Composition de THRIVENT EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 95,3 M $ dont 90 M $ en actions, soit 94,5 %
- Positions
- 429 dans 31 pays
- 10 premières
- 38,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Eicher Motors Ltd | 2 642 | 197,8 k $ | 0,21 % |
| 102 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 7 080 | 194,4 k $ | 0,20 % |
| 103 | NTPC LTD | 51 314 | 193,5 k $ | 0,20 % |
| 104 | CMOC Group Ltd | 99 000 | 193,4 k $ | 0,20 % |
| 105 | China Coal Energy Co Ltd | 152 000 | 190,9 k $ | 0,20 % |
| 106 | Eurobank SA | 39 568 | 188,7 k $ | 0,20 % |
| 107 | America Movil SAB de CV | 7 228 | 187,9 k $ | 0,20 % |
| 108 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 58 340 | 187,7 k $ | 0,20 % |
| 109 | Infosys Ltd | 17 722 | 185,9 k $ | 0,20 % |
| 110 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 3 035 | 184,9 k $ | 0,19 % |
| 111 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 9 222 | 181,6 k $ | 0,19 % |
| 112 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 4 102 | 181,6 k $ | 0,19 % |
| 113 | Absa Group Ltd | 13 026 | 181,5 k $ | 0,19 % |
| 114 | China Hongqiao Group Ltd | 69 500 | 179,2 k $ | 0,19 % |
| 115 | NAVER Corp | 1 364 | 177 k $ | 0,19 % |
| 116 | AECI Ltd | 23 060 | 176,7 k $ | 0,19 % |
| 117 | WNC Corp /Taiwan | 21 000 | 174,4 k $ | 0,18 % |
| 118 | Simplo Technology Co Ltd | 13 000 | 171,5 k $ | 0,18 % |
| 119 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1 900 | 171,2 k $ | 0,18 % |
| 120 | Industrias Penoles SAB de CV | 3 900 | 170,2 k $ | 0,18 % |
| 121 | CITIC Securities Co Ltd | 48 000 | 167,6 k $ | 0,18 % |
| 122 | Emaar Development PJSC | 43 710 | 164,7 k $ | 0,17 % |
| 123 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 59 400 | 160,1 k $ | 0,17 % |
| 124 | PUBLIC BANK BHD | 135 500 | 159,7 k $ | 0,17 % |
| 125 | Banco Bradesco SA | 45 754 | 158,8 k $ | 0,17 % |
| 126 | LG Corp | 2 504 | 158,7 k $ | 0,17 % |
| 127 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 13 307 | 158,1 k $ | 0,17 % |
| 128 | FirstRand Ltd | 26 504 | 157,5 k $ | 0,17 % |
| 129 | Hangzhou First Applied Material Co Ltd | 63 200 | 157,1 k $ | 0,16 % |
| 130 | China Merchants Bank Co Ltd | 27 000 | 155 k $ | 0,16 % |
| 131 | CENTRAL PATTANA PCL | 76 500 | 155 k $ | 0,16 % |
| 132 | Delta Electronics Thailand PCL | 15 400 | 153,5 k $ | 0,16 % |
| 133 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 91 500 | 152 k $ | 0,16 % |
| 134 | PSK Inc | 1 166 | 151,4 k $ | 0,16 % |
| 135 | Credicorp Ltd | 373 | 145,3 k $ | 0,15 % |
| 136 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 44 000 | 145,1 k $ | 0,15 % |
| 137 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 61 400 | 141,9 k $ | 0,15 % |
| 138 | AXIS BANK LTD | 9 958 | 141,7 k $ | 0,15 % |
| 139 | Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd | 28 522 | 141,2 k $ | 0,15 % |
| 140 | Valterra Platinum Ltd | 2 078 | 139,7 k $ | 0,15 % |
| 141 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 2 400 | 139,5 k $ | 0,15 % |
| 142 | DataTec Ltd | 24 729 | 139,2 k $ | 0,15 % |
| 143 | CHROMA ATE INC | 2 000 | 139 k $ | 0,15 % |
| 144 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 31 000 | 137,9 k $ | 0,14 % |
| 145 | Unimicron Technology Corp | 4 000 | 137,8 k $ | 0,14 % |
| 146 | Sunway Construction Group Bhd | 72 200 | 131,8 k $ | 0,14 % |
| 147 | Kia Corp | 1 449 | 130,9 k $ | 0,14 % |
| 148 | Thanachart Capital PCL | 64 100 | 130,6 k $ | 0,14 % |
| 149 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 89 000 | 129,3 k $ | 0,14 % |
| 150 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 26 063 | 126,7 k $ | 0,13 % |
| 151 | Metalurgica Gerdau SA | 70 865 | 126,6 k $ | 0,13 % |
| 152 | ZTO Express Cayman Inc | 5 700 | 126,1 k $ | 0,13 % |
| 153 | State Bank of India | 11 457 | 124,5 k $ | 0,13 % |
| 154 | Laurus Labs Ltd | 7 738 | 124,2 k $ | 0,13 % |
| 155 | Yum China Holdings Inc | 3 037 | 124,1 k $ | 0,13 % |
| 156 | Tisco Financial Group PCL | 34 300 | 122 k $ | 0,13 % |
| 157 | Tata Consultancy Services Ltd | 5 649 | 121,4 k $ | 0,13 % |
| 158 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 7 688 | 120,7 k $ | 0,13 % |
| 159 | JOYY Inc | 1 821 | 120,2 k $ | 0,13 % |
| 160 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 17 508 | 119,2 k $ | 0,13 % |
