Composition d'ONEASCENT INTERNATIONAL EQUITY ETF

Name: Composition d'ONEASCENT INTERNATIONAL EQUITY ETF
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Actif net: 367,2 M $ dont 357,9 M $ en actions, soit 97,5 %
Positions: 42 dans 23 pays
10 premières: 40,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	SK HYNIX INC	13 365	20,7 M $	5,63 %
2	Mitsubishi Electric Corp	416 197	17,1 M $	4,67 %
3	UOL Group Ltd	2 122 011	16,9 M $	4,60 %
4	HSBC HOLDINGS PLC	878 777	16,5 M $	4,49 %
5	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	216 000	16,2 M $	4,41 %
6	ASML Holding NV	9 197	14,8 M $	4,04 %
7	Credicorp Ltd	38 538	13,2 M $	3,60 %
8	Toronto-Dominion Bank/The	106 034	12,1 M $	3,30 %
9	Kyoto Financial Group Inc	414 000	11,5 M $	3,13 %
10	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	146 577	10,7 M $	2,91 %
11	Tele2 AB	553 696	10,4 M $	2,83 %
12	NSK Ltd	1 292 894	10,1 M $	2,76 %
13	Seiko Group Corp	201 254	8,9 M $	2,43 %
14	KBC Group NV	67 107	8,9 M $	2,43 %
15	Otsuka Holdings Co Ltd	119 000	8,8 M $	2,38 %
16	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	531 172	8,6 M $	2,33 %
17	RIO TINTO PLC	73 071	7,8 M $	2,14 %
18	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	37 000	7,8 M $	2,12 %
19	Yara International ASA	142 675	7,8 M $	2,11 %
20	KCC Corp	21 236	7,7 M $	2,11 %
21	Safran SA	21 494	7,7 M $	2,09 %
22	Subsea 7 SA	231 013	7,6 M $	2,08 %
23	Enel SpA	677 621	7,6 M $	2,07 %
24	TotalEnergies SE	83 128	7,3 M $	1,99 %
25	Ageas SA/NV	92 731	7,2 M $	1,96 %
26	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	7 035 000	6,7 M $	1,83 %
27	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	150 530	6,5 M $	1,77 %
28	Challenger Ltd	986 795	6,3 M $	1,71 %
29	Singapore Telecommunications Ltd	1 776 711	6 M $	1,65 %
30	AIRTEL AFRICA PLC	1 174 863	5,6 M $	1,52 %
31	DFI Retail Group Holdings Ltd	1 289 988	5,2 M $	1,41 %
32	Alamos Gold Inc	123 842	5,1 M $	1,38 %
33	flatexDEGIRO SE	128 133	5,1 M $	1,38 %
34	Tenaris SA	161 882	4,9 M $	1,34 %
35	AP Moller - Maersk A/S	1 980	4,9 M $	1,33 %
36	Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd	166 833	4,7 M $	1,29 %
37	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	157 727	4,3 M $	1,18 %
38	ALK-Abello A/S	99 710	4,2 M $	1,14 %
39	Sunway Construction Group Bhd	2 178 900	4,1 M $	1,12 %
40	Kinden Corp	84 376	3,8 M $	1,04 %
41	Ultrapar Participacoes SA	670 600	3,5 M $	0,94 %
42	EFG International AG	153 718	3,2 M $	0,87 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 11,7 %
Technologie 10,8 %
Industrie 6,9 %
Matériaux 2,2 %
Services publics 2,1 %
Énergie 2,0 %
Communication 1,7 %
Non attribué 62,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 19,6 %
JPY 18,2 %
KRW 10,1 %
USD 9,3 %
GBP 8,4 %
SGD 6,4 %
TWD 6,4 %
CAD 4,8 %
NOK 4,3 %
SEK 2,9 %
DKK 2,5 %
MXN 2,4 %
AUD 1,8 %
MYR 1,1 %
BRL 1,0 %
CHF 0,9 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 18,2 %
Corée du Sud 10,1 %
Royaume-Uni 8,4 %
Singapour 6,4 %
Taïwan 6,4 %
Bermudes 5,1 %
Canada 4,8 %
Belgique 4,5 %
Norvège 4,3 %
Espagne 4,2 %
France 4,2 %
Pays-Bas 4,1 %
Autres pays 19,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	7	65 M $	18,16 %
2	Corée du Sud	3	36,2 M $	10,11 %
3	Royaume-Uni	3	29,9 M $	8,36 %
4	Singapour	2	22,9 M $	6,40 %
5	Taïwan	2	22,9 M $	6,40 %
6	Bermudes	2	18,4 M $	5,13 %
7	Canada	2	17,2 M $	4,81 %
8	Belgique	2	16,1 M $	4,51 %
9	Norvège	2	15,4 M $	4,30 %
10	Espagne	2	15 M $	4,19 %
11	France	2	15 M $	4,18 %
12	Pays-Bas	1	14,8 M $	4,14 %

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