Zusammensetzung von ONEASCENT INTERNATIONAL EQUITY ETF
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- Nettovermögen
- 296,5 Mio. $ davon 291,7 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 47 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 34,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi Electric Corp | 349.403 | 13,4 Mio. $ | 4,52 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 180.000 | 11,4 Mio. $ | 3,86 % |
| 3 | ASML Holding NV | 7.668 | 11,1 Mio. $ | 3,75 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 547.888 | 10,3 Mio. $ | 3,47 % |
| 5 | NSK Ltd | 1.074.636 | 9,7 Mio. $ | 3,27 % |
| 6 | DBS Group Holdings Ltd | 214.090 | 9,7 Mio. $ | 3,26 % |
| 7 | Central Japan Railway Co | 310.517 | 9,2 Mio. $ | 3,09 % |
| 8 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 478.437 | 9,1 Mio. $ | 3,05 % |
| 9 | Toronto-Dominion Bank/The | 87.558 | 8,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 10 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 121.862 | 8,5 Mio. $ | 2,87 % |
| 11 | SK hynix Inc | 11.190 | 8,2 Mio. $ | 2,78 % |
| 12 | KCC Corp | 17.713 | 8 Mio. $ | 2,70 % |
| 13 | KBC Group NV | 55.804 | 7,6 Mio. $ | 2,55 % |
| 14 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 441.507 | 7,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 15 | Safran SA | 17.877 | 7,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 16 | Seiko Group Corp | 83.668 | 7,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 17 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 626.958 | 6,9 Mio. $ | 2,34 % |
| 18 | Enel SpA | 563.242 | 6,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 19 | Osaka Gas Co Ltd | 150.234 | 6,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 20 | Rio Tinto PLC | 60.751 | 6 Mio. $ | 2,03 % |
| 21 | Industrivarden AB | 105.300 | 6 Mio. $ | 2,02 % |
| 22 | Yara International ASA | 118.600 | 6 Mio. $ | 2,02 % |
| 23 | Lancashire Holdings Ltd | 663.385 | 6 Mio. $ | 2,02 % |
| 24 | Singapore Telecommunications Ltd | 1.476.746 | 5,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 25 | Ageas SA/NV | 77.085 | 5,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 26 | Alamos Gold Inc | 102.850 | 5,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 27 | Subsea 7 SA | 192.020 | 5,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 28 | EFG International AG | 224.400 | 5,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 29 | Element Fleet Management Corp | 229.052 | 5,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 30 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 125.140 | 5,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 31 | Challenger Ltd | 820.214 | 5,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 32 | CPFL Energia SA | 519.800 | 5,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 33 | Millicom International Cellular SA | 65.700 | 4,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 34 | Airtel Africa PLC | 976.530 | 4,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 35 | Continental AG | 49.700 | 4,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 36 | Credicorp Ltd | 12.320 | 4,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 37 | AP Moller - Maersk A/S | 1.667 | 4,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 38 | flatexDEGIRO SE | 106.530 | 3,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 39 | Kinden Corp | 70.150 | 3,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 40 | Sunway Construction Group Bhd | 2.059.000 | 3,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 41 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 131.113 | 3,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 42 | Telekom Malaysia Bhd | 1.588.200 | 3 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | Malayan Cement Bhd | 1.363.800 | 3 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | ALK-Abello A/S | 82.890 | 2,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | Ultrapar Participacoes SA | 559.400 | 2,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | Banca Popolare di Sondrio SPA | 132.017 | 2,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 919.000 | 632.641,7 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,2 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 7,1 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Kommunikation 2,0 %
- Nicht zugeordnet 64,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,0 %
- JPY 17,0 %
- GBP 9,2 %
- USD 6,9 %
- CAD 6,7 %
- KRW 5,6 %
- SGD 5,3 %
- TWD 4,1 %
- NOK 4,0 %
- MYR 3,4 %
- PLN 3,1 %
- BRL 2,7 %
- MXN 2,5 %
- DKK 2,4 %
- HUF 2,4 %
- SEK 2,1 %
- CHF 1,9 %
- AUD 1,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 17,0 %
- Vereinigtes Königreich 9,2 %
- Kanada 6,7 %
- Südkorea 5,6 %
- Singapur 5,3 %
- Belgien 4,6 %
- Taiwan 4,1 %
- Spanien 4,1 %
- Norwegen 4,0 %
- Niederlande 3,8 %
- Malaysia 3,4 %
- Italien 3,2 %
- Weitere Länder 29,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 6 | 49,4 Mio. $ | 16,95 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 26,9 Mio. $ | 9,22 % |
| 3 | Kanada | 3 | 19,6 Mio. $ | 6,71 % |
| 4 | Südkorea | 2 | 16,2 Mio. $ | 5,57 % |
| 5 | Singapur | 2 | 15,6 Mio. $ | 5,33 % |
| 6 | Belgien | 2 | 13,3 Mio. $ | 4,56 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 12,1 Mio. $ | 4,14 % |
| 8 | Spanien | 2 | 11,9 Mio. $ | 4,09 % |
| 9 | Norwegen | 2 | 11,5 Mio. $ | 3,96 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 11,1 Mio. $ | 3,81 % |
| 11 | Malaysia | 3 | 9,8 Mio. $ | 3,36 % |
| 12 | Italien | 2 | 9,5 Mio. $ | 3,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ONEASCENT INTERNATIONAL EQUITY ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077262