Composition de GMO Benchmark-Free Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 79,2 %
- Positions
- 948 dans 49 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 81 705 | 436,3 k $ | 0,03 % |
| 402 | Qnity Electronics Inc | 3 437 | 435,7 k $ | 0,03 % |
| 403 | Logitech International SA | 4 741 | 435 k $ | 0,03 % |
| 404 | Super Micro Computer Inc | 13 424 | 434,8 k $ | 0,03 % |
| 405 | Qfin Holdings Inc | 29 407 | 428,2 k $ | 0,03 % |
| 406 | Shell PLC | 5 064 | 422,9 k $ | 0,03 % |
| 407 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 30 285 | 421,3 k $ | 0,03 % |
| 408 | Skyworks Solutions Inc | 7 056 | 420,4 k $ | 0,03 % |
| 409 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 65 000 | 420,3 k $ | 0,03 % |
| 410 | Orascom Construction PLC | 40 417 | 419,9 k $ | 0,03 % |
| 411 | Denso Corp | 29 200 | 419 k $ | 0,03 % |
| 412 | Travelers Cos Inc/The | 1 352 | 417,3 k $ | 0,03 % |
| 413 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 218 000 | 416,7 k $ | 0,03 % |
| 414 | Riyad Bank | 56 131 | 414,2 k $ | 0,03 % |
| 415 | ITOCHU Corp | 28 500 | 412,6 k $ | 0,03 % |
| 416 | Aneka Tambang Tbk | 1 584 300 | 411,9 k $ | 0,03 % |
| 417 | M&T Bank Corp | 1 881 | 408,1 k $ | 0,03 % |
| 418 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 8 100 | 407,4 k $ | 0,03 % |
| 419 | Avnet Inc | 6 160 | 405,6 k $ | 0,03 % |
| 420 | Essity AB | 12 702 | 403,5 k $ | 0,03 % |
| 421 | Rio Tinto Ltd | 3 379 | 401,7 k $ | 0,03 % |
| 422 | Goldman Sachs Group Inc/The | 465 | 399,7 k $ | 0,03 % |
| 423 | Morgan Sindall Group PLC | 5 953 | 397,3 k $ | 0,03 % |
| 424 | Ramelius Resources Ltd | 120 896 | 397,2 k $ | 0,03 % |
| 425 | voestalpine AG | 6 839 | 391,4 k $ | 0,03 % |
| 426 | iA Financial Corp Inc | 3 400 | 386,7 k $ | 0,03 % |
| 427 | MCJ Co Ltd | 26 300 | 385,7 k $ | 0,03 % |
| 428 | Kohnan Shoji Co Ltd | 13 900 | 385,5 k $ | 0,03 % |
| 429 | Yang Ming Marine Transport Corp | 210 000 | 384,6 k $ | 0,03 % |
| 430 | Storebrand ASA | 20 284 | 384,5 k $ | 0,03 % |
| 431 | China Construction Bank Corp | 376 000 | 382,5 k $ | 0,03 % |
| 432 | HMM Co Ltd | 25 725 | 381,3 k $ | 0,03 % |
| 433 | Oki Electric Industry Co Ltd | 18 400 | 379 k $ | 0,03 % |
| 434 | Aurizon Holdings Ltd | 127 239 | 375,7 k $ | 0,03 % |
| 435 | Lear Corp | 2 860 | 375,4 k $ | 0,03 % |
| 436 | Skanska AB | 12 243 | 375,3 k $ | 0,03 % |
| 437 | Eurobank SA | 79 621 | 368,9 k $ | 0,03 % |
| 438 | Buzzi SpA | 6 353 | 366,3 k $ | 0,03 % |
| 439 | DCC PLC | 5 230 | 364,7 k $ | 0,03 % |
| 440 | Adecco Group AG | 12 881 | 362,1 k $ | 0,03 % |
| 441 | Siemens AG | 1 235 | 357,1 k $ | 0,03 % |
| 442 | IG Group Holdings PLC | 20 304 | 356,1 k $ | 0,03 % |
| 443 | CF Industries Holdings Inc | 3 512 | 349,6 k $ | 0,03 % |
| 444 | H&R Block Inc | 11 270 | 345,1 k $ | 0,03 % |
| 445 | Mondelez International Inc | 5 567 | 342,8 k $ | 0,03 % |
| 446 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 70 868 | 341,6 k $ | 0,03 % |
| 447 | Cipla Ltd/India | 22 795 | 338 k $ | 0,03 % |
| 448 | Akzo Nobel NV | 4 782 | 335,9 k $ | 0,03 % |
| 449 | Oshkosh Corp | 1 971 | 335,1 k $ | 0,03 % |
| 450 | OSB Group PLC | 40 739 | 334,7 k $ | 0,03 % |
| 451 | Roche Holding AG | 674 | 334,1 k $ | 0,03 % |
| 452 | Delek Group Ltd | 1 082 | 332 k $ | 0,03 % |
| 453 | Air Water Inc | 23 900 | 331,9 k $ | 0,03 % |
| 454 | Kimberly-Clark Corp | 2 965 | 330,4 k $ | 0,03 % |
| 455 | United Overseas Bank Ltd | 11 300 | 329,7 k $ | 0,03 % |
| 456 | AXA SA | 6 734 | 329,3 k $ | 0,03 % |
| 457 | Radian Group Inc | 9 356 | 323 k $ | 0,02 % |
| 458 | Hannstar Board Corp | 108 000 | 320,1 k $ | 0,02 % |
| 459 | Capgemini SE | 2 510 | 317,2 k $ | 0,02 % |
| 460 | ICL Group Ltd | 65 897 | 312,3 k $ | 0,02 % |
| 461 | Murata Manufacturing Co Ltd | 11 900 | 311,2 k $ | 0,02 % |
| 462 | Associated British Foods PLC | 11 654 | 310,4 k $ | 0,02 % |
