Portfolio von Invesco S&P International Developed Quality ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·193 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 740,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,0 %
- Industrie 16,6 %
- Gesundheit 11,5 %
- Finanzen 10,6 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Fonds 0,6 %
- Nicht zugeordnet 31,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,9 %
- JPY 20,3 %
- CHF 15,9 %
- GBP 13,9 %
- KRW 9,5 %
- CAD 4,0 %
- AUD 3,0 %
- SEK 2,3 %
- HKD 2,0 %
- USD 1,0 %
- NOK 0,6 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 20,3 %
- CH 15,9 %
- GB 14,4 %
- KR 9,5 %
- NL 7,5 %
- DE 7,4 %
- FR 5,4 %
- CA 3,6 %
- AU 3,0 %
- SE 2,3 %
- HK 2,0 %
- ES 2,0 %
- Weitere Länder 6,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 51 | 149,4 Mio. $ | 20,29 % |
| CH | 15 | 116,9 Mio. $ | 15,87 % |
| GB | 20 | 106,3 Mio. $ | 14,44 % |
| KR | 16 | 70,2 Mio. $ | 9,54 % |
| NL | 4 | 55,1 Mio. $ | 7,48 % |
| DE | 7 | 54,8 Mio. $ | 7,44 % |
| FR | 5 | 39,8 Mio. $ | 5,41 % |
| CA | 8 | 26,5 Mio. $ | 3,60 % |
| AU | 12 | 22,2 Mio. $ | 3,01 % |
| SE | 8 | 17,2 Mio. $ | 2,33 % |
| HK | 5 | 14,9 Mio. $ | 2,03 % |
| ES | 4 | 14,4 Mio. $ | 1,96 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SK hynix Inc | 60.525 | 54 Mio. $ | 7,29 % |
| ASML Holding NV | 29.929 | 43,2 Mio. $ | 5,84 % |
| Novartis AG | 200.180 | 29,6 Mio. $ | 3,99 % |
| Roche Holding AG | 70.451 | 28,7 Mio. $ | 3,87 % |
| Advantest Corp | 153.520 | 28,6 Mio. $ | 3,87 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 1.224.404 | 19,7 Mio. $ | 2,66 % |
| Allianz SE | 42.500 | 19,4 Mio. $ | 2,62 % |
| ABB Ltd | 187.132 | 18,9 Mio. $ | 2,55 % |
| Safran SA | 54.283 | 17,4 Mio. $ | 2,35 % |
| Tokyo Electron Ltd | 53.563 | 15,8 Mio. $ | 2,13 % |
| Unilever PLC | 260.348 | 15,2 Mio. $ | 2,05 % |
| GSK PLC | 565.325 | 14,8 Mio. $ | 2,00 % |
| Hitachi Ltd | 463.333 | 14,7 Mio. $ | 1,99 % |
| Siemens Energy AG | 66.936 | 14,2 Mio. $ | 1,91 % |
| Airbus SE | 66.668 | 13,7 Mio. $ | 1,85 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 273.535 | 12,5 Mio. $ | 1,69 % |
| Zurich Insurance Group AG | 17.103 | 11,9 Mio. $ | 1,61 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 196.168 | 10,4 Mio. $ | 1,41 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 224.647 | 10,4 Mio. $ | 1,40 % |
| Rio Tinto PLC | 99.886 | 10 Mio. $ | 1,36 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 14.669 | 8,8 Mio. $ | 1,18 % |
| Suncor Energy Inc | 123.787 | 8,5 Mio. $ | 1,14 % |
| RELX PLC | 231.707 | 8,4 Mio. $ | 1,14 % |
| Fujikura Ltd. | 214.776 | 8,3 Mio. $ | 1,12 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 129.456 | 7,7 Mio. $ | 1,05 % |
| Hermes International SCA | 3.965 | 7,6 Mio. $ | 1,02 % |
| Hoya Corp | 40.192 | 7,5 Mio. $ | 1,01 % |
| Wesfarmers Ltd | 132.447 | 7 Mio. $ | 0,95 % |
| Deutsche Boerse AG | 20.131 | 6,2 Mio. $ | 0,83 % |
| Swiss Re AG | 38.091 | 6,1 Mio. $ | 0,83 % |
| Ferrari NV | 17.266 | 6 Mio. $ | 0,81 % |
| Celestica Inc | 14.244 | 5,8 Mio. $ | 0,79 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 169.044 | 5,6 Mio. $ | 0,76 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 426.226 | 5,1 Mio. $ | 0,69 % |
| Compass Group PLC | 166.412 | 4,7 Mio. $ | 0,63 % |
| Imperial Brands PLC | 122.733 | 4,7 Mio. $ | 0,63 % |
| Atlas Copco AB | 240.651 | 4,6 Mio. $ | 0,62 % |
| Ferrovial SE | 64.862 | 4,5 Mio. $ | 0,60 % |
| Adyen NV | 3.944 | 4,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 3i Group PLC | 126.908 | 4,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 67.367 | 4,3 Mio. $ | 0,58 % |
| Partners Group Holding AG | 3.880 | 4,2 Mio. $ | 0,57 % |
| Prudential PLC | 279.582 | 4,2 Mio. $ | 0,57 % |
| Kinross Gold Corp | 136.997 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 248.942 | 4 Mio. $ | 0,55 % |
| Geberit AG | 5.423 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Kone Oyj | 56.392 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 136.602 | 3,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Vestas Wind Systems A/S | 108.998 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Lasertec Corp | 12.076 | 3,3 Mio. $ | 0,45 % |
| adidas AG | 18.914 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| HD Hyundai Electric Co Ltd | 3.740 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Next PLC | 18.149 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Givaudan SA | 882 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| Sampo Oyj | 296.581 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| SMC Corp | 6.172 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| Universal Music Group NV | 140.552 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| Asics Corp | 102.379 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| Amadeus IT Group SA | 47.977 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 54.589 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| Denso Corp | 219.264 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| Wartsila OYJ Abp | 62.243 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| Aristocrat Leisure Ltd | 75.902 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 156.360 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| Admiral Group PLC | 54.979 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| Kongsberg Gruppen ASA | 75.271 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 172.898 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| Brambles Ltd | 147.359 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| Aena SME SA | 85.873 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 17.202 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Daifuku Co Ltd | 50.177 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 176 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| Logitech International SA | 21.378 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Hannover Rueck SE | 6.903 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 4.475 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 82.992 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Singapore Exchange Ltd | 119.177 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| Ryanair Holdings PLC | 74.974 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| AtkinsRealis Group Inc | 27.355 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| IHI Corp | 102.439 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| Alfa Laval AB | 30.149 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| JX Advanced Metals Corp. | 58.366 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| Essity AB | 67.945 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| Samsung C&T Corp | 8.380 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| Sage Group PLC/The | 141.798 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| Schindler Holding AG | 4.810 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| International Consolidated Airlines Group SA | 329.393 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| Rogers Communications Inc | 45.483 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| Hanmi Semiconductor Co Ltd | 6.388 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 74.237 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| Endesa SA | 35.501 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 5.071 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Bandai Namco Holdings Inc | 69.232 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Hyundai Rotem Co Ltd | 8.524 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Japan Exchange Group Inc | 124.591 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| Lundin Gold Inc | 21.341 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| Wise PLC | 99.876 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| Computershare Ltd | 63.704 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 162.754 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| Kuehne + Nagel International AG | 5.829 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |