Zusammensetzung von JPMorgan International Dynamic ETF
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- Nettovermögen
- 26,6 Mio. $ davon 26,3 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 98 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 22,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 614 | 1 Mio. $ | 3,81 % |
| 2 | Allianz SE | 1.362 | 678.415,5 $ | 2,56 % |
| 3 | Banco Santander SA | 45.158 | 642.249,5 $ | 2,42 % |
| 4 | Nestle SA | 5.796 | 579.316,4 $ | 2,18 % |
| 5 | SHELL PLC | 12.270 | 561.618,8 $ | 2,12 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 23.700 | 529.375 $ | 1,99 % |
| 7 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 24.790 | 494.552 $ | 1,86 % |
| 8 | Safran SA | 1.238 | 486.510,9 $ | 1,83 % |
| 9 | NATWEST GROUP PLC | 47.084 | 444.126 $ | 1,67 % |
| 10 | Societe Generale SA | 4.655 | 437.554,4 $ | 1,65 % |
| 11 | Cie Financiere Richemont SA | 1.822 | 430.615 $ | 1,62 % |
| 12 | Engie SA | 13.690 | 426.732,7 $ | 1,61 % |
| 13 | Sony Group Corp | 18.100 | 422.976,6 $ | 1,59 % |
| 14 | Carlsberg AS | 2.810 | 413.786 $ | 1,56 % |
| 15 | Sanofi SA | 4.753 | 409.288,8 $ | 1,54 % |
| 16 | ING Groep NV | 11.282 | 396.467,1 $ | 1,49 % |
| 17 | BHP Group Ltd | 9.046 | 381.294 $ | 1,44 % |
| 18 | BARCLAYS PLC | 55.469 | 381.268,2 $ | 1,44 % |
| 19 | British American Tobacco PLC | 6.277 | 380.768,7 $ | 1,43 % |
| 20 | ADVANTEST CORP | 1.900 | 375.405,7 $ | 1,41 % |
| 21 | UniCredit SpA | 3.950 | 372.531,9 $ | 1,40 % |
| 22 | GSK PLC | 14.116 | 367.056,4 $ | 1,38 % |
| 23 | Siemens Energy AG | 2.147 | 366.800,1 $ | 1,38 % |
| 24 | Recruit Holdings Co Ltd | 4.600 | 363.771,8 $ | 1,37 % |
| 25 | NEXT PLC | 1.714 | 343.242,4 $ | 1,29 % |
| 26 | Unipol Assicurazioni SpA | 10.424 | 326.161,8 $ | 1,23 % |
| 27 | Deutsche Boerse AG | 1.041 | 313.567,1 $ | 1,18 % |
| 28 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 5.200 | 300.023,1 $ | 1,13 % |
| 29 | SSE PLC | 9.375 | 296.188,5 $ | 1,12 % |
| 30 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 493 | 296.145,2 $ | 1,12 % |
| 31 | Fast Retailing Co Ltd | 600 | 293.801,6 $ | 1,11 % |
| 32 | JAPAN TOBACCO INC | 6.500 | 289.814,8 $ | 1,09 % |
| 33 | ASM International NV | 312 | 288.958,5 $ | 1,09 % |
| 34 | QBE Insurance Group Ltd | 16.235 | 281.592,3 $ | 1,06 % |
| 35 | Deutsche Post AG | 4.164 | 278.162,7 $ | 1,05 % |
| 36 | RIO TINTO PLC | 2.819 | 273.921,3 $ | 1,03 % |
| 37 | ORIX Corp | 6.700 | 270.407,7 $ | 1,02 % |
| 38 | Tokyo Electron Ltd | 800 | 267.469,8 $ | 1,01 % |
| 39 | Galderma Group AG | 1.195 | 260.045,7 $ | 0,98 % |
| 40 | UCB SA | 979 | 251.293,3 $ | 0,95 % |
| 41 | ABN AMRO Bank NV | 5.524 | 249.892 $ | 0,94 % |
| 42 | Euronext NV | 1.366 | 249.767,6 $ | 0,94 % |
| 43 | Telia Co AB | 53.130 | 246.215,5 $ | 0,93 % |
| 44 | Seiko Group Corp | 5.000 | 244.465,6 $ | 0,92 % |
| 45 | RWE AG | 3.682 | 242.213 $ | 0,91 % |
| 46 | InterContinental Hotels Group PLC | 1.483 | 239.811,7 $ | 0,90 % |
| 47 | Asics Corp | 8.000 | 235.875,5 $ | 0,89 % |
| 48 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5.938 | 235.276,8 $ | 0,89 % |
| 49 | ASR Nederland NV | 2.848 | 232.843,6 $ | 0,88 % |
| 50 | Rio Tinto Ltd | 1.911 | 227.756,3 $ | 0,86 % |
| 51 | Capgemini SE | 1.911 | 227.142,9 $ | 0,86 % |
| 52 | Sage Group PLC/The | 16.708 | 220.093,9 $ | 0,83 % |
| 53 | Kubota Corp | 12.900 | 218.854,9 $ | 0,82 % |
| 54 | Hoya Corp | 1.400 | 214.083,8 $ | 0,81 % |
| 55 | ITOCHU Corp | 16.900 | 212.088,4 $ | 0,80 % |
| 56 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 6.031 | 211.145,3 $ | 0,80 % |
| 57 | SBM Offshore NV | 5.618 | 209.809,3 $ | 0,79 % |
| 58 | Balfour Beatty PLC | 17.639 | 205.630,9 $ | 0,77 % |
| 59 | Continental AG | 2.469 | 205.330,2 $ | 0,77 % |
| 60 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 3.900 | 203.201,1 $ | 0,77 % |
