Composition de Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund
ISIN US2562064004
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 89,1 %
- Positions
- 253 dans 42 pays
- 10 premières
- 32,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 798 143 | 138,1 M $ | 9,45 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 42 483 | 75 M $ | 5,13 % |
| 3 | National Energy Services Reunited Corp | 1 542 730 | 46,2 M $ | 3,16 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 285 000 | 38,9 M $ | 2,66 % |
| 5 | HDFC Bank Ltd | 4 157 400 | 35,3 M $ | 2,42 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 607 100 | 33,5 M $ | 2,29 % |
| 7 | Millicom International Cellular SA | 365 979 | 33,2 M $ | 2,27 % |
| 8 | Credicorp Ltd | 71 283 | 27,8 M $ | 1,90 % |
| 9 | Alibaba Group Holding Ltd | 260 641 | 25 M $ | 1,71 % |
| 10 | Ambev SA | 7 856 600 | 24,8 M $ | 1,70 % |
| 11 | Kaspi.KZ JSC | 245 339 | 21,3 M $ | 1,46 % |
| 12 | Cemex SAB de CV | 1 675 014 | 20,1 M $ | 1,38 % |
| 13 | Coupang Inc | 1 048 100 | 18,2 M $ | 1,25 % |
| 14 | AIA Group Ltd | 1 978 800 | 18,1 M $ | 1,24 % |
| 15 | Prudential PLC | 1 246 340 | 16,6 M $ | 1,14 % |
| 16 | AXIS BANK LTD | 1 133 656 | 16,3 M $ | 1,12 % |
| 17 | DIDI GLOBAL INC | 4 861 600 | 16,3 M $ | 1,12 % |
| 18 | United Integrated Services Co Ltd | 381 000 | 15,9 M $ | 1,09 % |
| 19 | XP Inc | 914 996 | 14,9 M $ | 1,02 % |
| 20 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1 801 343 | 14,6 M $ | 1,00 % |
| 21 | ACM Research Inc | 113 592 | 14,4 M $ | 0,99 % |
| 22 | Glencore PLC | 1 990 608 | 13,6 M $ | 0,93 % |
| 23 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 9 685 700 | 12,4 M $ | 0,85 % |
| 24 | LUCKIN COFFEE INC | 439 200 | 12,2 M $ | 0,83 % |
| 25 | Yageo Corp | 324 296 | 11,7 M $ | 0,80 % |
| 26 | Bank Central Asia Tbk PT | 37 330 100 | 11,6 M $ | 0,80 % |
| 27 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 172 200 | 10 M $ | 0,69 % |
| 28 | ASE Technology Holding Co Ltd | 447 000 | 9,7 M $ | 0,66 % |
| 29 | Realtek Semiconductor Corp | 371 000 | 9,5 M $ | 0,65 % |
| 30 | Lenovo Group Ltd | 3 155 271 | 9,4 M $ | 0,65 % |
| 31 | King Slide Works Co Ltd | 39 000 | 9,1 M $ | 0,62 % |
| 32 | PDD Holdings Inc | 116 600 | 8,9 M $ | 0,61 % |
| 33 | Elan Microelectronics Corp | 1 446 000 | 8,6 M $ | 0,59 % |
| 34 | Powertech Technology Inc | 784 414 | 8,5 M $ | 0,58 % |
| 35 | JD.com Inc | 633 771 | 8,1 M $ | 0,55 % |
| 36 | Yum China Holdings Inc | 196 970 | 8,1 M $ | 0,55 % |
| 37 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 2 646 357 | 7,8 M $ | 0,53 % |
| 38 | NetEase Inc | 58 150 | 7,5 M $ | 0,51 % |
| 39 | Ennoconn Corp | 638 036 | 7,4 M $ | 0,51 % |
| 40 | TOTVS SA | 1 323 100 | 7,4 M $ | 0,50 % |
| 41 | Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira | 2 678 400 | 7,3 M $ | 0,50 % |
| 42 | IndusInd Bank Ltd | 728 454 | 7,1 M $ | 0,49 % |
| 43 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 113 117 | 7 M $ | 0,48 % |
| 44 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 17 483 | 7 M $ | 0,48 % |
| 45 | E Ink Holdings Inc | 1 000 000 | 6,8 M $ | 0,47 % |
| 46 | KB Financial Group Inc | 65 509 | 6,7 M $ | 0,46 % |
| 47 | PTT Global Chemical PCL | 6 401 743 | 6,4 M $ | 0,44 % |
| 48 | KIWOOM Securities Co Ltd | 28 540 | 6,4 M $ | 0,44 % |
| 49 | Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd | 1 317 700 | 6,4 M $ | 0,44 % |
| 50 | Zhejiang NHU Co Ltd | 1 509 271 | 6,3 M $ | 0,43 % |
| 51 | Greentown Service Group Co Ltd | 12 416 871 | 6,2 M $ | 0,43 % |
| 52 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 27 911 700 | 6 M $ | 0,41 % |
| 53 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 9 300 | 6 M $ | 0,41 % |
| 54 | KCC Corp | 18 785 | 5,9 M $ | 0,41 % |
| 55 | BYD Co Ltd | 618 200 | 5,7 M $ | 0,39 % |
| 56 | Doosan Bobcat Inc | 133 518 | 5,4 M $ | 0,37 % |
| 57 | Hyundai Mobis Co Ltd | 15 885 | 5,2 M $ | 0,35 % |
| 58 | JB Financial Group Co Ltd | 316 610 | 5,1 M $ | 0,35 % |
| 59 | ASIA COMMERCIAL BANK JSB | 5 840 466 | 5 M $ | 0,35 % |
| 60 | Astra International Tbk PT | 19 408 600 | 4,9 M $ | 0,34 % |
| 61 | Bangkok Bank PCL | 875 600 | 4,8 M $ | 0,33 % |
| 62 | International Container Terminal Services Inc | 316 540 | 4,6 M $ | 0,32 % |
| 63 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 576 894 | 4,4 M $ | 0,30 % |
| 64 | Pou Chen Corp | 5 553 143 | 4,4 M $ | 0,30 % |
