Zusammensetzung von GMO Benchmark-Free Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 79,2 %
- Positionen
- 948 in 49 Ländern
- Zehn größte
- 23,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Nitto Denko Corp | 7.300 | 169.290,2 $ | 0,01 % |
| 602 | Nippon Kayaku Co Ltd | 13.100 | 168.112,2 $ | 0,01 % |
| 603 | Colgate-Palmolive Co | 1.672 | 165.762,1 $ | 0,01 % |
| 604 | Yara International ASA | 3.267 | 165.382,8 $ | 0,01 % |
| 605 | Mosaic Co/The | 5.928 | 165.035,5 $ | 0,01 % |
| 606 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 82.000 | 164.893,2 $ | 0,01 % |
| 607 | Albertsons Cos Inc | 9.144 | 163.677,6 $ | 0,01 % |
| 608 | Stolt-Nielsen Ltd | 4.613 | 163.425 $ | 0,01 % |
| 609 | Iren SpA | 48.085 | 161.168 $ | 0,01 % |
| 610 | Aberdeen Group PLC | 54.388 | 161.159,9 $ | 0,01 % |
| 611 | Swisscom AG | 171 | 160.398 $ | 0,01 % |
| 612 | Itochu Enex Co Ltd | 12.000 | 160.308,9 $ | 0,01 % |
| 613 | Dai-Dan Co Ltd | 6.800 | 159.118,5 $ | 0,01 % |
| 614 | Ebara Corp | 4.500 | 158.055,3 $ | 0,01 % |
| 615 | First Resources Ltd | 84.500 | 157.896,8 $ | 0,01 % |
| 616 | Television Francaise 1 SA | 18.268 | 156.424,7 $ | 0,01 % |
| 617 | Fox Corp | 2.774 | 156.287,2 $ | 0,01 % |
| 618 | Nichias Corp | 2.500 | 153.856,1 $ | 0,01 % |
| 619 | JDE Peet's NV | 4.101 | 153.744,4 $ | 0,01 % |
| 620 | Bread Financial Holdings Inc | 2.162 | 153.199,3 $ | 0,01 % |
| 621 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 6.800 | 152.529,9 $ | 0,01 % |
| 622 | Otsuka Holdings Co Ltd | 2.200 | 151.602,6 $ | 0,01 % |
| 623 | BorgWarner Inc | 2.602 | 149.797,1 $ | 0,01 % |
| 624 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 5.300 | 147.691,9 $ | 0,01 % |
| 625 | Meritage Homes Corp | 1.950 | 147.069 $ | 0,01 % |
| 626 | Signet Jewelers Ltd | 1.528 | 146.978,3 $ | 0,01 % |
| 627 | Compal Electronics Inc | 146.000 | 146.469,5 $ | 0,01 % |
| 628 | PACCAR Inc | 1.159 | 146.138,3 $ | 0,01 % |
| 629 | Toyota Boshoku Corp | 7.100 | 145.198,3 $ | 0,01 % |
| 630 | Nippn Corp | 7.900 | 145.042,7 $ | 0,01 % |
| 631 | Meridian Energy Ltd | 42.555 | 144.276,3 $ | 0,01 % |
| 632 | KB Financial Group Inc | 1.293 | 142.706 $ | 0,01 % |
| 633 | Power Finance Corp Ltd | 31.270 | 141.855 $ | 0,01 % |
| 634 | Tokyo Electron Ltd | 500 | 140.687,3 $ | 0,01 % |
| 635 | Transcontinental Inc | 8.200 | 139.827,7 $ | 0,01 % |
| 636 | TBC Bank Group PLC | 2.147 | 138.860,3 $ | 0,01 % |
| 637 | Vivara Participacoes SA | 22.800 | 138.539 $ | 0,01 % |
| 638 | Halliburton Co | 3.798 | 136.728 $ | 0,01 % |
| 639 | GMO US Treasury Fund | 27.177 | 136.158,7 $ | 0,01 % |
| 640 | Longwell Co | 19.000 | 135.683,4 $ | 0,01 % |
| 641 | Svenska Cellulosa AB SCA | 9.976 | 135.432,6 $ | 0,01 % |
| 642 | MPC Container Ships ASA | 57.117 | 133.913 $ | 0,01 % |
