Zusammensetzung von Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund
ISIN US2562064004
Dodge & Cox Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 89,1 %
- Positionen
- 253 in 42 Ländern
- Zehn größte
- 32,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | JOYY Inc | 39.606 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 102 | Metropolitan Bank & Trust Co | 2.451.290 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 103 | Sinopharm Group Co Ltd | 1.276.414 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | Narayana Hrudayalaya Ltd | 121.712 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | Century Pacific Food Inc | 5.039.343 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 106 | IGG Inc | 6.119.600 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 107 | Megaworld Corp | 72.487.943 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 108 | Vipshop Holdings Ltd | 184.197 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 109 | THAI UNION GROUP PCL | 6.876.800 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 5.914.400 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 111 | DigiPlus Interactive Corp | 12.579.040 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 112 | Suzano SA | 310.600 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 113 | Larsen & Toubro Ltd | 52.654 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 114 | Sonoscape Medical Corp | 848.700 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd | 2.716.700 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 116 | Megacable Holdings SAB de CV | 627.958 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 117 | NTPC LTD | 589.687 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 118 | BB Seguridade Participacoes SA | 291.500 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 119 | OTP Bank Nyrt | 14.910 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 120 | Gaztransport Et Technigaz SA | 10.382 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 121 | Grape King Bio Ltd | 757.714 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 122 | Equity Group Holdings PLC/Kenya | 3.448.729 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | Sea Ltd | 22.450 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 124 | China Isotope & Radiation Corp | 928.800 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 125 | Sun TV Network Ltd | 371.550 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 126 | Hong Leong Financial Group Bhd | 449.200 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 127 | Tofflon Science & Technology Group Co Ltd | 1.220.035 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 128 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 12.843.913 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 129 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 76.600 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 130 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 5.115.114 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 131 | Ayala Corp | 283.130 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 132 | Trip.com Group Ltd | 48.250 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 133 | Old Mutual Ltd | 2.298.117 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 134 | Imeik Technology Development Co Ltd | 146.824 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 135 | Sanlam Ltd | 337.718 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 136 | GAIL India Ltd | 985.500 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 137 | AEON Credit Service M Bhd | 1.240.600 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 138 | Motus Holdings Ltd | 260.999 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 139 | Sinocare Inc | 852.257 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 140 | Manila Electric Co | 186.800 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 141 | KOC Holding AS | 401.234 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 142 | Medco Energi Internasional Tbk PT | 28.649.100 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 143 | ENN Natural Gas Co Ltd | 695.200 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 144 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1.230.069 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 145 | America Movil SAB de CV | 1.207.600 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 146 | Mahanagar Gas Ltd | 123.596 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 147 | BOC Aviation Ltd | 146.300 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 148 | Zhihu Inc | 486.358 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 149 | Alamtri Minerals Indonesia Tbk PT | 19.986.800 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 150 | Shandong Pharmaceutical Glass Co Ltd | 556.030 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 151 | China Resources Land Ltd | 393.129 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 152 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 576.600 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 153 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 44.440 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 154 | Shriram Finance Ltd | 123.700 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 155 | Hang Lung Group Ltd | 863.129 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 156 | GFPT PCL | 4.872.229 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 157 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 1.198.000 