Composition de T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund
ISIN US77956H2379, US87281D8847
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- Actif net
- 6,1 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 88,2 %
- Positions
- 61 dans 22 pays
- 10 premières
- 37,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 423 000 | 515,3 M $ | 8,40 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 3 279 539 | 493,9 M $ | 8,05 % |
| 3 | SK hynix Inc | 339 280 | 302,6 M $ | 4,93 % |
| 4 | MediaTek Inc | 2 357 000 | 196,8 M $ | 3,21 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 9 454 500 | 155,8 M $ | 2,54 % |
| 6 | ICICI Bank Ltd | 9 712 953 | 130,3 M $ | 2,12 % |
| 7 | ASE Technology Holding Co Ltd | 8 312 000 | 130,3 M $ | 2,12 % |
| 8 | Saudi National Bank/The | 11 719 516 | 122,9 M $ | 2,00 % |
| 9 | Reliance Industries Ltd | 7 980 379 | 121 M $ | 1,97 % |
| 10 | China Construction Bank Corp | 105 564 000 | 119,2 M $ | 1,94 % |
| 11 | True Corp PCL | 281 947 500 | 118,6 M $ | 1,93 % |
| 12 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 681 063 | 115,8 M $ | 1,89 % |
| 13 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 5 095 073 | 112,2 M $ | 1,83 % |
| 14 | Chroma ATE Inc | 1 628 000 | 111,2 M $ | 1,81 % |
| 15 | FirstRand Ltd | 20 453 540 | 108,4 M $ | 1,77 % |
| 16 | Prosus NV | 2 203 425 | 106,3 M $ | 1,73 % |
| 17 | J&T Global Express Ltd | 84 305 000 | 105,6 M $ | 1,72 % |
| 18 | NetEase Inc | 4 488 300 | 105,1 M $ | 1,71 % |
| 19 | CIMB Group Holdings Bhd | 53 804 525 | 103,9 M $ | 1,69 % |
| 20 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 42 857 200 | 97,8 M $ | 1,59 % |
| 21 | OTP Bank Nyrt | 726 474 | 97,4 M $ | 1,59 % |
| 22 | Cemex SAB de CV | 7 902 998 | 97,2 M $ | 1,58 % |
| 23 | Hindalco Industries Ltd | 8 643 515 | 95 M $ | 1,55 % |
| 24 | Seatrium Ltd | 45 760 300 | 84,8 M $ | 1,38 % |
| 25 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 10 916 209 | 84,5 M $ | 1,38 % |
| 26 | PDD Holdings Inc | 836 518 | 83,6 M $ | 1,36 % |
| 27 | ADNOC Drilling Co PJSC | 51 748 135 | 79,7 M $ | 1,30 % |
| 28 | Ashok Leyland Ltd | 44 119 768 | 75,8 M $ | 1,24 % |
| 29 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 4 219 382 | 74,2 M $ | 1,21 % |
| 30 | China Resources Land Ltd | 17 344 000 | 72,9 M $ | 1,19 % |
| 31 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 16 464 800 | 71,9 M $ | 1,17 % |
| 32 | Shree Cement Ltd | 277 392 | 70,9 M $ | 1,16 % |
| 33 | Glencore PLC | 8 613 794 | 66,9 M $ | 1,09 % |
| 34 | Grupo Mexico SAB de CV | 5 925 094 | 65 M $ | 1,06 % |
| 35 | Shriram Finance Ltd | 6 474 672 | 64,4 M $ | 1,05 % |
| 36 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 48 122 584 | 59,7 M $ | 0,97 % |
| 37 | Futu Holdings Ltd | 376 945 | 58,2 M $ | 0,95 % |
| 38 | Hyundai Motor Co | 154 817 | 56,1 M $ | 0,91 % |
| 39 | Tenaris SA | 1 689 802 | 53,9 M $ | 0,88 % |
| 40 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 974 144 | 51,5 M $ | 0,84 % |
| 41 | Eclat Textile Co Ltd | 4 785 000 | 50,8 M $ | 0,83 % |
| 42 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 244 293 907 | 42,3 M $ | 0,69 % |
| 43 | Airports of Thailand PCL | 25 272 200 | 39,8 M $ | 0,65 % |
| 44 | SCB X PCL | 9 576 100 | 38,5 M $ | 0,63 % |
| 45 | KE Holdings Inc | 6 873 166 | 38,2 M $ | 0,62 % |
| 46 | Meituan | 3 543 900 | 38,1 M $ | 0,62 % |
| 47 | TAV Havalimanlari Holding AS | 5 982 279 | 36,9 M $ | 0,60 % |
| 48 | Vivara Participacoes SA | 6 867 209 | 35,9 M $ | 0,58 % |
| 49 | Bilibili Inc | 1 548 040 | 34 M $ | 0,55 % |
| 50 | Saudi Awwal Bank | 3 637 891 | 33,1 M $ | 0,54 % |
| 51 | Embraer SA | 2 065 148 | 32,2 M $ | 0,52 % |
| 52 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 9 409 591 | 29,6 M $ | 0,48 % |
| 53 | iQIYI Inc | 24 197 440 | 28,6 M $ | 0,47 % |
| 54 | Indraprastha Gas Ltd | 14 510 320 | 25,5 M $ | 0,42 % |
| 55 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 101 150 | 25,5 M $ | 0,42 % |
| 56 | Grupo Financiero Galicia SA | 440 138 | 18,2 M $ | 0,30 % |
| 57 | GAIL India Ltd | 8 154 534 | 14,1 M $ | 0,23 % |
| 58 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 20 725 400 | 11,6 M $ | 0,19 % |
| 59 | Semen Indonesia Persero Tbk PT | 61 565 000 | 7,1 M $ | 0,12 % |
| 60 | Novatek PJSC | 1 864 000 | 2,5 $ | |
| 61 | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 192 900 | 0,3 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 31,2 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Finance 4,6 %
- Énergie 4,3 %
- Communication 3,9 %
- Matériaux 2,4 %
- Non attribué 48,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 18,5 %
- KRW 17,9 %
- HKD 16,6 %
- INR 11,0 %
- USD 8,8 %
- ZAR 4,5 %
- THB 3,9 %
- SAR 2,9 %
- BRL 2,8 %
- MYR 1,9 %
- HUF 1,8 %
- SGD 1,6 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,4 %
- GBP 1,2 %
- MXN 1,2 %
- EUR 1,0 %
- IDR 0,9 %
- TRY 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 18,5 %
- Corée du Sud 17,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,6 %
- Inde 11,0 %
- Brésil 4,9 %
- Thaïlande 3,9 %
- Mexique 3,5 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Arabie saoudite 2,9 %
- Afrique du Sud 2,5 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Malaisie 1,9 %
- Autres pays 11,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 5 | 1 Md $ | 18,54 % |
| 2 | Corée du Sud | 4 | 968,4 M $ | 17,88 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 896,7 M $ | 16,55 % |
| 4 | Inde | 8 | 597,1 M $ | 11,02 % |
| 5 | Brésil | 4 | 264,8 M $ | 4,89 % |
| 6 | Thaïlande | 4 | 208,6 M $ | 3,85 % |
| 7 | Mexique | 3 | 187,6 M $ | 3,46 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 171,8 M $ | 3,17 % |
| 9 | Arabie saoudite | 2 | 156 M $ | 2,88 % |
| 10 | Afrique du Sud | 2 | 138 M $ | 2,55 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 106,3 M $ | 1,96 % |
| 12 | Malaisie | 1 | 103,9 M $ | 1,92 % |
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