Composition de T. Rowe Price New Asia Fund
ISIN US87281D7104
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 88,8 %
- Positions
- 61 dans 11 pays
- 10 premières
- 53,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 436 574 | 446,8 M $ | 18,45 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 474 272 | 222 M $ | 9,16 % |
| 3 | SK hynix Inc | 147 230 | 131,3 M $ | 5,42 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 2 051 460 | 124,6 M $ | 5,14 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 5 568 820 | 91,8 M $ | 3,79 % |
| 6 | Delta Electronics Inc | 1 243 000 | 87,2 M $ | 3,60 % |
| 7 | DBS Group Holdings Ltd | 1 339 520 | 61,8 M $ | 2,55 % |
| 8 | Bharti Airtel Ltd | 2 425 737 | 48,5 M $ | 2,00 % |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 5 737 000 | 40,5 M $ | 1,67 % |
| 10 | MediaTek Inc | 426 000 | 35,6 M $ | 1,47 % |
| 11 | ICICI Bank Ltd | 2 580 606 | 34,6 M $ | 1,43 % |
| 12 | DB Insurance Co Ltd | 294 969 | 33,6 M $ | 1,39 % |
| 13 | Lotes Co Ltd | 389 000 | 32,7 M $ | 1,35 % |
| 14 | KB Financial Group Inc | 272 827 | 29,9 M $ | 1,23 % |
| 15 | KEI Industries Ltd | 550 439 | 28,3 M $ | 1,17 % |
| 16 | Singapore Telecommunications Ltd | 7 470 400 | 27,1 M $ | 1,12 % |
| 17 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1 522 795 | 26,8 M $ | 1,10 % |
| 18 | AIA Group Ltd | 2 417 200 | 26,5 M $ | 1,10 % |
| 19 | Techtronic Industries Co Ltd | 1 800 500 | 26,1 M $ | 1,08 % |
| 20 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 5 944 000 | 25,9 M $ | 1,07 % |
| 21 | Unimicron Technology Corp | 832 000 | 23,6 M $ | 0,98 % |
| 22 | China International Capital Corp Ltd | 8 894 800 | 23,2 M $ | 0,96 % |
| 23 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 5 696 757 | 23,1 M $ | 0,96 % |
| 24 | NetEase Inc | 957 500 | 22,4 M $ | 0,93 % |
| 25 | KE Holdings Inc | 3 963 071 | 22 M $ | 0,91 % |
| 26 | Mahindra & Mahindra Ltd | 662 666 | 21,7 M $ | 0,90 % |
| 27 | Bajaj Finance Ltd | 2 092 335 | 20,8 M $ | 0,86 % |
| 28 | True Corp PCL | 49 301 500 | 20,7 M $ | 0,86 % |
| 29 | Sea Ltd | 243 006 | 20,6 M $ | 0,85 % |
| 30 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 20 903 | 20,1 M $ | 0,83 % |
| 31 | City Developments Ltd | 2 994 200 | 19,3 M $ | 0,80 % |
| 32 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 8 274 000 | 18,4 M $ | 0,76 % |
| 33 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 223 978 | 18,1 M $ | 0,75 % |
| 34 | H WORLD GROUP LTD | 3 173 800 | 16,4 M $ | 0,68 % |
| 35 | Indian Hotels Co Ltd/The | 2 357 809 | 15,9 M $ | 0,66 % |
| 36 | Lodha Developers Ltd | 1 582 686 | 15,1 M $ | 0,62 % |
| 37 | GDS Holdings Ltd | 2 791 000 | 14,7 M $ | 0,61 % |
| 38 | Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd | 3 114 000 | 14,7 M $ | 0,61 % |
| 39 | WuXi AppTec Co Ltd | 781 300 | 13,7 M $ | 0,57 % |
| 40 | Acutaas Chemicals Ltd | 483 378 | 13,3 M $ | 0,55 % |
| 41 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 2 138 473 | 13,3 M $ | 0,55 % |
| 42 | Coupang Inc | 606 640 | 12,1 M $ | 0,50 % |
| 43 | Divi's Laboratories Ltd | 172 816 | 11,9 M $ | 0,49 % |
| 44 | Cosmax Inc | 81 370 | 11,6 M $ | 0,48 % |
| 45 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 36 713 | 11,5 M $ | 0,47 % |
| 46 | Swire Properties Ltd | 3 461 000 | 11,1 M $ | 0,46 % |
| 47 | BUSY MING GROUP CO LTD-H SHS | 193 700 | 10,9 M $ | 0,45 % |
| 48 | Asia Commercial Bank JSC | 11 963 260 | 10,7 M $ | 0,44 % |
| 49 | Bangkok Bank PCL | 2 124 800 | 10,6 M $ | 0,44 % |
| 50 | CRRC Corp Ltd | 15 911 000 | 10,6 M $ | 0,44 % |
| 51 | FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD | 2 324 700 | 10,4 M $ | 0,43 % |
| 52 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 5 530 000 | 10 M $ | 0,41 % |
| 53 | Larsen & Toubro Ltd | 227 362 | 9,7 M $ | 0,40 % |
| 54 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 16 778 200 | 9,4 M $ | 0,39 % |
| 55 | VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD | 214 900 | 8,8 M $ | 0,36 % |
| 56 | iQIYI Inc | 6 441 991 | 7,6 M $ | 0,31 % |
| 57 | MakeMyTrip Ltd | 154 880 | 7,3 M $ | 0,30 % |
| 58 | Grab Holdings Ltd | 1 913 890 | 7,3 M $ | 0,30 % |
| 59 | Bank Central Asia Tbk PT | 12 891 900 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 60 | SIGENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 32 000 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 61 | SHANGHAI XIZHI TECHNOLOGY CO LTD | 8 040 | 835,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 44,8 %
- Communication 10,3 %
- Finance 7,1 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Non attribué 32,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 31,0 %
- HKD 23,5 %
- KRW 21,4 %
- INR 14,0 %
- SGD 5,0 %
- USD 2,6 %
- THB 1,9 %
- VND 0,5 %
- IDR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 31,0 %
- Corée du Sud 21,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 20,2 %
- Inde 14,0 %
- Singapour 5,0 %
- Chine 3,3 %
- Thaïlande 1,9 %
- États-Unis 1,9 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Viêt Nam 0,5 %
- Indonésie 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 6 | 666,5 M $ | 30,97 % |
| 2 | Corée du Sud | 7 | 459,9 M $ | 21,38 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 433,8 M $ | 20,16 % |
| 4 | Inde | 14 | 301 M $ | 13,99 % |
| 5 | Singapour | 3 | 108,1 M $ | 5,02 % |
| 6 | Chine | 8 | 71,6 M $ | 3,33 % |
| 7 | Thaïlande | 3 | 40,8 M $ | 1,89 % |
| 8 | États-Unis | 3 | 40,1 M $ | 1,86 % |
| 9 | Îles Caïmans | 2 | 14,9 M $ | 0,69 % |
| 10 | Viêt Nam | 1 | 10,7 M $ | 0,50 % |
| 11 | Indonésie | 1 | 4,4 M $ | 0,20 % |
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