| 463 | MediaTek Inc | 5 000 | 308 k $ | 0,02 % |
| 464 | Kobe Steel Ltd | 21 100 | 307 k $ | 0,02 % |
| 465 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 4 093 | 306,7 k $ | 0,02 % |
| 466 | Teleperformance SE | 5 052 | 305,5 k $ | 0,02 % |
| 467 | Banca IFIS SpA | 10 516 | 305 k $ | 0,02 % |
| 468 | Kandenko Co Ltd | 6 800 | 303,8 k $ | 0,02 % |
| 469 | Swedbank AB | 7 899 | 303,4 k $ | 0,02 % |
| 470 | Linamar Corp | 4 400 | 303,2 k $ | 0,02 % |
| 471 | Haseko Corp | 13 700 | 299,3 k $ | 0,02 % |
| 472 | CaixaBank SA | 23 982 | 295,6 k $ | 0,02 % |
| 473 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 93 044 | 293,8 k $ | 0,02 % |
| 474 | Fufeng Group Ltd | 281 000 | 291,8 k $ | 0,02 % |
| 475 | Sankyo Co Ltd | 20 700 | 291,8 k $ | 0,02 % |
| 476 | Tsugami Corp | 11 500 | 290,3 k $ | 0,02 % |
| 477 | KB Home | 4 561 | 290 k $ | 0,02 % |
| 478 | Greatek Electronics Inc | 95 000 | 289,4 k $ | 0,02 % |
| 479 | Match Group Inc | 9 156 | 289,3 k $ | 0,02 % |
| 480 | Helia Group Ltd | 66 963 | 286,9 k $ | 0,02 % |
| 481 | Rio Tinto PLC | 2 887 | 286 k $ | 0,02 % |
| 482 | 361 Degrees International Ltd | 396 000 | 285,5 k $ | 0,02 % |
| 483 | Bunge Global SA | 2 363 | 285,1 k $ | 0,02 % |
| 484 | AIB Group PLC | 27 298 | 283,3 k $ | 0,02 % |
| 485 | China Reinsurance Group Corp | 1 342 000 | 282,5 k $ | 0,02 % |
| 486 | Franklin Resources Inc | 10 612 | 281,6 k $ | 0,02 % |
| 487 | Global Ship Lease Inc | 6 800 | 279,3 k $ | 0,02 % |
| 488 | Honeywell International Inc | 1 139 | 277,4 k $ | 0,02 % |
| 489 | SCREEN Holdings Co Ltd | 1 900 | 277 k $ | 0,02 % |
| 490 | Techtronic Industries Co Ltd | 17 000 | 275,3 k $ | 0,02 % |
| 491 | United Rentals Inc | 325 | 273 k $ | 0,02 % |
| 492 | APA Corp | 8 923 | 271 k $ | 0,02 % |
| 493 | Crocs Inc | 2 967 | 269,1 k $ | 0,02 % |
| 494 | China Lesso Group Holdings Ltd | 308 000 | 268,8 k $ | 0,02 % |
| 495 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 36 000 | 268 k $ | 0,02 % |
| 496 | MGIC Investment Corp | 10 068 | 267,1 k $ | 0,02 % |
| 497 | Yokogawa Bridge Holdings Corp | 12 900 | 265,1 k $ | 0,02 % |
| 498 | National Bank of Greece SA | 16 292 | 265 k $ | 0,02 % |
| 499 | Macy's Inc | 13 363 | 264,3 k $ | 0,02 % |
| 500 | Umicore SA | 12 397 | 264,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,5 %
- Technologie 5,3 %
- Santé 4,6 %
- Industrie 2,3 %
- Matériaux 2,3 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Communication 1,6 %
- Énergie 1,3 %
- Consommation de base 1,2 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 73,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 45,7 %
- JPY 20,0 %
- EUR 9,4 %
- TWD 3,7 %
- KRW 3,7 %
- HKD 3,5 %
- GBP 1,9 %
- CAD 1,6 %
- AUD 1,4 %
- THB 1,3 %
- CHF 1,1 %
- INR 0,9 %
- NOK 0,9 %
- SEK 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- IDR 0,5 %
- SAR 0,3 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- AED 0,1 %
- MXN 0,1 %
- VND 0,1 %
- TRY 0,1 %
- KWD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 40,3 %
- Japon 20,1 %
- Corée du Sud 3,7 %
- Canada 3,7 %
- Taïwan 3,7 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- France 2,0 %
- Espagne 1,8 %
- Allemagne 1,6 %
- Australie 1,4 %
- Autres pays 13,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 201 | 413,9 M $ | 40,32 % |
| 2 | Japon | 219 | 206,3 M $ | 20,10 % |
| 3 | Corée du Sud | 24 | 38,5 M $ | 3,75 % |
| 4 | Canada | 36 | 38,5 M $ | 3,75 % |
| 5 | Taïwan | 27 | 38,1 M $ | 3,71 % |
| 6 | Royaume-Uni | 36 | 30,1 M $ | 2,94 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 38 | 26 M $ | 2,53 % |
| 8 | Pays-Bas | 18 | 22,1 M $ | 2,15 % |
| 9 | France | 25 | 20,4 M $ | 1,98 % |
| 10 | Espagne | 12 | 18,9 M $ | 1,84 % |
| 11 | Allemagne | 18 | 16,9 M $ | 1,64 % |
| 12 | Australie | 23 | 14,5 M $ | 1,42 % |
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