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Zusammensetzung von Fidelity Funds - Institutional Emerging Markets Equity Fund

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. · 74 gemeldete Positionen · zum 30.04.2025

Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 42,9 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

RangGesellschaftWährungStückeWertGewicht
1Naspers (N) Consommation non essentielleZAR59.56315,7 Mio. $10,08 %
2Taiwan Semiconductor Manufacturing Technologies de l’informationTWD479.97313,5 Mio. $8,68 %
3HDFC Bank FinanceINR263.6546 Mio. $3,84 %
4Samsung Electronics Technologies de l’informationKRW148.1795,8 Mio. $3,70 %
5ICICI Bank ADR FinanceUSD136.4544,6 Mio. $2,94 %
6ANTA Sports Products Consommation non essentielleHKD387.4834,6 Mio. $2,94 %
7Kaspi.KZ ADR FinanceUSD51.2744,5 Mio. $2,86 %
8Trip.com Group Consommation non essentielleHKD69.2884,2 Mio. $2,67 %
9NU Holdings (KY) FinanceUSD329.0064 Mio. $2,60 %
10Bank Central Asia FinanceIDR7.542.7944 Mio. $2,57 %
11OTP Bank FinanceHUF53.5353,9 Mio. $2,54 %
12Banco BTG Pactual (US) FinanceBRL515.5563,4 Mio. $2,22 %
13Endeavour Mining MatériauxCAD124.4893,4 Mio. $2,17 %
14Grupo Aeroportuario del Pacifico IndustriesMXN161.7023,3 Mio. $2,10 %
15Full Truck Alliance ADR IndustriesUSD266.0613 Mio. $1,95 %
16Tencent Music Entertainment Group (A) Services de communicationHKD450.6543 Mio. $1,95 %
17Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski FinancePLN156.3103 Mio. $1,93 %
18Piraeus Financial Holdings FinanceEUR512.2922,9 Mio. $1,84 %
19Grupo Mexico (B) MatériauxMXN551.8452,8 Mio. $1,82 %
20Standard Bank Group FinanceZAR207.6142,6 Mio. $1,66 %
21Eicher Motors Consommation non essentielleINR37.0762,4 Mio. $1,57 %
22Emaar Properties ImmobilierAED608.2642,2 Mio. $1,40 %
23Cia de Minas Buenaventura SAA ADR MatériauxUSD147.8572,1 Mio. $1,34 %
24Elite Material Technologies de l’informationTWD117.5752 Mio. $1,31 %
25Tiger Brands Consommation couranteZAR125.7302 Mio. $1,26 %
26Gruma (B) Consommation couranteMXN103.6521,9 Mio. $1,25 %
27Indofood Sukses Makmur Consommation couranteIDR3.819.3901,8 Mio. $1,18 %
28Anglogold Ashanti MatériauxZAR43.9451,8 Mio. $1,18 %
29TBC Bank Group FinanceGBP27.8881,8 Mio. $1,13 %
30Techtronic Industries IndustriesHKD169.7921,7 Mio. $1,09 %
31Anglogold Ashanti MatériauxUSD40.3601,7 Mio. $1,09 %
32AIA Group FinanceHKD223.2341,7 Mio. $1,07 %
33Grupo Financiero Banorte FinanceMXN192.3681,6 Mio. $1,05 %
34MakeMyTrip Consommation non essentielleUSD15.2571,6 Mio. $1,02 %
35Haier Smart Home Consommation non essentielleHKD534.2041,5 Mio. $0,99 %
36OUTsurance Group FinanceZAR373.1781,5 Mio. $0,99 %
37Li Ning Consommation non essentielleHKD771.9081,4 Mio. $0,93 %
38Contemporary Amperex Technology (A) IndustriesCNY44.6981,4 Mio. $0,92 %
39Five-Star Business Finance FinanceINR170.6741,4 Mio. $0,91 %
40TAV Havalimanlari Holding IndustriesTRY226.6701,3 Mio. $0,87 %
