Zusammensetzung von T. Rowe Price New Asia Fund
ISIN US87281D7104
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 92,4 %
- Positionen
- 66 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 52,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.585.574 | 487,1 Mio. $ | 19,41 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.414.929 | 246,3 Mio. $ | 9,82 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 147.693 | 167,7 Mio. $ | 6,68 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 1.457.660 | 89,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 5 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1.145.520 | 66,1 Mio. $ | 2,63 % |
| 6 | ICICI BANK LTD | 3.959.828 | 59,5 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 517.000 | 55,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 3.551.520 | 54,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 9 | DELTA ELECTRONICS INC | 943.000 | 46,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 10 | KB Financial Group Inc | 354.308 | 41,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | AIA Group Ltd | 4.107.800 | 41,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | China International Capital Corp Ltd | 12.987.200 | 35,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 13 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4.211.000 | 32,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 14 | Techtronic Industries Co Ltd | 1.839.500 | 30,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 15 | NETEASE INC | 1.131.900 | 30,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 16 | KE Holdings Inc | 5.338.571 | 29,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 17 | True Corp PCL | 66.202.800 | 28,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 18 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1.554.993 | 27,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 19 | Meituan | 2.270.900 | 26,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 20 | Sea Ltd | 248.146 | 26,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 21 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 10.715.000 | 25,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 22 | KEI Industries Ltd | 488.181 | 25,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 23 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 39.817 | 25,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 24 | Bajaj Finance Ltd | 2.136.573 | 25,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 25 | Larsen & Toubro Ltd | 614.749 | 25,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 26 | Divi's Laboratories Ltd | 300.132 | 25,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | Kuaishou Technology | 4.434.800 | 24,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | Elite Material Co Ltd | 154.000 | 22,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 214.128 | 20,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 30 | Unimicron Technology Corp | 851.000 | 20 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | City Developments Ltd | 3.259.000 | 19,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 32 | CIMB Group Holdings Bhd | 10.243.900 | 19,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 33 | Mahindra & Mahindra Ltd | 545.337 | 19,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 34 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1.130.000 | 19,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 35 | Airports of Thailand PCL | 9.915.400 | 19 Mio. $ | 0,76 % |
| 36 | Indian Hotels Co Ltd/The | 2.407.661 | 18,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | Accton Technology Corp | 281.000 | 18,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 38 | DB Insurance Co Ltd | 164.202 | 17,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1.876.000 | 17,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | GAIL India Ltd | 9.182.728 | 17,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 41 | Singapore Telecommunications Ltd | 4.849.100 | 16,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 37.491 | 16,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | Acutaas Chemicals Ltd | 493.602 | 16,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | AU Small Finance Bank Ltd | 1.405.753 | 15,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | TCL Electronics Holdings Ltd | 7.427.000 | 15,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | Bharat Electronics Ltd | 3.723.390 | 15,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 47 | Kia Corp | 166.036 | 15 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | Swire Properties Ltd | 4.902.400 | 14,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 49 | Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd | 3.131.200 | 13,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | WuXi XDC Cayman Inc | 2.004.500 | 13,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | KT CORP | 363.965 | 13,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | Genscript Biotech Corp | 5.258.000 | 12,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | WUXI APPTEC CO LTD | 583.500 | 12 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | ASIA COMMERCIAL BANK JSB | 13.804.498 | 11,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | Cosmax Inc | 83.093 | 10,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | BUSY MING GROUP CO LTD-H SHS | 198.000 | 9,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | MakeMyTrip Ltd | 158.158 | 9 Mio. $ | 0,36 % |
| 58 | H WORLD GROUP LTD | 2.017.000 | 8,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | iQIYI Inc | 6.578.192 | 8,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | LUXSHARE PRECISION INDUSTRY- H SHS | 1.047.200 | 7,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Grab Holdings Ltd | 1.954.357 | 6,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | NEXCHIP SEMICONDUCTOR CO-H SHS | 1.656.900 | 6 Mio. $ | 0,24 % |
| 63 | SG MICRO CORP-H SHS | 102.400 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 64 | SIGENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 15.800 | 586.941,4 $ | 0,02 % |
| 65 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 12.800 | 298.057 $ | 0,01 % |
| 66 | CHAOZHOU THREE-CIRCLE GRO-H SHS | 18.500 | 237.548,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,2 %
- Finanzen 9,0 %
- Kommunikation 5,9 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Nicht zugeordnet 43,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 30,2 %
- KRW 23,9 %
- HKD 22,5 %
- INR 13,4 %
- SGD 4,4 %
- USD 2,2 %
- THB 2,0 %
- MYR 0,9 %
- VND 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 30,2 %
- Südkorea 23,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 18,7 %
- Indien 13,4 %
- Singapur 4,4 %
- China 3,7 %
- Thailand 2,0 %
- Vereinigte Staaten 1,1 %
- Malaysia 0,9 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Vietnam 0,5 %
- Mauritius 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 8 | 700,3 Mio. $ | 30,20 % |
| 2 | Südkorea | 9 | 553,8 Mio. $ | 23,89 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 15 | 434,6 Mio. $ | 18,74 % |
| 4 | Indien | 13 | 311,2 Mio. $ | 13,42 % |
| 5 | Singapur | 3 | 102,8 Mio. $ | 4,43 % |
| 6 | China | 10 | 86,6 Mio. $ | 3,73 % |
| 7 | Thailand | 2 | 47,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 1 | 26,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 9 | Malaysia | 1 | 19,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 10 | Kaimaninseln | 2 | 15,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 11 | Vietnam | 1 | 11,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | Mauritius | 1 | 9 Mio. $ | 0,39 % |
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