Portfolio von BlackRock Energy Opportunities Fund
BlackRock Funds · 31 gemeldete Positionen · zum 27.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 340,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 71.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 59,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 39,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,9 %
- CAD 15,3 %
- EUR 10,8 %
- GBP 9,5 %
- NOK 0,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 61,7 %
- CA 15,3 %
- GB 11,6 %
- FR 8,9 %
- ES 1,9 %
- NO 0,5 %
- RU 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 15 | 208,5 Mio. $ | 61,73 % |
| CA | 7 | 51,6 Mio. $ | 15,28 % |
| GB | 2 | 39,3 Mio. $ | 11,64 % |
| FR | 3 | 30,1 Mio. $ | 8,90 % |
| ES | 2 | 6,5 Mio. $ | 1,93 % |
| NO | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| RU | 1 | 82,7 $ | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 469.898 | 71,7 Mio. $ | 21,04 % |
| Chevron Corp | 209.705 | 39,2 Mio. $ | 11,50 % |
| Shell PLC | 763.474 | 32 Mio. $ | 9,39 % |
| TotalEnergies SE | 279.861 | 22,4 Mio. $ | 6,58 % |
| Williams Cos Inc/The | 200.638 | 15 Mio. $ | 4,40 % |
| TC Energy Corp | 203.451 | 13,1 Mio. $ | 3,84 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 291.964 | 12,8 Mio. $ | 3,75 % |
| Valero Energy Corp | 59.195 | 12,1 Mio. $ | 3,56 % |
| ConocoPhillips | 104.209 | 11,8 Mio. $ | 3,47 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 351.925 | 11,7 Mio. $ | 3,44 % |
| Suncor Energy Inc | 206.901 | 11,7 Mio. $ | 3,43 % |
| Targa Resources Corp | 48.577 | 11,5 Mio. $ | 3,36 % |
| Cheniere Energy Inc | 44.379 | 10,5 Mio. $ | 3,07 % |
| Permian Resources Corp | 458.367 | 8,4 Mio. $ | 2,46 % |
| TechnipFMC PLC | 110.453 | 7,3 Mio. $ | 2,15 % |
| Cameco Corp | 50.219 | 5,9 Mio. $ | 1,74 % |
| Pembina Pipeline Corp | 130.396 | 5,7 Mio. $ | 1,68 % |
| Linde PLC | 10.130 | 5,1 Mio. $ | 1,51 % |
| Repsol SA | 224.677 | 5,1 Mio. $ | 1,49 % |
| Gaztransport Et Technigaz SA | 20.239 | 4,6 Mio. $ | 1,36 % |
| EQT Corp | 70.014 | 4,3 Mio. $ | 1,26 % |
| Air Liquide SA | 14.364 | 3 Mio. $ | 0,89 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 39.668 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| HF Sinclair Corp | 41.164 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| Liberty Energy Inc | 69.836 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| Subsea 7 SA | 60.824 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| California Resources Corp | 29.066 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Kosmos Energy Ltd | 664.916 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Tecnicas Reunidas SA | 32.736 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Gazprom PJSC | 639.500 | 82,7 $ | |
| Poseidon Concepts Corp | 35.081 | 0,3 $ |