Composition de GMO Benchmark-Free Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 79,2 %
- Positions
- 948 dans 49 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Banco Bradesco SA | 217 100 | 777,9 k $ | 0,06 % |
| 302 | Mazda Motor Corp | 87 200 | 772,2 k $ | 0,06 % |
| 303 | Tenaris SA | 28 246 | 772,1 k $ | 0,06 % |
| 304 | Starts Corp Inc | 22 200 | 759,3 k $ | 0,06 % |
| 305 | Lion Finance Group PLC | 4 859 | 758,7 k $ | 0,06 % |
| 306 | Barrick Mining Corp | 14 801 | 751 k $ | 0,06 % |
| 307 | Macnica Holdings Inc | 42 300 | 747,6 k $ | 0,06 % |
| 308 | Japan Post Holdings Co Ltd | 57 400 | 747,5 k $ | 0,06 % |
| 309 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 515 | 746,4 k $ | 0,06 % |
| 310 | B2Gold Corp | 120 280 | 739,1 k $ | 0,06 % |
| 311 | ROCKWOOL A/S | 21 948 | 727,7 k $ | 0,06 % |
| 312 | Asahi Group Holdings Ltd | 66 400 | 722,9 k $ | 0,06 % |
| 313 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 69 300 | 718,4 k $ | 0,06 % |
| 314 | Progressive Corp/The | 3 345 | 714,7 k $ | 0,06 % |
| 315 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 1 849 200 | 711,1 k $ | 0,05 % |
| 316 | STMicroelectronics NV | 21 156 | 711,1 k $ | 0,05 % |
| 317 | SBM Offshore NV | 18 401 | 710,9 k $ | 0,05 % |
| 318 | Alimentation Couche-Tard Inc | 11 700 | 710 k $ | 0,05 % |
| 319 | Phison Electronics Corp | 12 000 | 708,9 k $ | 0,05 % |
| 320 | Acerinox SA | 44 527 | 708,1 k $ | 0,05 % |
| 321 | Daimler Truck Holding AG | 13 911 | 701,9 k $ | 0,05 % |
| 322 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 43 500 | 699,3 k $ | 0,05 % |
| 323 | Parex Resources Inc | 43 800 | 685,2 k $ | 0,05 % |
| 324 | Kyocera Corp | 38 600 | 681,7 k $ | 0,05 % |
| 325 | Canon Marketing Japan Inc | 15 200 | 680,9 k $ | 0,05 % |
| 326 | Shriram Finance Ltd | 56 969 | 677,4 k $ | 0,05 % |
| 327 | ConocoPhillips | 5 969 | 677,2 k $ | 0,05 % |
| 328 | Kaneka Corp | 20 000 | 676 k $ | 0,05 % |
| 329 | Valeo SE | 46 482 | 670,3 k $ | 0,05 % |
| 330 | PepsiCo Inc | 3 948 | 670,1 k $ | 0,05 % |
| 331 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 42 200 | 661,2 k $ | 0,05 % |
| 332 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 110 200 | 660,1 k $ | 0,05 % |
| 333 | Richter Gedeon Nyrt | 17 461 | 655 k $ | 0,05 % |
| 334 | Boliden AB | 8 256 | 654,4 k $ | 0,05 % |
| 335 | Woodside Energy Group Ltd | 31 998 | 653,3 k $ | 0,05 % |
| 336 | Intel Corp | 14 306 | 652,5 k $ | 0,05 % |
| 337 | Suzuki Motor Corp | 41 800 | 632,2 k $ | 0,05 % |
| 338 | Samsung E&A Co Ltd | 24 998 | 632 k $ | 0,05 % |
| 339 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 39 729 | 630,7 k $ | 0,05 % |
| 340 | KDDI Corp | 36 400 | 625,3 k $ | 0,05 % |
| 341 | Fresenius Medical Care AG | 13 423 | 625,2 k $ | 0,05 % |
| 342 | China Overseas Land & Investment Ltd | 340 000 | 621,1 k $ | 0,05 % |
| 343 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 12 392 | 612,3 k $ | 0,05 % |
| 344 | E.ON SE | 26 312 | 612 k $ | 0,05 % |
| 345 | Plus500 Ltd | 11 290 | 608 k $ | 0,05 % |
| 346 | BlueScope Steel Ltd | 30 252 | 602,6 k $ | 0,05 % |
| 347 | SKF AB | 21 042 | 601,5 k $ | 0,05 % |
| 348 | NMDC Ltd | 670 513 | 601,2 k $ | 0,05 % |
| 349 | Niterra Co Ltd | 11 900 | 600,1 k $ | 0,05 % |
| 350 | Proximus SADP | 72 425 | 597,3 k $ | 0,05 % |
| 351 | GSK PLC | 19 945 | 592,6 k $ | 0,05 % |
| 352 | Saudi Telecom Co | 53 085 | 591,4 k $ | 0,05 % |
| 353 | SITC International Holdings Co Ltd | 136 000 | 580,1 k $ | 0,04 % |
| 354 | Banco Comercial Portugues SA | 549 001 | 576,6 k $ | 0,04 % |
| 355 | APERAM SA | 10 758 | 565 k $ | 0,04 % |
| 356 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 98 500 | 563,4 k $ | 0,04 % |
| 357 | Bosideng International Holdings Ltd | 906 000 | 561,6 k $ | 0,04 % |
| 358 | KT&G Corp | 4 926 | 558,1 k $ | 0,04 % |
| 359 | Chubb Ltd | 1 631 | 555,9 k $ | 0,04 % |
| 360 | Continental AG | 6 411 | 552,5 k $ | 0,04 % |
| 361 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 543 000 | 549 k $ | 0,04 % |