| 161 | Wuhan Guide Infrared Co Ltd | 60 500 | 118,8 k $ | 0,12 % |
| 162 | Piraeus Bank SA | 11 322 | 117,8 k $ | 0,12 % |
| 163 | Orient Overseas International Ltd | 7 500 | 116,9 k $ | 0,12 % |
| 164 | Saudi Energy Co | 24 601 | 116,5 k $ | 0,12 % |
| 165 | Tripod Technology Corp | 7 000 | 115,3 k $ | 0,12 % |
| 166 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 54 000 | 114,6 k $ | 0,12 % |
| 167 | Hengli Petrochemical Co Ltd | 43 700 | 114,5 k $ | 0,12 % |
| 168 | Banque Saudi Fransi | 21 948 | 113,4 k $ | 0,12 % |
| 169 | Erste Bank Polska SA | 658 | 112,9 k $ | 0,12 % |
| 170 | iM Financial Group Co Ltd | 10 251 | 111,8 k $ | 0,12 % |
| 171 | Aluminum Corp of China Ltd | 116 000 | 111,4 k $ | 0,12 % |
| 172 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 8 140 | 108,8 k $ | 0,11 % |
| 173 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 20 536 | 107,4 k $ | 0,11 % |
| 174 | Guangdong Investment Ltd | 108 000 | 107 k $ | 0,11 % |
| 175 | Cogna Educacao SA | 246 400 | 106,9 k $ | 0,11 % |
| 176 | Alupar Investimento SA | 17 100 | 106,8 k $ | 0,11 % |
| 177 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 1 300 | 106,4 k $ | 0,11 % |
| 178 | HMM Co Ltd | 8 766 | 106 k $ | 0,11 % |
| 179 | Banco do Brasil SA | 27 200 | 105,1 k $ | 0,11 % |
| 180 | Arab National Bank | 18 488 | 102,1 k $ | 0,11 % |
| 181 | Vukile Property Fund Ltd | 66 162 | 100,5 k $ | 0,11 % |
| 182 | Grupo Cibest SA | 4 361 | 99,5 k $ | 0,10 % |
| 183 | Malayan Banking Bhd | 37 400 | 99 k $ | 0,10 % |
| 184 | Weichai Power Co Ltd | 22 000 | 96,5 k $ | 0,10 % |
| 185 | Itau Unibanco Holding SA | 11 200 | 96 k $ | 0,10 % |
| 186 | Samvardhana Motherson International Ltd | 61 254 | 96 k $ | 0,10 % |
| 187 | Ceat Ltd | 2 574 | 95 k $ | 0,10 % |
| 188 | Indian Oil Corp Ltd | 64 132 | 94,7 k $ | 0,10 % |
| 189 | Transcend Information Inc | 11 000 | 94,4 k $ | 0,10 % |
| 190 | Banco Santander Chile | 2 852 | 93,9 k $ | 0,10 % |
| 191 | Hyundai Department Store Co Ltd | 738 | 92,9 k $ | 0,10 % |
| 192 | IHH Healthcare Bhd | 45 000 | 92,8 k $ | 0,10 % |
| 193 | Direcional Engenharia SA | 34 200 | 92,2 k $ | 0,10 % |
| 194 | Naspers Ltd | 1 834 | 92,1 k $ | 0,10 % |
| 195 | JHSF Participacoes SA | 41 800 | 91,5 k $ | 0,10 % |
| 196 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 2 083 | 91,3 k $ | 0,10 % |
| 197 | POSCO Holdings Inc | 442 | 91,3 k $ | 0,10 % |
| 198 | Huaneng Power International Inc | 130 000 | 90,9 k $ | 0,10 % |
| 199 | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | 3 746 | 90,9 k $ | 0,10 % |
| 200 | RHB Bank Bhd | 44 600 | 90,7 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Communication 3,8 %
- Finance 3,3 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 61,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,9 %
- KRW 23,5 %
- HKD 14,3 %
- INR 8,4 %
- USD 5,6 %
- CNY 3,9 %
- THB 3,7 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,3 %
- BRL 1,4 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,2 %
- MXN 0,9 %
- PLN 0,8 %
- EUR 0,7 %
- HUF 0,6 %
- TRY 0,5 %
- QAR 0,3 %
- KWD 0,3 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,2 %
- CLP 0,2 %
- COP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,4 %
- Corée du Sud 23,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,8 %
- Inde 9,0 %
- Chine 5,7 %
- Thaïlande 3,7 %
- Brésil 3,2 %
- Afrique du Sud 2,4 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,3 %
- Mexique 1,3 %
- Autres pays 6,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 44 | 24,7 M $ | 27,39 % |
| 2 | Corée du Sud | 38 | 21,2 M $ | 23,52 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 47 | 10,6 M $ | 11,79 % |
| 4 | Inde | 49 | 8,1 M $ | 9,02 % |
| 5 | Chine | 79 | 5,2 M $ | 5,75 % |
| 6 | Thaïlande | 15 | 3,3 M $ | 3,65 % |
| 7 | Brésil | 25 | 2,9 M $ | 3,24 % |
| 8 | Afrique du Sud | 22 | 2,2 M $ | 2,42 % |
| 9 | Arabie saoudite | 16 | 2,1 M $ | 2,31 % |
| 10 | Îles Caïmans | 8 | 1,4 M $ | 1,58 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 9 | 1,2 M $ | 1,28 % |
| 12 | Mexique | 10 | 1,1 M $ | 1,26 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de THRIVENT EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO ». https://titelia.com/fr/fonds/S000021862