Portefeuille de T. Rowe Price New Asia Fund
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · 61 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 2,4 Md $ · Dix premières lignes : 60 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 38,8 %
- Communication 5,8 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Finance 1,2 %
- Non attribué 49,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- TWD 31,0 %
- HKD 23,5 %
- KRW 21,4 %
- INR 14,0 %
- SGD 5,0 %
- USD 2,6 %
- THB 1,9 %
- VND 0,5 %
- IDR 0,2 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- TW 31,0 %
- KR 21,4 %
- HK 20,2 %
- IN 14,0 %
- SG 5,0 %
- CN 3,3 %
- TH 1,9 %
- US 1,9 %
- KY 0,7 %
- VN 0,5 %
- ID 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| TW | 6 | 666,5 M $ | 30,97 % |
| KR | 7 | 459,9 M $ | 21,38 % |
| HK | 13 | 433,8 M $ | 20,16 % |
| IN | 14 | 301 M $ | 13,99 % |
| SG | 3 | 108,1 M $ | 5,02 % |
| CN | 8 | 71,6 M $ | 3,33 % |
| TH | 3 | 40,8 M $ | 1,89 % |
| US | 3 | 40,1 M $ | 1,86 % |
| KY | 2 | 14,9 M $ | 0,69 % |
| VN | 1 | 10,7 M $ | 0,50 % |
| ID | 1 | 4,4 M $ | 0,20 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 436 574 | 446,8 M $ | 18,45 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1 474 272 | 222 M $ | 9,16 % |
| SK hynix Inc | 147 230 | 131,3 M $ | 5,42 % |
| Tencent Holdings Ltd | 2 051 460 | 124,6 M $ | 5,14 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5 568 820 | 91,8 M $ | 3,79 % |
| Delta Electronics Inc | 1 243 000 | 87,2 M $ | 3,60 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 1 339 520 | 61,8 M $ | 2,55 % |
| Bharti Airtel Ltd | 2 425 737 | 48,5 M $ | 2,00 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 5 737 000 | 40,5 M $ | 1,67 % |
| MediaTek Inc | 426 000 | 35,6 M $ | 1,47 % |
| ICICI Bank Ltd | 2 580 606 | 34,6 M $ | 1,43 % |
| DB Insurance Co Ltd | 294 969 | 33,6 M $ | 1,39 % |
| Lotes Co Ltd | 389 000 | 32,7 M $ | 1,35 % |
| KB Financial Group Inc | 272 827 | 29,9 M $ | 1,23 % |
| KEI Industries Ltd | 550 439 | 28,3 M $ | 1,17 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 7 470 400 | 27,1 M $ | 1,12 % |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1 522 795 | 26,8 M $ | 1,10 % |
| AIA Group Ltd | 2 417 200 | 26,5 M $ | 1,10 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 1 800 500 | 26,1 M $ | 1,08 % |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | 5 944 000 | 25,9 M $ | 1,07 % |
| Unimicron Technology Corp | 832 000 | 23,6 M $ | 0,98 % |
| China International Capital Corp Ltd | 8 894 800 | 23,2 M $ | 0,96 % |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 5 696 757 | 23,1 M $ | 0,96 % |
| NetEase Inc | 957 500 | 22,4 M $ | 0,93 % |
| KE Holdings Inc | 3 963 071 | 22 M $ | 0,91 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 662 666 | 21,7 M $ | 0,90 % |
| Bajaj Finance Ltd | 2 092 335 | 20,8 M $ | 0,86 % |
| True Corp PCL | 49 301 500 | 20,7 M $ | 0,86 % |
| Sea Ltd | 243 006 | 20,6 M $ | 0,85 % |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | 20 903 | 20,1 M $ | 0,83 % |
| City Developments Ltd | 2 994 200 | 19,3 M $ | 0,80 % |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | 8 274 000 | 18,4 M $ | 0,76 % |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 223 978 | 18,1 M $ | 0,75 % |
| H WORLD GROUP LTD | 3 173 800 | 16,4 M $ | 0,68 % |
| Indian Hotels Co Ltd/The | 2 357 809 | 15,9 M $ | 0,66 % |
| Lodha Developers Ltd | 1 582 686 | 15,1 M $ | 0,62 % |
| GDS Holdings Ltd | 2 791 000 | 14,7 M $ | 0,61 % |
| Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd | 3 114 000 | 14,7 M $ | 0,61 % |
| WuXi AppTec Co Ltd | 781 300 | 13,7 M $ | 0,57 % |
| Acutaas Chemicals Ltd | 483 378 | 13,3 M $ | 0,55 % |
| HDFC Life Insurance Co Ltd | 2 138 473 | 13,3 M $ | 0,55 % |
| Coupang Inc | 606 640 | 12,1 M $ | 0,50 % |
| Divi's Laboratories Ltd | 172 816 | 11,9 M $ | 0,49 % |
| Cosmax Inc | 81 370 | 11,6 M $ | 0,48 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 36 713 | 11,5 M $ | 0,47 % |
| Swire Properties Ltd | 3 461 000 | 11,1 M $ | 0,46 % |
| BUSY MING GROUP CO LTD-H SHS | 193 700 | 10,9 M $ | 0,45 % |
| Asia Commercial Bank JSC | 11 963 260 | 10,7 M $ | 0,44 % |
| Bangkok Bank PCL | 2 124 800 | 10,6 M $ | 0,44 % |
| CRRC Corp Ltd | 15 911 000 | 10,6 M $ | 0,44 % |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD | 2 324 700 | 10,4 M $ | 0,43 % |
| PICC Property & Casualty Co Ltd | 5 530 000 | 10 M $ | 0,41 % |
| Larsen & Toubro Ltd | 227 362 | 9,7 M $ | 0,40 % |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | 16 778 200 | 9,4 M $ | 0,39 % |
| VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD | 214 900 | 8,8 M $ | 0,36 % |
| iQIYI Inc | 6 441 991 | 7,6 M $ | 0,31 % |
| MakeMyTrip Ltd | 154 880 | 7,3 M $ | 0,30 % |
| Grab Holdings Ltd | 1 913 890 | 7,3 M $ | 0,30 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 12 891 900 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| SIGENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 32 000 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| SHANGHAI XIZHI TECHNOLOGY CO LTD | 8 040 | 835,6 k $ | 0,03 % |