Composition de Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund
ISIN US2562064004
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 89,1 %
- Positions
- 253 dans 42 pays
- 10 premières
- 32,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | JOYY Inc | 39 606 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 102 | Metropolitan Bank & Trust Co | 2 451 290 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 103 | Sinopharm Group Co Ltd | 1 276 414 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 104 | Narayana Hrudayalaya Ltd | 121 712 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 105 | Century Pacific Food Inc | 5 039 343 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 106 | IGG Inc | 6 119 600 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 107 | Megaworld Corp | 72 487 943 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 108 | Vipshop Holdings Ltd | 184 197 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 109 | THAI UNION GROUP PCL | 6 876 800 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 110 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 5 914 400 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 111 | DigiPlus Interactive Corp | 12 579 040 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 112 | Suzano SA | 310 600 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 113 | Larsen & Toubro Ltd | 52 654 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 114 | Sonoscape Medical Corp | 848 700 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 115 | Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd | 2 716 700 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 116 | Megacable Holdings SAB de CV | 627 958 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 117 | NTPC LTD | 589 687 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 118 | BB Seguridade Participacoes SA | 291 500 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 119 | OTP Bank Nyrt | 14 910 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 120 | Gaztransport Et Technigaz SA | 10 382 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 121 | Grape King Bio Ltd | 757 714 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 122 | Equity Group Holdings PLC/Kenya | 3 448 729 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 123 | Sea Ltd | 22 450 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 124 | China Isotope & Radiation Corp | 928 800 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 125 | Sun TV Network Ltd | 371 550 | 2 M $ | 0,14 % |
| 126 | Hong Leong Financial Group Bhd | 449 200 | 2 M $ | 0,14 % |
| 127 | Tofflon Science & Technology Group Co Ltd | 1 220 035 | 2 M $ | 0,14 % |
| 128 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 12 843 913 | 2 M $ | 0,13 % |
| 129 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 76 600 | 2 M $ | 0,13 % |
| 130 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 5 115 114 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 131 | Ayala Corp | 283 130 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 132 | Trip.com Group Ltd | 48 250 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 133 | Old Mutual Ltd | 2 298 117 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 134 | Imeik Technology Development Co Ltd | 146 824 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 135 | Sanlam Ltd | 337 718 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 136 | GAIL India Ltd | 985 500 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 137 | AEON Credit Service M Bhd | 1 240 600 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 138 | Motus Holdings Ltd | 260 999 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 139 | Sinocare Inc | 852 257 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 140 | Manila Electric Co | 186 800 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 141 | KOC Holding AS | 401 234 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 142 | Medco Energi Internasional Tbk PT | 28 649 100 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 143 | ENN Natural Gas Co Ltd | 695 200 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 144 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 230 069 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 145 | America Movil SAB de CV | 1 207 600 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 146 | Mahanagar Gas Ltd | 123 596 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 147 | BOC Aviation Ltd | 146 300 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 148 | Zhihu Inc | 486 358 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 149 | Alamtri Minerals Indonesia Tbk PT | 19 986 800 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 150 | Shandong Pharmaceutical Glass Co Ltd | 556 030 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 151 | China Resources Land Ltd | 393 129 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 152 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 576 600 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 153 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 44 440 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 154 | Shriram Finance Ltd | 123 700 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 155 | Hang Lung Group Ltd | 863 129 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 156 | GFPT PCL | 4 872 229 