Portfolio von Invesco S&P International Developed Quality ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·193 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 740,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,0 %
- Industrie 16,6 %
- Gesundheit 11,5 %
- Finanzen 10,6 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Fonds 0,6 %
- Nicht zugeordnet 31,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,9 %
- JPY 20,3 %
- CHF 15,9 %
- GBP 13,9 %
- KRW 9,5 %
- CAD 4,0 %
- AUD 3,0 %
- SEK 2,3 %
- HKD 2,0 %
- USD 1,0 %
- NOK 0,6 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 20,3 %
- CH 15,9 %
- GB 14,4 %
- KR 9,5 %
- NL 7,5 %
- DE 7,4 %
- FR 5,4 %
- CA 3,6 %
- AU 3,0 %
- SE 2,3 %
- HK 2,0 %
- ES 2,0 %
- Weitere Länder 6,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 51 | 149,4 Mio. $ | 20,29 % |
| CH | 15 | 116,9 Mio. $ | 15,87 % |
| GB | 20 | 106,3 Mio. $ | 14,44 % |
| KR | 16 | 70,2 Mio. $ | 9,54 % |
| NL | 4 | 55,1 Mio. $ | 7,48 % |
| DE | 7 | 54,8 Mio. $ | 7,44 % |
| FR | 5 | 39,8 Mio. $ | 5,41 % |
| CA | 8 | 26,5 Mio. $ | 3,60 % |
| AU | 12 | 22,2 Mio. $ | 3,01 % |
| SE | 8 | 17,2 Mio. $ | 2,33 % |
| HK | 5 | 14,9 Mio. $ | 2,03 % |
| ES | 4 | 14,4 Mio. $ | 1,96 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Insurance Australia Group Ltd | 243.293 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| Intertek Group PLC | 20.459 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 11.646 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| Nomura Research Institute Ltd | 47.756 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Evolution AB | 18.063 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Galp Energia SGPS SA | 54.327 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Coca-Cola HBC AG | 21.733 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Straumann Holding AG | 11.636 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Sonova Holding AG | 5.554 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Autotrader Group PLC | 178.879 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Medibank Pvt Ltd | 343.082 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Futu Holdings Ltd | 7.463 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Tele2 AB | 53.080 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Fortum Oyj | 41.887 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Capcom Co Ltd | 49.923 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| REA Group Ltd | 8.255 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| Seibu Holdings Inc | 42.804 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| Sanrio Co Ltd | 172.695 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| Banco Comercial Portugues SA | 912.390 | 974.739,2 $ | 0,13 % |
| AddTech AB | 26.151 | 958.433,3 $ | 0,13 % |
| Orion Oyj | 11.808 | 953.461,9 $ | 0,13 % |
| Fresnillo PLC | 21.227 | 936.007,9 $ | 0,13 % |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | 13.618 | 934.422,2 $ | 0,13 % |
| LIG Nex1 Co Ltd | 1.451 | 920.464,4 $ | 0,12 % |
| Pro Medicus Ltd | 9.310 | 912.485,8 $ | 0,12 % |
| Talanx AG | 6.969 | 907.878,2 $ | 0,12 % |
| Yokogawa Electric Corp | 25.692 | 893.681,2 $ | 0,12 % |
| EMS-Chemie Holding AG | 1.044 | 889.134,1 $ | 0,12 % |
| Coloplast A/S | 13.901 | 858.318 $ | 0,12 % |
| BCE Inc | 33.958 | 805.351,7 $ | 0,11 % |
| Plus500 Ltd | 13.125 | 796.147,5 $ | 0,11 % |
| Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 293.080 | 796.112,7 $ | 0,11 % |
| Samsung E&A Co Ltd | 21.337 | 772.761,7 $ | 0,10 % |
| JB Hi-Fi Ltd | 13.753 | 766.995,7 $ | 0,10 % |
| Trend Micro Inc/Japan | 21.821 | 758.817,9 $ | 0,10 % |
| Daito Trust Construction Co Ltd | 32.901 | 739.334,5 $ | 0,10 % |
| Elisa Oyj | 14.933 | 724.895 $ | 0,10 % |
| ICG PLC | 29.218 | 719.356,5 $ | 0,10 % |
| Verbund AG | 9.421 | 710.482,5 $ | 0,10 % |
| Gjensidige Forsikring ASA | 25.050 | 700.814,6 $ | 0,09 % |
| Nissan Chemical Corp | 15.647 | 675.921,5 $ | 0,09 % |
| ANDRITZ AG | 7.627 | 647.740,6 $ | 0,09 % |
| Kinden Corp | 11.877 | 635.772,5 $ | 0,09 % |
| BayCurrent Inc | 19.173 | 616.857,4 $ | 0,08 % |
| Dassault Aviation SA | 1.727 | 603.619,9 $ | 0,08 % |
| Asahi Intecc Co Ltd | 27.791 | 584.234,8 $ | 0,08 % |
| ZOZO Inc | 87.051 | 583.681,2 $ | 0,08 % |
| Vend Marketplaces ASA | 21.264 | 583.522,9 $ | 0,08 % |
| Sectra AB | 20.552 | 570.682,3 $ | 0,08 % |
| Sanwa Holdings Corp | 24.488 | 559.569,2 $ | 0,08 % |
| Banca Mediolanum SpA | 24.609 | 539.114,6 $ | 0,07 % |
| Netwealth Group Ltd | 30.566 | 524.224,4 $ | 0,07 % |
| Azbil Corp | 58.464 | 519.817,3 $ | 0,07 % |
| USS Co Ltd | 48.058 | 518.549,7 $ | 0,07 % |
| DB Insurance Co Ltd | 4.506 | 512.753,6 $ | 0,07 % |
| Yancoal Australia Ltd | 92.886 | 510.376,2 $ | 0,07 % |
| Zijin Gold International Co Ltd | 24.543 | 484.733,7 $ | 0,07 % |
| Bollore SE | 75.006 | 473.387,1 $ | 0,06 % |
| Samyang Foods Co Ltd | 520 | 472.122,9 $ | 0,06 % |
| NCSoft Corp | 2.397 | 442.558,6 $ | 0,06 % |
| Strauss Group Ltd | 10.063 | 435.283,7 $ | 0,06 % |
| Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 317.307 | 434.906,5 $ | 0,06 % |
| Protector Forsikring ASA | 8.592 | 432.844,2 $ | 0,06 % |
| Posco DX Co Ltd | 17.573 | 416.119,7 $ | 0,06 % |
| MonotaRO Co Ltd | 34.338 | 407.911,6 $ | 0,06 % |
| Santen Pharmaceutical Co Ltd | 39.197 | 403.557,2 $ | 0,05 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA | 31.200 | 399.800,3 $ | 0,05 % |
| Otsuka Corp | 21.334 | 395.367,4 $ | 0,05 % |
| CyberAgent Inc | 47.408 | 379.304,8 $ | 0,05 % |
| Strabag SE | 3.587 | 378.358,6 $ | 0,05 % |
| Kakaku.com Inc | 22.453 | 374.810,5 $ | 0,05 % |
| Israel Corp Ltd | 1.293 | 367.135,3 $ | 0,05 % |
| Sankyo Co Ltd | 30.284 | 357.918,2 $ | 0,05 % |
| Yamaha Corp | 49.610 | 353.702,5 $ | 0,05 % |
| Hanmi Pharm Co Ltd | 1.124 | 351.943,6 $ | 0,05 % |
| Canon Marketing Japan Inc | 14.794 | 336.377,9 $ | 0,05 % |
| LG CNS Co Ltd | 7.541 | 335.046,1 $ | 0,05 % |
| El Al Israel Airlines | 73.652 | 330.581,8 $ | 0,04 % |
| TBS Holdings Inc | 9.308 | 328.908,2 $ | 0,04 % |
| Cathay Pacific Airways Ltd | 218.627 | 324.905,9 $ | 0,04 % |
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 329.572 | 324.903 $ | 0,04 % |
| Oracle Corp Japan | 5.615 | 312.147,1 $ | 0,04 % |
| Kobe Bussan Co Ltd | 17.324 | 302.989,5 $ | 0,04 % |
| NS Solutions Corp | 12.244 | 283.396,5 $ | 0,04 % |
| Etoro Group Ltd | 7.770 | 276.456,6 $ | 0,04 % |
| GMO Payment Gateway Inc | 5.234 | 262.638,2 $ | 0,04 % |
| Koei Tecmo Holdings Co Ltd | 25.956 | 256.900,1 $ | 0,03 % |
| PRADA SpA | 56.389 | 251.224,9 $ | 0,03 % |
| SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 3.575 | 244.111,9 $ | 0,03 % |
| OBIC Business Consultants Co Ltd | 6.030 | 236.780,4 $ | 0,03 % |
| Sharp Corp/Japan | 64.890 | 232.286,9 $ | 0,03 % |
| Matrix IT Ltd | 7.320 | 224.418,4 $ | 0,03 % |
| Oddity Tech Ltd | 6.666 | 95.457,1 $ | 0,01 % |