Composition de JNL/BlackRock Global Natural Resources Fund
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- Actif net
- 703,3 M $ dont 689,7 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 42 dans 14 pays
- 10 premières
- 50,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 1 412 189 | 54,8 M $ | 7,80 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 383 094 | 52,4 M $ | 7,45 % |
| 3 | Wheaton Precious Metals Corp | 336 896 | 37,8 M $ | 5,38 % |
| 4 | Chevron Corp | 225 265 | 37,3 M $ | 5,31 % |
| 5 | Glencore PLC | 4 651 860 | 31,6 M $ | 4,50 % |
| 6 | Nutrien Ltd | 501 331 | 31,6 M $ | 4,49 % |
| 7 | Anglo American PLC | 632 351 | 31,1 M $ | 4,42 % |
| 8 | Corteva Inc | 341 983 | 29 M $ | 4,12 % |
| 9 | Suncor Energy Inc | 455 460 | 24,5 M $ | 3,48 % |
| 10 | Packaging Corp of America | 98 645 | 23,5 M $ | 3,34 % |
| 11 | Vale SA | 1 552 079 | 23,3 M $ | 3,32 % |
| 12 | Barrick Mining Corp | 634 338 | 23,3 M $ | 3,31 % |
| 13 | Bunge Global SA | 202 049 | 21,6 M $ | 3,07 % |
| 14 | RIO TINTO PLC | 215 140 | 20,3 M $ | 2,89 % |
| 15 | Royal Gold Inc | 87 508 | 17,5 M $ | 2,48 % |
| 16 | ConocoPhillips | 163 986 | 17 M $ | 2,42 % |
| 17 | Deere & Co | 26 713 | 16,9 M $ | 2,41 % |
| 18 | Smurfit Westrock PLC | 351 747 | 16,3 M $ | 2,31 % |
| 19 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 196 728 | 15,9 M $ | 2,26 % |
| 20 | Novonesis Novozymes B | 189 308 | 11,9 M $ | 1,70 % |
| 21 | Subsea 7 SA | 328 323 | 11,2 M $ | 1,60 % |
| 22 | CRH PLC | 97 736 | 10,5 M $ | 1,49 % |
| 23 | ArcelorMittal SA | 171 032 | 10,3 M $ | 1,46 % |
| 24 | Cemex SAB de CV | 826 493 | 9,9 M $ | 1,41 % |
| 25 | Linde PLC | 18 886 | 9,8 M $ | 1,39 % |
| 26 | Valero Energy Corp | 34 670 | 9 M $ | 1,28 % |
| 27 | Williams Cos Inc/The | 114 974 | 8,5 M $ | 1,22 % |
| 28 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2 242 000 | 7,9 M $ | 1,12 % |
| 29 | Norsk Hydro ASA | 839 580 | 7,6 M $ | 1,08 % |
| 30 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 276 830 | 7,6 M $ | 1,08 % |
| 31 | Permian Resources Corp | 384 876 | 7,1 M $ | 1,01 % |
| 32 | Freeport-McMoRan Inc | 110 300 | 6,9 M $ | 0,99 % |
| 33 | UPM-Kymmene Oyj | 259 971 | 6,9 M $ | 0,98 % |
| 34 | CF Industries Holdings Inc | 60 651 | 6,6 M $ | 0,93 % |
| 35 | Newmont Corp | 70 242 | 6,6 M $ | 0,93 % |
| 36 | Air Liquide SA | 31 033 | 6,1 M $ | 0,87 % |
| 37 | Mondi PLC | 636 468 | 5,8 M $ | 0,82 % |
| 38 | TECHNIPFMC PLC | 81 027 | 5,4 M $ | 0,76 % |
| 39 | Valterra Platinum Ltd | 79 039 | 5,3 M $ | 0,76 % |
| 40 | Aker Solutions ASA | 656 523 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 41 | Red Lake Madsen Mine Ltd. | 427 500 | 0,3 $ | |
| 42 | GAZPROM PJSC | 5 691 612 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Matériaux 51,5 %
- Énergie 25,9 %
- Consommation de base 3,1 %
- Industrie 2,5 %
- Non attribué 17,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,8 %
- GBP 20,8 %
- CAD 4,6 %
- NOK 3,2 %
- EUR 1,9 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,1 %
- ZAR 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 43,0 %
- Royaume-Uni 19,3 %
- Canada 18,1 %
- Suisse 4,6 %
- Brésil 3,4 %
- Norvège 3,2 %
- Danemark 1,7 %
- Luxembourg 1,5 %
- Mexique 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,1 %
- Finlande 1,0 %
- France 0,9 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 296,5 M $ | 42,99 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 133,3 M $ | 19,32 % |
| 3 | Canada | 6 | 124,8 M $ | 18,09 % |
| 4 | Suisse | 1 | 31,6 M $ | 4,58 % |
| 5 | Brésil | 1 | 23,3 M $ | 3,38 % |
| 6 | Norvège | 3 | 21,8 M $ | 3,16 % |
| 7 | Danemark | 1 | 11,9 M $ | 1,73 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 10,3 M $ | 1,49 % |
| 9 | Mexique | 1 | 9,9 M $ | 1,44 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 7,9 M $ | 1,15 % |
| 11 | Finlande | 1 | 6,9 M $ | 1,00 % |
| 12 | France | 1 | 6,1 M $ | 0,89 % |
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