Composition de THRIVENT EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO
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- Actif net
- 95,3 M $ dont 90 M $ en actions, soit 94,5 %
- Positions
- 429 dans 31 pays
- 10 premières
- 38,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 171 499 | 13,5 M $ | 14,20 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 35 128 | 7,8 M $ | 8,18 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 4 132 | 7,3 M $ | 7,65 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 44 600 | 2,5 M $ | 2,58 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 9 000 | 1,2 M $ | 1,29 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 92 300 | 1,1 M $ | 1,16 % |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 16 000 | 1 M $ | 1,05 % |
| 8 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 379 000 | 849,5 k $ | 0,89 % |
| 9 | SK SQUARE CO LTD | 722 | 816,5 k $ | 0,86 % |
| 10 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 98 000 | 782 k $ | 0,82 % |
| 11 | China Construction Bank Corp | 662 000 | 682,8 k $ | 0,72 % |
| 12 | Reliance Industries Ltd | 47 856 | 655,6 k $ | 0,69 % |
| 13 | SK Inc | 1 103 | 604,8 k $ | 0,63 % |
| 14 | Yageo Corp | 15 000 | 547,2 k $ | 0,57 % |
| 15 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 627 000 | 515,1 k $ | 0,54 % |
| 16 | Bharti Airtel Ltd | 25 797 | 505,3 k $ | 0,53 % |
| 17 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 344 | 498,2 k $ | 0,52 % |
| 18 | NetEase Inc | 3 873 | 496,3 k $ | 0,52 % |
| 19 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 162 500 | 493,6 k $ | 0,52 % |
| 20 | HDFC Bank Ltd | 57 080 | 481,7 k $ | 0,51 % |
| 21 | Accton Technology Corp | 6 000 | 478,6 k $ | 0,50 % |
| 22 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 29 314 | 473,7 k $ | 0,50 % |
| 23 | Itau Unibanco Holding SA | 55 985 | 457,4 k $ | 0,48 % |
| 24 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 146 000 | 452,8 k $ | 0,48 % |
| 25 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 181 219 | 449,4 k $ | 0,47 % |
| 26 | Saudi Arabian Oil Co | 64 504 | 448,2 k $ | 0,47 % |
| 27 | Hindalco Industries Ltd | 42 695 | 433,7 k $ | 0,46 % |
| 28 | United Microelectronics Corp | 80 000 | 429,1 k $ | 0,45 % |
| 29 | ASE Technology Holding Co Ltd | 9 474 | 427,5 k $ | 0,45 % |
| 30 | OTP Bank Nyrt | 2 886 | 426,3 k $ | 0,45 % |
| 31 | Synnex Technology International Corp | 148 000 | 425,6 k $ | 0,45 % |
| 32 | Krung Thai Bank PCL | 359 100 | 412,2 k $ | 0,43 % |
| 33 | China Life Insurance Co Ltd | 120 000 | 410,7 k $ | 0,43 % |
| 34 | Advanced Info Service PCL | 35 700 | 395,5 k $ | 0,42 % |
| 35 | Al Rajhi Bank | 22 449 | 393,8 k $ | 0,41 % |
| 36 | PetroChina Co Ltd | 364 000 | 392,9 k $ | 0,41 % |
| 37 | Vale SA | 26 060 | 391,9 k $ | 0,41 % |
| 38 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 58 500 | 382,5 k $ | 0,40 % |
| 39 | Tata Steel Ltd | 190 356 | 378,9 k $ | 0,40 % |
| 40 | Kingboard Holdings Ltd | 24 500 | 371,2 k $ | 0,39 % |
| 41 | Standard Bank Group Ltd | 18 353 | 362,3 k $ | 0,38 % |
| 42 | WPG Holdings Ltd | 106 000 | 359,3 k $ | 0,38 % |
| 43 | Shinsegae Inc | 717 | 353,5 k $ | 0,37 % |
| 44 | Saudi National Bank/The | 34 282 | 352,9 k $ | 0,37 % |
| 45 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 102 200 | 351,5 k $ | 0,37 % |
| 46 | Elite Material Co Ltd | 2 000 | 345,8 k $ | 0,36 % |
| 47 | Kasikornbank PCL | 51 600 | 339,3 k $ | 0,36 % |
| 48 | Hana Financial Group Inc | 4 468 | 333,7 k $ | 0,35 % |
| 49 | ICICI Bank Ltd | 11 398 | 330,9 k $ | 0,35 % |
| 50 | GS Holdings Corp | 7 654 | 329,3 k $ | 0,35 % |
| 51 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4 083 | 329,1 k $ | 0,35 % |
| 52 | Topco Scientific Co Ltd | 18 704 | 326 k $ | 0,34 % |
| 53 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 5 063 | 317,4 k $ | 0,33 % |
| 54 | SD Guthrie Bhd | 212 400 | 311,5 k $ | 0,33 % |
| 55 | Zijin Mining Group Co Ltd | 86 000 | 304,1 k $ | 0,32 % |
| 56 | TMBTHANACHART BANK PCL | 4 065 500 | 301,9 k $ | 0,32 % |
| 57 | L&K Engineering Co Ltd | 10 000 | 294,4 k $ | 0,31 % |
| 58 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 72 000 | 294,1 k $ | 0,31 % |
