Zusammensetzung von JPMorgan International Dynamic ETF
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- Nettovermögen
- 11,8 Mio. $ davon 11,7 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 96 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 21,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 306 | 442.337,2 $ | 3,75 % |
| 2 | Allianz SE | 648 | 295.962,7 $ | 2,51 % |
| 3 | Nestle SA | 2.562 | 259.376 $ | 2,20 % |
| 4 | Shell PLC | 5.662 | 257.433,1 $ | 2,18 % |
| 5 | Banco Santander SA | 20.331 | 248.085,6 $ | 2,10 % |
| 6 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4.808 | 225.829,2 $ | 1,91 % |
| 7 | Safran SA | 666 | 213.861,1 $ | 1,81 % |
| 8 | BHP Group Ltd | 5.372 | 212.620,2 $ | 1,80 % |
| 9 | Siemens Energy AG | 992 | 210.226,6 $ | 1,78 % |
| 10 | Engie SA | 6.271 | 206.708,3 $ | 1,75 % |
| 11 | Rolls-Royce Holdings PLC | 11.441 | 184.103,5 $ | 1,56 % |
| 12 | Carlsberg AS | 1.301 | 176.173,4 $ | 1,49 % |
| 13 | Sanofi SA | 1.876 | 175.549,5 $ | 1,49 % |
| 14 | NatWest Group PLC | 21.730 | 173.315,8 $ | 1,47 % |
| 15 | Societe Generale SA | 2.149 | 172.994,6 $ | 1,47 % |
| 16 | GSK PLC | 6.514 | 170.780,6 $ | 1,45 % |
| 17 | Air Liquide SA | 793 | 170.606,3 $ | 1,44 % |
| 18 | Hitachi Ltd | 5.200 | 165.351,4 $ | 1,40 % |
| 19 | ING Groep NV | 5.664 | 163.924,1 $ | 1,39 % |
| 20 | ASM International NV | 167 | 163.372,2 $ | 1,38 % |
| 21 | Cie Financiere Richemont SA | 842 | 161.594,5 $ | 1,37 % |
| 22 | Toyota Motor Corp. | 8.300 | 159.322 $ | 1,35 % |
| 23 | SSE PLC | 4.328 | 154.961,4 $ | 1,31 % |
| 24 | Barclays PLC | 25.600 | 150.474,7 $ | 1,27 % |
| 25 | Advantest Corp | 800 | 149.374,9 $ | 1,27 % |
| 26 | Deutsche Boerse AG | 481 | 147.569,8 $ | 1,25 % |
| 27 | Fast Retailing Co Ltd | 300 | 141.223,6 $ | 1,20 % |
| 28 | Imperial Brands PLC | 3.714 | 141.104,8 $ | 1,20 % |
| 29 | UniCredit SpA | 1.822 | 140.808,5 $ | 1,19 % |
| 30 | Renesas Electronics Corp | 6.800 | 137.514 $ | 1,16 % |
| 31 | Sony Group Corp | 6.700 | 134.236,7 $ | 1,14 % |
| 32 | Thales SA | 487 | 133.797,1 $ | 1,13 % |
| 33 | Pernod Ricard SA | 1.797 | 133.592,4 $ | 1,13 % |
| 34 | Rio Tinto PLC | 1.300 | 130.957,6 $ | 1,11 % |
| 35 | Hoya Corp | 700 | 130.720,7 $ | 1,11 % |
| 36 | Telia Company AB | 24.521 | 128.172,4 $ | 1,09 % |
| 37 | ANZ Group Holdings Ltd | 4.773 | 126.778,2 $ | 1,07 % |
| 38 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 5.000 | 125.545,6 $ | 1,06 % |
| 39 | RWE AG | 1.701 | 123.854,2 $ | 1,05 % |
| 40 | Indra Sistemas SA | 2.150 | 123.655,9 $ | 1,05 % |
| 41 | Next PLC | 689 | 121.600,6 $ | 1,03 % |
| 42 | ORIX Corp | 3.500 | 117.797,7 $ | 1,00 % |
| 43 | Galderma Group AG | 551 | 115.596,2 $ | 0,98 % |
| 44 | HSBC Holdings PLC | 6.205 | 114.170,9 $ | 0,97 % |
| 45 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.300 | 113.165,9 $ | 0,96 % |
| 46 | Japan Tobacco Inc | 3.000 | 111.764,2 $ | 0,95 % |
| 47 | Sompo Holdings Inc | 3.000 | 111.646,3 $ | 0,95 % |
| 48 | UCB SA | 408 | 111.094,9 $ | 0,94 % |
| 49 | SBM Offshore NV | 2.594 | 110.975 $ | 0,94 % |
| 50 | DBS Group Holdings Ltd | 2.400 | 110.665,6 $ | 0,94 % |
| 51 | Unipol Assicurazioni SpA | 4.209 | 109.975,4 $ | 0,93 % |
| 52 | Asics Corp | 3.800 | 107.911 $ | 0,91 % |
| 53 | Capgemini SE | 882 | 107.265,7 $ | 0,91 % |
| 54 | Seiko Group Corp | 2.800 | 104.010,2 $ | 0,88 % |
| 55 | Nordex SE | 1.818 | 103.666,8 $ | 0,88 % |
| 56 | Halma PLC | 1.673 | 100.677,3 $ | 0,85 % |
| 57 | ASR Nederland NV | 1.315 | 99.886,7 $ | 0,85 % |
| 58 | Obayashi Corp. | 4.200 | 98.744,9 $ | 0,84 % |
| 59 | Coca-Cola HBC AG | 1.679 | 97.934,3 $ | 0,83 % |
| 60 | Rio Tinto Ltd | 792 | 97.011,8 $ | 0,82 % |
