp | 700 | 130,7 k $ | 1,11 % |
| 36 | Telia Company AB | 24 521 | 128,2 k $ | 1,09 % |
| 37 | ANZ Group Holdings Ltd | 4 773 | 126,8 k $ | 1,07 % |
| 38 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 5 000 | 125,5 k $ | 1,06 % |
| 39 | RWE AG | 1 701 | 123,9 k $ | 1,05 % |
| 40 | Indra Sistemas SA | 2 150 | 123,7 k $ | 1,05 % |
| 41 | Next PLC | 689 | 121,6 k $ | 1,03 % |
| 42 | ORIX Corp | 3 500 | 117,8 k $ | 1,00 % |
| 43 | Galderma Group AG | 551 | 115,6 k $ | 0,98 % |
| 44 | HSBC Holdings PLC | 6 205 | 114,2 k $ | 0,97 % |
| 45 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6 300 | 113,2 k $ | 0,96 % |
| 46 | Japan Tobacco Inc | 3 000 | 111,8 k $ | 0,95 % |
| 47 | Sompo Holdings Inc | 3 000 | 111,6 k $ | 0,95 % |
| 48 | UCB SA | 408 | 111,1 k $ | 0,94 % |
| 49 | SBM Offshore NV | 2 594 | 111 k $ | 0,94 % |
| 50 | DBS Group Holdings Ltd | 2 400 | 110,7 k $ | 0,94 % |
| 51 | Unipol Assicurazioni SpA | 4 209 | 110 k $ | 0,93 % |
| 52 | Asics Corp | 3 800 | 107,9 k $ | 0,91 % |
| 53 | Capgemini SE | 882 | 107,3 k $ | 0,91 % |
| 54 | Seiko Group Corp | 2 800 | 104 k $ | 0,88 % |
| 55 | Nordex SE | 1 818 | 103,7 k $ | 0,88 % |
| 56 | Halma PLC | 1 673 | 100,7 k $ | 0,85 % |
| 57 | ASR Nederland NV | 1 315 | 99,9 k $ | 0,85 % |
| 58 | Obayashi Corp. | 4 200 | 98,7 k $ | 0,84 % |
| 59 | Coca-Cola HBC AG | 1 679 | 97,9 k $ | 0,83 % |
| 60 | Rio Tinto Ltd | 792 | 97 k $ | 0,82 % |
| 61 | Temenos AG | 1 021 | 96,8 k $ | 0,82 % |
| 62 | ITOCHU Corp | 7 800 | 96,7 k $ | 0,82 % |
| 63 | Astellas Pharma Inc | 6 700 | 95 k $ | 0,80 % |
| 64 | Brambles Ltd | 5 798 | 94,5 k $ | 0,80 % |
| 65 | SPIE SA | 1 604 | 93,1 k $ | 0,79 % |
| 66 | Sage Group PLC/The | 7 713 | 92 k $ | 0,78 % |
| 67 | Balfour Beatty PLC | 8 140 | 90,5 k $ | 0,77 % |
| 68 | CK Hutchison Holdings Ltd | 10 500 | 87,7 k $ | 0,74 % |
| 69 | NEC Corp | 3 100 | 82,5 k $ | 0,70 % |
| 70 | Suzuki Motor Corp | 6 700 | 74,9 k $ | 0,63 % |
| 71 | Bilfinger SE | 641 | 73,9 k $ | 0,63 % |
| 72 | WH Group Ltd | 60 500 | 73,5 k $ | 0,62 % |
| 73 | Shionogi & Co Ltd | 3 600 | 72,7 k $ | 0,62 % |
| 74 | Phoenix Financial Ltd | 1 190 | 71,6 k $ | 0,61 % |
| 75 | Evolution Mining Ltd | 7 871 | 69,6 k $ | 0,59 % |
| 76 | Telstra Group Ltd. | 17 880 | 68,7 k $ | 0,58 % |
| 77 | Kraftia Corp | 1 100 | 67,8 k $ | 0,57 % |
| 78 | Bayer AG | 1 504 | 67,4 k $ | 0,57 % |
| 79 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 4 900 | 66,4 k $ | 0,56 % |
| 80 | Nomura Holdings Inc | 8 000 | 64,1 k $ | 0,54 % |
| 81 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 2 956 | 63,7 k $ | 0,54 % |
| 82 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 15 200 | 63,5 k $ | 0,54 % |
| 83 | Kanematsu Corp | 4 600 | 63,3 k $ | 0,54 % |
| 84 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 1 017 | 63 k $ | 0,53 % |
| 85 | Accelleron Industries AG | 579 | 62 k $ | 0,53 % |
| 86 | Yamato Kogyo Co Ltd | 800 | 61,1 k $ | 0,52 % |
| 87 | Credit Saison Co Ltd | 2 200 | 60,9 k $ | 0,52 % |
| 88 | Arkema SA | 825 | 60,2 k $ | 0,51 % |
| 89 | Euronext NV | 346 | 57,9 k $ | 0,49 % |
| 90 | IHI Corp | 3 100 | 56,6 k $ | 0,48 % |
| 91 | Frontier Developments PLC | 12 991 | 54,8 k $ | 0,46 % |
| 92 | Regis Resources Ltd | 10 323 | 52,9 k $ | 0,45 % |
| 93 | Hong Leong Asia Ltd | 22 900 | 52,3 k $ | 0,44 % |
| 94 | Reckitt Benckiser Group PLC | 668 | 42,5 k $ | 0,36 % |
| 95 | VAT Group AG | 34 | 25,5 k $ | 0,22 % |
| 96 | InterContinental Hotels Group PLC | 13 | 1,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,8 %
- Technologie 7,6 %
- Industrie 7,5 %
- Consommation de base 5,7 %
- Santé 5,6 %
- Matériaux 4,4 %
- Services publics 4,2 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Énergie 2,2 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 40,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 38,5 %
- JPY 23,7 %
- GBP 17,8 %
- AUD 6,2 %
- CHF 6,2 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,4 %
- ILS 1,2 %
- SEK 1,1 %
- USD 0,6 %
- NZD 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 17,8 %
- France 12,6 %
- Pays-Bas 10,8 %
- Allemagne 8,8 %
- Australie 6,2 %
- Suisse 6,2 %
- Espagne 3,2 %
- Italie 2,1 %
- Danemark 1,5 %
- Singapour 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Autres pays 4,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 27 | 2,8 M $ | 23,74 % |
| 2 | Royaume-Uni | 17 | 2,1 M $ | 17,81 % |
| 3 | France | 10 | 1,5 M $ | 12,58 % |
| 4 | Pays-Bas | 7 | 1,3 M $ | 10,83 % |
| 5 | Allemagne | 7 | 1 M $ | 8,76 % |
| 6 | Australie | 7 | 722,1 k $ | 6,19 % |
| 7 | Suisse | 6 | 721 k $ | 6,18 % |
| 8 | Espagne | 2 | 371,7 k $ | 3,19 % |
| 9 | Italie | 2 | 250,8 k $ | 2,15 % |
| 10 | Danemark | 1 | 176,2 k $ | 1,51 % |
| 11 | Singapour | 2 | 163 k $ | 1,40 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 161,2 k $ | 1,38 % |
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