Zusammensetzung von JNL/BlackRock Global Natural Resources Fund
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- Nettovermögen
- 829,6 Mio. $ davon 826,3 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 42 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 54,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 1.662.143 | 77,6 Mio. $ | 9,35 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 435.089 | 73,8 Mio. $ | 8,90 % |
| 3 | Chevron Corp | 251.770 | 52,1 Mio. $ | 6,28 % |
| 4 | Wheaton Precious Metals Corp | 361.082 | 47,3 Mio. $ | 5,70 % |
| 5 | Glencore PLC | 5.458.248 | 41,4 Mio. $ | 4,99 % |
| 6 | Nutrien Ltd | 537.323 | 40,5 Mio. $ | 4,89 % |
| 7 | Suncor Energy Inc | 537.211 | 35,5 Mio. $ | 4,28 % |
| 8 | Corteva Inc | 366.533 | 30,7 Mio. $ | 3,70 % |
| 9 | Barrick Mining Corp | 679.878 | 27,7 Mio. $ | 3,34 % |
| 10 | Anglo American PLC | 645.903 | 27,5 Mio. $ | 3,32 % |
| 11 | Vale SA | 1.663.505 | 26,5 Mio. $ | 3,19 % |
| 12 | Smurfit Westrock PLC | 583.572 | 23,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 13 | Bunge Global SA | 182.234 | 23,2 Mio. $ | 2,79 % |
| 14 | Packaging Corp of America | 94.586 | 20,1 Mio. $ | 2,42 % |
| 15 | ConocoPhillips | 149.284 | 19,7 Mio. $ | 2,38 % |
| 16 | Rio Tinto PLC | 181.284 | 16,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 17 | Royal Gold Inc | 63.848 | 16,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 18 | Martin Marietta Materials Inc | 25.033 | 14,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 19 | Newmont Corp | 128.419 | 13,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 20 | Valero Energy Corp | 55.586 | 13,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 21 | Linde PLC | 25.433 | 12,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 22 | TechnipFMC PLC | 174.464 | 12,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 23 | Novonesis Novozymes B | 202.899 | 12 Mio. $ | 1,45 % |
| 24 | Deere & Co | 19.834 | 11,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 25 | CRH PLC | 104.751 | 11 Mio. $ | 1,33 % |
| 26 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2.400.000 | 11 Mio. $ | 1,32 % |
| 27 | Anglogold Ashanti Plc | 112.228 | 10,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 28 | Subsea 7 SA | 312.684 | 9,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | Cameco Corp | 88.254 | 9,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 30 | Norsk Hydro ASA | 891.878 | 9,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | ArcelorMittal SA | 183.310 | 9,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 32 | Williams Cos Inc/The | 122.134 | 8,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | Eldorado Gold Corp | 250.897 | 8,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | UPM-Kymmene Oyj | 270.584 | 8,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | Permian Resources Corp | 393.730 | 8,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 36 | Air Liquide SA | 40.540 | 8,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 37 | Mondi PLC | 641.171 | 7,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | Valterra Platinum Ltd | 79.623 | 6,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 71.083 | 4,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 40 | CF Industries Holdings Inc | 29.910 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 41 | Red Lake Madsen Mine Ltd. | 427.500 | 0,3 $ | |
| 42 | Gazprom PJSC | 5.691.612 | 0,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 49,3 %
- Energie 30,2 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Industrie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 16,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,1 %
- GBP 20,6 %
- CAD 4,3 %
- NOK 2,3 %
- EUR 2,0 %
- DKK 1,5 %
- HKD 1,3 %
- ZAR 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 43,8 %
- Vereinigtes Königreich 23,4 %
- Kanada 20,5 %
- Brasilien 3,2 %
- Norwegen 2,3 %
- Dänemark 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Luxemburg 1,2 %
- Finnland 1,0 %
- Frankreich 1,0 %
- Südafrika 0,8 %
- Russland 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 361,6 Mio. $ | 43,76 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 193,5 Mio. $ | 23,42 % |
| 3 | Kanada | 7 | 169,3 Mio. $ | 20,49 % |
| 4 | Brasilien | 1 | 26,5 Mio. $ | 3,20 % |
| 5 | Norwegen | 2 | 19,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 12 Mio. $ | 1,46 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 11 Mio. $ | 1,33 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 9,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 9 | Finnland | 1 | 8,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 8,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 11 | Südafrika | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 12 | Russland | 1 | 0,1 $ | 0,00 % |
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