Zusammensetzung von Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund
ISIN US2562064004
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 89,1 %
- Positionen
- 253 in 42 Ländern
- Zehn größte
- 32,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | KRUK SA | 7.600 | 853.522,3 $ | 0,06 % |
| 202 | BLADEX INC | 13.700 | 842.139 $ | 0,06 % |
| 203 | ICICI BANK LTD | 57.556 | 841.102,3 $ | 0,06 % |
| 204 | Man Wah Holdings Ltd | 2.179.600 | 833.306,5 $ | 0,06 % |
| 205 | Axia Energia SA | 79.090 | 833.139,1 $ | 0,06 % |
| 206 | Geopark Ltd | 90.559 | 824.086,9 $ | 0,06 % |
| 207 | Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries | 598.100 | 822.950,5 $ | 0,06 % |
| 208 | Kunlun Energy Co Ltd | 986.900 | 809.322,8 $ | 0,06 % |
| 209 | SIMPAR SA | 534.650 | 807.831,8 $ | 0,06 % |
| 210 | Bombay Burmah Trading Co | 48.500 | 790.319,3 $ | 0,05 % |
| 211 | Yadea Group Holdings Ltd | 692.000 | 786.055,8 $ | 0,05 % |
| 212 | Arca Continental SAB de CV | 65.499 | 783.253,8 $ | 0,05 % |
| 213 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 33.200 | 777.424,5 $ | 0,05 % |
| 214 | China Water Affairs Group Ltd | 1.394.000 | 777.293,3 $ | 0,05 % |
| 215 | JBS NV | 65.550 | 776.767,5 $ | 0,05 % |
| 216 | Parex Resources Inc | 51.500 | 776.721,3 $ | 0,05 % |
| 217 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 2.530 | 775.951 $ | 0,05 % |
| 218 | Dlocal Ltd/Uruguay | 59.300 | 770.603,5 $ | 0,05 % |
| 219 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 59.602 | 761.746,8 $ | 0,05 % |
| 220 | Hangzhou GreatStar Industrial Co Ltd | 163.674 | 753.458,4 $ | 0,05 % |
| 221 | Autel Intelligent Technology Corp Ltd | 200.000 | 745.601 $ | 0,05 % |
| 222 | Ulker Biskuvi Sanayi AS | 345.004 | 735.915,3 $ | 0,05 % |
| 223 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 68.843 | 729.076,4 $ | 0,05 % |
| 224 | Afya Ltd | 48.880 | 725.379,2 $ | 0,05 % |
| 225 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 142.800 | 719.247,3 $ | 0,05 % |
| 226 | Commercial Bank PSQC/The | 635.500 | 708.004,1 $ | 0,05 % |
| 227 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 2.422.829 | 694.117,1 $ | 0,05 % |
| 228 | Sanquan Food Co Ltd | 406.305 | 690.806,7 $ | 0,05 % |
| 229 | Midea Group Co Ltd | 61.371 | 682.260,7 $ | 0,05 % |
| 230 | China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd | 7.572.200 | 677.425,1 $ | 0,05 % |
| 231 | Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd | 300.000 | 659.945,5 $ | 0,05 % |
| 232 | China Gas Holdings Ltd | 987.476 | 652.788 $ | 0,04 % |
| 233 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 987.300 | 611.215,6 $ | 0,04 % |
| 234 | Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | 1.554.200 | 582.073,7 $ | 0,04 % |
| 235 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 464.000 | 579.991,2 $ | 0,04 % |
| 236 | Migros Ticaret AS | 40.295 | 579.294,3 $ | 0,04 % |
| 237 | Saudi National Bank/The | 55.000 | 566.356,3 $ | 0,04 % |
| 238 | ANTA Sports Products Ltd | 60.200 | 546.850,9 $ | 0,04 % |
| 239 | Leejam Sports Co JSC | 25.808 | 538.835,5 $ | 0,04 % |
| 240 | China Feihe Ltd | 1.456.557 | 520.827,8 $ | 0,04 % |
| 241 | Jeronimo Martins SGPS SA | 27.000 | 517.176 $ | 0,04 % |
| 242 | Kweichow Moutai Co Ltd | 2.962 | 516.552,7 $ | 0,04 % |
| 243 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 30.109 | 484.461,2 $ | 0,03 % |
| 244 | Gulf Warehousing Co | 672.367 | 424.403,2 $ | 0,03 % |
| 245 | Petroreconcavo S/A | 199.300 | 385.296,1 $ | 0,03 % |
| 246 | Futu Holdings Ltd | 4.000 | 374.960 $ | 0,03 % |
| 247 | Eastern Co SAE | 459.261 | 350.767,5 $ | 0,02 % |
| 248 | AXIA ENERGIA SA | 17 | 178,2 $ | |
| 249 | AK ALROSA PAO | 215.620 | 27,4 $ | |
| 250 | Globaltrans Investment PLC | 62.160 | 7,9 $ | |
| 251 | Novatek PJSC | 30.294 | 3,9 $ | |
| 252 | SEVERSTAL' PAO | 16.182 | 2,1 $ | |
| 253 | LUKOIL PJSC | 7.143 | 0,9 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,1 %
- Finanzen 8,2 %
- Kommunikation 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 67,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 24,1 %
- TWD 21,4 %
- KRW 12,7 %
- HKD 9,3 %
- INR 5,9 %
- BRL 5,0 %
- CNY 4,0 %
- IDR 2,9 %
- GBP 2,6 %
- THB 1,9 %
- MXN 1,8 %
- PHP 1,7 %
- VND 1,7 %
- MYR 1,1 %
- ZAR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- KES 0,4 %
- AED 0,3 %
- SGD 0,2 %
- SAR 0,2 %
- PEN 0,2 %
- EGP 0,2 %
- HUF 0,2 %
- QAR 0,1 %
- RON 0,1 %
- PKR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 21,4 %
- Südkorea 12,7 %
- Vereinigte Staaten 7,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,2 %
- Indien 5,9 %
- China 5,6 %
- Brasilien 5,0 %
- Kaimaninseln 4,2 %
- Mexiko 3,7 %
- Britische Jungferninseln 3,6 %
- Indonesien 2,9 %
- Luxemburg 2,6 %
- Weitere Länder 18,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 15 | 278,9 Mio. $ | 21,42 % |
| 2 | Südkorea | 20 | 164,8 Mio. $ | 12,66 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 12 | 95,1 Mio. $ | 7,30 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 25 | 93,2 Mio. $ | 7,16 % |
| 5 | Indien | 13 | 76,9 Mio. $ | 5,90 % |
| 6 | China | 32 | 72,6 Mio. $ | 5,58 % |
| 7 | Brasilien | 14 | 65,1 Mio. $ | 5,00 % |
| 8 | Kaimaninseln | 13 | 54,2 Mio. $ | 4,16 % |
| 9 | Mexiko | 16 | 48,4 Mio. $ | 3,72 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 47,1 Mio. $ | 3,61 % |
| 11 | Indonesien | 10 | 38 Mio. $ | 2,92 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 33,2 Mio. $ | 2,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069725