Zusammensetzung von JNL/BlackRock Global Natural Resources Fund
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- Nettovermögen
- 703,3 Mio. $ davon 689,7 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 42 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 50,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 1.412.189 | 54,8 Mio. $ | 7,80 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 383.094 | 52,4 Mio. $ | 7,45 % |
| 3 | Wheaton Precious Metals Corp | 336.896 | 37,8 Mio. $ | 5,38 % |
| 4 | Chevron Corp | 225.265 | 37,3 Mio. $ | 5,31 % |
| 5 | Glencore PLC | 4.651.860 | 31,6 Mio. $ | 4,50 % |
| 6 | Nutrien Ltd | 501.331 | 31,6 Mio. $ | 4,49 % |
| 7 | Anglo American PLC | 632.351 | 31,1 Mio. $ | 4,42 % |
| 8 | Corteva Inc | 341.983 | 29 Mio. $ | 4,12 % |
| 9 | Suncor Energy Inc | 455.460 | 24,5 Mio. $ | 3,48 % |
| 10 | Packaging Corp of America | 98.645 | 23,5 Mio. $ | 3,34 % |
| 11 | Vale SA | 1.552.079 | 23,3 Mio. $ | 3,32 % |
| 12 | Barrick Mining Corp | 634.338 | 23,3 Mio. $ | 3,31 % |
| 13 | Bunge Global SA | 202.049 | 21,6 Mio. $ | 3,07 % |
| 14 | RIO TINTO PLC | 215.140 | 20,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 15 | Royal Gold Inc | 87.508 | 17,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 16 | ConocoPhillips | 163.986 | 17 Mio. $ | 2,42 % |
| 17 | Deere & Co | 26.713 | 16,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 18 | Smurfit Westrock PLC | 351.747 | 16,3 Mio. $ | 2,31 % |
| 19 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 196.728 | 15,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 20 | Novonesis Novozymes B | 189.308 | 11,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 21 | Subsea 7 SA | 328.323 | 11,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 22 | CRH PLC | 97.736 | 10,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 23 | ArcelorMittal SA | 171.032 | 10,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 24 | Cemex SAB de CV | 826.493 | 9,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 25 | Linde PLC | 18.886 | 9,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | Valero Energy Corp | 34.670 | 9 Mio. $ | 1,28 % |
| 27 | Williams Cos Inc/The | 114.974 | 8,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 28 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2.242.000 | 7,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | Norsk Hydro ASA | 839.580 | 7,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 30 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 276.830 | 7,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 31 | Permian Resources Corp | 384.876 | 7,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 32 | Freeport-McMoRan Inc | 110.300 | 6,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | UPM-Kymmene Oyj | 259.971 | 6,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 34 | CF Industries Holdings Inc | 60.651 | 6,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 35 | Newmont Corp | 70.242 | 6,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 36 | Air Liquide SA | 31.033 | 6,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 37 | Mondi PLC | 636.468 | 5,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | TECHNIPFMC PLC | 81.027 | 5,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 39 | Valterra Platinum Ltd | 79.039 | 5,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | Aker Solutions ASA | 656.523 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 41 | Red Lake Madsen Mine Ltd. | 427.500 | 0,3 $ | |
| 42 | GAZPROM PJSC | 5.691.612 | 0,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 51,5 %
- Energie 25,9 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Industrie 2,5 %
- Nicht zugeordnet 17,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,8 %
- GBP 20,8 %
- CAD 4,6 %
- NOK 3,2 %
- EUR 1,9 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,1 %
- ZAR 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 43,0 %
- Vereinigtes Königreich 19,3 %
- Kanada 18,1 %
- Schweiz 4,6 %
- Brasilien 3,4 %
- Norwegen 3,2 %
- Dänemark 1,7 %
- Luxemburg 1,5 %
- Mexiko 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,1 %
- Finnland 1,0 %
- Frankreich 0,9 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 296,5 Mio. $ | 42,99 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 133,3 Mio. $ | 19,32 % |
| 3 | Kanada | 6 | 124,8 Mio. $ | 18,09 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 31,6 Mio. $ | 4,58 % |
| 5 | Brasilien | 1 | 23,3 Mio. $ | 3,38 % |
| 6 | Norwegen | 3 | 21,8 Mio. $ | 3,16 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 11,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 10,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 9 | Mexiko | 1 | 9,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 7,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 11 | Finnland | 1 | 6,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/BlackRock Global Natural Resources Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000014502