Composition de T. Rowe Price New Asia Fund
ISIN US87281D7104
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 92,4 %
- Positions
- 66 dans 12 pays
- 10 premières
- 52,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 585 574 | 487,1 M $ | 19,41 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1 414 929 | 246,3 M $ | 9,82 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 147 693 | 167,7 M $ | 6,68 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 1 457 660 | 89,1 M $ | 3,55 % |
| 5 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1 145 520 | 66,1 M $ | 2,63 % |
| 6 | ICICI BANK LTD | 3 959 828 | 59,5 M $ | 2,37 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 517 000 | 55,1 M $ | 2,20 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 3 551 520 | 54,1 M $ | 2,16 % |
| 9 | DELTA ELECTRONICS INC | 943 000 | 46,4 M $ | 1,85 % |
| 10 | KB Financial Group Inc | 354 308 | 41,5 M $ | 1,65 % |
| 11 | AIA Group Ltd | 4 107 800 | 41,4 M $ | 1,65 % |
| 12 | China International Capital Corp Ltd | 12 987 200 | 35,8 M $ | 1,43 % |
| 13 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4 211 000 | 32,2 M $ | 1,28 % |
| 14 | Techtronic Industries Co Ltd | 1 839 500 | 30,9 M $ | 1,23 % |
| 15 | NETEASE INC | 1 131 900 | 30,1 M $ | 1,20 % |
| 16 | KE Holdings Inc | 5 338 571 | 29,9 M $ | 1,19 % |
| 17 | True Corp PCL | 66 202 800 | 28,5 M $ | 1,13 % |
| 18 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1 554 993 | 27,6 M $ | 1,10 % |
| 19 | Meituan | 2 270 900 | 26,8 M $ | 1,07 % |
| 20 | Sea Ltd | 248 146 | 26,5 M $ | 1,06 % |
| 21 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 10 715 000 | 25,9 M $ | 1,03 % |
| 22 | KEI Industries Ltd | 488 181 | 25,6 M $ | 1,02 % |
| 23 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 39 817 | 25,6 M $ | 1,02 % |
| 24 | Bajaj Finance Ltd | 2 136 573 | 25,5 M $ | 1,02 % |
| 25 | Larsen & Toubro Ltd | 614 749 | 25,4 M $ | 1,01 % |
| 26 | Divi's Laboratories Ltd | 300 132 | 25,3 M $ | 1,01 % |
| 27 | Kuaishou Technology | 4 434 800 | 24,7 M $ | 0,98 % |
| 28 | Elite Material Co Ltd | 154 000 | 22,1 M $ | 0,88 % |
| 29 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 214 128 | 20,1 M $ | 0,80 % |
| 30 | Unimicron Technology Corp | 851 000 | 20 M $ | 0,80 % |
| 31 | City Developments Ltd | 3 259 000 | 19,9 M $ | 0,79 % |
| 32 | CIMB Group Holdings Bhd | 10 243 900 | 19,8 M $ | 0,79 % |
| 33 | Mahindra & Mahindra Ltd | 545 337 | 19,4 M $ | 0,77 % |
| 34 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1 130 000 | 19,3 M $ | 0,77 % |
| 35 | Airports of Thailand PCL | 9 915 400 | 19 M $ | 0,76 % |
| 36 | Indian Hotels Co Ltd/The | 2 407 661 | 18,6 M $ | 0,74 % |
| 37 | Accton Technology Corp | 281 000 | 18,2 M $ | 0,73 % |
| 38 | DB Insurance Co Ltd | 164 202 | 17,8 M $ | 0,71 % |
| 39 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1 876 000 | 17,6 M $ | 0,70 % |
| 40 | GAIL India Ltd | 9 182 728 | 17,4 M $ | 0,70 % |
