Zusammensetzung von THRIVENT EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 95,3 Mio. $ davon 90 Mio. $ in Aktien, 94,5 %
- Positionen
- 429 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 38,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 171.499 | 13,5 Mio. $ | 14,20 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 35.128 | 7,8 Mio. $ | 8,18 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 4.132 | 7,3 Mio. $ | 7,65 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 44.600 | 2,5 Mio. $ | 2,58 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 9.000 | 1,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 92.300 | 1,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 16.000 | 1 Mio. $ | 1,05 % |
| 8 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 379.000 | 849.532,3 $ | 0,89 % |
| 9 | SK SQUARE CO LTD | 722 | 816.481,3 $ | 0,86 % |
| 10 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 98.000 | 782.009,8 $ | 0,82 % |
| 11 | China Construction Bank Corp | 662.000 | 682.821,4 $ | 0,72 % |
| 12 | Reliance Industries Ltd | 47.856 | 655.561 $ | 0,69 % |
| 13 | SK Inc | 1.103 | 604.844,6 $ | 0,63 % |
| 14 | Yageo Corp | 15.000 | 547.186,2 $ | 0,57 % |
| 15 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 627.000 | 515.071,6 $ | 0,54 % |
| 16 | Bharti Airtel Ltd | 25.797 | 505.343,8 $ | 0,53 % |
| 17 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 344 | 498.194,5 $ | 0,52 % |
| 18 | NetEase Inc | 3.873 | 496.286,2 $ | 0,52 % |
| 19 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 162.500 | 493.612,1 $ | 0,52 % |
| 20 | HDFC Bank Ltd | 57.080 | 481.724,2 $ | 0,51 % |
| 21 | Accton Technology Corp | 6.000 | 478.573 $ | 0,50 % |
| 22 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 29.314 | 473.714,2 $ | 0,50 % |
| 23 | Itau Unibanco Holding SA | 55.985 | 457.397,5 $ | 0,48 % |
| 24 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 146.000 | 452.774,3 $ | 0,48 % |
| 25 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 181.219 | 449.350,8 $ | 0,47 % |
| 26 | Saudi Arabian Oil Co | 64.504 | 448.217,2 $ | 0,47 % |
| 27 | Hindalco Industries Ltd | 42.695 | 433.650,9 $ | 0,46 % |
| 28 | United Microelectronics Corp | 80.000 | 429.104,1 $ | 0,45 % |
| 29 | ASE Technology Holding Co Ltd | 9.474 | 427.466,9 $ | 0,45 % |
| 30 | OTP Bank Nyrt | 2.886 | 426.279,6 $ | 0,45 % |
| 31 | Synnex Technology International Corp | 148.000 | 425.588,8 $ | 0,45 % |
| 32 | Krung Thai Bank PCL | 359.100 | 412.196 $ | 0,43 % |
| 33 | China Life Insurance Co Ltd | 120.000 | 410.725,8 $ | 0,43 % |
| 34 | Advanced Info Service PCL | 35.700 | 395.492,5 $ | 0,42 % |
| 35 | Al Rajhi Bank | 22.449 | 393.801,2 $ | 0,41 % |
| 36 | PetroChina Co Ltd | 364.000 | 392.851,2 $ | 0,41 % |
| 37 | Vale SA | 26.060 | 391.942,4 $ | 0,41 % |
| 38 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 58.500 | 382.518,8 $ | 0,40 % |
| 39 | Tata Steel Ltd | 190.356 | 378.863,6 $ | 0,40 % |
| 40 | Kingboard Holdings Ltd | 24.500 | 371.194,5 $ | 0,39 % |
| 41 | Standard Bank Group Ltd | 18.353 | 362.291,4 $ | 0,38 % |
| 42 | WPG Holdings Ltd | 106.000 | 359.293,3 $ | 0,38 % |
| 43 | Shinsegae Inc | 717 | 353.450,7 $ | 0,37 % |
| 44 | Saudi National Bank/The | 34.282 | 352.909,5 $ | 0,37 % |
| 45 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 102.200 | 351.474,7 $ | 0,37 % |
| 46 | Elite Material Co Ltd | 2.000 | 345.761 $ | 0,36 % |
| 47 | Kasikornbank PCL | 51.600 | 339.330,4 $ | 0,36 % |
| 48 | Hana Financial Group Inc | 4.468 | 333.732,8 $ | 0,35 % |
| 49 | ICICI Bank Ltd | 11.398 | 330.883,9 $ | 0,35 % |
| 50 | GS Holdings Corp | 7.654 | 329.256,9 $ | 0,35 % |
| 51 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4.083 | 329.123,7 $ | 0,35 % |
| 52 | Topco Scientific Co Ltd | 18.704 | 325.986,7 $ | 0,34 % |
| 53 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 5.063 | 317.448,4 $ | 0,33 % |
| 54 | SD Guthrie Bhd | 212.400 | 311.502,6 $ | 0,33 % |
| 55 | Zijin Mining Group Co Ltd | 86.000 | 304.095,9 $ | 0,32 % |
| 56 | TMBTHANACHART BANK PCL | 4.065.500 | 301.851,1 $ | 0,32 % |
| 57 | L&K Engineering Co Ltd | 10.000 | 294.359,8 $ | 0,31 % |
| 58 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 72.000 | 294.131,4 $ | 0,31 % |
| 59 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 63.355 | 293.530,1 $ | 0,31 % |