| 61 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 7.700 | 201.973,2 $ | 0,76 % |
| 62 | Indra Sistemas SA | 3.071 | 201.907,7 $ | 0,76 % |
| 63 | Techtronic Industries Co Ltd | 12.000 | 201.599,5 $ | 0,76 % |
| 64 | Otsuka Holdings Co Ltd | 2.900 | 201.084,4 $ | 0,76 % |
| 65 | Kao Corp | 9.700 | 199.394 $ | 0,75 % |
| 66 | Astellas Pharma Inc | 14.400 | 197.781,2 $ | 0,74 % |
| 67 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 6.400 | 197.014,9 $ | 0,74 % |
| 68 | CK Hutchison Holdings Ltd | 21.000 | 196.754,9 $ | 0,74 % |
| 69 | Tokyo Century Corp | 11.800 | 192.825,2 $ | 0,73 % |
| 70 | SPIE SA | 3.473 | 186.780,6 $ | 0,70 % |
| 71 | Kanematsu Corp | 14.100 | 184.049,1 $ | 0,69 % |
| 72 | Temenos AG | 2.211 | 183.921,3 $ | 0,69 % |
| 73 | STMicroelectronics NV | 3.417 | 182.530,7 $ | 0,69 % |
| 74 | Pernod Ricard SA | 2.308 | 179.870,1 $ | 0,68 % |
| 75 | Nordex SE | 3.939 | 175.993,2 $ | 0,66 % |
| 76 | Halma PLC | 3.626 | 173.240 $ | 0,65 % |
| 77 | Sumitomo Corp | 16.400 | 170.231,4 $ | 0,64 % |
| 78 | HSBC HOLDINGS PLC | 7.812 | 166.359 $ | 0,63 % |
| 79 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 6.407 | 153.235 $ | 0,58 % |
| 80 | Cathay Pacific Airways Ltd | 79.000 | 146.969,1 $ | 0,55 % |
| 81 | Kandenko Co Ltd | 4.400 | 146.353,1 $ | 0,55 % |
| 82 | Telstra Group Ltd | 40.913 | 144.438,2 $ | 0,54 % |
| 83 | Frontier Developments PLC | 24.269 | 142.436,8 $ | 0,54 % |
| 84 | Credit Saison Co Ltd | 5.000 | 141.636,2 $ | 0,53 % |
| 85 | WH Group Ltd | 130.500 | 140.413,8 $ | 0,53 % |
| 86 | Bilfinger SE | 1.390 | 132.934,1 $ | 0,50 % |
| 87 | Regis Resources Ltd | 30.212 | 129.464,6 $ | 0,49 % |
| 88 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 32.700 | 129.287,5 $ | 0,49 % |
| 89 | Yamato Kogyo Co Ltd | 1.500 | 126.276,3 $ | 0,48 % |
| 90 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 2.200 | 126.120,7 $ | 0,48 % |
| 91 | Arkema SA | 1.784 | 121.512,9 $ | 0,46 % |
| 92 | Accelleron Industries AG | 1.251 | 113.261,2 $ | 0,43 % |
| 93 | Hong Leong Asia Ltd | 49.500 | 110.740,1 $ | 0,42 % |
| 94 | Umicore SA | 4.306 | 107.477,3 $ | 0,40 % |
| 95 | Kioxia Holdings Corp | 300 | 83.620,9 $ | 0,31 % |
| 96 | SoftBank Group Corp | 2.600 | 80.983,5 $ | 0,31 % |
| 97 | Kinden Corp | 1.600 | 70.413,5 $ | 0,27 % |
| 98 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 4.700 | 67.515 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,6 %
- Industrie 8,4 %
- Technologie 7,4 %
- Gesundheit 4,7 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Versorger 3,7 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Energie 2,1 %
- Kommunikation 1,9 %
- Nicht zugeordnet 42,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,5 %
- JPY 23,6 %
- GBP 16,9 %
- CHF 6,0 %
- AUD 4,4 %
- HKD 3,4 %
- USD 2,2 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,6 %
- SEK 0,9 %
- NZD 0,6 %
- ILS 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,6 %
- Vereinigtes Königreich 17,8 %
- Niederlande 10,9 %
- Deutschland 10,2 %
- Frankreich 9,4 %
- Schweiz 6,0 %
- Australien 4,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,4 %
- Italien 3,3 %
- Spanien 3,2 %
- Dänemark 1,6 %
- Singapur 1,6 %
- Weitere Länder 4,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 28 | 6,2 Mio. $ | 23,55 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 15 | 4,7 Mio. $ | 17,82 % |
| 3 | Niederlande | 8 | 2,9 Mio. $ | 10,92 % |
| 4 | Deutschland | 9 | 2,7 Mio. $ | 10,22 % |
| 5 | Frankreich | 8 | 2,5 Mio. $ | 9,40 % |
| 6 | Schweiz | 5 | 1,6 Mio. $ | 5,95 % |
| 7 | Australien | 5 | 1,2 Mio. $ | 4,42 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 888.938,4 $ | 3,38 % |
| 9 | Italien | 3 | 881.224,4 $ | 3,35 % |
| 10 | Spanien | 2 | 844.157,2 $ | 3,21 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 413.786 $ | 1,57 % |
| 12 | Singapur | 2 | 410.763,2 $ | 1,56 % |
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