| 643 | Carrier Global Corp | 2.076 | 133.694,4 $ | 0,01 % |
| 644 | Block Inc | 2.096 | 133.515,2 $ | 0,01 % |
| 645 | Huntington Bancshares Inc/OH | 7.938 | 133.358,4 $ | 0,01 % |
| 646 | VSTECS Holdings Ltd | 130.000 | 131.687,2 $ | 0,01 % |
| 647 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3.255 | 131.636,1 $ | 0,01 % |
| 648 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 2.300 | 129.021,9 $ | 0,01 % |
| 649 | Vietnam Engine & Agricultural Machinery Corp | 94.400 | 127.944,7 $ | 0,01 % |
| 650 | American International Group Inc | 1.583 | 127.415,7 $ | 0,01 % |
| 651 | Cogeco Communications Inc | 2.400 | 127.315 $ | 0,01 % |
| 652 | Cogeco Inc | 2.356 | 127.139,9 $ | 0,01 % |
| 653 | AcadeMedia AB | 11.423 | 126.229,9 $ | 0,01 % |
| 654 | International Petroleum Corp | 5.506 | 126.219,5 $ | 0,01 % |
| 655 | Samsung Electronics Co Ltd | 51 | 125.715 $ | 0,01 % |
| 656 | Intesa Sanpaolo SpA | 18.309 | 125.628,1 $ | 0,01 % |
| 657 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 11.022 | 125.330,3 $ | 0,01 % |
| 658 | PAX Global Technology Ltd | 201.000 | 124.738,9 $ | 0,01 % |
| 659 | Tri Pointe Homes Inc | 2.663 | 123.296,9 $ | 0,01 % |
| 660 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 6.100 | 121.665,8 $ | 0,01 % |
| 661 | Sun Frontier Fudousan Co Ltd | 6.700 | 121.519,6 $ | 0,01 % |
| 662 | Commercial Metals Co | 1.640 | 120.212 $ | 0,01 % |
| 663 | Kanadevia Corp | 17.200 | 119.609,6 $ | 0,01 % |
| 664 | YungShin Global Holding Corp | 68.000 | 118.957,9 $ | 0,01 % |
| 665 | Dowa Holdings Co Ltd | 1.600 | 118.182,2 $ | 0,01 % |
| 666 | Husqvarna AB | 24.565 | 118.123,8 $ | 0,01 % |
| 667 | Paramount Skydance Corp. | 8.730 | 117.942,3 $ | 0,01 % |
| 668 | Aptiv PLC | 1.601 | 117.737,5 $ | 0,01 % |
| 669 | Bunka Shutter Co Ltd | 8.400 | 115.895,2 $ | 0,01 % |
| 670 | LT Group Inc | 426.600 | 115.559,7 $ | 0,01 % |
| 671 | Lonking Holdings Ltd | 263.000 | 114.788,8 $ | 0,01 % |
| 672 | Perenti Ltd | 66.852 | 111.787,7 $ | 0,01 % |
| 673 | ROKIT Healthcare Inc | 2.349 | 111.154,4 $ | 0,01 % |
| 674 | Siyaram Silk Mills Ltd | 18.897 | 110.497,6 $ | 0,01 % |
| 675 | Russel Metals Inc | 3.100 | 109.177,8 $ | 0,01 % |
| 676 | Saudi Awwal Bank | 11.977 | 109.043 $ | 0,01 % |
| 677 | Raito Kogyo Co Ltd | 3.900 | 108.794,4 $ | 0,01 % |
| 678 | LKQ Corp | 3.279 | 108.567,7 $ | 0,01 % |
| 679 | Medtronic PLC | 1.102 | 107.621,3 $ | 0,01 % |
| 680 | Sakai Moving Service Co Ltd | 5.700 | 106.835,9 $ | 0,01 % |
| 681 | Bank of Ireland Group PLC | 5.457 | 106.254,8 $ | 0,01 % |
| 682 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 7.324 | 104.224,5 $ | 0,01 % |
| 683 | ResMed Inc | 405 | 103.785,3 $ | 0,01 % |
| 684 | Berkeley Group Holdings PLC | 1.775 | 103.215,1 $ | 0,01 % |