| 65 | Indorama Ventures PCL | 6 654 200 | 4,4 M $ | 0,30 % |
| 66 | Chicony Power Technology Co Ltd | 1 461 000 | 4,4 M $ | 0,30 % |
| 67 | Hyundai Glovis Co Ltd | 36 698 | 4,4 M $ | 0,30 % |
| 68 | Samsung Card Co Ltd | 134 670 | 4,2 M $ | 0,29 % |
| 69 | S-1 Corp | 90 093 | 4,2 M $ | 0,28 % |
| 70 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 31 221 200 | 4,1 M $ | 0,28 % |
| 71 | Kia Corp | 45 395 | 4,1 M $ | 0,28 % |
| 72 | Military Commercial Joint Stock Bank | 4 230 101 | 4 M $ | 0,28 % |
| 73 | Korea Electric Power Corp | 166 310 | 4 M $ | 0,27 % |
| 74 | Westports Holdings Bhd | 2 654 900 | 3,9 M $ | 0,27 % |
| 75 | Coca-Cola HBC AG | 60 380 | 3,9 M $ | 0,27 % |
| 76 | Korean Reinsurance Co | 443 130 | 3,8 M $ | 0,26 % |
| 77 | YTL Power International Bhd | 3 550 300 | 3,7 M $ | 0,25 % |
| 78 | Chailease Holding Co Ltd | 986 102 | 3,6 M $ | 0,25 % |
| 79 | BBB FOODS INC | 87 200 | 3,6 M $ | 0,25 % |
| 80 | Prosus NV | 79 100 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 81 | KAROOOOO LTD | 68 733 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 82 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 83 430 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 83 | Ollamani SAB | 705 556 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 84 | NICE Information Service Co Ltd | 369 474 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 85 | BDO Unibank Inc | 1 672 159 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 86 | MERCADOLIBRE INC | 1 898 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 87 | Singapore Telecommunications Ltd | 935 100 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 88 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 36 469 400 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 89 | Com7 PCL | 3 659 800 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 90 | FirstRand Ltd | 519 007 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 91 | China Medical System Holdings Ltd | 2 338 000 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 92 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd | 1 093 800 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 93 | FERREYCORP SAA | 2 415 150 | 3 M $ | 0,20 % |
| 94 | Safaricom PLC | 11 050 300 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 95 | Kasikornbank PCL | 444 143 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 96 | Baidu Inc | 25 220 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 97 | SFA Engineering Corp | 189 604 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 98 | Tenaga Nasional Bhd | 806 743 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 99 | NAC Kazatomprom JSC | 41 050 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 100 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 182 660 | 2,6 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,1 %
- Finance 8,2 %
- Communication 3,9 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 67,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 24,1 %
- TWD 21,4 %
- KRW 12,7 %
- HKD 9,3 %
- INR 5,9 %
- BRL 5,0 %
- CNY 4,0 %
- IDR 2,9 %
- GBP 2,6 %
- THB 1,9 %
- MXN 1,8 %
- PHP 1,7 %
- VND 1,7 %
- MYR 1,1 %
- ZAR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- KES 0,4 %
- AED 0,3 %
- SGD 0,2 %
- SAR 0,2 %
- PEN 0,2 %
- EGP 0,2 %
- HUF 0,2 %
- QAR 0,1 %
- RON 0,1 %
- PKR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 21,4 %
- Corée du Sud 12,7 %
- États-Unis 7,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,2 %
- Inde 5,9 %
- Chine 5,6 %
- Brésil 5,0 %
- Îles Caïmans 4,2 %
- Mexique 3,7 %
- Îles Vierges britanniques 3,6 %
- Indonésie 2,9 %
- Luxembourg 2,6 %
- Autres pays 18,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 15 | 278,9 M $ | 21,42 % |
| 2 | Corée du Sud | 20 | 164,8 M $ | 12,66 % |
| 3 | États-Unis | 12 | 95,1 M $ | 7,30 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 25 | 93,2 M $ | 7,16 % |
| 5 | Inde | 13 | 76,9 M $ | 5,90 % |
| 6 | Chine | 32 | 72,6 M $ | 5,58 % |
| 7 | Brésil | 14 | 65,1 M $ | 5,00 % |
| 8 | Îles Caïmans | 13 | 54,2 M $ | 4,16 % |
| 9 | Mexique | 16 | 48,4 M $ | 3,72 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 47,1 M $ | 3,61 % |
| 11 | Indonésie | 10 | 38 M $ | 2,92 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 33,2 M $ | 2,55 % |
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