Composition de BlackRock Energy Opportunities Fund
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- Actif net
- 340,5 M $ dont 337,7 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 31 dans 7 pays
- 10 premières
- 71,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 469 898 | 71,7 M $ | 21,04 % |
| 2 | Chevron Corp | 209 705 | 39,2 M $ | 11,50 % |
| 3 | Shell PLC | 763 474 | 32 M $ | 9,39 % |
| 4 | TotalEnergies SE | 279 861 | 22,4 M $ | 6,58 % |
| 5 | Williams Cos Inc/The | 200 638 | 15 M $ | 4,40 % |
| 6 | TC Energy Corp | 203 451 | 13,1 M $ | 3,84 % |
| 7 | Canadian Natural Resources Ltd | 291 964 | 12,8 M $ | 3,75 % |
| 8 | Valero Energy Corp | 59 195 | 12,1 M $ | 3,56 % |
| 9 | ConocoPhillips | 104 209 | 11,8 M $ | 3,47 % |
| 10 | Kinder Morgan, Inc. | 351 925 | 11,7 M $ | 3,44 % |
| 11 | Suncor Energy Inc | 206 901 | 11,7 M $ | 3,43 % |
| 12 | Targa Resources Corp | 48 577 | 11,5 M $ | 3,36 % |
| 13 | Cheniere Energy Inc | 44 379 | 10,5 M $ | 3,07 % |
| 14 | Permian Resources Corp | 458 367 | 8,4 M $ | 2,46 % |
| 15 | TechnipFMC PLC | 110 453 | 7,3 M $ | 2,15 % |
| 16 | Cameco Corp | 50 219 | 5,9 M $ | 1,74 % |
| 17 | Pembina Pipeline Corp | 130 396 | 5,7 M $ | 1,68 % |
| 18 | Linde PLC | 10 130 | 5,1 M $ | 1,51 % |
| 19 | Repsol SA | 224 677 | 5,1 M $ | 1,49 % |
| 20 | Gaztransport Et Technigaz SA | 20 239 | 4,6 M $ | 1,36 % |
| 21 | EQT Corp | 70 014 | 4,3 M $ | 1,26 % |
| 22 | Air Liquide SA | 14 364 | 3 M $ | 0,89 % |
| 23 | Alimentation Couche-Tard Inc | 39 668 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 24 | HF Sinclair Corp | 41 164 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 25 | Liberty Energy Inc | 69 836 | 2 M $ | 0,58 % |
| 26 | Subsea 7 SA | 60 824 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 27 | California Resources Corp | 29 066 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 28 | Kosmos Energy Ltd | 664 916 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 29 | Tecnicas Reunidas SA | 32 736 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 30 | Gazprom PJSC | 639 500 | 82,7 $ | |
| 31 | Poseidon Concepts Corp | 35 081 | 0,3 $ |
Répartition par secteur
- Énergie 75,8 %
- Matériaux 4,2 %
- Non attribué 20,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 63,9 %
- CAD 15,3 %
- EUR 10,8 %
- GBP 9,5 %
- NOK 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 61,7 %
- Canada 15,3 %
- Royaume-Uni 11,6 %
- France 8,9 %
- Espagne 1,9 %
- Norvège 0,5 %
- Russie 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 208,5 M $ | 61,73 % |
| 2 | Canada | 7 | 51,6 M $ | 15,28 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 39,3 M $ | 11,64 % |
| 4 | France | 3 | 30,1 M $ | 8,90 % |
| 5 | Espagne | 2 | 6,5 M $ | 1,93 % |
| 6 | Norvège | 1 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 7 | Russie | 1 | 82,7 $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de BlackRock Energy Opportunities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001869