Zusammensetzung von GMO Benchmark-Free Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 79,2 %
- Positionen
- 948 in 49 Ländern
- Zehn größte
- 23,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Banco Bradesco SA | 217.100 | 777.943,4 $ | 0,06 % |
| 302 | Mazda Motor Corp | 87.200 | 772.168,1 $ | 0,06 % |
| 303 | Tenaris SA | 28.246 | 772.073,1 $ | 0,06 % |
| 304 | Starts Corp Inc | 22.200 | 759.258,3 $ | 0,06 % |
| 305 | Lion Finance Group PLC | 4.859 | 758.698,6 $ | 0,06 % |
| 306 | Barrick Mining Corp | 14.801 | 750.991,2 $ | 0,06 % |
| 307 | Macnica Holdings Inc | 42.300 | 747.591,8 $ | 0,06 % |
| 308 | Japan Post Holdings Co Ltd | 57.400 | 747.499,7 $ | 0,06 % |
| 309 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.515 | 746.410,3 $ | 0,06 % |
| 310 | B2Gold Corp | 120.280 | 739.061,9 $ | 0,06 % |
| 311 | ROCKWOOL A/S | 21.948 | 727.741,2 $ | 0,06 % |
| 312 | Asahi Group Holdings Ltd | 66.400 | 722.939,2 $ | 0,06 % |
| 313 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 69.300 | 718.357,9 $ | 0,06 % |
| 314 | Progressive Corp/The | 3.345 | 714.692,7 $ | 0,06 % |
| 315 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 1.849.200 | 711.061,6 $ | 0,05 % |
| 316 | STMicroelectronics NV | 21.156 | 711.053,2 $ | 0,05 % |
| 317 | SBM Offshore NV | 18.401 | 710.900 $ | 0,05 % |
| 318 | Alimentation Couche-Tard Inc | 11.700 | 710.037 $ | 0,05 % |
| 319 | Phison Electronics Corp | 12.000 | 708.926 $ | 0,05 % |
| 320 | Acerinox SA | 44.527 | 708.125,2 $ | 0,05 % |
| 321 | Daimler Truck Holding AG | 13.911 | 701.867,3 $ | 0,05 % |
| 322 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 43.500 | 699.339,9 $ | 0,05 % |
| 323 | Parex Resources Inc | 43.800 | 685.233 $ | 0,05 % |
| 324 | Kyocera Corp | 38.600 | 681.739,4 $ | 0,05 % |
| 325 | Canon Marketing Japan Inc | 15.200 | 680.906 $ | 0,05 % |
| 326 | Shriram Finance Ltd | 56.969 | 677.405,3 $ | 0,05 % |
| 327 | ConocoPhillips | 5.969 | 677.242,7 $ | 0,05 % |
| 328 | Kaneka Corp | 20.000 | 676.006,8 $ | 0,05 % |
| 329 | Valeo SE | 46.482 | 670.317,4 $ | 0,05 % |
| 330 | PepsiCo Inc | 3.948 | 670.133,5 $ | 0,05 % |
| 331 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 42.200 | 661.177,2 $ | 0,05 % |
| 332 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 110.200 | 660.146,7 $ | 0,05 % |
| 333 | Richter Gedeon Nyrt | 17.461 | 655.013,5 $ | 0,05 % |
| 334 | Boliden AB | 8.256 | 654.434,2 $ | 0,05 % |
| 335 | Woodside Energy Group Ltd | 31.998 | 653.302,6 $ | 0,05 % |
| 336 | Intel Corp | 14.306 | 652.496,7 $ | 0,05 % |
| 337 | Suzuki Motor Corp | 41.800 | 632.156,9 $ | 0,05 % |
| 338 | Samsung E&A Co Ltd | 24.998 | 632.027,2 $ | 0,05 % |
| 339 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 39.729 | 630.736,8 $ | 0,05 % |
| 340 | KDDI Corp | 36.400 | 625.261,3 $ | 0,05 % |
| 341 | Fresenius Medical Care AG | 13.423 | 625.243,4 $ | 0,05 % |
| 342 | China Overseas Land & Investment Ltd | 340.000 | 621.131,7 $ | 0,05 % |
| 343 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 12.392 | 612.335,5 $ | 0,05 % |
| 344 | E.ON SE | 26.312 | 612.038,1 $ | 0,05 % |
| 345 | Plus500 Ltd | 11.290 | 607.957,6 $ | 0,05 % |
| 346 | BlueScope Steel Ltd | 30.252 | 602.644,7 $ | 0,05 % |
| 347 | SKF AB | 21.042 | 601.479,2 $ | 0,05 % |
| 348 | NMDC Ltd | 670.513 | 601.166,5 $ | 0,05 % |
| 349 | Niterra Co Ltd | 11.900 | 600.081,6 $ | 0,05 % |
| 350 | Proximus SADP | 72.425 | 597.273,9 $ | 0,05 % |
| 351 | GSK PLC | 19.945 | 592.631,5 $ | 0,05 % |
| 352 | Saudi Telecom Co | 53.085 | 591.367,7 $ | 0,05 % |
| 353 | SITC International Holdings Co Ltd | 136.000 | 580.136 $ | 0,04 % |
| 354 | Banco Comercial Portugues SA | 549.001 | 576.639,5 $ | 0,04 % |
| 355 | APERAM SA | 10.758 | 564.953,8 $ | 0,04 % |
| 356 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 98.500 | 563.395,8 $ | 0,04 % |
| 357 | Bosideng International Holdings Ltd | 906.000 | 561.638,4 $ | 0,04 % |
| 358 | KT&G Corp | 4.926 | 558.148,9 $ | 0,04 % |
| 359 | Chubb Ltd | 1.631 | 555.942,7 $ | 0,04 % |
| 360 | Continental AG | 6.411 | 552.461,3 $ | 0,04 % |
| 361 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 543.000 | 549.006 $ | 0,04 % |
| 362 | Sandoz Group AG | 6.200 | 545.724 $ | 0,04 % |
