Composition de JNL/BlackRock Global Natural Resources Fund
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- Actif net
- 829,6 M $ dont 826,3 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 42 dans 12 pays
- 10 premières
- 54,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 1 662 143 | 77,6 M $ | 9,35 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 435 089 | 73,8 M $ | 8,90 % |
| 3 | Chevron Corp | 251 770 | 52,1 M $ | 6,28 % |
| 4 | Wheaton Precious Metals Corp | 361 082 | 47,3 M $ | 5,70 % |
| 5 | Glencore PLC | 5 458 248 | 41,4 M $ | 4,99 % |
| 6 | Nutrien Ltd | 537 323 | 40,5 M $ | 4,89 % |
| 7 | Suncor Energy Inc | 537 211 | 35,5 M $ | 4,28 % |
| 8 | Corteva Inc | 366 533 | 30,7 M $ | 3,70 % |
| 9 | Barrick Mining Corp | 679 878 | 27,7 M $ | 3,34 % |
| 10 | Anglo American PLC | 645 903 | 27,5 M $ | 3,32 % |
| 11 | Vale SA | 1 663 505 | 26,5 M $ | 3,19 % |
| 12 | Smurfit Westrock PLC | 583 572 | 23,3 M $ | 2,80 % |
| 13 | Bunge Global SA | 182 234 | 23,2 M $ | 2,79 % |
| 14 | Packaging Corp of America | 94 586 | 20,1 M $ | 2,42 % |
| 15 | ConocoPhillips | 149 284 | 19,7 M $ | 2,38 % |
| 16 | Rio Tinto PLC | 181 284 | 16,8 M $ | 2,02 % |
| 17 | Royal Gold Inc | 63 848 | 16,2 M $ | 1,96 % |
| 18 | Martin Marietta Materials Inc | 25 033 | 14,7 M $ | 1,78 % |
| 19 | Newmont Corp | 128 419 | 13,9 M $ | 1,68 % |
| 20 | Valero Energy Corp | 55 586 | 13,7 M $ | 1,66 % |
| 21 | Linde PLC | 25 433 | 12,6 M $ | 1,52 % |
| 22 | TechnipFMC PLC | 174 464 | 12,1 M $ | 1,45 % |
| 23 | Novonesis Novozymes B | 202 899 | 12 M $ | 1,45 % |
| 24 | Deere & Co | 19 834 | 11,2 M $ | 1,35 % |
| 25 | CRH PLC | 104 751 | 11 M $ | 1,33 % |
| 26 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2 400 000 | 11 M $ | 1,32 % |
| 27 | Anglogold Ashanti Plc | 112 228 | 10,9 M $ | 1,32 % |
| 28 | Subsea 7 SA | 312 684 | 9,8 M $ | 1,18 % |
| 29 | Cameco Corp | 88 254 | 9,6 M $ | 1,16 % |
| 30 | Norsk Hydro ASA | 891 878 | 9,5 M $ | 1,15 % |
| 31 | ArcelorMittal SA | 183 310 | 9,5 M $ | 1,15 % |
| 32 | Williams Cos Inc/The | 122 134 | 8,9 M $ | 1,07 % |
| 33 | Eldorado Gold Corp | 250 897 | 8,6 M $ | 1,04 % |
| 34 | UPM-Kymmene Oyj | 270 584 | 8,4 M $ | 1,02 % |
| 35 | Permian Resources Corp | 393 730 | 8,4 M $ | 1,01 % |
| 36 | Air Liquide SA | 40 540 | 8,4 M $ | 1,01 % |
| 37 | Mondi PLC | 641 171 | 7,2 M $ | 0,87 % |
| 38 | Valterra Platinum Ltd | 79 623 | 6,8 M $ | 0,82 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 71 083 | 4,2 M $ | 0,50 % |
| 40 | CF Industries Holdings Inc | 29 910 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| 41 | Red Lake Madsen Mine Ltd. | 427 500 | 0,3 $ | |
| 42 | Gazprom PJSC | 5 691 612 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Matériaux 49,3 %
- Énergie 30,2 %
- Consommation de base 2,8 %
- Industrie 1,4 %
- Non attribué 16,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 67,1 %
- GBP 20,6 %
- CAD 4,3 %
- NOK 2,3 %
- EUR 2,0 %
- DKK 1,5 %
- HKD 1,3 %
- ZAR 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 43,8 %
- Royaume-Uni 23,4 %
- Canada 20,5 %
- Brésil 3,2 %
- Norvège 2,3 %
- Danemark 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Luxembourg 1,2 %
- Finlande 1,0 %
- France 1,0 %
- Afrique du Sud 0,8 %
- Russie 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 361,6 M $ | 43,76 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 193,5 M $ | 23,42 % |
| 3 | Canada | 7 | 169,3 M $ | 20,49 % |
| 4 | Brésil | 1 | 26,5 M $ | 3,20 % |
| 5 | Norvège | 2 | 19,3 M $ | 2,34 % |
| 6 | Danemark | 1 | 12 M $ | 1,46 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 11 M $ | 1,33 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 9,5 M $ | 1,15 % |
| 9 | Finlande | 1 | 8,4 M $ | 1,02 % |
| 10 | France | 1 | 8,4 M $ | 1,02 % |
| 11 | Afrique du Sud | 1 | 6,8 M $ | 0,82 % |
| 12 | Russie | 1 | 0,1 $ | 0,00 % |
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