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 158 | Emaar Development PJSC | 337.451 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 159 | Prologis Property Mexico SA de CV | 292.682 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 160 | Goldwind Science & Technology Co Ltd | 933.800 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 161 | GCC SAB de CV | 105.576 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 162 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 113.900 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 163 | BIM Birlesik Magazalar AS | 158.868 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 164 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 126.100 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 165 | Las Vegas Sands Corp | 26.786 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 166 | Movida Participacoes SA | 674.500 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 167 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 183.829 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 168 | PRIO SA/Brazil | 118.400 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 169 | Vibra Energia SA | 205.904 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 170 | Akbank TAS | 717.100 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 171 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 453.291 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 172 | Cuckoo Homesys Co Ltd | 85.851 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 173 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 2.545.320 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 174 | Haier Smart Home Co Ltd | 444.000 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 175 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 6.398.700 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 176 | Copa Holdings SA | 7.036 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 177 | Banca Transilvania SA | 129.295 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 178 | Borouge PLC | 1.570.686 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 179 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 136.550 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 180 | ADNOC Logistics & Services | 632.159 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 181 | H WORLD GROUP LTD | 247.140 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 182 | Sahara International Petrochemical Co | 271.800 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 183 | Hub Power Co Ltd/The | 1.199.600 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 184 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 218.500 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 185 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 61.861 | 982.595 $ | 0,07 % |
| 186 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 191.300 | 981.380,7 $ | 0,07 % |
| 187 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 278.800 | 958.437,4 $ | 0,07 % |
| 188 | Laureate Education Inc | 26.200 | 951.584 $ | 0,07 % |
| 189 | China Suntien Green Energy Corp Ltd | 2.395.000 | 946.791 $ | 0,06 % |
| 190 | Intercorp Financial Services Inc | 16.548 | 942.574,1 $ | 0,06 % |
| 191 | Sands China Ltd | 547.443 | 914.876,1 $ | 0,06 % |
| 192 | Humansoft Holding Co KSC | 118.197 | 911.802,5 $ | 0,06 % |
| 193 | FIBRA Macquarie Mexico | 353.549 | 909.775,8 $ | 0,06 % |
| 194 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 137.657 | 900.210,4 $ | 0,06 % |
| 195 | Jiangxi Hongcheng Environment Co Ltd | 663.467 | 884.507,9 $ | 0,06 % |
| 196 | Arcos Dorados Holdings Inc | 108.966 | 878.266 $ | 0,06 % |
| 197 | China Merchants Bank Co Ltd | 150.800 | 865.631,1 $ | 0,06 % |
| 198 | Huaneng Power International Inc | 1.236.000 | 861.818,9 $ | 0,06 % |
| 199 | Ser Educacional SA | 398.000 | 856.552,3 $ | 0,06 % |
| 200 | Saudi Awwal Bank | 99.302 | 855.305,6 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,1 %
- Finanzen 8,2 %
- Kommunikation 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 67,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 24,1 %
- TWD 21,4 %
- KRW 12,7 %
- HKD 9,3 %
- INR 5,9 %
- BRL 5,0 %
- CNY 4,0 %
- IDR 2,9 %
- GBP 2,6 %
- THB 1,9 %
- MXN 1,8 %
- PHP 1,7 %
- VND 1,7 %
- MYR 1,1 %
- ZAR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- KES 0,4 %
- AED 0,3 %
- SGD 0,2 %
- SAR 0,2 %
- PEN 0,2 %
- EGP 0,2 %
- HUF 0,2 %
- QAR 0,1 %
- RON 0,1 %
- PKR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 21,4 %
- Südkorea 12,7 %
- Vereinigte Staaten 7,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,2 %
- Indien 5,9 %
- China 5,6 %
- Brasilien 5,0 %
- Kaimaninseln 4,2 %
- Mexiko 3,7 %
- Britische Jungferninseln 3,6 %
- Indonesien 2,9 %
- Luxemburg 2,6 %
- Weitere Länder 18,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 15 | 278,9 Mio. $ | 21,42 % |
| 2 | Südkorea | 20 | 164,8 Mio. $ | 12,66 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 12 | 95,1 Mio. $ | 7,30 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 25 | 93,2 Mio. $ | 7,16 % |
| 5 | Indien | 13 | 76,9 Mio. $ | 5,90 % |
| 6 | China | 32 | 72,6 Mio. $ | 5,58 % |
| 7 | Brasilien | 14 | 65,1 Mio. $ | 5,00 % |
| 8 | Kaimaninseln | 13 | 54,2 Mio. $ | 4,16 % |
| 9 | Mexiko | 16 | 48,4 Mio. $ | 3,72 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 47,1 Mio. $ | 3,61 % |
| 11 | Indonesien | 10 | 38 Mio. $ | 2,92 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 33,2 Mio. $ | 2,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069725