Composition d'Invesco S&P International Developed Quality ETF
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- Actif net
- 943,7 M $ dont 937,4 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 198 dans 26 pays
- 10 premières
- 32,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG | 107 038 | 46,8 M $ | 4,95 % |
| 2 | ASML Holding NV | 25 853 | 42,5 M $ | 4,50 % |
| 3 | Novartis AG | 271 868 | 42,5 M $ | 4,50 % |
| 4 | Nestle SA | 330 184 | 33 M $ | 3,49 % |
| 5 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 306 401 | 26 M $ | 2,76 % |
| 6 | SAP SE | 126 385 | 23,1 M $ | 2,45 % |
| 7 | ABB Ltd | 233 266 | 23 M $ | 2,44 % |
| 8 | Allianz SE | 45 203 | 22,5 M $ | 2,38 % |
| 9 | Safran SA | 56 311 | 22,1 M $ | 2,34 % |
| 10 | ADVANTEST CORP | 109 540 | 21,6 M $ | 2,29 % |
| 11 | Novo Nordisk A/S | 444 421 | 21 M $ | 2,22 % |
| 12 | Unilever PLC | 303 087 | 19,3 M $ | 2,04 % |
| 13 | Sony Group Corp | 815 375 | 19 M $ | 2,02 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 213 578 | 18,8 M $ | 1,99 % |
| 15 | Siemens Energy AG | 105 327 | 18 M $ | 1,90 % |
| 16 | Recruit Holdings Co Ltd | 206 885 | 16,3 M $ | 1,73 % |
| 17 | Tokyo Electron Ltd | 47 611 | 15,9 M $ | 1,69 % |
| 18 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 27 092 | 14,8 M $ | 1,57 % |
| 19 | Zurich Insurance Group AG | 19 034 | 14,5 M $ | 1,54 % |
| 20 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 230 951 | 11,8 M $ | 1,25 % |
| 21 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 220 310 | 11,5 M $ | 1,22 % |
| 22 | GSK PLC | 441 404 | 11,5 M $ | 1,21 % |
| 23 | L'Oreal SA | 25 481 | 11,3 M $ | 1,20 % |
| 24 | Agnico Eagle Mines Ltd | 72 814 | 10,6 M $ | 1,12 % |
| 25 | Investor AB | 225 546 | 9,7 M $ | 1,03 % |
| 26 | BAE SYSTEMS PLC | 340 485 | 9,6 M $ | 1,02 % |
| 27 | Barrick Mining Corp | 254 709 | 9,3 M $ | 0,99 % |
| 28 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 15 158 | 9,1 M $ | 0,96 % |
| 29 | Wesfarmers Ltd | 144 286 | 9 M $ | 0,96 % |
| 30 | Industria de Diseno Textil SA | 134 409 | 8,8 M $ | 0,93 % |
| 31 | RELX PLC | 247 813 | 8,7 M $ | 0,92 % |
| 32 | Rheinmetall AG | 6 099 | 8 M $ | 0,85 % |
| 33 | Argenx SE | 8 748 | 7,5 M $ | 0,79 % |
| 34 | Prosus NV | 155 452 | 7,2 M $ | 0,76 % |
| 35 | Celestica Inc | 21 214 | 7 M $ | 0,74 % |
| 36 | Reckitt Benckiser Group PLC | 99 360 | 7 M $ | 0,74 % |
| 37 | Ferrari NV | 17 748 | 7 M $ | 0,74 % |
| 38 | Hermes International SCA | 3 932 | 7 M $ | 0,74 % |
| 39 | Hoya Corp | 44 181 | 6,8 M $ | 0,72 % |
| 40 | Atlas Copco AB | 301 520 | 6,4 M $ | 0,67 % |
| 41 | Deutsche Boerse AG | 20 077 | 6 M $ | 0,64 % |
| 42 | Lonza Group AG | 8 210 | 5,7 M $ | 0,61 % |
| 43 | Kinross Gold Corp | 244 530 | 5,6 M $ | 0,60 % |
| 44 | Swiss Re AG | 33 398 | 5,6 M $ | 0,59 % |
| 45 | Prudential PLC | 339 736 | 5,1 M $ | 0,54 % |
| 46 | Fujitsu Ltd | 215 060 | 5 M $ | 0,52 % |
| 47 | ASM International NV | 5 338 | 4,9 M $ | 0,52 % |
| 48 | Sandvik AB | 132 088 | 4,9 M $ | 0,52 % |
| 49 | Fujikura Ltd | 192 958 | 4,9 M $ | 0,52 % |
| 50 | 3i Group PLC | 124 372 | 4,8 M $ | 0,51 % |
| 51 | Adyen NV | 4 638 | 4,7 M $ | 0,50 % |
| 52 | Galderma Group AG | 21 399 | 4,7 M $ | 0,49 % |
| 53 | Partners Group Holding AG | 5 098 | 4,2 M $ | 0,45 % |
| 54 | Assa Abloy AB | 113 708 | 4,2 M $ | 0,45 % |
| 55 | Kone Oyj | 71 219 | 4,1 M $ | 0,43 % |
| 56 | Sika AG | 18 105 | 4,1 M $ | 0,43 % |
| 57 | Amadeus IT Group SA | 63 179 | 3,9 M $ | 0,41 % |
| 58 | Givaudan SA | 910 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 59 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 117 754 | 3,6 M $ | 0,38 % |
| 60 | Aristocrat Leisure Ltd | 80 701 | 3,6 M $ | 0,38 % |
| 61 | NEXT PLC | 18 036 | 3,6 M $ | 0,38 % |
| 62 | Intact Financial Corp | 18 337 | 3,6 M $ | 0,38 % |
| 63 | Equinor ASA | 87 607 | 3,6 M $ | 0,38 % |
| 64 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 359 116 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 65 | IMPERIAL BRANDS PLC | 91 388 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 66 | UCB SA | 13 125 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| 67 | Sampo Oyj | 301 401 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 68 | Geberit AG | 4 974 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 69 | Vestas Wind Systems A/S | 118 848 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 70 | Asics Corp | 107 549 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 71 | Astellas Pharma Inc | 228 591 | 3,1 M $ | 0,33 % |
