Zusammensetzung von ONEASCENT INTERNATIONAL EQUITY ETF
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- Nettovermögen
- 367,2 Mio. $ davon 357,9 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 42 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 40,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK HYNIX INC | 13.365 | 20,7 Mio. $ | 5,63 % |
| 2 | Mitsubishi Electric Corp | 416.197 | 17,1 Mio. $ | 4,67 % |
| 3 | UOL Group Ltd | 2.122.011 | 16,9 Mio. $ | 4,60 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 878.777 | 16,5 Mio. $ | 4,49 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 216.000 | 16,2 Mio. $ | 4,41 % |
| 6 | ASML Holding NV | 9.197 | 14,8 Mio. $ | 4,04 % |
| 7 | Credicorp Ltd | 38.538 | 13,2 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | Toronto-Dominion Bank/The | 106.034 | 12,1 Mio. $ | 3,30 % |
| 9 | Kyoto Financial Group Inc | 414.000 | 11,5 Mio. $ | 3,13 % |
| 10 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 146.577 | 10,7 Mio. $ | 2,91 % |
| 11 | Tele2 AB | 553.696 | 10,4 Mio. $ | 2,83 % |
| 12 | NSK Ltd | 1.292.894 | 10,1 Mio. $ | 2,76 % |
| 13 | Seiko Group Corp | 201.254 | 8,9 Mio. $ | 2,43 % |
| 14 | KBC Group NV | 67.107 | 8,9 Mio. $ | 2,43 % |
| 15 | Otsuka Holdings Co Ltd | 119.000 | 8,8 Mio. $ | 2,38 % |
| 16 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 531.172 | 8,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 17 | RIO TINTO PLC | 73.071 | 7,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 18 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 37.000 | 7,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 19 | Yara International ASA | 142.675 | 7,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 20 | KCC Corp | 21.236 | 7,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 21 | Safran SA | 21.494 | 7,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 22 | Subsea 7 SA | 231.013 | 7,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 23 | Enel SpA | 677.621 | 7,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 24 | TotalEnergies SE | 83.128 | 7,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 25 | Ageas SA/NV | 92.731 | 7,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 26 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 7.035.000 | 6,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 27 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 150.530 | 6,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 28 | Challenger Ltd | 986.795 | 6,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 29 | Singapore Telecommunications Ltd | 1.776.711 | 6 Mio. $ | 1,65 % |
| 30 | AIRTEL AFRICA PLC | 1.174.863 | 5,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 31 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 1.289.988 | 5,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 32 | Alamos Gold Inc | 123.842 | 5,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 33 | flatexDEGIRO SE | 128.133 | 5,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 34 | Tenaris SA | 161.882 | 4,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 35 | AP Moller - Maersk A/S | 1.980 | 4,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 36 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 166.833 | 4,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 37 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 157.727 | 4,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 38 | ALK-Abello A/S | 99.710 | 4,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | Sunway Construction Group Bhd | 2.178.900 | 4,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | Kinden Corp | 84.376 | 3,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | Ultrapar Participacoes SA | 670.600 | 3,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | EFG International AG | 153.718 | 3,2 Mio. $ | 0,87 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,7 %
- Technologie 10,8 %
- Industrie 6,9 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 2,1 %
- Energie 2,0 %
- Kommunikation 1,7 %
- Nicht zugeordnet 62,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,6 %
- JPY 18,2 %
- KRW 10,1 %
- USD 9,3 %
- GBP 8,4 %
- SGD 6,4 %
- TWD 6,4 %
- CAD 4,8 %
- NOK 4,3 %
- SEK 2,9 %
- DKK 2,5 %
- MXN 2,4 %
- AUD 1,8 %
- MYR 1,1 %
- BRL 1,0 %
- CHF 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 18,2 %
- Südkorea 10,1 %
- Vereinigtes Königreich 8,4 %
- Singapur 6,4 %
- Taiwan 6,4 %
- Bermuda 5,1 %
- Kanada 4,8 %
- Belgien 4,5 %
- Norwegen 4,3 %
- Spanien 4,2 %
- Frankreich 4,2 %
- Niederlande 4,1 %
- Weitere Länder 19,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 7 | 65 Mio. $ | 18,16 % |
| 2 | Südkorea | 3 | 36,2 Mio. $ | 10,11 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 29,9 Mio. $ | 8,36 % |
| 4 | Singapur | 2 | 22,9 Mio. $ | 6,40 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 22,9 Mio. $ | 6,40 % |
| 6 | Bermuda | 2 | 18,4 Mio. $ | 5,13 % |
| 7 | Kanada | 2 | 17,2 Mio. $ | 4,81 % |
| 8 | Belgien | 2 | 16,1 Mio. $ | 4,51 % |
| 9 | Norwegen | 2 | 15,4 Mio. $ | 4,30 % |
| 10 | Spanien | 2 | 15 Mio. $ | 4,19 % |
| 11 | Frankreich | 2 | 15 Mio. $ | 4,18 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 14,8 Mio. $ | 4,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ONEASCENT INTERNATIONAL EQUITY ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077262