Composition de GMO Benchmark-Free Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 79,2 %
- Positions
- 948 dans 49 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | SK hynix Inc | 356 | 263,2 k $ | 0,02 % |
| 502 | NXP Semiconductors NV | 1 158 | 262,9 k $ | 0,02 % |
| 503 | Empire Co Ltd | 7 400 | 262,5 k $ | 0,02 % |
| 504 | Elkem ASA | 81 031 | 260,8 k $ | 0,02 % |
| 505 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 38 325 | 259,9 k $ | 0,02 % |
| 506 | TDK Corp | 16 800 | 259,5 k $ | 0,02 % |
| 507 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 5 300 | 259,4 k $ | 0,02 % |
| 508 | Walt Disney Co/The | 2 438 | 258,5 k $ | 0,02 % |
| 509 | Kitz Corp | 18 700 | 257,9 k $ | 0,02 % |
| 510 | Fuji Electric Co Ltd | 2 900 | 257 k $ | 0,02 % |
| 511 | Yuasa Trading Co Ltd | 6 200 | 256,8 k $ | 0,02 % |
| 512 | Finning International Inc | 3 800 | 256,2 k $ | 0,02 % |
| 513 | Credit Agricole SA | 11 569 | 255,6 k $ | 0,02 % |
| 514 | Indian Oil Corp Ltd | 124 252 | 255,4 k $ | 0,02 % |
| 515 | Koninklijke BAM Groep NV | 22 509 | 254 k $ | 0,02 % |
| 516 | American Express Co | 819 | 253 k $ | 0,02 % |
| 517 | Kenvue Inc | 13 118 | 250,8 k $ | 0,02 % |
| 518 | Torex Gold Resources Inc | 4 116 | 250,8 k $ | 0,02 % |
| 519 | Aker Solutions ASA | 57 100 | 247,6 k $ | 0,02 % |
| 520 | POSCO Holdings Inc | 3 552 | 247,2 k $ | 0,02 % |
| 521 | Archer-Daniels-Midland Co | 3 494 | 241,2 k $ | 0,02 % |
| 522 | SLB Ltd | 4 668 | 239,7 k $ | 0,02 % |
| 523 | Amazon.com Inc | 1 141 | 239,6 k $ | 0,02 % |
| 524 | VTech Holdings Ltd | 28 600 | 235,6 k $ | 0,02 % |
| 525 | Drax Group PLC | 19 709 | 235,5 k $ | 0,02 % |
| 526 | Altria Group, Inc. | 3 408 | 235,3 k $ | 0,02 % |
| 527 | Harvey Norman Holdings Ltd | 57 239 | 234,3 k $ | 0,02 % |
| 528 | Paragon Banking Group PLC | 20 286 | 233,6 k $ | 0,02 % |
| 529 | Quang Ngai Sugar JSC | 122 200 | 232,2 k $ | 0,02 % |
| 530 | Bekaert SA | 4 449 | 229,6 k $ | 0,02 % |
| 531 | Venture Corp Ltd | 18 500 | 228,4 k $ | 0,02 % |
| 532 | Western Union Co/The | 23 716 | 228,4 k $ | 0,02 % |
| 533 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 2 918 | 227,6 k $ | 0,02 % |
| 534 | NetApp Inc | 2 298 | 227,6 k $ | 0,02 % |
| 535 | Henkel AG & Co KGaA | 2 496 | 226,1 k $ | 0,02 % |
| 536 | Fortune Brands Innovations Inc | 4 145 | 225,2 k $ | 0,02 % |
| 537 | Lite-On Technology Corp | 41 000 | 223,8 k $ | 0,02 % |
| 538 | Italgas SpA | 17 293 | 222,9 k $ | 0,02 % |
| 539 | Janus Henderson Group PLC | 4 202 | 218,9 k $ | 0,02 % |
| 540 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 106 000 | 218,7 k $ | 0,02 % |
| 541 | Societe Generale SA | 2 517 | 218,1 k $ | 0,02 % |
| 542 | ITV PLC | 202 384 | 216,6 k $ | 0,02 % |
| 543 | China Medical System Holdings Ltd | 115 000 | 213,7 k $ | 0,02 % |
| 544 | ASAHI YUKIZAI CORP | 6 500 | 211,1 k $ | 0,02 % |
| 545 | ComfortDelGro Corp Ltd | 171 800 | 210,3 k $ | 0,02 % |
| 546 | China National Building Material Co Ltd | 240 000 | 208,1 k $ | 0,02 % |
| 547 | Regions Financial Corp | 7 420 | 206,5 k $ | 0,02 % |
| 548 | MetLife Inc | 2 864 | 206,4 k $ | 0,02 % |
| 549 | Bandai Namco Holdings Inc | 7 600 | 206,1 k $ | 0,02 % |
| 550 | Odfjell Drilling Ltd | 18 285 | 205,1 k $ | 0,02 % |
| 551 | Ardentec Corp | 41 000 | 204,8 k $ | 0,02 % |
| 552 | Daikin Industries Ltd | 1 600 | 203,3 k $ | 0,02 % |
| 553 | Electric Power Development Co Ltd | 8 400 | 200,6 k $ | 0,02 % |
| 554 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 44 500 | 200,1 k $ | 0,02 % |
| 555 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 13 860 | 199,3 k $ | 0,02 % |
| 556 | Vodafone Group PLC | 129 011 | 198,7 k $ | 0,02 % |
| 557 | Brambles Ltd | 11 005 | 196,3 k $ | 0,02 % |
| 558 | Zigup PLC | 35 451 | 196,2 k $ | 0,02 % |
| 559 | Wells Fargo & Co | 2 361 | 192,3 k $ | 0,01 % |
| 560 | Fox Corp | 3 717 | 192,3 k $ | 0,01 % |
| 561 | Unicharm Corp | 28 100 | 192,3 k $ | 0,01 % |
| 562 | Navigator Co SA/The | 46 932 | 190,7 k $ | 0,01 % |
