Zusammensetzung von THRIVENT EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 95,3 Mio. $ davon 90 Mio. $ in Aktien, 94,5 %
- Positionen
- 429 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 38,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Eicher Motors Ltd | 2.642 | 197.842,2 $ | 0,21 % |
| 102 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 7.080 | 194.396,1 $ | 0,20 % |
| 103 | NTPC LTD | 51.314 | 193.462 $ | 0,20 % |
| 104 | CMOC Group Ltd | 99.000 | 193.388,4 $ | 0,20 % |
| 105 | China Coal Energy Co Ltd | 152.000 | 190.909,6 $ | 0,20 % |
| 106 | Eurobank SA | 39.568 | 188.713,9 $ | 0,20 % |
| 107 | America Movil SAB de CV | 7.228 | 187.855,7 $ | 0,20 % |
| 108 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 58.340 | 187.676,5 $ | 0,20 % |
| 109 | Infosys Ltd | 17.722 | 185.903,8 $ | 0,20 % |
| 110 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 3.035 | 184.910,1 $ | 0,19 % |
| 111 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 9.222 | 181.555,7 $ | 0,19 % |
| 112 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 4.102 | 181.554,5 $ | 0,19 % |
| 113 | Absa Group Ltd | 13.026 | 181.484,9 $ | 0,19 % |
| 114 | China Hongqiao Group Ltd | 69.500 | 179.222,7 $ | 0,19 % |
| 115 | NAVER Corp | 1.364 | 176.984 $ | 0,19 % |
| 116 | AECI Ltd | 23.060 | 176.737 $ | 0,19 % |
| 117 | WNC Corp /Taiwan | 21.000 | 174.401 $ | 0,18 % |
| 118 | Simplo Technology Co Ltd | 13.000 | 171.544,5 $ | 0,18 % |
| 119 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1.900 | 171.150,4 $ | 0,18 % |
| 120 | Industrias Penoles SAB de CV | 3.900 | 170.226,2 $ | 0,18 % |
| 121 | CITIC Securities Co Ltd | 48.000 | 167.565,7 $ | 0,18 % |
| 122 | Emaar Development PJSC | 43.710 | 164.681,7 $ | 0,17 % |
| 123 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 59.400 | 160.055,4 $ | 0,17 % |
| 124 | PUBLIC BANK BHD | 135.500 | 159.736,4 $ | 0,17 % |
| 125 | Banco Bradesco SA | 45.754 | 158.766,4 $ | 0,17 % |
| 126 | LG Corp | 2.504 | 158.691,7 $ | 0,17 % |
| 127 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 13.307 | 158.136,2 $ | 0,17 % |
| 128 | FirstRand Ltd | 26.504 | 157.537,1 $ | 0,17 % |
| 129 | Hangzhou First Applied Material Co Ltd | 63.200 | 157.063,3 $ | 0,16 % |
| 130 | China Merchants Bank Co Ltd | 27.000 | 155.027,7 $ | 0,16 % |
| 131 | CENTRAL PATTANA PCL | 76.500 | 155.014,1 $ | 0,16 % |
| 132 | Delta Electronics Thailand PCL | 15.400 | 153.549,5 $ | 0,16 % |
| 133 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 91.500 | 152.028,7 $ | 0,16 % |
| 134 | PSK Inc | 1.166 | 151.432,4 $ | 0,16 % |
| 135 | Credicorp Ltd | 373 | 145.313,3 $ | 0,15 % |
| 136 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 44.000 | 145.109,6 $ | 0,15 % |
| 137 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 61.400 | 141.908,4 $ | 0,15 % |
| 138 | AXIS BANK LTD | 9.958 | 141.723,9 $ | 0,15 % |
| 139 | Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd | 28.522 | 141.164,6 $ | 0,15 % |
| 140 | Valterra Platinum Ltd | 2.078 | 139.656,1 $ | 0,15 % |
| 141 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 2.400 | 139.511 $ | 0,15 % |
| 142 | DataTec Ltd | 24.729 | 139.195 $ | 0,15 % |
| 143 | CHROMA ATE INC | 2.000 | 138.986,9 $ | 0,15 % |
| 144 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 31.000 | 137.874,3 $ | 0,14 % |
| 145 | Unimicron Technology Corp | 4.000 | 137.791,8 $ | 0,14 % |
| 146 | Sunway Construction Group Bhd | 72.200 | 131.812,9 $ | 0,14 % |
| 147 | Kia Corp | 1.449 | 130.870,4 $ | 0,14 % |
| 148 | Thanachart Capital PCL | 64.100 | 130.557,3 $ | 0,14 % |
| 149 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 89.000 | 129.291,9 $ | 0,14 % |
| 150 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 26.063 | 126.666,6 $ | 0,13 % |
| 151 | Metalurgica Gerdau SA | 70.865 | 126.566,7 $ | 0,13 % |
| 152 | ZTO Express Cayman Inc | 5.700 | 126.135,3 $ | 0,13 % |
| 153 | State Bank of India | 11.457 | 124.470,7 $ | 0,13 % |
| 154 | Laurus Labs Ltd | 7.738 | 124.221,3 $ | 0,13 % |
| 155 | Yum China Holdings Inc | 3.037 | 124.122,2 $ | 0,13 % |
| 156 | Tisco Financial Group PCL | 34.300 | 122.003,4 $ | 0,13 % |
| 157 | Tata Consultancy Services Ltd | 5.649 | 121.416,7 $ | 0,13 % |
| 158 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 7.688 | 120.650,1 $ | 0,13 % |
| 159 | JOYY Inc | 1.821 | 120.167,8 $ | 0,13 % |
| 160 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 17.508 | 119.177,7 $ | 0,13 % |
| 161 | Wuhan Guide Infrared Co Ltd | 60.500 | 118.841,2 $ | 0,12 % |
| 162 | Piraeus Bank SA | 11.322 | 117.848,7 $ | 0,12 % |
| 163 | Orient Overseas International Ltd | 7.500 | 116.892,2 $ | 0,12 % |
| 164 | Saudi Energy Co | 24.601 | 116.549,3 $ | 0,12 % |
| 165 | Tripod Technology Corp | 7.000 | 115.293,9 $ | 0,12 % |
| 166 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 54.000 | 114.631,4 $ | 0,12 % |
| 167 | Hengli Petrochemical Co Ltd | 43.700 | 114.497,6 $ | 0,12 % |
| 168 | Banque Saudi Fransi | 21.948 | 113.361,9 $ | 0,12 % |
| 169 | Erste Bank Polska SA | 658 | 112.869,8 $ | 0,12 % |
| 170 | iM Financial Group Co Ltd | 10.251 | 111.792,7 $ | 0,12 % |
| 171 | Aluminum Corp of China Ltd | 116.000 | 111.408,9 $ | 0,12 % |
| 172 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 8.140 | 108.750,4 $ | 0,11 % |
| 173 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 20.536 | 107.436,5 $ | 0,11 % |
| 174 | Guangdong Investment Ltd | 108.000 | 107.009,8 $ | 0,11 % |
| 175 | Cogna Educacao SA | 246.400 | 106.916,7 $ | 0,11 % |
| 176 | Alupar Investimento SA | 17.100 | 106.761,1 $ | 0,11 % |
| 177 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 1.300 | 106.351,2 $ | 0,11 % |
| 178 | HMM Co Ltd | 8.766 | 105.977,6 $ | 0,11 % |
| 179 | Banco do Brasil SA | 27.200 | 105.115,9 $ | 0,11 % |
| 180 | Arab National Bank | 18.488 | 102.069,5 $ | 0,11 % |
| 181 | Vukile Property Fund Ltd | 66.162 | 100.483,4 $ | 0,11 % |
| 182 | Grupo Cibest SA | 4.361 | 99.513,2 $ | 0,10 % |
| 183 | Malayan Banking Bhd | 37.400 | 99.011,8 $ | 0,10 % |
| 184 | Weichai Power Co Ltd | 22.000 | 96.504,8 $ | 0,10 % |
| 185 | Itau Unibanco Holding SA | 11.200 | 96.047,1 $ | 0,10 % |
| 186 | Samvardhana Motherson International Ltd | 61.254 | 96.044,7 $ | 0,10 % |
| 187 | Ceat Ltd | 2.574 | 94.970,6 $ | 0,10 % |
| 188 | Indian Oil Corp Ltd | 64.132 | 94.696,9 $ | 0,10 % |
| 189 | Transcend Information Inc | 11.000 | 94.382,3 $ | 0,10 % |
| 190 | Banco Santander Chile | 2.852 | 93.916,4 $ | 0,10 % |
| 191 | Hyundai Department Store Co Ltd | 738 | 92.888,4 $ | 0,10 % |
| 192 | IHH Healthcare Bhd | 45.000 | 92.849,3 $ | 0,10 % |
| 193 | Direcional Engenharia SA | 34.200 | 92.219,4 $ | 0,10 % |
| 194 | Naspers Ltd | 1.834 | 92.092,1 $ | 0,10 % |
| 195 | JHSF Participacoes SA | 41.800 | 91.498 $ | 0,10 % |
| 196 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 2.083 | 91.345,5 $ | 0,10 % |
| 197 | POSCO Holdings Inc | 442 | 91.316,3 $ | 0,10 % |
| 198 | Huaneng Power International Inc | 130.000 | 90.926,3 $ | 0,10 % |
| 199 | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | 3.746 | 90.901,2 $ | 0,10 % |
| 200 | RHB Bank Bhd | 44.600 | 90.668,1 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,9 %
- Kommunikation 3,8 %
- Finanzen 3,3 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Energie 1,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 61,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 26,9 %
- KRW 23,5 %
- HKD 14,3 %
- INR 8,4 %
- USD 5,6 %
- CNY 3,9 %
- THB 3,7 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,3 %
- BRL 1,4 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,2 %
- MXN 0,9 %
- PLN 0,8 %
- EUR 0,7 %
- HUF 0,6 %
- TRY 0,5 %
- QAR 0,3 %
- KWD 0,3 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,2 %
- CLP 0,2 %
- COP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,4 %
- Südkorea 23,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,8 %
- Indien 9,0 %
- China 5,7 %
- Thailand 3,7 %
- Brasilien 3,2 %
- Südafrika 2,4 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,3 %
- Mexiko 1,3 %
- Weitere Länder 6,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 44 | 24,7 Mio. $ | 27,39 % |
| 2 | Südkorea | 38 | 21,2 Mio. $ | 23,52 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 47 | 10,6 Mio. $ | 11,79 % |
| 4 | Indien | 49 | 8,1 Mio. $ | 9,02 % |
| 5 | China | 79 | 5,2 Mio. $ | 5,75 % |
| 6 | Thailand | 15 | 3,3 Mio. $ | 3,65 % |
| 7 | Brasilien | 25 | 2,9 Mio. $ | 3,24 % |
| 8 | Südafrika | 22 | 2,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 16 | 2,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 10 | Kaimaninseln | 8 | 1,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 9 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | Mexiko | 10 | 1,1 Mio. $ | 1,26 % |
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