Composition d'ONEASCENT INTERNATIONAL EQUITY ETF
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- Actif net
- 296,5 M $ dont 291,7 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 47 dans 25 pays
- 10 premières
- 34,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi Electric Corp | 349 403 | 13,4 M $ | 4,52 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 180 000 | 11,4 M $ | 3,86 % |
| 3 | ASML Holding NV | 7 668 | 11,1 M $ | 3,75 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 547 888 | 10,3 M $ | 3,47 % |
| 5 | NSK Ltd | 1 074 636 | 9,7 M $ | 3,27 % |
| 6 | DBS Group Holdings Ltd | 214 090 | 9,7 M $ | 3,26 % |
| 7 | Central Japan Railway Co | 310 517 | 9,2 M $ | 3,09 % |
| 8 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 478 437 | 9,1 M $ | 3,05 % |
| 9 | Toronto-Dominion Bank/The | 87 558 | 8,5 M $ | 2,88 % |
| 10 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 121 862 | 8,5 M $ | 2,87 % |
| 11 | SK hynix Inc | 11 190 | 8,2 M $ | 2,78 % |
| 12 | KCC Corp | 17 713 | 8 M $ | 2,70 % |
| 13 | KBC Group NV | 55 804 | 7,6 M $ | 2,55 % |
| 14 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 441 507 | 7,3 M $ | 2,45 % |
| 15 | Safran SA | 17 877 | 7,2 M $ | 2,42 % |
| 16 | Seiko Group Corp | 83 668 | 7,1 M $ | 2,39 % |
| 17 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 626 958 | 6,9 M $ | 2,34 % |
| 18 | Enel SpA | 563 242 | 6,8 M $ | 2,29 % |
| 19 | Osaka Gas Co Ltd | 150 234 | 6,3 M $ | 2,11 % |
| 20 | Rio Tinto PLC | 60 751 | 6 M $ | 2,03 % |
| 21 | Industrivarden AB | 105 300 | 6 M $ | 2,02 % |
| 22 | Yara International ASA | 118 600 | 6 M $ | 2,02 % |
| 23 | Lancashire Holdings Ltd | 663 385 | 6 M $ | 2,02 % |
| 24 | Singapore Telecommunications Ltd | 1 476 746 | 5,9 M $ | 1,98 % |
| 25 | Ageas SA/NV | 77 085 | 5,7 M $ | 1,93 % |
| 26 | Alamos Gold Inc | 102 850 | 5,6 M $ | 1,88 % |
| 27 | Subsea 7 SA | 192 020 | 5,5 M $ | 1,87 % |
| 28 | EFG International AG | 224 400 | 5,5 M $ | 1,86 % |
| 29 | Element Fleet Management Corp | 229 052 | 5,5 M $ | 1,84 % |
| 30 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 125 140 | 5,4 M $ | 1,83 % |
| 31 | Challenger Ltd | 820 214 | 5,2 M $ | 1,76 % |
| 32 | CPFL Energia SA | 519 800 | 5,1 M $ | 1,72 % |
| 33 | Millicom International Cellular SA | 65 700 | 4,8 M $ | 1,62 % |
| 34 | Airtel Africa PLC | 976 530 | 4,6 M $ | 1,55 % |
| 35 | Continental AG | 49 700 | 4,3 M $ | 1,45 % |
| 36 | Credicorp Ltd | 12 320 | 4,3 M $ | 1,44 % |
| 37 | AP Moller - Maersk A/S | 1 667 | 4,1 M $ | 1,39 % |
| 38 | flatexDEGIRO SE | 106 530 | 3,9 M $ | 1,31 % |
| 39 | Kinden Corp | 70 150 | 3,8 M $ | 1,29 % |
| 40 | Sunway Construction Group Bhd | 2 059 000 | 3,7 M $ | 1,26 % |
| 41 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 131 113 | 3,4 M $ | 1,15 % |
| 42 | Telekom Malaysia Bhd | 1 588 200 | 3 M $ | 1,03 % |
| 43 | Malayan Cement Bhd | 1 363 800 | 3 M $ | 1,02 % |
| 44 | ALK-Abello A/S | 82 890 | 2,9 M $ | 0,97 % |
| 45 | Ultrapar Participacoes SA | 559 400 | 2,8 M $ | 0,95 % |
| 46 | Banca Popolare di Sondrio SPA | 132 017 | 2,7 M $ | 0,91 % |
| 47 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 919 000 | 632,6 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,2 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 7,1 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 2,1 %
- Communication 2,0 %
- Non attribué 64,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 19,0 %
- JPY 17,0 %
- GBP 9,2 %
- USD 6,9 %
- CAD 6,7 %
- KRW 5,6 %
- SGD 5,3 %
- TWD 4,1 %
- NOK 4,0 %
- MYR 3,4 %
- PLN 3,1 %
- BRL 2,7 %
- MXN 2,5 %
- DKK 2,4 %
- HUF 2,4 %
- SEK 2,1 %
- CHF 1,9 %
- AUD 1,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 17,0 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- Canada 6,7 %
- Corée du Sud 5,6 %
- Singapour 5,3 %
- Belgique 4,6 %
- Taïwan 4,1 %
- Espagne 4,1 %
- Norvège 4,0 %
- Pays-Bas 3,8 %
- Malaisie 3,4 %
- Italie 3,2 %
- Autres pays 29,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 6 | 49,4 M $ | 16,95 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 26,9 M $ | 9,22 % |
| 3 | Canada | 3 | 19,6 M $ | 6,71 % |
| 4 | Corée du Sud | 2 | 16,2 M $ | 5,57 % |
| 5 | Singapour | 2 | 15,6 M $ | 5,33 % |
| 6 | Belgique | 2 | 13,3 M $ | 4,56 % |
| 7 | Taïwan | 2 | 12,1 M $ | 4,14 % |
| 8 | Espagne | 2 | 11,9 M $ | 4,09 % |
| 9 | Norvège | 2 | 11,5 M $ | 3,96 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 11,1 M $ | 3,81 % |
| 11 | Malaisie | 3 | 9,8 M $ | 3,36 % |
| 12 | Italie | 2 | 9,5 M $ | 3,25 % |
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