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Composition de Fidelity Funds - Institutional Emerging Markets Equity Fund

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. · 74 positions déclarées · au 30 avr. 2025

Rapport du fonds · Dix premières lignes : 42,9 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1Naspers (N) Consommation non essentielleZAR59 56315,7 M $10,08 %
2Taiwan Semiconductor Manufacturing Technologies de l’informationTWD479 97313,5 M $8,68 %
3HDFC Bank FinanceINR263 6546 M $3,84 %
4Samsung Electronics Technologies de l’informationKRW148 1795,8 M $3,70 %
5ICICI Bank ADR FinanceUSD136 4544,6 M $2,94 %
6ANTA Sports Products Consommation non essentielleHKD387 4834,6 M $2,94 %
7Kaspi.KZ ADR FinanceUSD51 2744,5 M $2,86 %
8Trip.com Group Consommation non essentielleHKD69 2884,2 M $2,67 %
9NU Holdings (KY) FinanceUSD329 0064 M $2,60 %
10Bank Central Asia FinanceIDR7 542 7944 M $2,57 %
11OTP Bank FinanceHUF53 5353,9 M $2,54 %
12Banco BTG Pactual (US) FinanceBRL515 5563,4 M $2,22 %
13Endeavour Mining MatériauxCAD124 4893,4 M $2,17 %
14Grupo Aeroportuario del Pacifico IndustriesMXN161 7023,3 M $2,10 %
15Full Truck Alliance ADR IndustriesUSD266 0613 M $1,95 %
16Tencent Music Entertainment Group (A) Services de communicationHKD450 6543 M $1,95 %
17Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski FinancePLN156 3103 M $1,93 %
18Piraeus Financial Holdings FinanceEUR512 2922,9 M $1,84 %
19Grupo Mexico (B) MatériauxMXN551 8452,8 M $1,82 %
20Standard Bank Group FinanceZAR207 6142,6 M $1,66 %
21Eicher Motors Consommation non essentielleINR37 0762,4 M $1,57 %
22Emaar Properties ImmobilierAED608 2642,2 M $1,40 %
23Cia de Minas Buenaventura SAA ADR MatériauxUSD147 8572,1 M $1,34 %
24Elite Material Technologies de l’informationTWD117 5752 M $1,31 %
25Tiger Brands Consommation couranteZAR125 7302 M $1,26 %
26Gruma (B) Consommation couranteMXN103 6521,9 M $1,25 %
27Indofood Sukses Makmur Consommation couranteIDR3 819 3901,8 M $1,18 %
28Anglogold Ashanti MatériauxZAR43 9451,8 M $1,18 %
29TBC Bank Group FinanceGBP27 8881,8 M $1,13 %
30Techtronic Industries IndustriesHKD169 7921,7 M $1,09 %
31Anglogold Ashanti MatériauxUSD40 3601,7 M $1,09 %
32AIA Group FinanceHKD223 2341,7 M $1,07 %
33Grupo Financiero Banorte FinanceMXN192 3681,6 M $1,05 %
34MakeMyTrip Consommation non essentielleUSD15 2571,6 M $1,02 %
35Haier Smart Home Consommation non essentielleHKD534 2041,5 M $0,99 %
36OUTsurance Group FinanceZAR373 1781,5 M $0,99 %
37Li Ning Consommation non essentielleHKD771 9081,4 M $0,93 %
38Contemporary Amperex Technology (A) IndustriesCNY44 6981,4 M $0,92 %
39Five-Star Business Finance FinanceINR170 6741,4 M $0,91 %
40TAV Havalimanlari Holding IndustriesTRY226 6701,3 M $0,87 %
41HDFC Asset Management FinanceINR25 8651,3 M $0,86 %
42Indofood CBP Sukses Makmur Consommation couranteIDR1 903 2141,3 M $0,84 %
43Inter (US) BDR FinanceBRL192 9701,3 M $0,80 %
44ICICI Bank FinanceINR74 4581,2 M $0,80 %
45FPT Technologies de l’informationVND295 8061,2 M $0,80 %
46Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD Fonds de placement ouvertUSD551,2 M $0,74 %
47Bank Mandiri Persero FinanceIDR3 744 9001,1 M $0,71 %
48Galaxy Entertainment Group Consommation non essentielleHKD301 5441,1 M $0,70 %
49NetEase Consommation non essentielleHKD44 007938,7 k $0,60 %
50BOC Aviation IndustriesHKD124 684933,1 k $0,60 %
51First Quantum Minerals (CA) MatériauxCAD68 801913,2 k $0,59 %
52E Ink Holdings Technologies de l’informationTWD128 467889,1 k $0,57 %
53Ivanhoe Mines MatériauxCAD88 367803,7 k $0,52 %
54Shenzhen Inovance Technology (A) IndustriesCNY80 939795,1 k $0,51 %
55Vipshop Holdings ADR Consommation non essentielleUSD57 955786,5 k $0,51 %
56Samsonite Group Consommation non essentielleHKD432 281771,5 k $0,50 %
57Alibaba Group Holding (CN) Consommation non essentielleHKD48 859722,8 k $0,46 %
58Asia Commercial Bank FinanceVND763 766706,3 k $0,45 %
59MediaTek Technologies de l’informationTWD13 398563,8 k $0,36 %
60China Mengniu Dairy Consommation couranteHKD223 412553,6 k $0,36 %
61HCL Technologies Technologies de l’informationINR29 397543,3 k $0,35 %
62HDFC Bank ADR FinanceUSD6 962503,4 k $0,32 %
63SK Square IndustriesKRW7 954488 k $0,31 %
64United Laboratory International Holdings SantéHKD257 775459,7 k $0,30 %
65SK Hynix Technologies de l’informationKRW3 705457,4 k $0,29 %
66Torex Gold Resources MatériauxCAD13 928444 k $0,29 %
67Meituan (B) Consommation non essentielleHKD22 667373,4 k $0,24 %
68Tuhu Car IndustriesHKD117 244251,4 k $0,16 %
69National Bank of Greece FinanceEUR21 190223,5 k $0,14 %
70Sberbank of Russia (priv.)* FinanceUSD2 383 13824 $0,00 %
71Gazprom* ÉnergieUSD1 084 66811 $0,00 %
72PhosAgro GDR* MatériauxUSD00 $0,00 %
73PhosAgro P GDR* MatériauxUSD8480 $0,00 %
74PhosAgro* MatériauxUSD43 8660 $0,00 %

Source : rapport publié par Fidelity Funds - Institutional Emerging Markets Equity Fund.

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Répartition par secteur

  • Finance 34,2 %
  • Consommation non essentielle 23,1 %
  • Technologies de l’information 16,0 %
  • Matériaux 9,0 %
  • Industries 8,5 %
  • Consommation courante 4,9 %
  • Services de communication 1,9 %
  • Immobilier 1,4 %
  • Fonds de placement ouvert 0,7 %
  • Santé 0,3 %

Secteurs du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • HKD 15,5 %
  • USD 15,3 %
  • ZAR 15,1 %
  • TWD 10,9 %
  • INR 8,3 %
  • MXN 6,2 %
  • IDR 5,3 %
  • KRW 4,3 %
  • CAD 3,5 %
  • BRL 3,0 %
  • HUF 2,5 %
  • Autres 10,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

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