Zusammensetzung von GMO Benchmark-Free Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 80,4 %
- Positionen
- 931 in 47 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | LION FINANCE GROUP PLC | 4.859 | 725.023,9 $ | 0,06 % |
| 302 | SKF AB | 27.349 | 717.349 $ | 0,05 % |
| 303 | Israel Discount Bank Ltd | 64.403 | 713.027,2 $ | 0,05 % |
| 304 | Turk Hava Yollari AO | 110.617 | 709.981,2 $ | 0,05 % |
| 305 | Rubis SCA | 16.907 | 698.339,9 $ | 0,05 % |
| 306 | Tosoh Corp | 40.200 | 693.023,2 $ | 0,05 % |
| 307 | BlueScope Steel Ltd | 30.252 | 690.394,2 $ | 0,05 % |
| 308 | Eiffage SA | 4.765 | 689.625,5 $ | 0,05 % |
| 309 | Denso Corp | 57.500 | 684.100,9 $ | 0,05 % |
| 310 | Deckers Outdoor Corp | 6.004 | 683.555,4 $ | 0,05 % |
| 311 | Umios Corp | 86.000 | 682.893,8 $ | 0,05 % |
| 312 | Allianz SE | 1.533 | 679.357,8 $ | 0,05 % |
| 313 | DCC PLC | 8.362 | 674.609 $ | 0,05 % |
| 314 | HSBC HOLDINGS PLC | 35.910 | 674.326,2 $ | 0,05 % |
| 315 | Banco Bradesco SA | 217.100 | 667.066,4 $ | 0,05 % |
| 316 | Iwatani Corp | 52.700 | 666.887,6 $ | 0,05 % |
| 317 | Koninklijke KPN NV | 126.939 | 661.231,2 $ | 0,05 % |
| 318 | Kunlun Energy Co Ltd | 714.000 | 652.514 $ | 0,05 % |
| 319 | Hoegh Autoliners ASA | 43.815 | 648.437 $ | 0,05 % |
| 320 | iA Financial Corp Inc | 5.200 | 648.298 $ | 0,05 % |
| 321 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.888 | 638.594,6 $ | 0,05 % |
| 322 | Arch Capital Group Ltd | 7.101 | 634.403,3 $ | 0,05 % |
| 323 | Starts Corp Inc | 22.200 | 632.332,8 $ | 0,05 % |
| 324 | Essity AB | 22.148 | 621.182,1 $ | 0,05 % |
| 325 | Saudi Telecom Co | 53.085 | 620.779,8 $ | 0,05 % |
| 326 | Buzzi SpA | 11.322 | 611.589,1 $ | 0,05 % |
| 327 | PepsiCo Inc | 4.222 | 608.770,2 $ | 0,05 % |
| 328 | Match Group Inc | 16.764 | 605.683,3 $ | 0,05 % |
| 329 | Orkla ASA | 57.360 | 604.513,5 $ | 0,05 % |
| 330 | AcBel Polytech Inc | 319.000 | 604.279,7 $ | 0,05 % |
| 331 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 98.500 | 601.867,8 $ | 0,05 % |
| 332 | SITC International Holdings Co Ltd | 136.000 | 601.763,7 $ | 0,05 % |
| 333 | Fuji Electric Co Ltd | 6.200 | 601.701,3 $ | 0,05 % |
| 334 | IMPERIAL BRANDS PLC | 16.556 | 600.347,7 $ | 0,05 % |
| 335 | Richter Gedeon Nyrt | 14.141 | 598.611,5 $ | 0,05 % |
| 336 | Alimentation Couche-Tard Inc | 10.500 | 593.221,6 $ | 0,05 % |
| 337 | Adecco Group AG | 27.971 | 591.933,1 $ | 0,05 % |
| 338 | Acerinox SA | 31.946 | 590.059,2 $ | 0,05 % |
| 339 | AP Moller - Maersk A/S | 240 | 584.363,6 $ | 0,04 % |
| 340 | ArcelorMittal SA | 8.401 | 578.344,9 $ | 0,04 % |
| 341 | Thai Oil PCL | 406.900 | 577.992,6 $ | 0,04 % |
| 342 | Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 118.300 | 568.564,2 $ | 0,04 % |
| 343 | Proximus SADP | 72.425 | 563.940,7 $ | 0,04 % |
| 344 | Ashapura Minechem Ltd | 72.123 | 562.431,9 $ | 0,04 % |
| 345 | ASE Technology Holding Co Ltd | 29.000 | 554.054,8 $ | 0,04 % |
| 346 | Walt Disney Co/The | 5.422 | 552.122,3 $ | 0,04 % |
| 347 | Compal Electronics Inc | 473.000 | 550.238,4 $ | 0,04 % |
| 348 | Aurizon Holdings Ltd | 182.608 | 549.548,4 $ | 0,04 % |
| 349 | KT&G Corp | 4.491 | 548.556,1 $ | 0,04 % |
| 350 | American Express Co | 1.724 | 545.594,3 $ | 0,04 % |
| 351 | Persol Holdings Co Ltd | 357.700 | 544.222,6 $ | 0,04 % |
| 352 | ConocoPhillips | 4.767 | 543.342,7 $ | 0,04 % |
| 353 | Regions Financial Corp | 19.312 | 540.736 $ | 0,04 % |
| 354 | Edison International | 7.722 | 540.076,7 $ | 0,04 % |
| 355 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 48.700 | 536.533 $ | 0,04 % |
| 356 | Kirin Holdings Co Ltd | 31.500 | 536.098,2 $ | 0,04 % |
| 357 | Fox Corp | 9.029 | 518.174,3 $ | 0,04 % |
| 358 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 40.191 | 517.164,5 $ | 0,04 % |
| 359 | SABIC Agri-Nutrients Co | 14.070 | 513.644,8 $ | 0,04 % |
| 360 | Noor Financial Investment Co KSC | 386.720 | 510.441,7 $ | 0,04 % |
| 361 | TDK Corp | 19.700 | 510.275,5 $ | 0,04 % |
| 362 | NetApp Inc | 2.895 | 504.569,6 $ | 0,04 % |
| 363 | GSK PLC | 19.945 | 504.341,6 $ | 0,04 % |
| 364 | Travelers Cos Inc/The | 1.721 | 502.342,7 $ | 0,04 % |
| 365 | Daimler Truck Holding AG | 10.172 | 497.730,2 $ | 0,04 % |
