Zusammensetzung von Invesco S&P International Developed Quality ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 943,7 Mio. $ davon 937,4 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 198 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 32,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG | 107.038 | 46,8 Mio. $ | 4,95 % |
| 2 | ASML Holding NV | 25.853 | 42,5 Mio. $ | 4,50 % |
| 3 | Novartis AG | 271.868 | 42,5 Mio. $ | 4,50 % |
| 4 | Nestle SA | 330.184 | 33 Mio. $ | 3,49 % |
| 5 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.306.401 | 26 Mio. $ | 2,76 % |
| 6 | SAP SE | 126.385 | 23,1 Mio. $ | 2,45 % |
| 7 | ABB Ltd | 233.266 | 23 Mio. $ | 2,44 % |
| 8 | Allianz SE | 45.203 | 22,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 9 | Safran SA | 56.311 | 22,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 10 | ADVANTEST CORP | 109.540 | 21,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 11 | Novo Nordisk A/S | 444.421 | 21 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Unilever PLC | 303.087 | 19,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 13 | Sony Group Corp | 815.375 | 19 Mio. $ | 2,02 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 213.578 | 18,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 15 | Siemens Energy AG | 105.327 | 18 Mio. $ | 1,90 % |
| 16 | Recruit Holdings Co Ltd | 206.885 | 16,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 17 | Tokyo Electron Ltd | 47.611 | 15,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 18 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 27.092 | 14,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 19 | Zurich Insurance Group AG | 19.034 | 14,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 20 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 230.951 | 11,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 21 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 220.310 | 11,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 22 | GSK PLC | 441.404 | 11,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 23 | L'Oreal SA | 25.481 | 11,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 24 | Agnico Eagle Mines Ltd | 72.814 | 10,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | Investor AB | 225.546 | 9,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | BAE SYSTEMS PLC | 340.485 | 9,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 27 | Barrick Mining Corp | 254.709 | 9,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 28 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 15.158 | 9,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 29 | Wesfarmers Ltd | 144.286 | 9 Mio. $ | 0,96 % |
| 30 | Industria de Diseno Textil SA | 134.409 | 8,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 31 | RELX PLC | 247.813 | 8,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 32 | Rheinmetall AG | 6.099 | 8 Mio. $ | 0,85 % |
| 33 | Argenx SE | 8.748 | 7,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 34 | Prosus NV | 155.452 | 7,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | Celestica Inc | 21.214 | 7 Mio. $ | 0,74 % |
| 36 | Reckitt Benckiser Group PLC | 99.360 | 7 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | Ferrari NV | 17.748 | 7 Mio. $ | 0,74 % |
| 38 | Hermes International SCA | 3.932 | 7 Mio. $ | 0,74 % |
| 39 | Hoya Corp | 44.181 | 6,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 40 | Atlas Copco AB | 301.520 | 6,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 41 | Deutsche Boerse AG | 20.077 | 6 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | Lonza Group AG | 8.210 | 5,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Kinross Gold Corp | 244.530 | 5,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | Swiss Re AG | 33.398 | 5,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | Prudential PLC | 339.736 | 5,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | Fujitsu Ltd | 215.060 | 5 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | ASM International NV | 5.338 | 4,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | Sandvik AB | 132.088 | 4,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 49 | Fujikura Ltd | 192.958 | 4,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | 3i Group PLC | 124.372 | 4,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | Adyen NV | 4.638 | 4,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 52 | Galderma Group AG | 21.399 | 4,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | Partners Group Holding AG | 5.098 | 4,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | Assa Abloy AB | 113.708 | 4,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | Kone Oyj | 71.219 | 4,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | Sika AG | 18.105 | 4,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | Amadeus IT Group SA | 63.179 | 3,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Givaudan SA | 910 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 117.754 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | Aristocrat Leisure Ltd | 80.701 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | NEXT PLC | 18.036 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Intact Financial Corp | 18.337 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | Equinor ASA | 87.607 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 359.116 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | IMPERIAL BRANDS PLC | 91.388 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | UCB SA | 13.125 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Sampo Oyj | 301.401 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | Geberit AG | 4.974 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | Vestas Wind Systems A/S | 118.848 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | Asics Corp | 107.549 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | Astellas Pharma Inc | 228.591 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | Brookfield Asset Management Ltd | 64.455 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Thales SA | 10.846 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Hexagon AB | 311.135 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | Loblaw Cos Ltd | 63.159 | 3 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | Wartsila OYJ Abp | 85.944 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | Lasertec Corp | 12.438 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | QBE Insurance Group Ltd | 163.542 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | Singapore Telecommunications Ltd | 796.586 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Logitech International SA | 26.962 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | Techtronic Industries Co Ltd | 163.757 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | ELBIT SYSTEMS LTD | 3.318 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Universal Music Group NV | 155.665 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | ADMIRAL GROUP PLC | 50.211 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | Singapore Exchange Ltd | 122.995 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | Ascendis Pharma A/S | 9.475 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | Ryanair Holdings PLC | 79.101 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 88 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 80.349 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | Evolution Mining Ltd | 275.510 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | IHI Corp | 124.438 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | Epiroc AB | 84.816 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | Hannover Rueck SE | 7.350 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | International Consolidated Airlines Group SA | 359.519 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | IMPERIAL OIL LTD | 15.899 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | Essity AB | 67.112 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | Brambles Ltd | 141.817 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | Kongsberg Gruppen ASA | 61.270 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Bandai Namco Holdings Inc | 65.801 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | JX ADVANCED METALS CORP | 80.900 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 78.352 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 15,2 %
- Gesundheit 14,9 %
- Technologie 12,3 %
- Finanzen 10,6 %
- Basiskonsum 7,9 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Kommunikation 3,1 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Energie 2,2 %
- Nicht zugeordnet 27,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,0 %
- CHF 21,4 %
- JPY 14,7 %
- GBP 12,3 %
- CAD 5,3 %
- SEK 4,9 %
- AUD 3,0 %
- DKK 2,6 %
- HKD 1,6 %
- NOK 1,0 %
- KRW 0,9 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,7 %
- USD 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Schweiz 21,4 %
- Japan 14,7 %
- Vereinigtes Königreich 12,2 %
- Deutschland 9,6 %
- Frankreich 8,3 %
- Niederlande 6,6 %
- Kanada 4,9 %
- Schweden 4,9 %
- Australien 3,0 %
- Dänemark 2,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Spanien 1,5 %
- Weitere Länder 8,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 18 | 200,6 Mio. $ | 21,40 % |
| 2 | Japan | 40 | 137,9 Mio. $ | 14,71 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 20 | 114,3 Mio. $ | 12,19 % |
| 4 | Deutschland | 8 | 89,8 Mio. $ | 9,58 % |
| 5 | Frankreich | 7 | 77,7 Mio. $ | 8,29 % |
| 6 | Niederlande | 5 | 61,9 Mio. $ | 6,61 % |
| 7 | Kanada | 10 | 46,1 Mio. $ | 4,92 % |
| 8 | Schweden | 18 | 46 Mio. $ | 4,91 % |
| 9 | Australien | 14 | 28,3 Mio. $ | 3,02 % |
| 10 | Dänemark | 3 | 26,5 Mio. $ | 2,82 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 16,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 12 | Spanien | 3 | 14,2 Mio. $ | 1,51 % |
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