| 563 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 2 682 | 189 k $ | 0,01 % |
| 564 | J Sainsbury PLC | 40 223 | 189 k $ | 0,01 % |
| 565 | UOL Group Ltd | 21 100 | 188 k $ | 0,01 % |
| 566 | Bangkok Bank PCL | 32 600 | 186,1 k $ | 0,01 % |
| 567 | Coca-Cola HBC AG | 2 851 | 185,1 k $ | 0,01 % |
| 568 | Vietnam Dairy Products JSC | 70 600 | 184,9 k $ | 0,01 % |
| 569 | PPG Industries Inc | 1 499 | 184,8 k $ | 0,01 % |
| 570 | Wan Hai Lines Ltd | 75 000 | 183,3 k $ | 0,01 % |
| 571 | 3SBio Inc | 65 000 | 183,2 k $ | 0,01 % |
| 572 | Keurig Dr Pepper Inc | 6 050 | 183,2 k $ | 0,01 % |
| 573 | Annaly Capital Management Inc | 7 848 | 182,4 k $ | 0,01 % |
| 574 | SSAB AB | 20 650 | 182,3 k $ | 0,01 % |
| 575 | Credito Emiliano SpA | 9 917 | 182,2 k $ | 0,01 % |
| 576 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 9 100 | 181,5 k $ | 0,01 % |
| 577 | Enova International Inc | 1 304 | 181,3 k $ | 0,01 % |
| 578 | VICI Properties Inc | 5 999 | 181,2 k $ | 0,01 % |
| 579 | Luk Fook Holdings International Ltd | 47 800 | 179,7 k $ | 0,01 % |
| 580 | Marathon Petroleum Corp | 905 | 179,4 k $ | 0,01 % |
| 581 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 39 049 | 177,4 k $ | 0,01 % |
| 582 | China Conch Venture Holdings Ltd | 104 500 | 177,2 k $ | 0,01 % |
| 583 | PVH Corp | 2 569 | 176,2 k $ | 0,01 % |
| 584 | Pandora A/S | 2 223 | 175,7 k $ | 0,01 % |
| 585 | A'ayan Leasing & Investment Co KSCP | 239 050 | 175,6 k $ | 0,01 % |
| 586 | UNIQA Insurance Group AG | 8 843 | 174,8 k $ | 0,01 % |
| 587 | Aegon Ltd | 22 952 | 174,7 k $ | 0,01 % |
| 588 | Perseus Mining Ltd | 40 531 | 174,2 k $ | 0,01 % |
| 589 | Nittetsu Mining Co Ltd | 6 500 | 173,9 k $ | 0,01 % |
| 590 | Zebra Technologies Corp | 776 | 173,8 k $ | 0,01 % |
| 591 | Komeri Co Ltd | 7 400 | 173,6 k $ | 0,01 % |
| 592 | AutoNation Inc | 885 | 172,7 k $ | 0,01 % |
| 593 | Keller Group PLC | 6 333 | 172,6 k $ | 0,01 % |
| 594 | Dollar General Corp | 1 104 | 172,5 k $ | 0,01 % |
| 595 | Europris ASA | 17 977 | 171,9 k $ | 0,01 % |
| 596 | Academy Sports & Outdoors Inc | 2 837 | 170,6 k $ | 0,01 % |
| 597 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 428 | 170,1 k $ | 0,01 % |
| 598 | Organon & Co | 23 295 | 169,8 k $ | 0,01 % |
| 599 | Kinder Morgan, Inc. | 5 103 | 169,8 k $ | 0,01 % |
| 600 | Arrow Electronics Inc | 1 113 | 169,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,5 %
- Technologie 5,3 %
- Santé 4,6 %
- Industrie 2,3 %
- Matériaux 2,3 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Communication 1,6 %
- Énergie 1,3 %
- Consommation de base 1,2 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 73,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 45,7 %
- JPY 20,0 %
- EUR 9,4 %
- TWD 3,7 %
- KRW 3,7 %
- HKD 3,5 %
- GBP 1,9 %
- CAD 1,6 %
- AUD 1,4 %
- THB 1,3 %
- CHF 1,1 %
- INR 0,9 %
- NOK 0,9 %
- SEK 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- IDR 0,5 %
- SAR 0,3 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- AED 0,1 %
- MXN 0,1 %
- VND 0,1 %
- TRY 0,1 %
- KWD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 40,3 %
- Japon 20,1 %
- Corée du Sud 3,7 %
- Canada 3,7 %
- Taïwan 3,7 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- France 2,0 %
- Espagne 1,8 %
- Allemagne 1,6 %
- Australie 1,4 %
- Autres pays 13,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 201 | 413,9 M $ | 40,32 % |
| 2 | Japon | 219 | 206,3 M $ | 20,10 % |
| 3 | Corée du Sud | 24 | 38,5 M $ | 3,75 % |
| 4 | Canada | 36 | 38,5 M $ | 3,75 % |
| 5 | Taïwan | 27 | 38,1 M $ | 3,71 % |
| 6 | Royaume-Uni | 36 | 30,1 M $ | 2,94 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 38 | 26 M $ | 2,53 % |
| 8 | Pays-Bas | 18 | 22,1 M $ | 2,15 % |
| 9 | France | 25 | 20,4 M $ | 1,98 % |
| 10 | Espagne | 12 | 18,9 M $ | 1,84 % |
| 11 | Allemagne | 18 | 16,9 M $ | 1,64 % |
| 12 | Australie | 23 | 14,5 M $ | 1,42 % |
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