| 72 | Brookfield Asset Management Ltd | 64 455 | 3,1 M $ | 0,33 % |
| 73 | Thales SA | 10 846 | 3,1 M $ | 0,33 % |
| 74 | Hexagon AB | 311 135 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 75 | Loblaw Cos Ltd | 63 159 | 3 M $ | 0,31 % |
| 76 | Wartsila OYJ Abp | 85 944 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 77 | Lasertec Corp | 12 438 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 78 | QBE Insurance Group Ltd | 163 542 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 79 | Singapore Telecommunications Ltd | 796 586 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 80 | Logitech International SA | 26 962 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 81 | Techtronic Industries Co Ltd | 163 757 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 82 | ELBIT SYSTEMS LTD | 3 318 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 83 | Universal Music Group NV | 155 665 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 84 | ADMIRAL GROUP PLC | 50 211 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 85 | Singapore Exchange Ltd | 122 995 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 86 | Ascendis Pharma A/S | 9 475 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 87 | Ryanair Holdings PLC | 79 101 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 88 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 80 349 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 89 | Evolution Mining Ltd | 275 510 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 90 | IHI Corp | 124 438 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 91 | Epiroc AB | 84 816 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 92 | Hannover Rueck SE | 7 350 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 93 | International Consolidated Airlines Group SA | 359 519 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 94 | IMPERIAL OIL LTD | 15 899 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 95 | Essity AB | 67 112 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 96 | Brambles Ltd | 141 817 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 97 | Kongsberg Gruppen ASA | 61 270 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 98 | Bandai Namco Holdings Inc | 65 801 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 99 | JX ADVANCED METALS CORP | 80 900 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 100 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 78 352 | 1,9 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Industrie 15,2 %
- Santé 14,9 %
- Technologie 12,3 %
- Finance 10,6 %
- Consommation de base 7,9 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Communication 3,1 %
- Matériaux 2,7 %
- Énergie 2,2 %
- Non attribué 27,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,0 %
- CHF 21,4 %
- JPY 14,7 %
- GBP 12,3 %
- CAD 5,3 %
- SEK 4,9 %
- AUD 3,0 %
- DKK 2,6 %
- HKD 1,6 %
- NOK 1,0 %
- KRW 0,9 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,7 %
- USD 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Suisse 21,4 %
- Japon 14,7 %
- Royaume-Uni 12,2 %
- Allemagne 9,6 %
- France 8,3 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Canada 4,9 %
- Suède 4,9 %
- Australie 3,0 %
- Danemark 2,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Espagne 1,5 %
- Autres pays 8,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suisse | 18 | 200,6 M $ | 21,40 % |
| 2 | Japon | 40 | 137,9 M $ | 14,71 % |
| 3 | Royaume-Uni | 20 | 114,3 M $ | 12,19 % |
| 4 | Allemagne | 8 | 89,8 M $ | 9,58 % |
| 5 | France | 7 | 77,7 M $ | 8,29 % |
| 6 | Pays-Bas | 5 | 61,9 M $ | 6,61 % |
| 7 | Canada | 10 | 46,1 M $ | 4,92 % |
| 8 | Suède | 18 | 46 M $ | 4,91 % |
| 9 | Australie | 14 | 28,3 M $ | 3,02 % |
| 10 | Danemark | 3 | 26,5 M $ | 2,82 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 16,3 M $ | 1,74 % |
| 12 | Espagne | 3 | 14,2 M $ | 1,51 % |
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