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Zusammensetzung von GMO Benchmark-Free Fund

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Nettovermögen
1,3 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 79,2 %
Positionen
948 in 49 Ländern
Zehn größte
23,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501SK hynix Inc 356263.223,6 $0,02 %
502NXP Semiconductors NV 1.158262.877,6 $0,02 %
503Empire Co Ltd 7.400262.462,5 $0,02 %
504Elkem ASA 81.031260.775,8 $0,02 %
505Magyar Telekom Telecommunications PLC 38.325259.883,4 $0,02 %
506TDK Corp 16.800259.533,1 $0,02 %
507NS United Kaiun Kaisha Ltd 5.300259.360,8 $0,02 %
508Walt Disney Co/The 2.438258.525,5 $0,02 %
509Kitz Corp 18.700257.851,9 $0,02 %
510Fuji Electric Co Ltd 2.900257.040,8 $0,02 %
511Yuasa Trading Co Ltd 6.200256.809,2 $0,02 %
512Finning International Inc 3.800256.184,2 $0,02 %
513Credit Agricole SA 11.569255.593,5 $0,02 %
514Indian Oil Corp Ltd 124.252255.435,5 $0,02 %
515Koninklijke BAM Groep NV 22.509254.010,6 $0,02 %
516American Express Co 819252.989,1 $0,02 %
517Kenvue Inc 13.118250.816,2 $0,02 %
518Torex Gold Resources Inc 4.116250.783,2 $0,02 %
519Aker Solutions ASA 57.100247.642,4 $0,02 %
520POSCO Holdings Inc 3.552247.183,7 $0,02 %
521Archer-Daniels-Midland Co 3.494241.225,8 $0,02 %
522SLB Ltd 4.668239.655,1 $0,02 %
523Amazon.com Inc 1.141239.610 $0,02 %
524VTech Holdings Ltd 28.600235.564,3 $0,02 %
525Drax Group PLC 19.709235.486,8 $0,02 %
526Altria Group, Inc. 3.408235.288,3 $0,02 %
527Harvey Norman Holdings Ltd 57.239234.319,1 $0,02 %
528Paragon Banking Group PLC 20.286233.585,5 $0,02 %
529Quang Ngai Sugar JSC 122.200232.248 $0,02 %
530Bekaert SA 4.449229.616,2 $0,02 %
531Venture Corp Ltd 18.500228.432,2 $0,02 %
532Western Union Co/The 23.716228.385,1 $0,02 %
533Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 2.918227.616,4 $0,02 %
534NetApp Inc 2.298227.570,9 $0,02 %
535Henkel AG & Co KGaA 2.496226.057,5 $0,02 %
536Fortune Brands Innovations Inc 4.145225.239,3 $0,02 %
537Lite-On Technology Corp 41.000223.796,4 $0,02 %
538Italgas SpA 17.293222.865,3 $0,02 %
539Janus Henderson Group PLC 4.202218.924,2 $0,02 %
540PICC Property & Casualty Co Ltd 106.000218.714,5 $0,02 %
541Societe Generale SA 2.517218.124,7 $0,02 %
542ITV PLC 202.384216.640 $0,02 %
543China Medical System Holdings Ltd 115.000213.744 $0,02 %
544ASAHI YUKIZAI CORP 6.500211.104,9 $0,02 %
545ComfortDelGro Corp Ltd 171.800210.323,2 $0,02 %
546China National Building Material Co Ltd 240.000208.089,1 $0,02 %
547Regions Financial Corp 7.420206.498,6 $0,02 %
548MetLife Inc 2.864206.408,5 $0,02 %
549Bandai Namco Holdings Inc 7.600206.050,8 $0,02 %
550Odfjell Drilling Ltd 18.285205.086,4 $0,02 %
551Ardentec Corp 41.000204.843,1 $0,02 %
552Daikin Industries Ltd 1.600203.287,9 $0,02 %
553Electric Power Development Co Ltd 8.400200.611,3 $0,02 %
554Beijing Enterprises Holdings Ltd 44.500200.135,4 $0,02 %
555Dr Reddy's Laboratories Ltd 13.860199.306,8 $0,02 %
556Vodafone Group PLC 129.011198.655 $0,02 %
557Brambles Ltd 11.005196.264,5 $0,02 %
558Zigup PLC 35.451196.182,4 $0,02 %
559Wells Fargo & Co 2.361192.303,5 $0,01 %
560Fox Corp 3.717192.280,4 $0,01 %
561Unicharm Corp 28.100192.279,6 $0,01 %
562Navigator Co SA/The 46.932190.708,1 $0,01 %
563DWS Group GmbH & Co KGaA 2.682189.049,5 $0,01 %
564J Sainsbury PLC 40.223189.030,1 $0,01 %
