Composition de Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund
ISIN US2562064004
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 89,1 %
- Positions
- 253 dans 42 pays
- 10 premières
- 32,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | KRUK SA | 7 600 | 853,5 k $ | 0,06 % |
| 202 | BLADEX INC | 13 700 | 842,1 k $ | 0,06 % |
| 203 | ICICI BANK LTD | 57 556 | 841,1 k $ | 0,06 % |
| 204 | Man Wah Holdings Ltd | 2 179 600 | 833,3 k $ | 0,06 % |
| 205 | Axia Energia SA | 79 090 | 833,1 k $ | 0,06 % |
| 206 | Geopark Ltd | 90 559 | 824,1 k $ | 0,06 % |
| 207 | Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries | 598 100 | 823 k $ | 0,06 % |
| 208 | Kunlun Energy Co Ltd | 986 900 | 809,3 k $ | 0,06 % |
| 209 | SIMPAR SA | 534 650 | 807,8 k $ | 0,06 % |
| 210 | Bombay Burmah Trading Co | 48 500 | 790,3 k $ | 0,05 % |
| 211 | Yadea Group Holdings Ltd | 692 000 | 786,1 k $ | 0,05 % |
| 212 | Arca Continental SAB de CV | 65 499 | 783,3 k $ | 0,05 % |
| 213 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 33 200 | 777,4 k $ | 0,05 % |
| 214 | China Water Affairs Group Ltd | 1 394 000 | 777,3 k $ | 0,05 % |
| 215 | JBS NV | 65 550 | 776,8 k $ | 0,05 % |
| 216 | Parex Resources Inc | 51 500 | 776,7 k $ | 0,05 % |
| 217 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 2 530 | 776 k $ | 0,05 % |
| 218 | Dlocal Ltd/Uruguay | 59 300 | 770,6 k $ | 0,05 % |
| 219 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 59 602 | 761,7 k $ | 0,05 % |
| 220 | Hangzhou GreatStar Industrial Co Ltd | 163 674 | 753,5 k $ | 0,05 % |
| 221 | Autel Intelligent Technology Corp Ltd | 200 000 | 745,6 k $ | 0,05 % |
| 222 | Ulker Biskuvi Sanayi AS | 345 004 | 735,9 k $ | 0,05 % |
| 223 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 68 843 | 729,1 k $ | 0,05 % |
| 224 | Afya Ltd | 48 880 | 725,4 k $ | 0,05 % |
| 225 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 142 800 | 719,2 k $ | 0,05 % |
| 226 | Commercial Bank PSQC/The | 635 500 | 708 k $ | 0,05 % |
| 227 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 2 422 829 | 694,1 k $ | 0,05 % |
| 228 | Sanquan Food Co Ltd | 406 305 | 690,8 k $ | 0,05 % |
| 229 | Midea Group Co Ltd | 61 371 | 682,3 k $ | 0,05 % |
| 230 | China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd | 7 572 200 | 677,4 k $ | 0,05 % |
| 231 | Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd | 300 000 | 659,9 k $ | 0,05 % |
| 232 | China Gas Holdings Ltd | 987 476 | 652,8 k $ | 0,04 % |
| 233 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 987 300 | 611,2 k $ | 0,04 % |
| 234 | Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | 1 554 200 | 582,1 k $ | 0,04 % |
| 235 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 464 000 | 580 k $ | 0,04 % |
| 236 | Migros Ticaret AS | 40 295 | 579,3 k $ | 0,04 % |
| 237 | Saudi National Bank/The | 55 000 | 566,4 k $ | 0,04 % |
| 238 | ANTA Sports Products Ltd | 60 200 | 546,9 k $ | 0,04 % |
| 239 | Leejam Sports Co JSC | 25 808 | 538,8 k $ | 0,04 % |
| 240 | China Feihe Ltd | 1 456 557 | 520,8 k $ | 0,04 % |
| 241 | Jeronimo Martins SGPS SA | 27 000 | 517,2 k $ | 0,04 % |
| 242 | Kweichow Moutai Co Ltd | 2 962 | 516,6 k $ | 0,04 % |
| 243 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 30 109 | 484,5 k $ | 0,03 % |
| 244 | Gulf Warehousing Co | 672 367 | 424,4 k $ | 0,03 % |
| 245 | Petroreconcavo S/A | 199 300 | 385,3 k $ | 0,03 % |
| 246 | Futu Holdings Ltd | 4 000 | 375 k $ | 0,03 % |
| 247 | Eastern Co SAE | 459 261 | 350,8 k $ | 0,02 % |
| 248 | AXIA ENERGIA SA | 17 | 178,2 $ | |
| 249 | AK ALROSA PAO | 215 620 | 27,4 $ | |
| 250 | Globaltrans Investment PLC | 62 160 | 7,9 $ | |
| 251 | Novatek PJSC | 30 294 | 3,9 $ | |
| 252 | SEVERSTAL' PAO | 16 182 | 2,1 $ | |
| 253 | LUKOIL PJSC | 7 143 | 0,9 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 15,1 %
- Finance 8,2 %
- Communication 3,9 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 67,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 24,1 %
- TWD 21,4 %
- KRW 12,7 %
- HKD 9,3 %
- INR 5,9 %
- BRL 5,0 %
- CNY 4,0 %
- IDR 2,9 %
- GBP 2,6 %
- THB 1,9 %
- MXN 1,8 %
- PHP 1,7 %
- VND 1,7 %
- MYR 1,1 %
- ZAR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- KES 0,4 %
- AED 0,3 %
- SGD 0,2 %
- SAR 0,2 %
- PEN 0,2 %
- EGP 0,2 %
- HUF 0,2 %
- QAR 0,1 %
- RON 0,1 %
- PKR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 21,4 %
- Corée du Sud 12,7 %
- États-Unis 7,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,2 %
- Inde 5,9 %
- Chine 5,6 %
- Brésil 5,0 %
- Îles Caïmans 4,2 %
- Mexique 3,7 %
- Îles Vierges britanniques 3,6 %
- Indonésie 2,9 %
- Luxembourg 2,6 %
- Autres pays 18,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 15 | 278,9 M $ | 21,42 % |
| 2 | Corée du Sud | 20 | 164,8 M $ | 12,66 % |
| 3 | États-Unis | 12 | 95,1 M $ | 7,30 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 25 | 93,2 M $ | 7,16 % |
| 5 | Inde | 13 | 76,9 M $ | 5,90 % |
| 6 | Chine | 32 | 72,6 M $ | 5,58 % |
| 7 | Brésil | 14 | 65,1 M $ | 5,00 % |
| 8 | Îles Caïmans | 13 | 54,2 M $ | 4,16 % |
| 9 | Mexique | 16 | 48,4 M $ | 3,72 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 47,1 M $ | 3,61 % |
| 11 | Indonésie | 10 | 38 M $ | 2,92 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 33,2 M $ | 2,55 % |
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