| 41 | Singapore Telecommunications Ltd | 4 849 100 | 16,8 M $ | 0,67 % |
| 42 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 37 491 | 16,2 M $ | 0,65 % |
| 43 | Acutaas Chemicals Ltd | 493 602 | 16,1 M $ | 0,64 % |
| 44 | AU Small Finance Bank Ltd | 1 405 753 | 15,4 M $ | 0,61 % |
| 45 | TCL Electronics Holdings Ltd | 7 427 000 | 15,3 M $ | 0,61 % |
| 46 | Bharat Electronics Ltd | 3 723 390 | 15,1 M $ | 0,60 % |
| 47 | Kia Corp | 166 036 | 15 M $ | 0,60 % |
| 48 | Swire Properties Ltd | 4 902 400 | 14,9 M $ | 0,60 % |
| 49 | Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd | 3 131 200 | 13,4 M $ | 0,53 % |
| 50 | WuXi XDC Cayman Inc | 2 004 500 | 13,2 M $ | 0,53 % |
| 51 | KT CORP | 363 965 | 13,2 M $ | 0,52 % |
| 52 | Genscript Biotech Corp | 5 258 000 | 12,1 M $ | 0,48 % |
| 53 | WUXI APPTEC CO LTD | 583 500 | 12 M $ | 0,48 % |
| 54 | ASIA COMMERCIAL BANK JSB | 13 804 498 | 11,5 M $ | 0,46 % |
| 55 | Cosmax Inc | 83 093 | 10,7 M $ | 0,43 % |
| 56 | BUSY MING GROUP CO LTD-H SHS | 198 000 | 9,7 M $ | 0,39 % |
| 57 | MakeMyTrip Ltd | 158 158 | 9 M $ | 0,36 % |
| 58 | H WORLD GROUP LTD | 2 017 000 | 8,6 M $ | 0,34 % |
| 59 | iQIYI Inc | 6 578 192 | 8,4 M $ | 0,33 % |
| 60 | LUXSHARE PRECISION INDUSTRY- H SHS | 1 047 200 | 7,4 M $ | 0,30 % |
| 61 | Grab Holdings Ltd | 1 954 357 | 6,8 M $ | 0,27 % |
| 62 | NEXCHIP SEMICONDUCTOR CO-H SHS | 1 656 900 | 6 M $ | 0,24 % |
| 63 | SG MICRO CORP-H SHS | 102 400 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 64 | SIGENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 15 800 | 586,9 k $ | 0,02 % |
| 65 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 12 800 | 298,1 k $ | 0,01 % |
| 66 | CHAOZHOU THREE-CIRCLE GRO-H SHS | 18 500 | 237,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,2 %
- Finance 9,0 %
- Communication 5,9 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Non attribué 43,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 30,2 %
- KRW 23,9 %
- HKD 22,5 %
- INR 13,4 %
- SGD 4,4 %
- USD 2,2 %
- THB 2,0 %
- MYR 0,9 %
- VND 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 30,2 %
- Corée du Sud 23,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 18,7 %
- Inde 13,4 %
- Singapour 4,4 %
- Chine 3,7 %
- Thaïlande 2,0 %
- États-Unis 1,1 %
- Malaisie 0,9 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Viêt Nam 0,5 %
- Maurice 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 8 | 700,3 M $ | 30,20 % |
| 2 | Corée du Sud | 9 | 553,8 M $ | 23,89 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 434,6 M $ | 18,74 % |
| 4 | Inde | 13 | 311,2 M $ | 13,42 % |
| 5 | Singapour | 3 | 102,8 M $ | 4,43 % |
| 6 | Chine | 10 | 86,6 M $ | 3,73 % |
| 7 | Thaïlande | 2 | 47,4 M $ | 2,05 % |
| 8 | États-Unis | 1 | 26,5 M $ | 1,14 % |
| 9 | Malaisie | 1 | 19,8 M $ | 0,85 % |
| 10 | Îles Caïmans | 2 | 15,2 M $ | 0,66 % |
| 11 | Viêt Nam | 1 | 11,5 M $ | 0,50 % |
| 12 | Maurice | 1 | 9 M $ | 0,39 % |
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