Zusammensetzung von T. Rowe Price New Asia Fund
ISIN US87281D7104
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 88,8 %
- Positionen
- 61 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 53,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.436.574 | 446,8 Mio. $ | 18,45 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.474.272 | 222 Mio. $ | 9,16 % |
| 3 | SK hynix Inc | 147.230 | 131,3 Mio. $ | 5,42 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 2.051.460 | 124,6 Mio. $ | 5,14 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 5.568.820 | 91,8 Mio. $ | 3,79 % |
| 6 | Delta Electronics Inc | 1.243.000 | 87,2 Mio. $ | 3,60 % |
| 7 | DBS Group Holdings Ltd | 1.339.520 | 61,8 Mio. $ | 2,55 % |
| 8 | Bharti Airtel Ltd | 2.425.737 | 48,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 5.737.000 | 40,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | MediaTek Inc | 426.000 | 35,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | ICICI Bank Ltd | 2.580.606 | 34,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | DB Insurance Co Ltd | 294.969 | 33,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 13 | Lotes Co Ltd | 389.000 | 32,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 14 | KB Financial Group Inc | 272.827 | 29,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 15 | KEI Industries Ltd | 550.439 | 28,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 16 | Singapore Telecommunications Ltd | 7.470.400 | 27,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 17 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1.522.795 | 26,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 18 | AIA Group Ltd | 2.417.200 | 26,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 19 | Techtronic Industries Co Ltd | 1.800.500 | 26,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 20 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 5.944.000 | 25,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 21 | Unimicron Technology Corp | 832.000 | 23,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 22 | China International Capital Corp Ltd | 8.894.800 | 23,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 23 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 5.696.757 | 23,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 24 | NetEase Inc | 957.500 | 22,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 25 | KE Holdings Inc | 3.963.071 | 22 Mio. $ | 0,91 % |
| 26 | Mahindra & Mahindra Ltd | 662.666 | 21,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 27 | Bajaj Finance Ltd | 2.092.335 | 20,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 28 | True Corp PCL | 49.301.500 | 20,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | Sea Ltd | 243.006 | 20,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 20.903 | 20,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 31 | City Developments Ltd | 2.994.200 | 19,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 32 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 8.274.000 | 18,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 223.978 | 18,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | H WORLD GROUP LTD | 3.173.800 | 16,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 35 | Indian Hotels Co Ltd/The | 2.357.809 | 15,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | Lodha Developers Ltd | 1.582.686 | 15,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | GDS Holdings Ltd | 2.791.000 | 14,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd | 3.114.000 | 14,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 39 | WuXi AppTec Co Ltd | 781.300 | 13,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | Acutaas Chemicals Ltd | 483.378 | 13,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 41 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 2.138.473 | 13,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 42 | Coupang Inc | 606.640 | 12,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | Divi's Laboratories Ltd | 172.816 | 11,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | Cosmax Inc | 81.370 | 11,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 36.713 | 11,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | Swire Properties Ltd | 3.461.000 | 11,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | BUSY MING GROUP CO LTD-H SHS | 193.700 | 10,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 48 | Asia Commercial Bank JSC | 11.963.260 | 10,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 49 | Bangkok Bank PCL | 2.124.800 | 10,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | CRRC Corp Ltd | 15.911.000 | 10,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD | 2.324.700 | 10,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 5.530.000 | 10 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Larsen & Toubro Ltd | 227.362 | 9,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 16.778.200 | 9,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD | 214.900 | 8,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | iQIYI Inc | 6.441.991 | 7,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | MakeMyTrip Ltd | 154.880 | 7,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Grab Holdings Ltd | 1.913.890 | 7,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | Bank Central Asia Tbk PT | 12.891.900 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 60 | SIGENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 32.000 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 61 | SHANGHAI XIZHI TECHNOLOGY CO LTD | 8.040 | 835.564,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 44,8 %
- Kommunikation 10,3 %
- Finanzen 7,1 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Nicht zugeordnet 32,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 31,0 %
- HKD 23,5 %
- KRW 21,4 %
- INR 14,0 %
- SGD 5,0 %
- USD 2,6 %
- THB 1,9 %
- VND 0,5 %
- IDR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 31,0 %
- Südkorea 21,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 20,2 %
- Indien 14,0 %
- Singapur 5,0 %
- China 3,3 %
- Thailand 1,9 %
- Vereinigte Staaten 1,9 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Vietnam 0,5 %
- Indonesien 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 6 | 666,5 Mio. $ | 30,97 % |
| 2 | Südkorea | 7 | 459,9 Mio. $ | 21,38 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 433,8 Mio. $ | 20,16 % |
| 4 | Indien | 14 | 301 Mio. $ | 13,99 % |
| 5 | Singapur | 3 | 108,1 Mio. $ | 5,02 % |
| 6 | China | 8 | 71,6 Mio. $ | 3,33 % |
| 7 | Thailand | 3 | 40,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 3 | 40,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | Kaimaninseln | 2 | 14,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 10 | Vietnam | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 11 | Indonesien | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price New Asia Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001493