| 60 | Nan Ya Plastics Corp | 55.000 | 292.766,8 $ | 0,31 % |
| 61 | Samsung C&T Corp | 943 | 291.976,1 $ | 0,31 % |
| 62 | PTT Exploration & Production PCL | 72.200 | 290.168,5 $ | 0,30 % |
| 63 | Bank of China Ltd | 453.000 | 288.888,6 $ | 0,30 % |
| 64 | National Aluminium Co Ltd | 78.055 | 281.230 $ | 0,30 % |
| 65 | Maruti Suzuki India Ltd | 1.858 | 277.780,5 $ | 0,29 % |
| 66 | WUXI APPTEC CO LTD | 13.900 | 273.628,9 $ | 0,29 % |
| 67 | KB Financial Group Inc | 2.637 | 272.843,3 $ | 0,29 % |
| 68 | Grupo Mexico SAB de CV | 23.800 | 268.955,3 $ | 0,28 % |
| 69 | JSW Steel Ltd | 20.128 | 261.065,9 $ | 0,27 % |
| 70 | CITIC Ltd | 191.000 | 259.206,9 $ | 0,27 % |
| 71 | Emaar Properties PJSC | 79.143 | 257.229,7 $ | 0,27 % |
| 72 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 159.000 | 255.221,3 $ | 0,27 % |
| 73 | New China Life Insurance Co Ltd | 42.500 | 250.477 $ | 0,26 % |
| 74 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 7.500 | 250.210,6 $ | 0,26 % |
| 75 | Gold Fields Ltd | 7.325 | 246.046,8 $ | 0,26 % |
| 76 | ORLEN SA | 7.262 | 244.174 $ | 0,26 % |
| 77 | International Container Terminal Services Inc | 16.610 | 241.695,3 $ | 0,25 % |
| 78 | Hyundai Motor Co | 728 | 237.302 $ | 0,25 % |
| 79 | King Slide Works Co Ltd | 1.000 | 234.329,8 $ | 0,25 % |
| 80 | China International Capital Corp Ltd | 86.400 | 232.494,9 $ | 0,24 % |
| 81 | Innolux Corp | 105.000 | 232.385,3 $ | 0,24 % |
| 82 | Larsen & Toubro Ltd | 5.225 | 229.101,8 $ | 0,24 % |
| 83 | Lupin Ltd | 8.941 | 228.525,6 $ | 0,24 % |
| 84 | COAL INDIA LTD | 48.224 | 223.995,1 $ | 0,24 % |
| 85 | China CITIC Bank Corp Ltd | 262.000 | 222.412,1 $ | 0,23 % |
| 86 | Hanwha Corp | 3.308 | 215.896 $ | 0,23 % |
| 87 | Korean Air Lines Co Ltd | 11.993 | 214.947,6 $ | 0,23 % |
| 88 | National Bank of Greece SA | 12.403 | 214.280,2 $ | 0,22 % |
| 89 | Polycab India Ltd | 2.014 | 212.386,7 $ | 0,22 % |
| 90 | Emirates NBD Bank PJSC | 26.135 | 210.638,5 $ | 0,22 % |
| 91 | PTT PCL | 195.600 | 209.249,7 $ | 0,22 % |
| 92 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 19.610 | 207.678,2 $ | 0,22 % |
| 93 | Hero MotoCorp Ltd | 4.089 | 207.543,7 $ | 0,22 % |
| 94 | Qatar National Bank QPSC | 43.200 | 204.890,1 $ | 0,22 % |
| 95 | Cummins India Ltd | 3.389 | 203.025,4 $ | 0,21 % |
| 96 | Lenovo Group Ltd | 68.000 | 201.776,6 $ | 0,21 % |
| 97 | SCB X PCL | 45.100 | 201.468,5 $ | 0,21 % |
| 98 | Wah Lee Industrial Corp | 49.000 | 201.331,6 $ | 0,21 % |
| 99 | Saudi Awwal Bank | 23.110 | 199.070,6 $ | 0,21 % |
| 100 | Kuwait Finance House KSCP | 80.181 | 198.603 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,9 %
- Kommunikation 3,8 %
- Finanzen 3,3 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Energie 1,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 61,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 26,9 %
- KRW 23,5 %
- HKD 14,3 %
- INR 8,4 %
- USD 5,6 %
- CNY 3,9 %
- THB 3,7 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,3 %
- BRL 1,4 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,2 %
- MXN 0,9 %
- PLN 0,8 %
- EUR 0,7 %
- HUF 0,6 %
- TRY 0,5 %
- QAR 0,3 %
- KWD 0,3 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,2 %
- CLP 0,2 %
- COP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,4 %
- Südkorea 23,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,8 %
- Indien 9,0 %
- China 5,7 %
- Thailand 3,7 %
- Brasilien 3,2 %
- Südafrika 2,4 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,3 %
- Mexiko 1,3 %
- Weitere Länder 6,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 44 | 24,7 Mio. $ | 27,39 % |
| 2 | Südkorea | 38 | 21,2 Mio. $ | 23,52 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 47 | 10,6 Mio. $ | 11,79 % |
| 4 | Indien | 49 | 8,1 Mio. $ | 9,02 % |
| 5 | China | 79 | 5,2 Mio. $ | 5,75 % |
| 6 | Thailand | 15 | 3,3 Mio. $ | 3,65 % |
| 7 | Brasilien | 25 | 2,9 Mio. $ | 3,24 % |
| 8 | Südafrika | 22 | 2,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 16 | 2,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 10 | Kaimaninseln | 8 | 1,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 9 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | Mexiko | 10 | 1,1 Mio. $ | 1,26 % |
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