| 366 | Umicore SA | 16.875 | 495.918,2 $ | 0,04 % |
| 367 | Lite-On Technology Corp | 67.000 | 494.895,6 $ | 0,04 % |
| 368 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 285.000 | 494.642,4 $ | 0,04 % |
| 369 | Trade Desk Inc/The | 22.799 | 491.546,4 $ | 0,04 % |
| 370 | Chevron Corp | 2.682 | 489.357,7 $ | 0,04 % |
| 371 | Gentera SAB de CV | 197.200 | 487.511,8 $ | 0,04 % |
| 372 | LyondellBasell Industries NV | 7.288 | 485.745,2 $ | 0,04 % |
| 373 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 10.859 | 481.276,2 $ | 0,04 % |
| 374 | Orascom Construction PLC | 33.728 | 480.984,8 $ | 0,04 % |
| 375 | Riyad Bank | 89.423 | 480.773,5 $ | 0,04 % |
| 376 | AIB Group PLC | 40.437 | 475.858,2 $ | 0,04 % |
| 377 | China Lesso Group Holdings Ltd | 806.000 | 475.121,7 $ | 0,04 % |
| 378 | Qfin Holdings Inc | 29.407 | 472.864,6 $ | 0,04 % |
| 379 | Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank | 901.000 | 472.863,9 $ | 0,04 % |
| 380 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 19.229 | 470.558,3 $ | 0,04 % |
| 381 | Skanska AB | 17.313 | 468.402,3 $ | 0,04 % |
| 382 | Indian Oil Corp Ltd | 316.063 | 468.217,5 $ | 0,04 % |
| 383 | APERAM SA | 7.778 | 462.564,5 $ | 0,04 % |
| 384 | Sankyo Co Ltd | 45.200 | 457.845,9 $ | 0,04 % |
| 385 | Yamaha Motor Co Ltd | 55.600 | 457.544,5 $ | 0,04 % |
| 386 | APA Corp | 12.474 | 454.427,8 $ | 0,03 % |
| 387 | SHELL PLC | 5.395 | 453.827,4 $ | 0,03 % |
| 388 | Canon Marketing Japan Inc | 20.300 | 453.311,6 $ | 0,03 % |
| 389 | Doosan Bobcat Inc | 10.584 | 452.788,2 $ | 0,03 % |
| 390 | Sakata INX Corp | 30.700 | 452.040,4 $ | 0,03 % |
| 391 | Rio Tinto Ltd | 3.379 | 451.922,6 $ | 0,03 % |
| 392 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 10.000 | 450.787,5 $ | 0,03 % |
| 393 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 19.189 | 450.749,6 $ | 0,03 % |
| 394 | Chubb Ltd | 1.434 | 447.020,8 $ | 0,03 % |
| 395 | Yang Ming Marine Transport Corp | 265.000 | 445.603,6 $ | 0,03 % |
| 396 | Glory Ltd | 17.200 | 440.476,6 $ | 0,03 % |
| 397 | CISCO SYSTEMS INC | 3.620 | 435.920,4 $ | 0,03 % |
| 398 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 34.226 | 434.745,3 $ | 0,03 % |
| 399 | Sonae SGPS SA | 195.457 | 434.069,9 $ | 0,03 % |
| 400 | H&R Block Inc | 11.270 | 433.782,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,9 %
- Technologie 5,6 %
- Gesundheit 3,8 %
- Industrie 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Energie 1,1 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 74,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 47,5 %
- JPY 18,7 %
- EUR 9,4 %
- TWD 4,2 %
- KRW 4,2 %
- HKD 3,0 %
- GBP 1,6 %
- AUD 1,6 %
- CAD 1,6 %
- THB 1,3 %
- CHF 1,0 %
- NOK 0,9 %
- SEK 0,9 %
- INR 0,6 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,4 %
- SAR 0,4 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,3 %
- HUF 0,3 %
- VND 0,2 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- KWD 0,1 %
- BRL 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 42,8 %
- Japan 18,8 %
- Taiwan 4,2 %
- Südkorea 4,2 %
- Kanada 3,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Niederlande 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Spanien 2,0 %
- Frankreich 1,9 %
- Australien 1,6 %
- Deutschland 1,5 %
- Weitere Länder 12,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 204 | 449,2 Mio. $ | 42,76 % |
| 2 | Japan | 213 | 197,9 Mio. $ | 18,84 % |
| 3 | Taiwan | 28 | 44,6 Mio. $ | 4,25 % |
| 4 | Südkorea | 24 | 44,2 Mio. $ | 4,21 % |
| 5 | Kanada | 36 | 37,1 Mio. $ | 3,53 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 35 | 27 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | Niederlande | 21 | 24,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 39 | 23 Mio. $ | 2,19 % |
| 9 | Spanien | 13 | 20,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | Frankreich | 23 | 19,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | Australien | 22 | 17 Mio. $ | 1,62 % |
| 12 | Deutschland | 16 | 15,8 Mio. $ | 1,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GMO Benchmark-Free Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033464