| 363 | Glory Ltd | 20.500 | 545.625,1 $ | 0,04 % |
| 364 | Hoegh Autoliners ASA | 38.535 | 536.799,4 $ | 0,04 % |
| 365 | Rubis SCA | 12.461 | 535.969,6 $ | 0,04 % |
| 366 | AP Moller - Maersk A/S | 216 | 529.073,6 $ | 0,04 % |
| 367 | Expedia Group Inc | 2.434 | 524.989,5 $ | 0,04 % |
| 368 | Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank | 857.000 | 524.828,2 $ | 0,04 % |
| 369 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 46.742 | 517.388,4 $ | 0,04 % |
| 370 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 300 | 516.348,4 $ | 0,04 % |
| 371 | Manappuram Finance Ltd | 165.810 | 514.487 $ | 0,04 % |
| 372 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 3.579.400 | 510.025,8 $ | 0,04 % |
| 373 | Gilead Sciences Inc | 3.421 | 509.558 $ | 0,04 % |
| 374 | STMicroelectronics NV | 15.188 | 506.164,8 $ | 0,04 % |
| 375 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 5.000 | 505.076,8 $ | 0,04 % |
| 376 | Carrefour SA | 26.509 | 502.752 $ | 0,04 % |
| 377 | Seiko Epson Corp | 36.700 | 496.999,1 $ | 0,04 % |
| 378 | Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 105.700 | 496.962,6 $ | 0,04 % |
| 379 | LG Corp | 6.639 | 496.790,2 $ | 0,04 % |
| 380 | China Railway Group Ltd | 750.000 | 496.310,4 $ | 0,04 % |
| 381 | Sonae SGPS SA | 206.269 | 491.206,9 $ | 0,04 % |
| 382 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 9.696 | 491.123,7 $ | 0,04 % |
| 383 | Bankinter SA | 29.458 | 488.806,8 $ | 0,04 % |
| 384 | Iwatani Corp | 36.900 | 486.405,7 $ | 0,04 % |
| 385 | AviChina Industry & Technology Co Ltd | 884.000 | 480.026,7 $ | 0,04 % |
| 386 | Asahi Kasei Corp | 40.600 | 478.488,4 $ | 0,04 % |
| 387 | Doosan Bobcat Inc | 10.584 | 477.261,6 $ | 0,04 % |
| 388 | Noor Financial Investment Co KSC | 359.395 | 473.558,9 $ | 0,04 % |
| 389 | Edison International | 6.282 | 469.516,7 $ | 0,04 % |
| 390 | Ashapura Minechem Ltd | 78.549 | 469.378,7 $ | 0,04 % |
| 391 | Valmet Oyj | 13.744 | 460.207,3 $ | 0,04 % |
| 392 | Truist Financial Corp | 9.263 | 456.758,5 $ | 0,04 % |
| 393 | Asustek Computer Inc | 27.000 | 456.248,3 $ | 0,04 % |
| 394 | IDOM Inc | 46.100 | 453.770 $ | 0,04 % |
| 395 | Aflac Inc | 4.005 | 452.284,7 $ | 0,03 % |
| 396 | Kroger Co/The | 6.625 | 452.090 $ | 0,03 % |
| 397 | Sakata INX Corp | 26.300 | 451.070,5 $ | 0,03 % |
| 398 | Humana Inc | 2.333 | 444.529,8 $ | 0,03 % |
| 399 | San-Ai Obbli Co Ltd | 26.800 | 440.488,3 $ | 0,03 % |
| 400 | Schroders PLC | 55.836 | 439.675,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,5 %
- Technologie 5,3 %
- Gesundheit 4,6 %
- Industrie 2,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Kommunikation 1,6 %
- Energie 1,3 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 73,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 45,7 %
- JPY 20,0 %
- EUR 9,4 %
- TWD 3,7 %
- KRW 3,7 %
- HKD 3,5 %
- GBP 1,9 %
- CAD 1,6 %
- AUD 1,4 %
- THB 1,3 %
- CHF 1,1 %
- INR 0,9 %
- NOK 0,9 %
- SEK 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- IDR 0,5 %
- SAR 0,3 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- AED 0,1 %
- MXN 0,1 %
- VND 0,1 %
- TRY 0,1 %
- KWD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 40,3 %
- Japan 20,1 %
- Südkorea 3,7 %
- Kanada 3,7 %
- Taiwan 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
- Niederlande 2,1 %
- Frankreich 2,0 %
- Spanien 1,8 %
- Deutschland 1,6 %
- Australien 1,4 %
- Weitere Länder 13,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 201 | 413,9 Mio. $ | 40,32 % |
| 2 | Japan | 219 | 206,3 Mio. $ | 20,10 % |
| 3 | Südkorea | 24 | 38,5 Mio. $ | 3,75 % |
| 4 | Kanada | 36 | 38,5 Mio. $ | 3,75 % |
| 5 | Taiwan | 27 | 38,1 Mio. $ | 3,71 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 36 | 30,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 38 | 26 Mio. $ | 2,53 % |
| 8 | Niederlande | 18 | 22,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 9 | Frankreich | 25 | 20,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 10 | Spanien | 12 | 18,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Deutschland | 18 | 16,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | Australien | 23 | 14,5 Mio. $ | 1,42 % |
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