| 61 | Temenos AG | 1.021 | 96.835,2 $ | 0,82 % |
| 62 | ITOCHU Corp | 7.800 | 96.666,3 $ | 0,82 % |
| 63 | Astellas Pharma Inc | 6.700 | 94.950,7 $ | 0,80 % |
| 64 | Brambles Ltd | 5.798 | 94.463,7 $ | 0,80 % |
| 65 | SPIE SA | 1.604 | 93.068,3 $ | 0,79 % |
| 66 | Sage Group PLC/The | 7.713 | 91.990,2 $ | 0,78 % |
| 67 | Balfour Beatty PLC | 8.140 | 90.450,2 $ | 0,77 % |
| 68 | CK Hutchison Holdings Ltd | 10.500 | 87.677 $ | 0,74 % |
| 69 | NEC Corp | 3.100 | 82.460 $ | 0,70 % |
| 70 | Suzuki Motor Corp | 6.700 | 74.929 $ | 0,63 % |
| 71 | Bilfinger SE | 641 | 73.927,1 $ | 0,63 % |
| 72 | WH Group Ltd | 60.500 | 73.534,6 $ | 0,62 % |
| 73 | Shionogi & Co Ltd | 3.600 | 72.730,6 $ | 0,62 % |
| 74 | Phoenix Financial Ltd | 1.190 | 71.600,7 $ | 0,61 % |
| 75 | Evolution Mining Ltd | 7.871 | 69.588,7 $ | 0,59 % |
| 76 | Telstra Group Ltd. | 17.880 | 68.668,6 $ | 0,58 % |
| 77 | Kraftia Corp | 1.100 | 67.844,6 $ | 0,57 % |
| 78 | Bayer AG | 1.504 | 67.436 $ | 0,57 % |
| 79 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 4.900 | 66.386,9 $ | 0,56 % |
| 80 | Nomura Holdings Inc | 8.000 | 64.078,7 $ | 0,54 % |
| 81 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 2.956 | 63.702,6 $ | 0,54 % |
| 82 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 15.200 | 63.536 $ | 0,54 % |
| 83 | Kanematsu Corp | 4.600 | 63.273,5 $ | 0,54 % |
| 84 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 1.017 | 62.974,6 $ | 0,53 % |
| 85 | Accelleron Industries AG | 579 | 62.034 $ | 0,53 % |
| 86 | Yamato Kogyo Co Ltd | 800 | 61.065,4 $ | 0,52 % |
| 87 | Credit Saison Co Ltd | 2.200 | 60.937,4 $ | 0,52 % |
| 88 | Arkema SA | 825 | 60.211,8 $ | 0,51 % |
| 89 | Euronext NV | 346 | 57.917,4 $ | 0,49 % |
| 90 | IHI Corp | 3.100 | 56.623,3 $ | 0,48 % |
| 91 | Frontier Developments PLC | 12.991 | 54.800,3 $ | 0,46 % |
| 92 | Regis Resources Ltd | 10.323 | 52.931,7 $ | 0,45 % |
| 93 | Hong Leong Asia Ltd | 22.900 | 52.334,5 $ | 0,44 % |
| 94 | Reckitt Benckiser Group PLC | 668 | 42.503,9 $ | 0,36 % |
| 95 | VAT Group AG | 34 | 25.542,5 $ | 0,22 % |
| 96 | InterContinental Hotels Group PLC | 13 | 1858,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,8 %
- Technologie 7,6 %
- Industrie 7,5 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Gesundheit 5,6 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Versorger 4,2 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Energie 2,2 %
- Kommunikation 1,2 %
- Nicht zugeordnet 40,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,5 %
- JPY 23,7 %
- GBP 17,8 %
- AUD 6,2 %
- CHF 6,2 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,4 %
- ILS 1,2 %
- SEK 1,1 %
- USD 0,6 %
- NZD 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 23,7 %
- Vereinigtes Königreich 17,8 %
- Frankreich 12,6 %
- Niederlande 10,8 %
- Deutschland 8,8 %
- Australien 6,2 %
- Schweiz 6,2 %
- Spanien 3,2 %
- Italien 2,1 %
- Dänemark 1,5 %
- Singapur 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Weitere Länder 4,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 27 | 2,8 Mio. $ | 23,74 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 2,1 Mio. $ | 17,81 % |
| 3 | Frankreich | 10 | 1,5 Mio. $ | 12,58 % |
| 4 | Niederlande | 7 | 1,3 Mio. $ | 10,83 % |
| 5 | Deutschland | 7 | 1 Mio. $ | 8,76 % |
| 6 | Australien | 7 | 722.062,8 $ | 6,19 % |
| 7 | Schweiz | 6 | 720.978,3 $ | 6,18 % |
| 8 | Spanien | 2 | 371.741,5 $ | 3,19 % |
| 9 | Italien | 2 | 250.783,9 $ | 2,15 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 176.173,4 $ | 1,51 % |
| 11 | Singapur | 2 | 163.000,1 $ | 1,40 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 161.211,6 $ | 1,38 % |
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