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 157 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 1 198 000 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 158 | Emaar Development PJSC | 337 451 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 159 | Prologis Property Mexico SA de CV | 292 682 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 160 | Goldwind Science & Technology Co Ltd | 933 800 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 161 | GCC SAB de CV | 105 576 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 162 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 113 900 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 163 | BIM Birlesik Magazalar AS | 158 868 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 164 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 126 100 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 165 | Las Vegas Sands Corp | 26 786 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 166 | Movida Participacoes SA | 674 500 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 167 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 183 829 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 168 | PRIO SA/Brazil | 118 400 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 169 | Vibra Energia SA | 205 904 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 170 | Akbank TAS | 717 100 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 171 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 453 291 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 172 | Cuckoo Homesys Co Ltd | 85 851 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 173 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 2 545 320 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 174 | Haier Smart Home Co Ltd | 444 000 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 175 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 6 398 700 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 176 | Copa Holdings SA | 7 036 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 177 | Banca Transilvania SA | 129 295 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 178 | Borouge PLC | 1 570 686 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 179 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 136 550 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 180 | ADNOC Logistics & Services | 632 159 | 1 M $ | 0,07 % |
| 181 | H WORLD GROUP LTD | 247 140 | 1 M $ | 0,07 % |
| 182 | Sahara International Petrochemical Co | 271 800 | 1 M $ | 0,07 % |
| 183 | Hub Power Co Ltd/The | 1 199 600 | 1 M $ | 0,07 % |
| 184 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 218 500 | 1 M $ | 0,07 % |
| 185 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 61 861 | 982,6 k $ | 0,07 % |
| 186 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 191 300 | 981,4 k $ | 0,07 % |
| 187 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 278 800 | 958,4 k $ | 0,07 % |
| 188 | Laureate Education Inc | 26 200 | 951,6 k $ | 0,07 % |
| 189 | China Suntien Green Energy Corp Ltd | 2 395 000 | 946,8 k $ | 0,06 % |
| 190 | Intercorp Financial Services Inc | 16 548 | 942,6 k $ | 0,06 % |
| 191 | Sands China Ltd | 547 443 | 914,9 k $ | 0,06 % |
| 192 | Humansoft Holding Co KSC | 118 197 | 911,8 k $ | 0,06 % |
| 193 | FIBRA Macquarie Mexico | 353 549 | 909,8 k $ | 0,06 % |
| 194 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 137 657 | 900,2 k $ | 0,06 % |
| 195 | Jiangxi Hongcheng Environment Co Ltd | 663 467 | 884,5 k $ | 0,06 % |
| 196 | Arcos Dorados Holdings Inc | 108 966 | 878,3 k $ | 0,06 % |
| 197 | China Merchants Bank Co Ltd | 150 800 | 865,6 k $ | 0,06 % |
| 198 | Huaneng Power International Inc | 1 236 000 | 861,8 k $ | 0,06 % |
| 199 | Ser Educacional SA | 398 000 | 856,6 k $ | 0,06 % |
| 200 | Saudi Awwal Bank | 99 302 | 855,3 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,1 %
- Finance 8,2 %
- Communication 3,9 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 67,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 24,1 %
- TWD 21,4 %
- KRW 12,7 %
- HKD 9,3 %
- INR 5,9 %
- BRL 5,0 %
- CNY 4,0 %
- IDR 2,9 %
- GBP 2,6 %
- THB 1,9 %
- MXN 1,8 %
- PHP 1,7 %
- VND 1,7 %
- MYR 1,1 %
- ZAR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- KES 0,4 %
- AED 0,3 %
- SGD 0,2 %
- SAR 0,2 %
- PEN 0,2 %
- EGP 0,2 %
- HUF 0,2 %
- QAR 0,1 %
- RON 0,1 %
- PKR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 21,4 %
- Corée du Sud 12,7 %
- États-Unis 7,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,2 %
- Inde 5,9 %
- Chine 5,6 %
- Brésil 5,0 %
- Îles Caïmans 4,2 %
- Mexique 3,7 %
- Îles Vierges britanniques 3,6 %
- Indonésie 2,9 %
- Luxembourg 2,6 %
- Autres pays 18,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 15 | 278,9 M $ | 21,42 % |
| 2 | Corée du Sud | 20 | 164,8 M $ | 12,66 % |
| 3 | États-Unis | 12 | 95,1 M $ | 7,30 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 25 | 93,2 M $ | 7,16 % |
| 5 | Inde | 13 | 76,9 M $ | 5,90 % |
| 6 | Chine | 32 | 72,6 M $ | 5,58 % |
| 7 | Brésil | 14 | 65,1 M $ | 5,00 % |
| 8 | Îles Caïmans | 13 | 54,2 M $ | 4,16 % |
| 9 | Mexique | 16 | 48,4 M $ | 3,72 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 47,1 M $ | 3,61 % |
| 11 | Indonésie | 10 | 38 M $ | 2,92 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 33,2 M $ | 2,55 % |
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