Zusammensetzung von T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund
ISIN US77956H2379, US87281D8847
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- Nettovermögen
- 6,1 Mrd. $ davon 5,4 Mrd. $ in Aktien, 88,2 %
- Positionen
- 61 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 37,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.423.000 | 515,3 Mio. $ | 8,40 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 3.279.539 | 493,9 Mio. $ | 8,05 % |
| 3 | SK hynix Inc | 339.280 | 302,6 Mio. $ | 4,93 % |
| 4 | MediaTek Inc | 2.357.000 | 196,8 Mio. $ | 3,21 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 9.454.500 | 155,8 Mio. $ | 2,54 % |
| 6 | ICICI Bank Ltd | 9.712.953 | 130,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 7 | ASE Technology Holding Co Ltd | 8.312.000 | 130,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 8 | Saudi National Bank/The | 11.719.516 | 122,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 9 | Reliance Industries Ltd | 7.980.379 | 121 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | China Construction Bank Corp | 105.564.000 | 119,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 11 | True Corp PCL | 281.947.500 | 118,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 12 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 681.063 | 115,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 13 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 5.095.073 | 112,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 14 | Chroma ATE Inc | 1.628.000 | 111,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 15 | FirstRand Ltd | 20.453.540 | 108,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 16 | Prosus NV | 2.203.425 | 106,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 17 | J&T Global Express Ltd | 84.305.000 | 105,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | NetEase Inc | 4.488.300 | 105,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 19 | CIMB Group Holdings Bhd | 53.804.525 | 103,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 20 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 42.857.200 | 97,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 21 | OTP Bank Nyrt | 726.474 | 97,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 22 | Cemex SAB de CV | 7.902.998 | 97,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 23 | Hindalco Industries Ltd | 8.643.515 | 95 Mio. $ | 1,55 % |
| 24 | Seatrium Ltd | 45.760.300 | 84,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 25 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 10.916.209 | 84,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 26 | PDD Holdings Inc | 836.518 | 83,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 27 | ADNOC Drilling Co PJSC | 51.748.135 | 79,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 28 | Ashok Leyland Ltd | 44.119.768 | 75,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 29 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 4.219.382 | 74,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 30 | China Resources Land Ltd | 17.344.000 | 72,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 31 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 16.464.800 | 71,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 32 | Shree Cement Ltd | 277.392 | 70,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | Glencore PLC | 8.613.794 | 66,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | Grupo Mexico SAB de CV | 5.925.094 | 65 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | Shriram Finance Ltd | 6.474.672 | 64,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 48.122.584 | 59,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | Futu Holdings Ltd | 376.945 | 58,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 38 | Hyundai Motor Co | 154.817 | 56,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 39 | Tenaris SA | 1.689.802 | 53,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 974.144 | 51,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 41 | Eclat Textile Co Ltd | 4.785.000 | 50,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 42 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 244.293.907 | 42,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | Airports of Thailand PCL | 25.272.200 | 39,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | SCB X PCL | 9.576.100 | 38,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | KE Holdings Inc | 6.873.166 | 38,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | Meituan | 3.543.900 | 38,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | TAV Havalimanlari Holding AS | 5.982.279 | 36,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | Vivara Participacoes SA | 6.867.209 | 35,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | Bilibili Inc | 1.548.040 | 34 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | Saudi Awwal Bank | 3.637.891 | 33,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | Embraer SA | 2.065.148 | 32,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 9.409.591 | 29,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | iQIYI Inc | 24.197.440 | 28,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | Indraprastha Gas Ltd | 14.510.320 | 25,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 101.150 | 25,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Grupo Financiero Galicia SA | 440.138 | 18,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | GAIL India Ltd | 8.154.534 | 14,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 58 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 20.725.400 | 11,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 59 | Semen Indonesia Persero Tbk PT | 61.565.000 | 7,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 60 | Novatek PJSC | 1.864.000 | 2,5 $ | |
| 61 | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 192.900 | 0,3 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,2 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Finanzen 4,6 %
- Energie 4,3 %
- Kommunikation 3,9 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Nicht zugeordnet 48,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 18,5 %
- KRW 17,9 %
- HKD 16,6 %
- INR 11,0 %
- USD 8,8 %
- ZAR 4,5 %
- THB 3,9 %
- SAR 2,9 %
- BRL 2,8 %
- MYR 1,9 %
- HUF 1,8 %
- SGD 1,6 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,4 %
- GBP 1,2 %
- MXN 1,2 %
- EUR 1,0 %
- IDR 0,9 %
- TRY 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 18,5 %
- Südkorea 17,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 16,6 %
- Indien 11,0 %
- Brasilien 4,9 %
- Thailand 3,9 %
- Mexiko 3,5 %
- Kaimaninseln 3,2 %
- Saudi-Arabien 2,9 %
- Südafrika 2,5 %
- Niederlande 2,0 %
- Malaysia 1,9 %
- Weitere Länder 11,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 5 | 1 Mrd. $ | 18,54 % |
| 2 | Südkorea | 4 | 968,4 Mio. $ | 17,88 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 896,7 Mio. $ | 16,55 % |
| 4 | Indien | 8 | 597,1 Mio. $ | 11,02 % |
| 5 | Brasilien | 4 | 264,8 Mio. $ | 4,89 % |
| 6 | Thailand | 4 | 208,6 Mio. $ | 3,85 % |
| 7 | Mexiko | 3 | 187,6 Mio. $ | 3,46 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 171,8 Mio. $ | 3,17 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 2 | 156 Mio. $ | 2,88 % |
| 10 | Südafrika | 2 | 138 Mio. $ | 2,55 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 106,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 12 | Malaysia | 1 | 103,9 Mio. $ | 1,92 % |
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