| 59 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 63 355 | 293,5 k $ | 0,31 % |
| 60 | Nan Ya Plastics Corp | 55 000 | 292,8 k $ | 0,31 % |
| 61 | Samsung C&T Corp | 943 | 292 k $ | 0,31 % |
| 62 | PTT Exploration & Production PCL | 72 200 | 290,2 k $ | 0,30 % |
| 63 | Bank of China Ltd | 453 000 | 288,9 k $ | 0,30 % |
| 64 | National Aluminium Co Ltd | 78 055 | 281,2 k $ | 0,30 % |
| 65 | Maruti Suzuki India Ltd | 1 858 | 277,8 k $ | 0,29 % |
| 66 | WUXI APPTEC CO LTD | 13 900 | 273,6 k $ | 0,29 % |
| 67 | KB Financial Group Inc | 2 637 | 272,8 k $ | 0,29 % |
| 68 | Grupo Mexico SAB de CV | 23 800 | 269 k $ | 0,28 % |
| 69 | JSW Steel Ltd | 20 128 | 261,1 k $ | 0,27 % |
| 70 | CITIC Ltd | 191 000 | 259,2 k $ | 0,27 % |
| 71 | Emaar Properties PJSC | 79 143 | 257,2 k $ | 0,27 % |
| 72 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 159 000 | 255,2 k $ | 0,27 % |
| 73 | New China Life Insurance Co Ltd | 42 500 | 250,5 k $ | 0,26 % |
| 74 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 7 500 | 250,2 k $ | 0,26 % |
| 75 | Gold Fields Ltd | 7 325 | 246 k $ | 0,26 % |
| 76 | ORLEN SA | 7 262 | 244,2 k $ | 0,26 % |
| 77 | International Container Terminal Services Inc | 16 610 | 241,7 k $ | 0,25 % |
| 78 | Hyundai Motor Co | 728 | 237,3 k $ | 0,25 % |
| 79 | King Slide Works Co Ltd | 1 000 | 234,3 k $ | 0,25 % |
| 80 | China International Capital Corp Ltd | 86 400 | 232,5 k $ | 0,24 % |
| 81 | Innolux Corp | 105 000 | 232,4 k $ | 0,24 % |
| 82 | Larsen & Toubro Ltd | 5 225 | 229,1 k $ | 0,24 % |
| 83 | Lupin Ltd | 8 941 | 228,5 k $ | 0,24 % |
| 84 | COAL INDIA LTD | 48 224 | 224 k $ | 0,24 % |
| 85 | China CITIC Bank Corp Ltd | 262 000 | 222,4 k $ | 0,23 % |
| 86 | Hanwha Corp | 3 308 | 215,9 k $ | 0,23 % |
| 87 | Korean Air Lines Co Ltd | 11 993 | 214,9 k $ | 0,23 % |
| 88 | National Bank of Greece SA | 12 403 | 214,3 k $ | 0,22 % |
| 89 | Polycab India Ltd | 2 014 | 212,4 k $ | 0,22 % |
| 90 | Emirates NBD Bank PJSC | 26 135 | 210,6 k $ | 0,22 % |
| 91 | PTT PCL | 195 600 | 209,2 k $ | 0,22 % |
| 92 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 19 610 | 207,7 k $ | 0,22 % |
| 93 | Hero MotoCorp Ltd | 4 089 | 207,5 k $ | 0,22 % |
| 94 | Qatar National Bank QPSC | 43 200 | 204,9 k $ | 0,22 % |
| 95 | Cummins India Ltd | 3 389 | 203 k $ | 0,21 % |
| 96 | Lenovo Group Ltd | 68 000 | 201,8 k $ | 0,21 % |
| 97 | SCB X PCL | 45 100 | 201,5 k $ | 0,21 % |
| 98 | Wah Lee Industrial Corp | 49 000 | 201,3 k $ | 0,21 % |
| 99 | Saudi Awwal Bank | 23 110 | 199,1 k $ | 0,21 % |
| 100 | Kuwait Finance House KSCP | 80 181 | 198,6 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Communication 3,8 %
- Finance 3,3 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 61,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,9 %
- KRW 23,5 %
- HKD 14,3 %
- INR 8,4 %
- USD 5,6 %
- CNY 3,9 %
- THB 3,7 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,3 %
- BRL 1,4 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,2 %
- MXN 0,9 %
- PLN 0,8 %
- EUR 0,7 %
- HUF 0,6 %
- TRY 0,5 %
- QAR 0,3 %
- KWD 0,3 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,2 %
- CLP 0,2 %
- COP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,4 %
- Corée du Sud 23,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,8 %
- Inde 9,0 %
- Chine 5,7 %
- Thaïlande 3,7 %
- Brésil 3,2 %
- Afrique du Sud 2,4 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,3 %
- Mexique 1,3 %
- Autres pays 6,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 44 | 24,7 M $ | 27,39 % |
| 2 | Corée du Sud | 38 | 21,2 M $ | 23,52 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 47 | 10,6 M $ | 11,79 % |
| 4 | Inde | 49 | 8,1 M $ | 9,02 % |
| 5 | Chine | 79 | 5,2 M $ | 5,75 % |
| 6 | Thaïlande | 15 | 3,3 M $ | 3,65 % |
| 7 | Brésil | 25 | 2,9 M $ | 3,24 % |
| 8 | Afrique du Sud | 22 | 2,2 M $ | 2,42 % |
| 9 | Arabie saoudite | 16 | 2,1 M $ | 2,31 % |
| 10 | Îles Caïmans | 8 | 1,4 M $ | 1,58 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 9 | 1,2 M $ | 1,28 % |
| 12 | Mexique | 10 | 1,1 M $ | 1,26 % |
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