Composition de BlackRock Natural Resources Trust
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- Actif net
- 199,8 M $ dont 197 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 42 dans 13 pays
- 10 premières
- 49,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 349 433 | 16 M $ | 8,00 % |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | 102 568 | 15,9 M $ | 7,98 % |
| 3 | Chevron Corp | 60 311 | 11,9 M $ | 5,94 % |
| 4 | Glencore PLC | 1 249 365 | 9,2 M $ | 4,60 % |
| 5 | Nutrien Ltd | 127 170 | 8,8 M $ | 4,40 % |
| 6 | Anglo American PLC | 165 029 | 8,4 M $ | 4,18 % |
| 7 | Suncor Energy Inc | 120 086 | 8,1 M $ | 4,04 % |
| 8 | Wheaton Precious Metals Corp | 69 450 | 7,6 M $ | 3,79 % |
| 9 | Corteva Inc | 93 649 | 7,4 M $ | 3,69 % |
| 10 | Packaging Corp of America | 26 561 | 6,5 M $ | 3,27 % |
| 11 | Royal Gold Inc | 32 400 | 6,4 M $ | 3,22 % |
| 12 | Barrick Mining Corp | 173 661 | 6,4 M $ | 3,19 % |
| 13 | Bunge Global SA | 54 438 | 5,8 M $ | 2,89 % |
| 14 | RIO TINTO PLC | 58 755 | 5,7 M $ | 2,86 % |
| 15 | Vale SA | 353 116 | 5,3 M $ | 2,66 % |
| 16 | ConocoPhillips | 43 905 | 5,3 M $ | 2,65 % |
| 17 | Smurfit Westrock PLC | 93 843 | 4,3 M $ | 2,16 % |
| 18 | Deere & Co | 7 174 | 4,3 M $ | 2,13 % |
| 19 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 52 852 | 4,2 M $ | 2,10 % |
| 20 | Zijin Mining Group Co Ltd | 986 000 | 4,2 M $ | 2,10 % |
| 21 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 131 111 | 3,6 M $ | 1,82 % |
| 22 | Novonesis Novozymes B | 52 127 | 3,4 M $ | 1,70 % |
| 23 | Subsea 7 SA | 94 240 | 3,2 M $ | 1,59 % |
| 24 | Valero Energy Corp | 9 348 | 2,9 M $ | 1,46 % |
| 25 | ArcelorMittal SA | 39 984 | 2,8 M $ | 1,40 % |
| 26 | Freeport-McMoRan Inc | 43 659 | 2,7 M $ | 1,37 % |
| 27 | Cemex SAB de CV | 224 279 | 2,7 M $ | 1,33 % |
| 28 | EQT Corp | 46 960 | 2,5 M $ | 1,25 % |
| 29 | CF Industries Holdings Inc | 19 928 | 2,5 M $ | 1,25 % |
| 30 | Permian Resources Corp | 103 045 | 2,2 M $ | 1,10 % |
| 31 | CRH PLC | 22 794 | 2,2 M $ | 1,08 % |
| 32 | Norsk Hydro ASA | 229 845 | 2,1 M $ | 1,06 % |
| 33 | Mondi PLC | 163 307 | 2 M $ | 0,99 % |
| 34 | UPM-Kymmene Oyj | 69 733 | 1,9 M $ | 0,95 % |
| 35 | Newmont Corp | 18 897 | 1,8 M $ | 0,89 % |
| 36 | TECHNIPFMC PLC | 21 319 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 37 | Valterra Platinum Ltd | 20 174 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 38 | Aker Solutions ASA | 310 328 | 1,4 M $ | 0,69 % |
| 39 | Air Products and Chemicals Inc | 4 529 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 40 | Linde PLC | 2 602 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 41 | GAZPROM PJSC | 1 253 804 | 157,7 $ | 0,00 % |
| 42 | POLYUS PAO | 230 640 | 2,9 $ |
Répartition par secteur
- Matériaux 48,5 %
- Énergie 27,6 %
- Consommation de base 2,9 %
- Industrie 2,2 %
- Non attribué 18,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,2 %
- GBP 20,9 %
- CAD 5,9 %
- NOK 3,4 %
- HKD 2,1 %
- DKK 1,7 %
- EUR 1,0 %
- ZAR 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 44,2 %
- Royaume-Uni 19,2 %
- Canada 17,5 %
- Suisse 4,7 %
- Norvège 3,4 %
- Brésil 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Danemark 1,7 %
- Luxembourg 1,4 %
- Mexique 1,3 %
- Finlande 1,0 %
- Afrique du Sud 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 87,1 M $ | 44,24 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 37,7 M $ | 19,16 % |
| 3 | Canada | 5 | 34,4 M $ | 17,48 % |
| 4 | Suisse | 1 | 9,2 M $ | 4,67 % |
| 5 | Norvège | 3 | 6,7 M $ | 3,39 % |
| 6 | Brésil | 1 | 5,3 M $ | 2,70 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 4,2 M $ | 2,13 % |
| 8 | Danemark | 1 | 3,4 M $ | 1,72 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 2,8 M $ | 1,42 % |
| 10 | Mexique | 1 | 2,7 M $ | 1,35 % |
| 11 | Finlande | 1 | 1,9 M $ | 0,96 % |
| 12 | Afrique du Sud | 1 | 1,5 M $ | 0,77 % |
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