Portfolio von T. Rowe Price New Asia Fund
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · 61 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 60 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| TW | 6 | 666,5 Mio. $ | 30,97 % |
| KR | 7 | 459,9 Mio. $ | 21,38 % |
| HK | 13 | 433,8 Mio. $ | 20,16 % |
| IN | 14 | 301 Mio. $ | 13,99 % |
| SG | 3 | 108,1 Mio. $ | 5,02 % |
| CN | 8 | 71,6 Mio. $ | 3,33 % |
| TH | 3 | 40,8 Mio. $ | 1,89 % |
| US | 3 | 40,1 Mio. $ | 1,86 % |
| KY | 2 | 14,9 Mio. $ | 0,69 % |
| VN | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,50 % |
| ID | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.436.574 | 446,8 Mio. $ | 18,45 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1.474.272 | 222 Mio. $ | 9,16 % |
| SK hynix Inc | 147.230 | 131,3 Mio. $ | 5,42 % |
| Tencent Holdings Ltd | 2.051.460 | 124,6 Mio. $ | 5,14 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5.568.820 | 91,8 Mio. $ | 3,79 % |
| Delta Electronics Inc | 1.243.000 | 87,2 Mio. $ | 3,60 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 1.339.520 | 61,8 Mio. $ | 2,55 % |
| Bharti Airtel Ltd | 2.425.737 | 48,5 Mio. $ | 2,00 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 5.737.000 | 40,5 Mio. $ | 1,67 % |
| MediaTek Inc | 426.000 | 35,6 Mio. $ | 1,47 % |
| ICICI Bank Ltd | 2.580.606 | 34,6 Mio. $ | 1,43 % |
| DB Insurance Co Ltd | 294.969 | 33,6 Mio. $ | 1,39 % |
| Lotes Co Ltd | 389.000 | 32,7 Mio. $ | 1,35 % |
| KB Financial Group Inc | 272.827 | 29,9 Mio. $ | 1,23 % |
| KEI Industries Ltd | 550.439 | 28,3 Mio. $ | 1,17 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 7.470.400 | 27,1 Mio. $ | 1,12 % |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1.522.795 | 26,8 Mio. $ | 1,10 % |
| AIA Group Ltd | 2.417.200 | 26,5 Mio. $ | 1,10 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 1.800.500 | 26,1 Mio. $ | 1,08 % |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | 5.944.000 | 25,9 Mio. $ | 1,07 % |
| Unimicron Technology Corp | 832.000 | 23,6 Mio. $ | 0,98 % |
| China International Capital Corp Ltd | 8.894.800 | 23,2 Mio. $ | 0,96 % |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 5.696.757 | 23,1 Mio. $ | 0,96 % |
| NetEase Inc | 957.500 | 22,4 Mio. $ | 0,93 % |
| KE Holdings Inc | 3.963.071 | 22 Mio. $ | 0,91 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 662.666 | 21,7 Mio. $ | 0,90 % |
| Bajaj Finance Ltd | 2.092.335 | 20,8 Mio. $ | 0,86 % |
| True Corp PCL | 49.301.500 | 20,7 Mio. $ | 0,86 % |
| Sea Ltd | 243.006 | 20,6 Mio. $ | 0,85 % |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | 20.903 | 20,1 Mio. $ | 0,83 % |
| City Developments Ltd | 2.994.200 | 19,3 Mio. $ | 0,80 % |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | 8.274.000 | 18,4 Mio. $ | 0,76 % |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 223.978 | 18,1 Mio. $ | 0,75 % |
| H WORLD GROUP LTD | 3.173.800 | 16,4 Mio. $ | 0,68 % |
| Indian Hotels Co Ltd/The | 2.357.809 | 15,9 Mio. $ | 0,66 % |
| Lodha Developers Ltd | 1.582.686 | 15,1 Mio. $ | 0,62 % |
| GDS Holdings Ltd | 2.791.000 | 14,7 Mio. $ | 0,61 % |
| Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd | 3.114.000 | 14,7 Mio. $ | 0,61 % |
| WuXi AppTec Co Ltd | 781.300 | 13,7 Mio. $ | 0,57 % |
| Acutaas Chemicals Ltd | 483.378 | 13,3 Mio. $ | 0,55 % |
| HDFC Life Insurance Co Ltd | 2.138.473 | 13,3 Mio. $ | 0,55 % |
| Coupang Inc | 606.640 | 12,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Divi's Laboratories Ltd | 172.816 | 11,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Cosmax Inc | 81.370 | 11,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 36.713 | 11,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Swire Properties Ltd | 3.461.000 | 11,1 Mio. $ | 0,46 % |
| BUSY MING GROUP CO LTD-H SHS | 193.700 | 10,9 Mio. $ | 0,45 % |
| Asia Commercial Bank JSC | 11.963.260 | 10,7 Mio. $ | 0,44 % |
| Bangkok Bank PCL | 2.124.800 | 10,6 Mio. $ | 0,44 % |
| CRRC Corp Ltd | 15.911.000 | 10,6 Mio. $ | 0,44 % |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD | 2.324.700 | 10,4 Mio. $ | 0,43 % |
| PICC Property & Casualty Co Ltd | 5.530.000 | 10 Mio. $ | 0,41 % |
| Larsen & Toubro Ltd | 227.362 | 9,7 Mio. $ | 0,40 % |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | 16.778.200 | 9,4 Mio. $ | 0,39 % |
| VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD | 214.900 | 8,8 Mio. $ | 0,36 % |
| iQIYI Inc | 6.441.991 | 7,6 Mio. $ | 0,31 % |
| MakeMyTrip Ltd | 154.880 | 7,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Grab Holdings Ltd | 1.913.890 | 7,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 12.891.900 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| SIGENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 32.000 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| SHANGHAI XIZHI TECHNOLOGY CO LTD | 8.040 | 835.564,6 $ | 0,03 % |