Composition de GMO Benchmark-Free Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 80,4 %
- Positions
- 931 dans 47 pays
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Aker Solutions ASA | 93 792 | 432,4 k $ | 0,03 % |
| 402 | China Railway Group Ltd | 962 000 | 430,3 k $ | 0,03 % |
| 403 | QBE Insurance Group Ltd | 26 383 | 428,7 k $ | 0,03 % |
| 404 | SoftBank Group Corp | 9 100 | 428,1 k $ | 0,03 % |
| 405 | Logitech International SA | 3 507 | 426,2 k $ | 0,03 % |
| 406 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 5 558 | 425,9 k $ | 0,03 % |
| 407 | Avnet Inc | 4 891 | 425,2 k $ | 0,03 % |
| 408 | Amazon.com Inc | 1 555 | 420,8 k $ | 0,03 % |
| 409 | Block Inc | 5 478 | 414,8 k $ | 0,03 % |
| 410 | Neurocrine Biosciences Inc | 2 597 | 411,1 k $ | 0,03 % |
| 411 | ROCKWOOL A/S | 13 121 | 410,8 k $ | 0,03 % |
| 412 | Oki Electric Industry Co Ltd | 18 400 | 410,3 k $ | 0,03 % |
| 413 | Kajima Corp | 11 100 | 409,9 k $ | 0,03 % |
| 414 | voestalpine AG | 7 263 | 409,9 k $ | 0,03 % |
| 415 | Lear Corp | 2 860 | 409,3 k $ | 0,03 % |
| 416 | Man Group PLC/Jersey | 110 435 | 407,6 k $ | 0,03 % |
| 417 | Sysmex Corp | 46 500 | 406,6 k $ | 0,03 % |
| 418 | E.ON SE | 19 136 | 406,2 k $ | 0,03 % |
| 419 | Merck KGaA | 2 662 | 405,4 k $ | 0,03 % |
| 420 | Bosideng International Holdings Ltd | 746 000 | 404,8 k $ | 0,03 % |
| 421 | A'ayan Leasing & Investment Co KSCP | 451 495 | 402,7 k $ | 0,03 % |
| 422 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 567 000 | 399,6 k $ | 0,03 % |
| 423 | 361 Degrees International Ltd | 649 000 | 391,6 k $ | 0,03 % |
| 424 | Wan Hai Lines Ltd | 148 000 | 387,2 k $ | 0,03 % |
| 425 | Macy's Inc | 17 742 | 386,1 k $ | 0,03 % |
| 426 | China Hongqiao Group Ltd | 107 000 | 383,7 k $ | 0,03 % |
| 427 | Kroger Co/The | 6 123 | 380,5 k $ | 0,03 % |
| 428 | Indra Sistemas SA | 5 683 | 377,9 k $ | 0,03 % |
| 429 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 89 755 | 371,9 k $ | 0,03 % |
| 430 | ICL Group Ltd | 56 514 | 371,4 k $ | 0,03 % |
| 431 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3 400 | 371,1 k $ | 0,03 % |
| 432 | Cogeco Communications Inc | 7 600 | 370,6 k $ | 0,03 % |
| 433 | Linamar Corp | 5 000 | 369,9 k $ | 0,03 % |
| 434 | Swisscom AG | 432 | 369,8 k $ | 0,03 % |
| 435 | Industrivarden AB | 6 693 | 366 k $ | 0,03 % |
| 436 | Kingboard Holdings Ltd | 43 500 | 365,6 k $ | 0,03 % |
| 437 | Industrivarden AB | 6 434 | 364,9 k $ | 0,03 % |
| 438 | Tata Motors Ltd /new | 90 529 | 363,8 k $ | 0,03 % |
| 439 | BIM Birlesik Magazalar AS | 45 274 | 363,7 k $ | 0,03 % |
| 440 | Migros Ticaret AS | 25 561 | 362,6 k $ | 0,03 % |
| 441 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 4 853 | 357,9 k $ | 0,03 % |
| 442 | Archer-Daniels-Midland Co | 4 472 | 356,8 k $ | 0,03 % |
| 443 | Kohnan Shoji Co Ltd | 13 900 | 355,3 k $ | 0,03 % |
| 444 | Aflac Inc | 3 156 | 354,8 k $ | 0,03 % |
| 445 | Truist Financial Corp | 7 293 | 351,6 k $ | 0,03 % |
| 446 | Global Ship Lease Inc | 9 600 | 349,7 k $ | 0,03 % |
| 447 | Wells Fargo & Co | 4 497 | 348,7 k $ | 0,03 % |
| 448 | Pandora A/S | 3 672 | 343,7 k $ | 0,03 % |
| 449 | Mondelez International Inc | 5 567 | 340,5 k $ | 0,03 % |
| 450 | SBI Holdings Inc | 18 600 | 340,3 k $ | 0,03 % |
| 451 | FedEx Corp | 815 | 335,6 k $ | 0,03 % |
| 452 | HMM Co Ltd | 25 725 | 333,7 k $ | 0,03 % |
| 453 | United Overseas Bank Ltd | 11 300 | 332,9 k $ | 0,03 % |
| 454 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 15 216 | 332,9 k $ | 0,03 % |
| 455 | AviChina Industry & Technology Co Ltd | 831 000 | 332,4 k $ | 0,03 % |
| 456 | Bank Leumi Le-Israel BM | 13 091 | 331,2 k $ | 0,03 % |
| 457 | Daikin Industries Ltd | 2 300 | 331,1 k $ | 0,03 % |
| 458 | Mazda Motor Corp | 46 300 | 330,8 k $ | 0,03 % |
| 459 | OSB Group PLC | 47 422 | 328,8 k $ | 0,03 % |
| 460 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 6 700 | 328,8 k $ | 0,03 % |
| 461 | MetLife Inc | 3 958 | 327,3 k $ | 0,03 % |