| 362 | Sandoz Group AG | 6 200 | 545,7 k $ | 0,04 % |
| 363 | Glory Ltd | 20 500 | 545,6 k $ | 0,04 % |
| 364 | Hoegh Autoliners ASA | 38 535 | 536,8 k $ | 0,04 % |
| 365 | Rubis SCA | 12 461 | 536 k $ | 0,04 % |
| 366 | AP Moller - Maersk A/S | 216 | 529,1 k $ | 0,04 % |
| 367 | Expedia Group Inc | 2 434 | 525 k $ | 0,04 % |
| 368 | Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank | 857 000 | 524,8 k $ | 0,04 % |
| 369 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 46 742 | 517,4 k $ | 0,04 % |
| 370 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 300 | 516,3 k $ | 0,04 % |
| 371 | Manappuram Finance Ltd | 165 810 | 514,5 k $ | 0,04 % |
| 372 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 3 579 400 | 510 k $ | 0,04 % |
| 373 | Gilead Sciences Inc | 3 421 | 509,6 k $ | 0,04 % |
| 374 | STMicroelectronics NV | 15 188 | 506,2 k $ | 0,04 % |
| 375 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 5 000 | 505,1 k $ | 0,04 % |
| 376 | Carrefour SA | 26 509 | 502,8 k $ | 0,04 % |
| 377 | Seiko Epson Corp | 36 700 | 497 k $ | 0,04 % |
| 378 | Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 105 700 | 497 k $ | 0,04 % |
| 379 | LG Corp | 6 639 | 496,8 k $ | 0,04 % |
| 380 | China Railway Group Ltd | 750 000 | 496,3 k $ | 0,04 % |
| 381 | Sonae SGPS SA | 206 269 | 491,2 k $ | 0,04 % |
| 382 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 9 696 | 491,1 k $ | 0,04 % |
| 383 | Bankinter SA | 29 458 | 488,8 k $ | 0,04 % |
| 384 | Iwatani Corp | 36 900 | 486,4 k $ | 0,04 % |
| 385 | AviChina Industry & Technology Co Ltd | 884 000 | 480 k $ | 0,04 % |
| 386 | Asahi Kasei Corp | 40 600 | 478,5 k $ | 0,04 % |
| 387 | Doosan Bobcat Inc | 10 584 | 477,3 k $ | 0,04 % |
| 388 | Noor Financial Investment Co KSC | 359 395 | 473,6 k $ | 0,04 % |
| 389 | Edison International | 6 282 | 469,5 k $ | 0,04 % |
| 390 | Ashapura Minechem Ltd | 78 549 | 469,4 k $ | 0,04 % |
| 391 | Valmet Oyj | 13 744 | 460,2 k $ | 0,04 % |
| 392 | Truist Financial Corp | 9 263 | 456,8 k $ | 0,04 % |
| 393 | Asustek Computer Inc | 27 000 | 456,2 k $ | 0,04 % |
| 394 | IDOM Inc | 46 100 | 453,8 k $ | 0,04 % |
| 395 | Aflac Inc | 4 005 | 452,3 k $ | 0,03 % |
| 396 | Kroger Co/The | 6 625 | 452,1 k $ | 0,03 % |
| 397 | Sakata INX Corp | 26 300 | 451,1 k $ | 0,03 % |
| 398 | Humana Inc | 2 333 | 444,5 k $ | 0,03 % |
| 399 | San-Ai Obbli Co Ltd | 26 800 | 440,5 k $ | 0,03 % |
| 400 | Schroders PLC | 55 836 | 439,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,5 %
- Technologie 5,3 %
- Santé 4,6 %
- Industrie 2,3 %
- Matériaux 2,3 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Communication 1,6 %
- Énergie 1,3 %
- Consommation de base 1,2 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 73,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 45,7 %
- JPY 20,0 %
- EUR 9,4 %
- TWD 3,7 %
- KRW 3,7 %
- HKD 3,5 %
- GBP 1,9 %
- CAD 1,6 %
- AUD 1,4 %
- THB 1,3 %
- CHF 1,1 %
- INR 0,9 %
- NOK 0,9 %
- SEK 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- IDR 0,5 %
- SAR 0,3 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- AED 0,1 %
- MXN 0,1 %
- VND 0,1 %
- TRY 0,1 %
- KWD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 40,3 %
- Japon 20,1 %
- Corée du Sud 3,7 %
- Canada 3,7 %
- Taïwan 3,7 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- France 2,0 %
- Espagne 1,8 %
- Allemagne 1,6 %
- Australie 1,4 %
- Autres pays 13,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 201 | 413,9 M $ | 40,32 % |
| 2 | Japon | 219 | 206,3 M $ | 20,10 % |
| 3 | Corée du Sud | 24 | 38,5 M $ | 3,75 % |
| 4 | Canada | 36 | 38,5 M $ | 3,75 % |
| 5 | Taïwan | 27 | 38,1 M $ | 3,71 % |
| 6 | Royaume-Uni | 36 | 30,1 M $ | 2,94 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 38 | 26 M $ | 2,53 % |
| 8 | Pays-Bas | 18 | 22,1 M $ | 2,15 % |
| 9 | France | 25 | 20,4 M $ | 1,98 % |
| 10 | Espagne | 12 | 18,9 M $ | 1,84 % |
| 11 | Allemagne | 18 | 16,9 M $ | 1,64 % |
| 12 | Australie | 23 | 14,5 M $ | 1,42 % |
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