Zusammensetzung von T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund
ISIN US77956H2379, US87281D8847
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- Nettovermögen
- 6,1 Mrd. $ davon 5,4 Mrd. $ in Aktien, 88,9 %
- Positionen
- 58 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 39,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.747.000 | 573 Mio. $ | 9,37 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.062.675 | 533,1 Mio. $ | 8,72 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 326.563 | 370,9 Mio. $ | 6,07 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 1.776.000 | 189,2 Mio. $ | 3,10 % |
| 5 | ICICI BANK LTD | 9.515.158 | 143 Mio. $ | 2,34 % |
| 6 | ASE Technology Holding Co Ltd | 7.495.000 | 127,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 7 | NETEASE INC | 4.636.600 | 123,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | True Corp PCL | 284.152.900 | 122,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 9 | China Construction Bank Corp | 103.544.000 | 121,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 10 | Saudi National Bank/The | 11.485.742 | 120,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 11 | FirstRand Ltd | 20.057.862 | 120 Mio. $ | 1,96 % |
| 12 | Tencent Holdings Ltd | 1.891.000 | 115,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 13 | Reliance Industries Ltd | 8.294.344 | 113,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 14 | J&T Global Express Ltd | 85.542.200 | 110 Mio. $ | 1,80 % |
| 15 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 5.309.118 | 103 Mio. $ | 1,69 % |
| 16 | OTP Bank Nyrt | 691.547 | 102,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 17 | CIMB Group Holdings Bhd | 52.852.925 | 102,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 18 | Cemex SAB de CV | 8.021.534 | 94,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 19 | Hindalco Industries Ltd | 9.039.552 | 92,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 20 | Meituan | 7.538.500 | 89 Mio. $ | 1,46 % |
| 21 | Glencore PLC | 11.803.100 | 86,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 22 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 46.332.000 | 84,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 23 | Seatrium Ltd | 48.724.400 | 81,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 24 | ADNOC Drilling Co PJSC | 50.970.873 | 80,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 25 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 4.163.774 | 79,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 26 | Bilibili Inc | 4.127.280 | 78,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 27 | GAIL India Ltd | 41.086.326 | 78,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 28 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 19.969.000 | 77,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 29 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 11.263.384 | 76,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | Ashok Leyland Ltd | 43.568.222 | 75,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 31 | Shree Cement Ltd | 273.819 | 74,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | China Resources Land Ltd | 17.097.000 | 72,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | Grupo Mexico SAB de CV | 5.849.062 | 70,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 34 | CHROMA ATE INC | 1.101.000 | 69,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | Shriram Finance Ltd | 5.800.021 | 63,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | Airports of Thailand PCL | 31.324.800 | 59,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 37 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 48.766.213 | 57,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 38 | Eclat Textile Co Ltd | 5.334.000 | 57,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 39 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 270.291 | 56,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 40 | KE Holdings Inc | 9.962.366 | 55,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 41 | Embraer SA | 2.961.460 | 50,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 42 | Kuaishou Technology | 8.862.800 | 49,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 43 | Tenaris SA | 1.575.312 | 45,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 44 | Globalwafers Co Ltd | 1.788.000 | 45,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 45 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 244.704.607 | 41,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 46 | Hyundai Motor Co | 155.170 | 41,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 47 | Cognizant Technology Solutions Corp | 720.462 | 39,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 48 | Saudi Awwal Bank | 4.375.494 | 39,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 49 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 11.618.207 | 33 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | Vivara Participacoes SA | 7.406.772 | 32,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | iQIYI Inc | 24.364.995 | 30,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 52 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 103.572 | 22,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | SCB X PCL | 3.791.600 | 17,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 54 | Futu Holdings Ltd | 162.068 | 17 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 297.937 | 14,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | SK SQUARE CO LTD | 14.447 | 9,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 57 | Novatek PJSC | 1.864.000 | 2,3 $ | |
| 58 | MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO | 192.900 | 0,2 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,9 %
- Finanzen 4,9 %
- Kommunikation 4,4 %
- Energie 4,0 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 56,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 19,5 %
- HKD 19,1 %
- KRW 18,6 %
- INR 11,8 %
- USD 5,9 %
- THB 3,7 %
- BRL 2,9 %
- SAR 2,9 %
- ZAR 2,8 %
- HUF 1,9 %
- MYR 1,9 %
- GBP 1,6 %
- SGD 1,5 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,5 %
- MXN 1,3 %
- EUR 0,8 %
- IDR 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 19,5 %
- Südkorea 18,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 16,8 %
- Indien 11,8 %
- Brasilien 4,8 %
- Thailand 3,7 %
- Mexiko 3,5 %
- Kaimaninseln 3,2 %
- Saudi-Arabien 2,9 %
- Südafrika 2,8 %
- Ungarn 1,9 %
- Malaysia 1,9 %
- Weitere Länder 8,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 6 | 1,1 Mrd. $ | 19,53 % |
| 2 | Südkorea | 5 | 1 Mrd. $ | 18,61 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 910,6 Mio. $ | 16,75 % |
| 4 | Indien | 7 | 641,4 Mio. $ | 11,80 % |
| 5 | Brasilien | 4 | 262,9 Mio. $ | 4,84 % |
| 6 | Thailand | 3 | 199,4 Mio. $ | 3,67 % |
| 7 | Mexiko | 3 | 187,7 Mio. $ | 3,45 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 173,2 Mio. $ | 3,19 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 2 | 159,7 Mio. $ | 2,94 % |
| 10 | Südafrika | 2 | 153 Mio. $ | 2,81 % |
| 11 | Ungarn | 1 | 102,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | Malaysia | 1 | 102,1 Mio. $ | 1,88 % |
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