Portefeuille d’ONEASCENT INTERNATIONAL EQUITY ETF
Unified Series Trust · 47 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 296,5 M $ · Dix premières lignes : 34.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 10,6 %
- Finance 3,5 %
- Industrie 2,5 %
- Non attribué 83,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 19,0 %
- JPY 17,0 %
- GBP 9,2 %
- USD 6,9 %
- CAD 6,7 %
- KRW 5,6 %
- SGD 5,3 %
- TWD 4,1 %
- NOK 4,0 %
- MYR 3,4 %
- PLN 3,1 %
- BRL 2,7 %
- MXN 2,5 %
- DKK 2,4 %
- HUF 2,4 %
- SEK 2,1 %
- CHF 1,9 %
- AUD 1,8 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- JP 17,0 %
- GB 9,2 %
- CA 6,7 %
- KR 5,6 %
- SG 5,3 %
- BE 4,6 %
- TW 4,1 %
- ES 4,1 %
- NO 4,0 %
- NL 3,8 %
- MY 3,4 %
- IT 3,2 %
- Autres pays 29,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 6 | 49,4 M $ | 16,95 % |
| GB | 4 | 26,9 M $ | 9,22 % |
| CA | 3 | 19,6 M $ | 6,71 % |
| KR | 2 | 16,2 M $ | 5,57 % |
| SG | 2 | 15,6 M $ | 5,33 % |
| BE | 2 | 13,3 M $ | 4,56 % |
| TW | 2 | 12,1 M $ | 4,14 % |
| ES | 2 | 11,9 M $ | 4,09 % |
| NO | 2 | 11,5 M $ | 3,96 % |
| NL | 1 | 11,1 M $ | 3,81 % |
| MY | 3 | 9,8 M $ | 3,36 % |
| IT | 2 | 9,5 M $ | 3,25 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi Electric Corp | 349 403 | 13,4 M $ | 4,52 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 180 000 | 11,4 M $ | 3,86 % |
| ASML Holding NV | 7 668 | 11,1 M $ | 3,75 % |
| HSBC Holdings PLC | 547 888 | 10,3 M $ | 3,47 % |
| NSK Ltd | 1 074 636 | 9,7 M $ | 3,27 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 214 090 | 9,7 M $ | 3,26 % |
| Central Japan Railway Co | 310 517 | 9,2 M $ | 3,09 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 478 437 | 9,1 M $ | 3,05 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 87 558 | 8,5 M $ | 2,88 % |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 121 862 | 8,5 M $ | 2,87 % |
| SK hynix Inc | 11 190 | 8,2 M $ | 2,78 % |
| KCC Corp | 17 713 | 8 M $ | 2,70 % |
| KBC Group NV | 55 804 | 7,6 M $ | 2,55 % |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 441 507 | 7,3 M $ | 2,45 % |
| Safran SA | 17 877 | 7,2 M $ | 2,42 % |
| Seiko Group Corp | 83 668 | 7,1 M $ | 2,39 % |
| MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 626 958 | 6,9 M $ | 2,34 % |
| Enel SpA | 563 242 | 6,8 M $ | 2,29 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 150 234 | 6,3 M $ | 2,11 % |
| Rio Tinto PLC | 60 751 | 6 M $ | 2,03 % |
| Industrivarden AB | 105 300 | 6 M $ | 2,02 % |
| Yara International ASA | 118 600 | 6 M $ | 2,02 % |
| Lancashire Holdings Ltd | 663 385 | 6 M $ | 2,02 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 1 476 746 | 5,9 M $ | 1,98 % |
| Ageas SA/NV | 77 085 | 5,7 M $ | 1,93 % |
| Alamos Gold Inc | 102 850 | 5,6 M $ | 1,88 % |
| Subsea 7 SA | 192 020 | 5,5 M $ | 1,87 % |
| EFG International AG | 224 400 | 5,5 M $ | 1,86 % |
| Element Fleet Management Corp | 229 052 | 5,5 M $ | 1,84 % |
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 125 140 | 5,4 M $ | 1,83 % |
| Challenger Ltd | 820 214 | 5,2 M $ | 1,76 % |
| CPFL Energia SA | 519 800 | 5,1 M $ | 1,72 % |
| Millicom International Cellular SA | 65 700 | 4,8 M $ | 1,62 % |
| Airtel Africa PLC | 976 530 | 4,6 M $ | 1,55 % |
| Continental AG | 49 700 | 4,3 M $ | 1,45 % |
| Credicorp Ltd | 12 320 | 4,3 M $ | 1,44 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 1 667 | 4,1 M $ | 1,39 % |
| flatexDEGIRO SE | 106 530 | 3,9 M $ | 1,31 % |
| Kinden Corp | 70 150 | 3,8 M $ | 1,29 % |
| Sunway Construction Group Bhd | 2 059 000 | 3,7 M $ | 1,26 % |
| Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 131 113 | 3,4 M $ | 1,15 % |
| Telekom Malaysia Bhd | 1 588 200 | 3 M $ | 1,03 % |
| Malayan Cement Bhd | 1 363 800 | 3 M $ | 1,02 % |
| ALK-Abello A/S | 82 890 | 2,9 M $ | 0,97 % |
| Ultrapar Participacoes SA | 559 400 | 2,8 M $ | 0,95 % |
| Banca Popolare di Sondrio SPA | 132 017 | 2,7 M $ | 0,91 % |
| Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 919 000 | 632,6 k $ | 0,21 % |