Zusammensetzung von BlackRock Natural Resources Trust
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- Nettovermögen
- 199,8 Mio. $ davon 197 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 42 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 49,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 349.433 | 16 Mio. $ | 8,00 % |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | 102.568 | 15,9 Mio. $ | 7,98 % |
| 3 | Chevron Corp | 60.311 | 11,9 Mio. $ | 5,94 % |
| 4 | Glencore PLC | 1.249.365 | 9,2 Mio. $ | 4,60 % |
| 5 | Nutrien Ltd | 127.170 | 8,8 Mio. $ | 4,40 % |
| 6 | Anglo American PLC | 165.029 | 8,4 Mio. $ | 4,18 % |
| 7 | Suncor Energy Inc | 120.086 | 8,1 Mio. $ | 4,04 % |
| 8 | Wheaton Precious Metals Corp | 69.450 | 7,6 Mio. $ | 3,79 % |
| 9 | Corteva Inc | 93.649 | 7,4 Mio. $ | 3,69 % |
| 10 | Packaging Corp of America | 26.561 | 6,5 Mio. $ | 3,27 % |
| 11 | Royal Gold Inc | 32.400 | 6,4 Mio. $ | 3,22 % |
| 12 | Barrick Mining Corp | 173.661 | 6,4 Mio. $ | 3,19 % |
| 13 | Bunge Global SA | 54.438 | 5,8 Mio. $ | 2,89 % |
| 14 | RIO TINTO PLC | 58.755 | 5,7 Mio. $ | 2,86 % |
| 15 | Vale SA | 353.116 | 5,3 Mio. $ | 2,66 % |
| 16 | ConocoPhillips | 43.905 | 5,3 Mio. $ | 2,65 % |
| 17 | Smurfit Westrock PLC | 93.843 | 4,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 18 | Deere & Co | 7.174 | 4,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 19 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 52.852 | 4,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 20 | Zijin Mining Group Co Ltd | 986.000 | 4,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 21 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 131.111 | 3,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 22 | Novonesis Novozymes B | 52.127 | 3,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 23 | Subsea 7 SA | 94.240 | 3,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 24 | Valero Energy Corp | 9.348 | 2,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | ArcelorMittal SA | 39.984 | 2,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 26 | Freeport-McMoRan Inc | 43.659 | 2,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 27 | Cemex SAB de CV | 224.279 | 2,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 28 | EQT Corp | 46.960 | 2,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | CF Industries Holdings Inc | 19.928 | 2,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | Permian Resources Corp | 103.045 | 2,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 31 | CRH PLC | 22.794 | 2,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | Norsk Hydro ASA | 229.845 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | Mondi PLC | 163.307 | 2 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | UPM-Kymmene Oyj | 69.733 | 1,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | Newmont Corp | 18.897 | 1,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 36 | TECHNIPFMC PLC | 21.319 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 37 | Valterra Platinum Ltd | 20.174 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 38 | Aker Solutions ASA | 310.328 | 1,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | Air Products and Chemicals Inc | 4.529 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | Linde PLC | 2.602 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | GAZPROM PJSC | 1.253.804 | 157,7 $ | 0,00 % |
| 42 | POLYUS PAO | 230.640 | 2,9 $ |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 48,5 %
- Energie 27,6 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Industrie 2,2 %
- Nicht zugeordnet 18,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,2 %
- GBP 20,9 %
- CAD 5,9 %
- NOK 3,4 %
- HKD 2,1 %
- DKK 1,7 %
- EUR 1,0 %
- ZAR 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 44,2 %
- Vereinigtes Königreich 19,2 %
- Kanada 17,5 %
- Schweiz 4,7 %
- Norwegen 3,4 %
- Brasilien 2,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Luxemburg 1,4 %
- Mexiko 1,3 %
- Finnland 1,0 %
- Südafrika 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 87,1 Mio. $ | 44,24 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 37,7 Mio. $ | 19,16 % |
| 3 | Kanada | 5 | 34,4 Mio. $ | 17,48 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 9,2 Mio. $ | 4,67 % |
| 5 | Norwegen | 3 | 6,7 Mio. $ | 3,39 % |
| 6 | Brasilien | 1 | 5,3 Mio. $ | 2,70 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 4,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 3,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 10 | Mexiko | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 11 | Finnland | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | Südafrika | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Natural Resources Trust“. https://titelia.com/de/fonds/S000002176