Composition de T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund
ISIN US77956H2379, US87281D8847
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 6,1 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 88,9 %
- Positions
- 58 dans 20 pays
- 10 premières
- 39,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 747 000 | 573 M $ | 9,37 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3 062 675 | 533,1 M $ | 8,72 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 326 563 | 370,9 M $ | 6,07 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 1 776 000 | 189,2 M $ | 3,10 % |
| 5 | ICICI BANK LTD | 9 515 158 | 143 M $ | 2,34 % |
| 6 | ASE Technology Holding Co Ltd | 7 495 000 | 127,9 M $ | 2,09 % |
| 7 | NETEASE INC | 4 636 600 | 123,4 M $ | 2,02 % |
| 8 | True Corp PCL | 284 152 900 | 122,2 M $ | 2,00 % |
| 9 | China Construction Bank Corp | 103 544 000 | 121,5 M $ | 1,99 % |
| 10 | Saudi National Bank/The | 11 485 742 | 120,2 M $ | 1,97 % |
| 11 | FirstRand Ltd | 20 057 862 | 120 M $ | 1,96 % |
| 12 | Tencent Holdings Ltd | 1 891 000 | 115,5 M $ | 1,89 % |
| 13 | Reliance Industries Ltd | 8 294 344 | 113,6 M $ | 1,86 % |
| 14 | J&T Global Express Ltd | 85 542 200 | 110 M $ | 1,80 % |
| 15 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 5 309 118 | 103 M $ | 1,69 % |
| 16 | OTP Bank Nyrt | 691 547 | 102,4 M $ | 1,68 % |
| 17 | CIMB Group Holdings Bhd | 52 852 925 | 102,1 M $ | 1,67 % |
| 18 | Cemex SAB de CV | 8 021 534 | 94,8 M $ | 1,55 % |
| 19 | Hindalco Industries Ltd | 9 039 552 | 92,6 M $ | 1,52 % |
| 20 | Meituan | 7 538 500 | 89 M $ | 1,46 % |
| 21 | Glencore PLC | 11 803 100 | 86,9 M $ | 1,42 % |
| 22 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 46 332 000 | 84,3 M $ | 1,38 % |
| 23 | Seatrium Ltd | 48 724 400 | 81,6 M $ | 1,34 % |
| 24 | ADNOC Drilling Co PJSC | 50 970 873 | 80,9 M $ | 1,32 % |
| 25 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 4 163 774 | 79,3 M $ | 1,30 % |
| 26 | Bilibili Inc | 4 127 280 | 78,6 M $ | 1,29 % |
| 27 | GAIL India Ltd | 41 086 326 | 78,1 M $ | 1,28 % |
| 28 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 19 969 000 | 77,9 M $ | 1,28 % |
| 29 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 11 263 384 | 76,6 M $ | 1,25 % |
| 30 | Ashok Leyland Ltd | 43 568 222 | 75,8 M $ | 1,24 % |
| 31 | Shree Cement Ltd | 273 819 | 74,8 M $ | 1,22 % |
| 32 | China Resources Land Ltd | 17 097 000 | 72,3 M $ | 1,18 % |
| 33 | Grupo Mexico SAB de CV | 5 849 062 | 70,3 M $ | 1,15 % |
| 34 | CHROMA ATE INC | 1 101 000 | 69,2 M $ | 1,13 % |
| 35 | Shriram Finance Ltd | 5 800 021 | 63,6 M $ | 1,04 % |
| 36 | Airports of Thailand PCL | 31 324 800 | 59,9 M $ | 0,98 % |
| 37 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 48 766 213 | 57,9 M $ | 0,95 % |
| 38 | Eclat Textile Co Ltd | 5 334 000 | 57,1 M $ | 0,93 % |
| 39 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 270 291 | 56,7 M $ | 0,93 % |
| 40 | KE Holdings Inc | 9 962 366 | 55,9 M $ | 0,91 % |
| 41 | Embraer SA | 2 961 460 | 50,8 M $ | 0,83 % |
| 42 | Kuaishou Technology | 8 862 800 | 49,4 M $ | 0,81 % |
| 43 | Tenaris SA | 1 575 312 | 45,2 M $ | 0,74 % |
| 44 | Globalwafers Co Ltd | 1 788 000 | 45,2 M $ | 0,74 % |
| 45 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 244 704 607 | 41,2 M $ | 0,67 % |
| 46 | Hyundai Motor Co | 155 170 | 41,1 M $ | 0,67 % |
| 47 | Cognizant Technology Solutions Corp | 720 462 | 39,9 M $ | 0,65 % |
| 48 | Saudi Awwal Bank | 4 375 494 | 39,5 M $ | 0,65 % |
| 49 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 11 618 207 | 33 M $ | 0,54 % |
| 50 | Vivara Participacoes SA | 7 406 772 | 32,5 M $ | 0,53 % |
| 51 | iQIYI Inc | 24 364 995 | 30,9 M $ | 0,51 % |
| 52 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 103 572 | 22,5 M $ | 0,37 % |
| 53 | SCB X PCL | 3 791 600 | 17,3 M $ | 0,28 % |
| 54 | Futu Holdings Ltd | 162 068 | 17 M $ | 0,28 % |
| 55 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 297 937 | 14,8 M $ | 0,24 % |
| 56 | SK SQUARE CO LTD | 14 447 | 9,9 M $ | 0,16 % |
| 57 | Novatek PJSC | 1 864 000 | 2,3 $ | |
| 58 | MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO | 192 900 | 0,2 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 26,9 %
- Finance 4,9 %
- Communication 4,4 %
- Énergie 4,0 %
- Matériaux 2,9 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 56,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 19,5 %
- HKD 19,1 %
- KRW 18,6 %
- INR 11,8 %
- USD 5,9 %
- THB 3,7 %
- BRL 2,9 %
- SAR 2,9 %
- ZAR 2,8 %
- HUF 1,9 %
- MYR 1,9 %
- GBP 1,6 %
- SGD 1,5 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,5 %
- MXN 1,3 %
- EUR 0,8 %
- IDR 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 19,5 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,8 %
- Inde 11,8 %
- Brésil 4,8 %
- Thaïlande 3,7 %
- Mexique 3,5 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Arabie saoudite 2,9 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Hongrie 1,9 %
- Malaisie 1,9 %
- Autres pays 8,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 6 | 1,1 Md $ | 19,53 % |
| 2 | Corée du Sud | 5 | 1 Md $ | 18,61 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 910,6 M $ | 16,75 % |
| 4 | Inde | 7 | 641,4 M $ | 11,80 % |
| 5 | Brésil | 4 | 262,9 M $ | 4,84 % |
| 6 | Thaïlande | 3 | 199,4 M $ | 3,67 % |
| 7 | Mexique | 3 | 187,7 M $ | 3,45 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 173,2 M $ | 3,19 % |
| 9 | Arabie saoudite | 2 | 159,7 M $ | 2,94 % |
| 10 | Afrique du Sud | 2 | 153 M $ | 2,81 % |
| 11 | Hongrie | 1 | 102,4 M $ | 1,88 % |
| 12 | Malaisie | 1 | 102,1 M $ | 1,88 % |
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