Portfolio von JNL/BlackRock Global Natural Resources Fund
JNL Series Trust · 42 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 829,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 55 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 23,4 %
- Rohstoffe 19,5 %
- Industrie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 55,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,1 %
- GBP 20,6 %
- CAD 4,3 %
- NOK 2,3 %
- EUR 2,0 %
- DKK 1,5 %
- HKD 1,3 %
- ZAR 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 43,8 %
- GB 23,4 %
- CA 20,5 %
- BR 3,2 %
- NO 2,3 %
- DK 1,5 %
- HK 1,3 %
- LU 1,2 %
- FI 1,0 %
- FR 1,0 %
- ZA 0,8 %
- RU 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 18 | 361,6 Mio. $ | 43,76 % |
| GB | 7 | 193,5 Mio. $ | 23,42 % |
| CA | 7 | 169,3 Mio. $ | 20,49 % |
| BR | 1 | 26,5 Mio. $ | 3,20 % |
| NO | 2 | 19,3 Mio. $ | 2,34 % |
| DK | 1 | 12 Mio. $ | 1,46 % |
| HK | 1 | 11 Mio. $ | 1,33 % |
| LU | 1 | 9,5 Mio. $ | 1,15 % |
| FI | 1 | 8,4 Mio. $ | 1,02 % |
| FR | 1 | 8,4 Mio. $ | 1,02 % |
| ZA | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,82 % |
| RU | 1 | 0,1 $ | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Shell PLC | 1.662.143 | 77,6 Mio. $ | 9,35 % |
| Exxon Mobil Corp | 435.089 | 73,8 Mio. $ | 8,90 % |
| Chevron Corp | 251.770 | 52,1 Mio. $ | 6,28 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 361.082 | 47,3 Mio. $ | 5,70 % |
| Glencore PLC | 5.458.248 | 41,4 Mio. $ | 4,99 % |
| Nutrien Ltd | 537.323 | 40,5 Mio. $ | 4,89 % |
| Suncor Energy Inc | 537.211 | 35,5 Mio. $ | 4,28 % |
| Corteva Inc | 366.533 | 30,7 Mio. $ | 3,70 % |
| Barrick Mining Corp | 679.878 | 27,7 Mio. $ | 3,34 % |
| Anglo American PLC | 645.903 | 27,5 Mio. $ | 3,32 % |
| Vale SA | 1.663.505 | 26,5 Mio. $ | 3,19 % |
| Smurfit Westrock PLC | 583.572 | 23,3 Mio. $ | 2,80 % |
| Bunge Global SA | 182.234 | 23,2 Mio. $ | 2,79 % |
| Packaging Corp of America | 94.586 | 20,1 Mio. $ | 2,42 % |
| ConocoPhillips | 149.284 | 19,7 Mio. $ | 2,38 % |
| Rio Tinto PLC | 181.284 | 16,8 Mio. $ | 2,02 % |
| Royal Gold Inc | 63.848 | 16,2 Mio. $ | 1,96 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 25.033 | 14,7 Mio. $ | 1,78 % |
| Newmont Corp | 128.419 | 13,9 Mio. $ | 1,68 % |
| Valero Energy Corp | 55.586 | 13,7 Mio. $ | 1,66 % |
| Linde PLC | 25.433 | 12,6 Mio. $ | 1,52 % |
| TechnipFMC PLC | 174.464 | 12,1 Mio. $ | 1,45 % |
| Novonesis Novozymes B | 202.899 | 12 Mio. $ | 1,45 % |
| Deere & Co | 19.834 | 11,2 Mio. $ | 1,35 % |
| CRH PLC | 104.751 | 11 Mio. $ | 1,33 % |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 2.400.000 | 11 Mio. $ | 1,32 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 112.228 | 10,9 Mio. $ | 1,32 % |
| Subsea 7 SA | 312.684 | 9,8 Mio. $ | 1,18 % |
| Cameco Corp | 88.254 | 9,6 Mio. $ | 1,16 % |
| Norsk Hydro ASA | 891.878 | 9,5 Mio. $ | 1,15 % |
| ArcelorMittal SA | 183.310 | 9,5 Mio. $ | 1,15 % |
| Williams Cos Inc/The | 122.134 | 8,9 Mio. $ | 1,07 % |
| Eldorado Gold Corp | 250.897 | 8,6 Mio. $ | 1,04 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 270.584 | 8,4 Mio. $ | 1,02 % |
| Permian Resources Corp | 393.730 | 8,4 Mio. $ | 1,01 % |
| Air Liquide SA | 40.540 | 8,4 Mio. $ | 1,01 % |
| Mondi PLC | 641.171 | 7,2 Mio. $ | 0,87 % |
| Valterra Platinum Ltd | 79.623 | 6,8 Mio. $ | 0,82 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 71.083 | 4,2 Mio. $ | 0,50 % |
| CF Industries Holdings Inc | 29.910 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Red Lake Madsen Mine Ltd. | 427.500 | 0,3 $ | |
| Gazprom PJSC | 5.691.612 | 0,1 $ |