| 685 | Noritake Co Ltd | 2.300 | 103.031,8 $ | 0,01 % |
| 686 | Metropole Television SA | 7.536 | 102.977,6 $ | 0,01 % |
| 687 | Prosegur Cia de Seguridad SA | 29.927 | 102.710,4 $ | 0,01 % |
| 688 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 16.744 | 102.416,1 $ | 0,01 % |
| 689 | Coface SA | 5.524 | 102.180,6 $ | 0,01 % |
| 690 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 18.800 | 102.048,7 $ | 0,01 % |
| 691 | Combined Group Contracting Co SAK | 32.068 | 101.528,3 $ | 0,01 % |
| 692 | YETI Holdings Inc | 2.322 | 101.494,6 $ | 0,01 % |
| 693 | Ricoh Co Ltd | 10.800 | 101.466,6 $ | 0,01 % |
| 694 | Genpact Ltd | 2.552 | 101.365,4 $ | 0,01 % |
| 695 | Etihad Etisalat Co | 5.854 | 100.204,5 $ | 0,01 % |
| 696 | Evonik Industries AG | 5.755 | 100.063,2 $ | 0,01 % |
| 697 | SLM Corp | 5.315 | 99.603,1 $ | 0,01 % |
| 698 | Quadient SA | 6.239 | 99.547,5 $ | 0,01 % |
| 699 | Wacoal Holdings Corp | 3.400 | 98.790,6 $ | 0,01 % |
| 700 | KBC Group NV | 716 | 96.970 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,5 %
- Technologie 5,3 %
- Gesundheit 4,6 %
- Industrie 2,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Kommunikation 1,6 %
- Energie 1,3 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 73,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 45,7 %
- JPY 20,0 %
- EUR 9,4 %
- TWD 3,7 %
- KRW 3,7 %
- HKD 3,5 %
- GBP 1,9 %
- CAD 1,6 %
- AUD 1,4 %
- THB 1,3 %
- CHF 1,1 %
- INR 0,9 %
- NOK 0,9 %
- SEK 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- IDR 0,5 %
- SAR 0,3 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- AED 0,1 %
- MXN 0,1 %
- VND 0,1 %
- TRY 0,1 %
- KWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 40,3 %
- Japan 20,1 %
- Südkorea 3,7 %
- Kanada 3,7 %
- Taiwan 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
- Niederlande 2,1 %
- Frankreich 2,0 %
- Spanien 1,8 %
- Deutschland 1,6 %
- Australien 1,4 %
- Weitere Länder 13,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 201 | 413,9 Mio. $ | 40,32 % |
| 2 | Japan | 219 | 206,3 Mio. $ | 20,10 % |
| 3 | Südkorea | 24 | 38,5 Mio. $ | 3,75 % |
| 4 | Kanada | 36 | 38,5 Mio. $ | 3,75 % |
| 5 | Taiwan | 27 | 38,1 Mio. $ | 3,71 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 36 | 30,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 38 | 26 Mio. $ | 2,53 % |
| 8 | Niederlande | 18 | 22,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 9 | Frankreich | 25 | 20,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 10 | Spanien | 12 | 18,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Deutschland | 18 | 16,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | Australien | 23 | 14,5 Mio. $ | 1,42 % |
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