565UOL Group Ltd 21.100188.035,7 $0,01 %
566Bangkok Bank PCL 32.600186.058,2 $0,01 %
567Coca-Cola HBC AG 2.851185.062,2 $0,01 %
568Vietnam Dairy Products JSC 70.600184.869,3 $0,01 %
569PPG Industries Inc 1.499184.781,7 $0,01 %
570Wan Hai Lines Ltd 75.000183.310,8 $0,01 %
5713SBio Inc 65.000183.232,9 $0,01 %
572Keurig Dr Pepper Inc 6.050183.194 $0,01 %
573Annaly Capital Management Inc 7.848182.387,5 $0,01 %
574SSAB AB 20.650182.332,9 $0,01 %
575Credito Emiliano SpA 9.917182.248,7 $0,01 %
576Musashi Seimitsu Industry Co Ltd 9.100181.530,6 $0,01 %
577Enova International Inc 1.304181.321,2 $0,01 %
578VICI Properties Inc 5.999181.229,8 $0,01 %
579Luk Fook Holdings International Ltd 47.800179.720,3 $0,01 %
580Marathon Petroleum Corp 905179.380,1 $0,01 %
581REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA 39.049177.440,3 $0,01 %
582China Conch Venture Holdings Ltd 104.500177.191,7 $0,01 %
583PVH Corp 2.569176.233,4 $0,01 %
584Pandora A/S 2.223175.729 $0,01 %
585A'ayan Leasing & Investment Co KSCP 239.050175.604 $0,01 %
586UNIQA Insurance Group AG 8.843174.770,8 $0,01 %
587Aegon Ltd 22.952174.672,6 $0,01 %
588Perseus Mining Ltd 40.531174.220,6 $0,01 %
589Nittetsu Mining Co Ltd 6.500173.947,6 $0,01 %
590Zebra Technologies Corp 776173.793 $0,01 %
591Komeri Co Ltd 7.400173.592,8 $0,01 %
592AutoNation Inc 885172.716,6 $0,01 %
593Keller Group PLC 6.333172.589,1 $0,01 %
594Dollar General Corp 1.104172.489 $0,01 %
595Europris ASA 17.977171.892,6 $0,01 %
596Academy Sports & Outdoors Inc 2.837170.588,8 $0,01 %
597Bank of New York Mellon Corp/The 1.428170.074,8 $0,01 %
598Organon & Co 23.295169.820,6 $0,01 %
599Kinder Morgan, Inc. 5.103169.776,8 $0,01 %
600Arrow Electronics Inc 1.113169.354,1 $0,01 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 6,5 %
  • Technologie 5,3 %
  • Gesundheit 4,6 %
  • Industrie 2,3 %
  • Rohstoffe 2,3 %
  • Zyklischer Konsum 1,7 %
  • Kommunikation 1,6 %
  • Energie 1,3 %
  • Basiskonsum 1,2 %
  • Versorger 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 73,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 45,7 %
  • JPY 20,0 %
  • EUR 9,4 %
  • TWD 3,7 %
  • KRW 3,7 %
  • HKD 3,5 %
  • GBP 1,9 %
  • CAD 1,6 %
  • AUD 1,4 %
  • THB 1,3 %
  • CHF 1,1 %
  • INR 0,9 %
  • NOK 0,9 %
  • SEK 0,9 %
  • ILS 0,7 %
  • SGD 0,7 %
  • DKK 0,5 %
  • HUF 0,5 %
  • IDR 0,5 %
  • SAR 0,3 %
  • PLN 0,2 %
  • BRL 0,2 %
  • AED 0,1 %
  • MXN 0,1 %
  • VND 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • KWD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 40,3 %
  • Japan 20,1 %
  • Südkorea 3,7 %
  • Kanada 3,7 %
  • Taiwan 3,7 %
  • Vereinigtes Königreich 2,9 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
  • Niederlande 2,1 %
  • Frankreich 2,0 %
  • Spanien 1,8 %
  • Deutschland 1,6 %
  • Australien 1,4 %
  • Weitere Länder 13,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten201413,9 Mio. $40,32 %
2Japan219206,3 Mio. $20,10 %
3Südkorea2438,5 Mio. $3,75 %
4Kanada3638,5 Mio. $3,75 %
5Taiwan2738,1 Mio. $3,71 %
6Vereinigtes Königreich3630,1 Mio. $2,94 %
7Sonderverwaltungsregion Hongkong3826 Mio. $2,53 %
8Niederlande1822,1 Mio. $2,15 %
9Frankreich2520,4 Mio. $1,98 %
10Spanien1218,9 Mio. $1,84 %
11Deutschland1816,9 Mio. $1,64 %
12Australien2314,5 Mio. $1,42 %
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