| 462 | Tenaris SA | 5 365 | 326,9 k $ | 0,03 % |
| 463 | Fresenius Medical Care AG | 7 484 | 324,3 k $ | 0,02 % |
| 464 | Plus500 Ltd | 5 458 | 324,1 k $ | 0,02 % |
| 465 | CaixaBank SA | 23 982 | 323,8 k $ | 0,02 % |
| 466 | Venture Corp Ltd | 22 800 | 321,6 k $ | 0,02 % |
| 467 | Radian Group Inc | 9 356 | 319,5 k $ | 0,02 % |
| 468 | CSL Ltd | 4 600 | 319,5 k $ | 0,02 % |
| 469 | Helia Group Ltd | 88 743 | 307,8 k $ | 0,02 % |
| 470 | NATWEST GROUP PLC | 38 215 | 307,4 k $ | 0,02 % |
| 471 | RIO TINTO PLC | 2 887 | 306,6 k $ | 0,02 % |
| 472 | Yuasa Co Ltd | 8 600 | 306 k $ | 0,02 % |
| 473 | M&T Bank Corp | 1 408 | 304,3 k $ | 0,02 % |
| 474 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 13 800 | 302,3 k $ | 0,02 % |
| 475 | Crocs Inc | 2 545 | 302 k $ | 0,02 % |
| 476 | Tokyo Electron Ltd | 900 | 301,8 k $ | 0,02 % |
| 477 | Valmet Oyj | 11 010 | 298,3 k $ | 0,02 % |
| 478 | Devon Energy Corp | 6 600 | 293,6 k $ | 0,02 % |
| 479 | Fuji Seal International Inc | 17 500 | 290,3 k $ | 0,02 % |
| 480 | Kimberly-Clark Corp | 2 965 | 289,4 k $ | 0,02 % |
| 481 | AXA SA | 6 261 | 288,7 k $ | 0,02 % |
| 482 | American International Group Inc | 3 881 | 288,1 k $ | 0,02 % |
| 483 | Finning International Inc | 3 800 | 287 k $ | 0,02 % |
| 484 | ANTAM Persero Tbk PT | 1 760 600 | 286,6 k $ | 0,02 % |
| 485 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 6 772 | 285,4 k $ | 0,02 % |
| 486 | Dowa Holdings Co Ltd | 4 400 | 284,7 k $ | 0,02 % |
| 487 | Horiba Ltd | 1 700 | 279,8 k $ | 0,02 % |
| 488 | Vibra Energia SA | 47 126 | 277,9 k $ | 0,02 % |
| 489 | San-Ai Obbli Co Ltd | 20 700 | 276 k $ | 0,02 % |
| 490 | Lenovo Group Ltd | 90 000 | 275,8 k $ | 0,02 % |
| 491 | Hosiden Corp | 16 100 | 274,6 k $ | 0,02 % |
| 492 | Roche Holding AG | 634 | 272,7 k $ | 0,02 % |
| 493 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 58 851 | 271,2 k $ | 0,02 % |
| 494 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 93 044 | 271,1 k $ | 0,02 % |
| 495 | DRAX GROUP PLC | 25 504 | 271 k $ | 0,02 % |
| 496 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 142 000 | 269,9 k $ | 0,02 % |
| 497 | DOF Group ASA | 20 804 | 268,8 k $ | 0,02 % |
| 498 | Carrefour SA | 14 326 | 267,7 k $ | 0,02 % |
| 499 | SCREEN Holdings Co Ltd | 3 800 | 265,1 k $ | 0,02 % |
| 500 | Morgan Sindall Group PLC | 4 300 | 263,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,9 %
- Technologie 5,6 %
- Santé 3,8 %
- Industrie 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Énergie 1,1 %
- Consommation de base 1,0 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 74,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 47,5 %
- JPY 18,7 %
- EUR 9,4 %
- TWD 4,2 %
- KRW 4,2 %
- HKD 3,0 %
- GBP 1,6 %
- AUD 1,6 %
- CAD 1,6 %
- THB 1,3 %
- CHF 1,0 %
- NOK 0,9 %
- SEK 0,9 %
- INR 0,6 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,4 %
- SAR 0,4 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,3 %
- HUF 0,3 %
- VND 0,2 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- KWD 0,1 %
- BRL 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 42,8 %
- Japon 18,8 %
- Taïwan 4,2 %
- Corée du Sud 4,2 %
- Canada 3,5 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Pays-Bas 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Espagne 2,0 %
- France 1,9 %
- Australie 1,6 %
- Allemagne 1,5 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 204 | 449,2 M $ | 42,76 % |
| 2 | Japon | 213 | 197,9 M $ | 18,84 % |
| 3 | Taïwan | 28 | 44,6 M $ | 4,25 % |
| 4 | Corée du Sud | 24 | 44,2 M $ | 4,21 % |
| 5 | Canada | 36 | 37,1 M $ | 3,53 % |
| 6 | Royaume-Uni | 35 | 27 M $ | 2,57 % |
| 7 | Pays-Bas | 21 | 24,6 M $ | 2,34 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 39 | 23 M $ | 2,19 % |
| 9 | Espagne | 13 | 20,6 M $ | 1,96 % |
| 10 | France | 23 | 19,7 M $ | 1,87 % |
| 11 | Australie | 22 | 17 M $ | 1,62 % |
| 12 | Allemagne | 16 | 15,8 M $ | 1,50 % |
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