Portfolio von Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund
Dodge & Cox Funds ·248 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 32.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,4 %
- Finanzen 5,8 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Kommunikation 3,6 %
- Immobilien 2,6 %
- Energie 1,7 %
- Gesundheit 0,3 %
- Nicht zugeordnet 63,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 25,6 %
- TWD 15,3 %
- HKD 11,9 %
- KRW 9,1 %
- BRL 6,1 %
- CNY 5,7 %
- INR 5,2 %
- GBP 4,8 %
- IDR 2,7 %
- THB 2,3 %
- MXN 2,2 %
- PHP 1,8 %
- VND 1,5 %
- MYR 1,2 %
- ZAR 0,8 %
- TRY 0,6 %
- KES 0,4 %
- EUR 0,4 %
- SAR 0,4 %
- AED 0,3 %
- PEN 0,3 %
- SGD 0,3 %
- EGP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- RON 0,1 %
- CAD 0,1 %
- PLN 0,1 %
- QAR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- PKR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 15,3 %
- HK 9,4 %
- KR 9,1 %
- US 9,0 %
- CN 7,1 %
- BR 6,1 %
- IN 5,2 %
- GB 5,1 %
- KY 4,5 %
- MX 4,2 %
- VG 3,4 %
- BM 2,7 %
- Weitere Länder 18,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| TW | 13 | 151,6 Mio. $ | 15,34 % |
| HK | 26 | 93 Mio. $ | 9,41 % |
| KR | 21 | 90 Mio. $ | 9,10 % |
| US | 14 | 88,8 Mio. $ | 8,98 % |
| CN | 27 | 70,3 Mio. $ | 7,11 % |
| BR | 12 | 60,1 Mio. $ | 6,08 % |
| IN | 13 | 51,2 Mio. $ | 5,17 % |
| GB | 4 | 50,3 Mio. $ | 5,08 % |
| KY | 13 | 44,8 Mio. $ | 4,53 % |
| MX | 16 | 41,6 Mio. $ | 4,21 % |
| VG | 2 | 34 Mio. $ | 3,44 % |
| BM | 2 | 26,4 Mio. $ | 2,67 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| PriceSmart Inc | 5.863 | 882.381,5 $ | 0,08 % |
| Suzano SA | 87.300 | 874.710,7 $ | 0,08 % |
| China Water Affairs Group Ltd | 1.394.000 | 869.476,1 $ | 0,08 % |
| Geopark Ltd | 90.559 | 860.310,5 $ | 0,08 % |
| Hub Power Co Ltd/The | 1.199.600 | 856.290,2 $ | 0,08 % |
| GCC SAB de CV | 79.051 | 837.703,3 $ | 0,08 % |
| Intercorp Financial Services Inc | 16.548 | 830.709,6 $ | 0,08 % |
| FIBRA Macquarie Mexico | 353.549 | 813.894,5 $ | 0,08 % |
| Alpek SAB de CV | 1.277.840 | 809.210,7 $ | 0,07 % |
| Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | 70.468 | 781.490,1 $ | 0,07 % |
| JBS NV | 43.050 | 773.178 $ | 0,07 % |
| Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 464.000 | 768.142,6 $ | 0,07 % |
| Sahara International Petrochemical Co | 176.724 | 763.063,4 $ | 0,07 % |
| ICICI Bank Ltd | 57.556 | 752.952,2 $ | 0,07 % |
| Sanquan Food Co Ltd | 406.305 | 750.921,9 $ | 0,07 % |
| Afya Ltd | 48.880 | 726.845,6 $ | 0,07 % |
| Sitios Latinoamerica SAB de CV | 2.422.829 | 721.860,6 $ | 0,07 % |
| Laureate Education Inc | 20.700 | 721.188 $ | 0,07 % |
| Bombay Burmah Trading Co | 48.500 | 680.236,1 $ | 0,06 % |
| BB Seguridade Participacoes SA | 98.600 | 662.618,8 $ | 0,06 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 59.602 | 660.566,9 $ | 0,06 % |
| Copa Holdings SA | 5.786 | 657.347,5 $ | 0,06 % |
| Jeronimo Martins SGPS SA | 27.000 | 647.702,9 $ | 0,06 % |
| China Feihe Ltd | 1.456.557 | 647.120,4 $ | 0,06 % |
| Patria Investments Ltd | 50.800 | 640.080 $ | 0,06 % |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 2.962 | 625.870,1 $ | 0,06 % |
| Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 1.620.220 | 621.726,1 $ | 0,06 % |
| Saudi National Bank/The | 55.000 | 612.217,9 $ | 0,06 % |
| Leejam Sports Co JSC | 25.808 | 603.914,2 $ | 0,06 % |
| ANTA Sports Products Ltd | 60.200 | 586.834,4 $ | 0,05 % |
| Saudia Dairy & Foodstuff Co | 10.383 | 581.611,7 $ | 0,05 % |
| Arca Continental SAB de CV | 49.299 | 567.861,3 $ | 0,05 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 50.343 | 557.444,2 $ | 0,05 % |
| Migros Ticaret AS | 40.295 | 552.926,4 $ | 0,05 % |
| Dlocal Ltd/Uruguay | 42.500 | 551.225 $ | 0,05 % |
| Commercial Bank PSQC/The | 463.900 | 543.561,6 $ | 0,05 % |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 10.000 | 510.800 $ | 0,05 % |
| Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | 1.554.200 | 487.379,8 $ | 0,05 % |
| Grupo de Inversiones Suramericana SA | 30.109 | 408.157,6 $ | 0,04 % |
| Petroreconcavo S/A | 149.300 | 404.389,9 $ | 0,04 % |
| Gulf Warehousing Co | 672.367 | 387.749,9 $ | 0,04 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 1.150 | 386.549,5 $ | 0,04 % |
| Eastern Co SAE | 459.261 | 293.730,7 $ | 0,03 % |
| Alrosa PJSC | 215.620 | 26,5 $ | |
| Globaltrans Investment PLC | 62.160 | 7,7 $ | |
| Novatek PJSC | 30.294 | 3,7 $ | |
| SEVERSTAL' PAO | 16.182 | 2 $ | |
| LUKOIL PJSC | 7.143 | 0,9 $ |