41HDFC Asset Management FinanceINR25.8651,3 Mio. $0,86 %
42Indofood CBP Sukses Makmur Consommation couranteIDR1.903.2141,3 Mio. $0,84 %
43Inter (US) BDR FinanceBRL192.9701,3 Mio. $0,80 %
44ICICI Bank FinanceINR74.4581,2 Mio. $0,80 %
45FPT Technologies de l’informationVND295.8061,2 Mio. $0,80 %
46Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD Fonds de placement ouvertUSD551,2 Mio. $0,74 %
47Bank Mandiri Persero FinanceIDR3.744.9001,1 Mio. $0,71 %
48Galaxy Entertainment Group Consommation non essentielleHKD301.5441,1 Mio. $0,70 %
49NetEase Consommation non essentielleHKD44.007938.703 $0,60 %
50BOC Aviation IndustriesHKD124.684933.142 $0,60 %
51First Quantum Minerals (CA) MatériauxCAD68.801913.230 $0,59 %
52E Ink Holdings Technologies de l’informationTWD128.467889.067 $0,57 %
53Ivanhoe Mines MatériauxCAD88.367803.711 $0,52 %
54Shenzhen Inovance Technology (A) IndustriesCNY80.939795.147 $0,51 %
55Vipshop Holdings ADR Consommation non essentielleUSD57.955786.455 $0,51 %
56Samsonite Group Consommation non essentielleHKD432.281771.495 $0,50 %
57Alibaba Group Holding (CN) Consommation non essentielleHKD48.859722.750 $0,46 %
58Asia Commercial Bank FinanceVND763.766706.348 $0,45 %
59MediaTek Technologies de l’informationTWD13.398563.847 $0,36 %
60China Mengniu Dairy Consommation couranteHKD223.412553.637 $0,36 %
61HCL Technologies Technologies de l’informationINR29.397543.275 $0,35 %
62HDFC Bank ADR FinanceUSD6.962503.382 $0,32 %
63SK Square IndustriesKRW7.954488.003 $0,31 %
64United Laboratory International Holdings SantéHKD257.775459.731 $0,30 %
65SK Hynix Technologies de l’informationKRW3.705457.389 $0,29 %
66Torex Gold Resources MatériauxCAD13.928443.991 $0,29 %
67Meituan (B) Consommation non essentielleHKD22.667373.359 $0,24 %
68Tuhu Car IndustriesHKD117.244251.415 $0,16 %
69National Bank of Greece FinanceEUR21.190223.486 $0,14 %
70Sberbank of Russia (priv.)* FinanceUSD2.383.13824 $0,00 %
71Gazprom* ÉnergieUSD1.084.66811 $0,00 %
72PhosAgro GDR* MatériauxUSD00 $0,00 %
73PhosAgro P GDR* MatériauxUSD8480 $0,00 %
74PhosAgro* MatériauxUSD43.8660 $0,00 %

Quelle: von Fidelity Funds - Institutional Emerging Markets Equity Fund veröffentlichter Bericht.

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Aufteilung nach Branche

  • Finance 34,2 %
  • Consommation non essentielle 23,1 %
  • Technologies de l’information 16,0 %
  • Matériaux 9,0 %
  • Industries 8,5 %
  • Consommation courante 4,9 %
  • Services de communication 1,9 %
  • Immobilier 1,4 %
  • Fonds de placement ouvert 0,7 %
  • Santé 0,3 %

Die Branchen stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

  • HKD 15,5 %
  • USD 15,3 %
  • ZAR 15,1 %
  • TWD 10,9 %
  • INR 8,3 %
  • MXN 6,2 %
  • IDR 5,3 %
  • KRW 4,3 %
  • CAD 3,5 %
  • BRL 3,0 %
  • HUF 2,5 %
  • Weitere 10,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

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