Composition de BlackRock Natural Resources Trust
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- Actif net
- 210,9 M $ dont 208,2 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 43 dans 13 pays
- 10 premières
- 52,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 420 290 | 19,1 M $ | 9,06 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 109 990 | 17 M $ | 8,05 % |
| 3 | Chevron Corp | 63 648 | 12,3 M $ | 5,83 % |
| 4 | Glencore PLC | 1 365 143 | 10,6 M $ | 5,03 % |
| 5 | Nutrien Ltd | 128 166 | 9,7 M $ | 4,62 % |
| 6 | Suncor Energy Inc | 139 192 | 9,5 M $ | 4,52 % |
| 7 | Wheaton Precious Metals Corp | 69 992 | 8,9 M $ | 4,20 % |
| 8 | Anglo American PLC | 166 319 | 8,2 M $ | 3,90 % |
| 9 | Corteva Inc | 94 382 | 7,6 M $ | 3,63 % |
| 10 | Vale SA | 424 757 | 6,9 M $ | 3,29 % |
| 11 | Barrick Mining Corp | 175 021 | 6,9 M $ | 3,26 % |
| 12 | Rio Tinto PLC | 59 215 | 6 M $ | 2,83 % |
| 13 | Bunge Global SA | 46 683 | 5,9 M $ | 2,81 % |
| 14 | Royal Gold Inc | 25 096 | 5,9 M $ | 2,78 % |
| 15 | ConocoPhillips | 45 700 | 5,7 M $ | 2,73 % |
| 16 | Packaging Corp of America | 26 769 | 5,7 M $ | 2,71 % |
| 17 | Smurfit Westrock PLC | 94 577 | 3,6 M $ | 1,72 % |
| 18 | TechnipFMC PLC | 44 924 | 3,4 M $ | 1,61 % |
| 19 | Novonesis Novozymes B | 52 084 | 3,2 M $ | 1,52 % |
| 20 | Subsea 7 SA | 87 567 | 3,2 M $ | 1,50 % |
| 21 | CRH PLC | 26 629 | 3,2 M $ | 1,50 % |
| 22 | TotalEnergies SE | 32 622 | 3 M $ | 1,44 % |
| 23 | Deere & Co | 5 064 | 3 M $ | 1,42 % |
| 24 | Zijin Mining Group Co Ltd | 606 000 | 2,8 M $ | 1,33 % |
| 25 | Cameco Corp | 22 608 | 2,8 M $ | 1,32 % |
| 26 | Cemex SAB de CV | 224 092 | 2,8 M $ | 1,31 % |
| 27 | Anglogold Ashanti Plc | 29 018 | 2,7 M $ | 1,29 % |
| 28 | ArcelorMittal SA | 47 261 | 2,7 M $ | 1,28 % |
| 29 | Linde PLC | 5 088 | 2,5 M $ | 1,21 % |
| 30 | Norsk Hydro ASA | 229 656 | 2,5 M $ | 1,20 % |
| 31 | Williams Cos Inc/The | 31 449 | 2,4 M $ | 1,14 % |
| 32 | Valero Energy Corp | 9 342 | 2,4 M $ | 1,12 % |
| 33 | Martin Marietta Materials Inc | 3 544 | 2,2 M $ | 1,04 % |
| 34 | Permian Resources Corp | 101 385 | 2,2 M $ | 1,04 % |
| 35 | Newmont Corp | 18 881 | 2,1 M $ | 0,99 % |
| 36 | UPM-Kymmene Oyj | 69 674 | 2,1 M $ | 0,99 % |
| 37 | Mondi PLC | 165 100 | 1,7 M $ | 0,81 % |
| 38 | Valterra Platinum Ltd | 20 143 | 1,6 M $ | 0,77 % |
| 39 | Air Liquide SA | 7 362 | 1,6 M $ | 0,75 % |
| 40 | CF Industries Holdings Inc | 11 617 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| 41 | Freeport-McMoRan Inc | 18 849 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 42 | Gazprom PJSC | 1 253 804 | 167,3 $ | 0,00 % |
| 43 | POLYUS PAO | 230 640 | 3,1 $ |
Répartition par secteur
- Matériaux 47,9 %
- Énergie 31,1 %
- Consommation de base 2,8 %
- Industrie 1,4 %
- Non attribué 16,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 63,9 %
- GBP 21,9 %
- CAD 4,6 %
- EUR 3,2 %
- NOK 2,7 %
- DKK 1,5 %
- HKD 1,4 %
- ZAR 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 41,4 %
- Royaume-Uni 24,8 %
- Canada 18,2 %
- Brésil 3,3 %
- Norvège 2,7 %
- France 2,2 %
- Danemark 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Mexique 1,3 %
- Luxembourg 1,3 %
- Finlande 1,0 %
- Afrique du Sud 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 86,3 M $ | 41,43 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 51,7 M $ | 24,84 % |
| 3 | Canada | 5 | 37,8 M $ | 18,15 % |
| 4 | Brésil | 1 | 6,9 M $ | 3,34 % |
| 5 | Norvège | 2 | 5,7 M $ | 2,73 % |
| 6 | France | 2 | 4,6 M $ | 2,22 % |
| 7 | Danemark | 1 | 3,2 M $ | 1,54 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 2,8 M $ | 1,35 % |
| 9 | Mexique | 1 | 2,8 M $ | 1,32 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 2,7 M $ | 1,30 % |
| 11 | Finlande | 1 | 2,1 M $ | 1,00 % |
| 12 | Afrique du Sud | 1 | 1,6 M $ | 0,78 % |
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